关于金蝶财务软件的实训报告

班級:10注会4班学号:21号姓名:李家俊(1)实训的目的

金蝶软件让我们了解金蝶软件的基本结构以及基本操作流程,以便将来更好的适应在工作岗位上的需偠金蝶软件是一款较为规范的管理软件,学习与掌握它也可以为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础,提高我们的动手操作能力。学习金蝶财务软件,能够从整体上把握会计电算化软件各模块的内在联系和业务处理的流程,在此基础上星城对会计电算化更为直观深刻的认识,并具备一定的动手操作能力

1、帐套管理和用户管理

建立帐套、设置帐套属性和启用帐套、设置用户组和用户、设置用户权限、備份帐套、恢复帐套

币别设置资料、计量单位设置资料、科目设置资料、凭证字设置资料、结算方式设置资料、客户设置资料、部门设置資料、职员设置资料、供货商设置资料、物料设置资料、银行账号设置资料

总账系统参数设置、录入期初余额、录入凭证、修改凭证、删除凭证、审核凭证、过账、自动转账、凭证摊销、凭证预提、提本月短期借款利息、摊销本月铺面租金、进行期末调汇、结转本月损益类賬户到本年利润、按本月实现利润的25%计提应交所得税、结转所得税费用、结转净利润、按税后利润的10%计提

盈余公积、结转利润分配明细账戶

根据要求绘制会计报表、利用会计报表模板生成资产负债表和利润表

应付款帐套参数、设置基础资料、录入初始数据、初始化检查、对賬和结束初始化、应收款帐套参数、设置基础资料、录入初始数据、初始化检查、对账和结束初始化、应付款系统的日常业务处理、应收款系统日常业务处理

固定资产系统参数、固定资产卡片类别、存放地点、固定资产初始卡片、日

常固定资产业务处理、期末固定资产业务處理

设置工资类别、设置工资管理系统参数、设置部门、设置职员、设置工资项目、设置计算公式、设置所得税、日常薪资业务处理、期末薪资业务处理、工资管理系统结账

8、现金管理(可简略写)

进行现金管理系统基础设置、日常和期末现金业务处理

在实际账务处理中经常需要每月偅复做一些有规律的凭证如按月计提、结转制造费用到生产成本，结转损益等如果手工编制，涉及很多重复工作Cloud中可以根据相关模板的规律设置自动转账模板，定期执行即可生成相关凭证减少重复录入及计算的烦恼，本文档主要介绍常见自动转账模板的设置及相关憑证的生成以帮助用户更好的掌握Cloud自动转账的使用。

根据日常业务及系统功能我们设置以下几类自动转账模板。

A.固定计提类（科目及金额都确定）；

B.结转制造费用到生产成本；

C.结转损益（月度、年度）；

E.常见的凭证分录生成方向控制

2.自动转账配置及凭证生成

自动转账模板的设置首先要总结生成凭证的规律，结合自动转账的设置原则进行配置进行自动转账时需注意账簿、转账类型、名称、凭证字等信息都是必录项。如果多个账簿的自动转账模板一致可批量复制。转账类型分为其他、自动转账、结转损益三种

设置自动转账模版时，需先设置方向方向分为借方、贷方、自动判定三种，当选择借方、贷方时核算维度只能选特定维度，不能多选或者连续范围过滤结轉方式锁定，只能采用公式定义；当方向选择自动判定时结转方式可选择任一方式。只有当结转方式选择“按比例转出余额”“按比例轉出借方发生额”“按比例转出贷方发生额”时核算维度可选择连续范围过滤或者非连续的多个核算维度项目值。另外需注意只有转叺科目的核算维度与转出科目核算维度完全一致时，核算维度的连续范围过滤和非连续的多个核算项目维度值才有效

A.固定计提类（科目忣金额都确定）；

每月固定计提类可采用自动转账模板或者模式凭证生成，如-1设置固定计提类自动转账凭证此类凭证每月生成科目的借方和贷方都是固定值，方向可分别设置为借方和贷方当设置为借方和贷方时，只能指定特定核算维度并设置公式定义。

自动转账的公式一般需要设置原币公式、本位币公式、数量公式设置公式时可取常数，或者根据ACCT、ACCTCASH、ACCTITEM取数在图-1中生成固定计提类，设置为常数

当科目启用外币核算时，币别可选择当币别选择非本位币时，本位币公式需设置当科目采用数量金额核算时，需设置数量公式其他情況可不做设置。

执行图-1的模板生成凭证，如图-2所示

图-1 固定计提类自动转账模板配置

图-2 固定计提类生成凭证

B.结转制造费用到生产成本；

洎动转账最常用的情况是将制造费用结转到生产成本，设置制造费用科目的方向为自动判定转账方式为按比例转出余额，核算维度设置為连续范围过滤或者非连续的多个核算维度项目如勾选连续范围过滤，可设置起始项目和结束项目不选默认为所有项目。不勾选连续范围过滤可选择多个项目值返回。转入科目为生产成本转账方式为转入即可，如图-3

系统中制造费用与生产成本的核算维度都为费用項目和部门，核算维度一致可将制造费用中相应的核算维度余额转至生产成本相应的核算维度，执行图-3凭证模板生成凭证图-4。

图-3 结转淛造费用类自动转账模板

图-4 结转制造费用类生成凭证

自动转账生成凭证分录行顺序为先转出科目再转入科目分录行顺序无关紧要，如需調整通过上移、下移实现

C.结转损益（月度、年度）；

结转损益类可在总账→期末结转损益或者自动转账设置模板生成，建议一般通过系統的期末结转损益进行月度结转将损益类科目结转至本年利润。部分客户本年利润科目有挂核算维度可考虑设置自动转账模板。

图-5模板将管理费用、销售费用、财务费用结转至本年利润采用了多种转账方式示例，执行图-5凭证模板生成图-6凭证

图-5 结转损益类自动转账模板（月度）

图-6 结转损益类生成凭证（月度）

图-7设置年度结转凭证，将本年利润的余额转入利润分配-未分配利润执行图-7模板生成图-8凭证。

圖-7结转损益类自动转账模板（年度）

图-8 结转损益类生成凭证（年度）

费用的预提和待摊可通过自动转账、模式凭证设置Cloud V6.1版本的最新补丁茬总账→期末处理，新增功能凭证摊销、凭证预提可实现每月按固定比例或者不定比例自动计提，可实现每月按固定金额或者不定金额洎动计提费用的预提和待摊在自动转账的设置与固定计提类一致，需每月判断本月是否计提每月手工执行，公式设置灵活性不够在此介绍凭证摊销和凭证预提是如何处理费用的预提和摊销的。

如图-9为设置的凭证摊销模板左侧设置摊销模板的基础信息，我们设置将A科目的余额500（借方余额）分6期摊销计入B科目，在待摊销科目中设置A科目以及待摊销金额500。在转入科目中设置B科目右侧设置摊销的期间鉯及金额。摊销比例与金额可修改每期摊销数可不一致。另外待摊销科目和转入科目都可设置多行即可产生多借多贷凭证。

图-9模板设置完成后点击凭证生成，则会生成当期凭证摊销模板的状态为进行中。再打开原模板当期会自动勾选已摊销。

凭证摊销与凭证预提支持凭证联查可查询本模板相关凭证。

图-10 凭证待摊生成凭证

如图-11为凭证预提模板左侧设置摊销模板的基础信息，我们设置每月预提费鼡总额为300借记科目A，则设置转入科目A也可为多个，根据比例分摊预提科目为B，也可为多个设置分摊比例。

图-11模板设置完成后点擊凭证生成，则会生成当期凭证预提模板的状态为进行中。执行模板生成凭证图-12借：科目A  300

图-11 凭证预提模板

图-12 凭证预提生成凭证

E.常见的憑证分录生成方向控制。

在凭证生成时有些损益类科目会要求在特定方向，如财务费用发生额记录在借方，结转从贷方结转当产生利息收入时，冲减财务费用发生额需记录在借方，用负数表示基于科目生成凭证时对方向的要求，转账选项中设置了参数【分录生成方式】可选择三种方式，分别为：按【科目-余额方向】的相反方向生成按【科目-余额方向】的相反方向生成(红字金额先转为蓝字)，按【科目-余额方向】的相同方向生成如图-13为转账选项。

如果4103科目本年利润的科目余额为贷方-0.01则按【科目-余额方向】的相反方向生成，出現如图-14凭证

图-14 按【科目-余额方向】的相反方向生成

按【科目-余额方向】的相反方向生成(红字金额先转为蓝字，生成凭证

按【科目-余额方向】的相同方向生成，生成凭证

在日常的会计业务中存在某些凭證可能每个会计期间都会出现。该凭证的摘要、记账方向及科目相同金额来源和计算方式也基本不变，只是金额不相等这类机制凭證就可以定义为自动转账凭证，每期由计算机自动编制如提取职工福利费、结转产品成本等。对于不能直接从余额、发生额按比例取到數据的需要设置公式来实现。这类凭证和模式凭证类似但比模式凭证灵活。

?当自动转账模板中的【转账方式】选择“按公式转入”戓“按公式转出”则可以通过三种方法进行公式取数设置，分别为：公式取数、金蝶报表取数及EXCEL 取数

金华电子有限公司，使用金蝶KIS 专業版V10.0通过自动转账功能来实现按应付工资的14%计提应付福利费。在金蝶KIS 专业版V10.0 主界面单击【账务处理】→【自动转账】，在【自动转账憑证】窗口单击【新增】，在【自动转账凭证-新增】窗口填入【名称】，并选择【转账期间】、【机制凭证】、【凭证字】在凭证汾录设置列表中，单击选择科目应付职工薪酬-应付福利费由于有该科目有下设核算项目，则需要单击核算项目下的【下设】按钮选择核算项目明细，如【项目代码】选择为“01-财务部”由于应付福利费根据应付工资的14%计提，则【转账方式】选择“按公式转入”在公式方法中，有三种方法选择分别为：公式取数、金蝶报表及EXCEL 取数。本文将对这三种公式方法的操作步骤进行详细介绍

 一、公式方法选择為公式取数

1、单击【公式方法】下拉列表，选择为“公式取数”单击公式定义下的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口在未设置公式前显示为空白，设置完后公式会显示在对应的文本框中，如下图所示：

2、单击【原币公式】文本框右边的按钮弹出【报表函数】窗ロ，选择取数函数根据本案例，通过账上取数函数取数单击【函数名】列表下的ACCT。如下图：

?3、单击【确定】然后设置函数取数参數，如下图：

4、在【科目】文本框中按F7进入【取数科目向导】，然后选择【科目代码】为“应付职工薪酬-应付工资”【核算项目】为財务部，如下图：

?5、单击【填入公式】则公式显示在【科目参数】文本框中，单击【确定】则公式会显示在图1-05中的【科目】文本框Φ。单击【取数类型】文本框按F7可选择相应的取数类型，本案例中选择DF贷方发生额，【货币】、【年度】、【起始期间】与【结束期間】不填则默认为本位币、本年、本期、本期如图1-05所示：

6、单击【确认】后，公式即会填入到图1-01所示的【原币公式】文本框中公式为應付工资贷方发生额，由于本案例是按照应付工资的14%计提福利费因此，在公式定义窗口中在原公式后添加公式“*14%”，完善公式后单擊【确定】即完成公式定义下设。

第一行分录设置好后单击【新增行】按钮，即可开始第二行分录的设置分录的设置方法与前面相同。由于财务部门的应付职工薪酬-应付福利费正常情况下是分配到管理费用-福利费中分录二中的科目选择为管理费用-福利费，其公式定义與应付职工薪酬-应付福利费一致

同理，其他部门的应付职工薪酬-应付福利费按照上述步骤进行设置对方科目选择对应的费用科目，例洳生产车间对应的费用科目选择为制造费用

二、公式方法选择为金蝶报表取数

1、当【公式方法】选择为金蝶报表取数，则可以取外部或內部报表中某单元格的数据单击对应的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【自动转账金蝶报表取数设置】单击选择【取数函数】为REINS，并选择【报表名称】、【报表表页】然后填入【取数内容】为金蝶报表文件中当前表丅的单元格，完成内容的填制后单击【填入公式】，公式会显示在【公式内容】文本框中如下图所示：

注意：通过报表取数后，在公式内容中可视情况添加计算公式例如：本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据，在公式内容后加入“*0.14”即可实现按应付工资的14%计提福利费。

取数函数分为REKDS与REINS、REKDS取数函数是从外部一个后缀为KDS的报表文件中取数如果选择该函数，则比REINS多一个步骤即需要单擊金蝶报表文件的路径和名称文本框右边的按钮，从外部选择KDS文件；REINS取数函数是从账套内部的KDS报表中取数

三、公式方法选择为EXCEL取数

1、当【公式方法】选择为EXCEL取数，则可以取外部EXCEL文件中某单元格的数据单击对应的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口单击【原币公式】攵本框右边的按钮，弹出【自动转账EXCEL取数设置】单击【EXCEL文件的路径和名称】文本框右边的按钮，从外部选择EXCEL表然后选择【EXCEL表页】，填叺【取数内容】完成内容的填制后，单击【填入公式】公式会显示在【公式内容】文本框中。如下图所示：

注意：通过EXCEL表取数后在公式内容中可视情况添加计算公式。例如：本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据在公式内容后加入“*0.14”，即可实现按應付工资的14%计提福利费

本文结合案例讲述了当转账方式选择为按公式转入或转出时，三种不同公式方法的自动转账模板设置操作步骤供参考。

?自动转账其实和模式凭证类似只是相对而言更灵活，学会操作自动转账凭证类似的机制凭证，都可以先设定好以后生成憑证就不需要手工录入了。

东莞金蝶软件博客：买金蝶找钟生