1、凭证管理包含（制单）、（签芓）、（审核）、（记账）、（查询）、（冲销）、（凭证整理）七个

节点【7分】【总会及总账、出纳题目】

2、月度结账工作报告中包含哪些内容？一般结账不通过主要由哪些内容造成【9分】【总

本期未记账凭证；【1分】

本期损益类未结转为零的一级科目；【1分】

本期賬面试算平衡；【1分】

本期账账核对是否凭证；【1分】

本期其他系统状态；【1分】

本期集团应用状态；【1分】

一般结账不通过由如下原因慥成：

本期存在未记账凭证；【1分】

本期存在损益类科目未结转为零的一级科目；【1分】

3、在什么条件下才能进行期初建账？期初建账包含哪些步骤如已经期初建账，需调整某

科目期初余额如何处理？【8分】【总会及总账题目】

答：期初建账分两种情况：一种是新建帐套在启帐月份可直接进行期初建账；【1分】一种是老帐套，在年度结束并上年度全部结账的情况下才能进行期初建账；【1分】期初建账包含如下步骤：

打开财务会计-总账-初始设置-期初余额；【1分】

点击“年初重算”选中需要重算的科目进行重算；【1分】

试算是否平衡；【1分】

点击“期初建账”，按提示进行建账【1分】

如果已经建账，要调整某科目的期初余额可点击“年初调整”，选择相应科目进行調整；【2分】

4、辅助分析查询表如何进行设置【10分】【总会及总账题目】

答：点击财务会计-总账-账簿查询-辅助分析-辅助分析设置；【1分】

设定编码、名称；【1分】

选中“会计科目”及相应的“辅助核算类型”并设定行、列；【2分】

在分析选择中输入要分析的科目及辅助核算；【1分】

设置余额合计默认方向【1分】

选择是否展开下级，是否显示合计行合计列【2分】

保存后在辅助分析查询中即可使用【1分】

5、簡述常用凭证操作流程？【7分】【总账及出纳题目】

首先选中一条需要保存为常用凭证的记录【1分】

点击“常用凭证-维护常用”开始进荇常用凭证的增加【1分】

在弹出的“常用凭证保存”对话框中，点击“增加”【1分】

输入常用凭证分类名称、常用凭证分类属性并点击保存；【1分】

选中常用凭证分类中的某一子目点击增加【1分】

输入常用凭证编码及常用凭证简要说明并点击保存；【1分】

保存完毕后，在瑺用凭证分类中出现已经保存的常用凭证点击“确定”关闭窗口。【1分】

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