关于工银中证传媒指数分级基金の工银传媒A份额、工银传媒B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

　　关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额、工银传媒B份额不定期

份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《工银瑞信

中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定工银瑞信中证
传媒指数分级证券投资基金以2018年6月22日為基准日，对在该日交易结束后登记在册
的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“传媒母基”交易代
码：164818）、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额（场内简称“传媒A级”，交易代码：150247）和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份額（场内简称
“传媒B级”交易代码：150248）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方
法及相关事宜详见2018年6月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站上的《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办
理不定期份額折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》2018年6月26日

复牌首日传媒A级、传媒B级即时行情显示的湔收盘价将调整为2018年6月25日的传媒
A级、传媒B级的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.001元和0.983元2018年6月26日当日传媒A级、传媒B级均可能出現交易价格大幅波动的情形。敬请投

工银瑞信基金管理有限公司

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