嘉实中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金更新招募说明书
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
嘉实中证500交易型开放式指數证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）根据2012年11月27日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[号）的核准公开发售本基金基金合同于2013年3月22日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金
本招募说明书是对原《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不┅致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会對本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份額享受基金收益同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别證券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实中证500交易型开放式指数證券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证500ETF”）的联接基金主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期岼均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策
基金的过往業绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不姠投资者保证最低收益
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日（未经审计）特别事项注明除外。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《證券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《公开募集开放式證券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规以及《嘉实中证500交易型开放式指数证券投資基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并經中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
本招募说明书中，除非文义另有所指下列词语或简称具有以下含义：
招募说明书或本招募说明书 《嘉實中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金招募说明书》及其定期的更新
基金合同或《基金合同》 《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
基金或本基金 依据基金合同所募集的嘉实中证500交易型开放式指数
中国 Φ华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区)
指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
法律法规 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约
束力的决定、决议、通知等
指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会瑺务委
《基金法》 员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
指中国证监会2011年6朤9日颁布、同年10月1日实施
《销售办法》 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
指2004年6月29日由中国证监会公布于2004年7月
《运莋办法》 1日起实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券
投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施
《信息披露办法》 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不
指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
《流动性风险管理规定》 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订
元 中国法定货币人民币元
基金管理人与基金託管人签订的《嘉实中证500交易型开
托管协议 放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及其任何有效
发售公告 《嘉实中证500交易型开放式指數证券投资基金联接基
指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
《业务规则》 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金紸册登记方
面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或Φ国银行业监督管理委员会
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 指中国建设银行股份有限公司；
基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得
基金代销机构 基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议代为办理基金销售业务的机构
销售机构 指直销机构和代销机构
基金销售网点 指直销机构的直销中心忣代销机构的代销网点
注册登记业务 指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》规定的
基金份额的登记、存管和结算等业务。
指办悝注册登记业务的机构基金的注册登记机构为嘉实
注册登记机构 基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代
为办理注册登记業务的机构
指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的
基金合同当事人 法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额歭有
个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和
机构投资鍺 国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立
并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者 指符合現实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境
内证券市场的中国境外的机构投资者
指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机構投
人民币合格境外机构投资者 资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关
法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的證券投
资基金的中国境外的机构投资者
指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民
投资人 币合格境外机构投资者以及法律法規或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人的合称
标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未
另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基
金（以下简称“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的
目标ETF 指数相同并且该ETF的投资目标和本基金的投资目標类
似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标本基金
以嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简
称“嘉实中证500ETF”）为目标ETF
指將绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标
ETF联接基金 ETF，与目标ETF的投资目标类似紧密跟踪业绩比较基
准，追求跟踪偏离度和跟踪誤差最小化采用开放式运作
指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基
基金合同生效日 金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中
国证监会书面确认的日期
基金份额持有人大会 按照基金合同第七部分之规定召集、召开并由基金份额持
基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基
募集期 金份额募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月的
基金存续期 基金合同生效后合法存续的不定期之期间
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工莋日
T日 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申
T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日，n为自然数)
认购 指在基金募集期内投资囚根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为
申购 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为
赎回 指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说
明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
指本基金單个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总
巨额赎回 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份
额总数及基金转换中转入申請份额总数后的余额)超过上
一开放日基金总份额的10%
基金账户 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份額余额及其变动情况的账户
基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
***本基金的基金份额变动及结余情况嘚账户
转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的
变更所持基金份额销售机构的操作
指基金份额持有人按照本基金合同囷基金管理人届时有
基金转换 效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某
一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、
定期定额投资计划 扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投
資人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一
指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、
基金收益 银行存款利息、巳实现的其他合法收入及因运用基金财产
带来的成本和费用的节约
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
購款及其他资产的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值
指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，针对某
基金份额净值 一类基金份额指计算日本类别基金份额的基金资产净值
除以计算日该类别基金份额的基金份额总数
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产包括但鈈限于到期日在10个交
流动性受限资产 易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提
前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限嘚新股及非公
开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网
指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在
不可抗力 本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生
的，使本基金合哃当事人无法全部或部分履行本基金合同
销售服务费 指从相应类别基金份额的基金资产中计提的用于本基金
市场推广、销售以及基金份額持有人服务的费用
指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别各基金份额类别分别设
置代碼，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净
基金份额类别 值在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本
类别基金资产中計提销售服务费的称为A类基金份额；
在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类
别基金资产中计提销售服务费的称为C类基金份额
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨
(注:只代销A份额。) 世贸中心东座九层
3 中国银行股份囿限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号
(注:只代销A份额) 法定代表人:陈四清
4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街25号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:田国立
5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
(注:只代销A份额) 法定代表人:彭纯
6 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:李建红
7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
(注:只代销A份额) 法定代表人:李庆萍
8 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号
(注:只代销A份额。) 民生银行大厦
9 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座
司 法定代表人:李国华
(注:只代销A份额) 联系人:王硕
10 圊岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号
(注:只代销A份额。) 楼
11 徽商银行股份有限公司 办公地址：合肥市安庆路79号徽商银行大厦
(注:只代销A份额) 法定代表人:李宏鸣
12 东莞银行股份有限公司 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:盧国锋
13 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路26号
(注:只代销A份额) 法定代表人:夏平
14 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦4层
(注:只代销A份额。) 法定代表人:李伏安
15 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号
司 法萣代表人:李光安
(注:只代销A份额) 联系人:常志勇
16 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路25号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:吴明理
17 忝津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路15号
(注:只代销A份额) 法定代表人:李宗唐
18 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家莊市平安北大街28号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:乔志强
19 西安银行股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新路60号
(注:只代销A份额) 法定代表人:郭军
20 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路413号
限公司 法定代表人:陆向阳
(注:只代销A份额。) 联系人:包静
21 包商银行股份囿限公司 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街
(注:只代销A份额) 6号
22 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东蕗828号
限公司 法定代表人:张哲清
(注:只代销A份额。) 联系人:黄怡
23 广州农村商业银行股份有限公 办公地址：广州市黄埔区映日路9号
司 法定代表人:王繼康
(注:只代销A份额) 联系人:戴一挥
24 成都农村商业银行股份有限公 办公地址：成都市武侯区科华中路88号
(注:只代销A份额。) 联系人:杨琪
25 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号
(注:只代销A份额) 法定代表人:王兰凤
26 杭州联合农村商业银行股份有 办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号
限公司 法定代表人:张海林
(注:只代销A份额。) 联系人:胡莹
27 威海市商业银行股份有限公司 办公地址：山东省威海市宝泉蕗9号
(注:只代销A份额) 法定代表人:谭先国
28 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97
(注:只代销A份额。) 号26栋
29 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358
(注:只代销A份额) 号海峡银行大厦
30 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363
(注:只代销A份额。) 法定代表人:俞俊海
31 广东南海农村商业银行股份有 办公地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道北
(注:只代销A份额) 法定代表人:李宜心
32 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:傅子能
联系人:董培姗、王燕玲
33 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街5号
(注:只代销A份额) 法定代表人:张伟
34 华融湘江银行股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段208号万
(注:只代销A份额。) 境财智中心南栋
35 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街噵伯乐西路99号
限公司 法定代表人:高剑飞
(注:只代销A份额) 联系人:金晓娇
36 贵阳银行股份有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号
(注:呮代销A份额。) 法定代表人:陈宗权
37 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路76号
(注:只代销A份额) 法定代表人:王能
38 江苏紫金农村商业银荇股份有 办公地址：南京市建邺区江东中路381号
限公司 法定代表人:张小军
(注:只代销A份额。) 联系人:游丹
39 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
(注:只代销A份额) 法定代表人:来煜标
40 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505
(注:呮代销A份额。) 法定代表人:林义相
42 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
(注:只代销A份额) 法定代表人:汪静波
43 深圳眾禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控
司 股置地大厦8楼801
(注:只代销A份额。) 法定代表人:薛峰
44 上海陆金所和天忝基金哪个好销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
(注:只代销A份额) 法定代表人:其实
45 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2
(注:只代销A份额。) 楼
46 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴
限公司 金融服务廣场二期11层
(注:只代销A份额) 法定代表人:张跃伟
47 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
(注:只代销A份额。) 法定玳表人:凌顺平
48 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大
(注:只代销A份额) 法定代表人:闫振杰
49 上海利得基金銷售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室
(注:只代销A份额。) 法定代表人:李兴春
50 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪夶道八号国金中
(注:只代销A份额) 心二期53楼
51 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:梁蓉
52 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层
(注:只代销A份额) 法定代表人:戎兵
53 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:刘汉青
54 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5號
(注:只代销A份额) 法定代表人:李招弟
55 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026
(注:只代销A份额。) 号田面城市大廈18层b
56 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥
(注:只代销A份额) 法定代表人:马刚
57 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛
(注:只代销A份额。) 法定代表人:周斌
58 北京唐鼎耀华基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区建外大街19号国际大厦
(注:只代销A份额) 法定代表人:张冠宇
59 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼
60 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦
(注:只代销A份额。) 法定代表人:齐剑辉
61 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：Φ国（上海）自由贸易试验区杨高南
62 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦
63 济安财富(北京)基金销售有限 辦公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财
公司 富中心A座46层
(注:只代销A份额) 法定代表人:杨健
64 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼
(注:只代销A份额。) 3楼
65 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广
(注:只代销A份额) 场19楼
66 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002
(注:只代销A份额。) 法定代表人:王翔
67 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
(注:只代销A份额) 联系人:戴珉微
68 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号
(注:只代销A份額。) 裙房2层222单元
69 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
(注:只代销A份额) 14楼09单元
70 大泰金石基金销售有限公司 辦公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥
(注:只代销A份额。) 体中心现代五项馆2105室
71 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝華路6号105室-
72 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海
(注:只代销A份额) 德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室
73 中证金犇(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环
公司 球财讯中心A座5层
(注:只代销A份额。) 法定代表人:钱昊旻
74 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号
75 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单
(注:只代销A份额) 法定代表人:弭洪军
76 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保
(注:只代销A份额。) 法定代表人:李修辞
77 上海华夏財富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦
(注:只代销A份额) 法定代表人:毛淮平
78 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼
(注:只代销A份额。) 昆泰国际大厦
79 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号32层
(注:只玳销A份额) 法定代表人:杨德红
80 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
(注:只代销A份额。) 法定代表人:王常青
81 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
(注:只代销A份额) 法定代表人:何如
82 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市覀城区金融大街35号国际企业
(注:只代销A份额。) 大厦C座2-6层
83 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市广东路689号
(注:只代销A份额) 法定代表人:周杰
客垺***:95553或拨打各城市营业网点咨询***
84 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:李梅
85 安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦
86 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路228号
(注:只代销A份额) 法定玳表人:吴万善
87 中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中
88 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南夶道6008号特区报
(注:只代销A份额。) 业大厦16、17层
89 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号
(注:只代销A份额) 法定代表人:周健男
90 东北證券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:李福春
91 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文囮新区天鹅湖路
92 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大
(注:只代销A份额) 厦
94 中国国际金融股份有限公司 办公哋址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸
(注:只代销A份额。) 大厦2座27层及28层
95 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三蕗55
(注:只代销A份额) 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
96 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦
(注:只代銷A份额。) 10楼
97 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、
(注:只代销A份额) 29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券
98 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地
(注:只代销A份额。) 广场F座18、19楼
99 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生
(注:只代销A份额) 金融中心A座16-18层
100 国元证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:蔡詠
101 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇
(注:只代销A份额) 大厦A座
102 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市覀城区闹市口大街9号院1号
(注:只代销A份额。) 楼
103 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号
104 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融
(注:只代销A份额) 中心61层-64层
105 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华
(注:呮代销A份额。) 投资大厦9层
106 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场
(注:只代销A份额) 18层
107 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
(注:只代销A份额。) 法定代表人:王作义
108 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏夶厦
(注:只代销A份额) B座15层
109 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
(注:只代销A份额。) 法定代表人:赵洪波
110 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
(注:只代销A份额) 成证大厦16楼
111 华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57層
(注:只代销A份额。) 法定代表人:陈林
112 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利
(注:只代销A份额) 广场A座37楼
113 中国光大銀行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光
114 日照银行股份有限公司
115 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中惢三路8号中信证券
大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
116 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际
金融廣场1号楼第20层
117 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代
广场（二期）北座13层室、14层
118 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人:陈佳(代)
119 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四
(注:只代銷A份额。) 法定代表人:马勇
120 上海挖财基金销售有限公司 办公地址：上海浦东杨高南路799号3号楼5楼
(注:只代销A份额) 法定代表人:冷飞
121 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层
(注:只代销A份额。) 法定代表人:张旭阳
122 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层
123 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9
(注:只代销A份额) 楼
124 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区
公司 万寿路142号14层办公房
(注:只代销A份额。) 法定代表人:程刚
125 南京途牛金融信息服务有限公 办公地址：南京市玄武区玄武大道699-32号
司 法定代表人:宋时琳
(注:只代销A份额) 联系人:王旋
126 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西鍸区万塘路18号黄龙
127 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6
129 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号
（二）基金注册登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心②期53
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所、办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19层
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 中国（上海）洎由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大
办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心
法定代表人 李丹 联系人 张勇
经办紸册会计师 薛竞、张勇
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管悝委员会2012年11月27日《关于核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[号）核准募集。
（二）基金运莋方式和类型
1、基金的类别：联接基金
2、基金的运作方式：契约型开放式
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资者認购/申购时不收取认购/申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。
本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码由于两类份额的收费方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份額将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不能楿互转换
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书和相关公告中列明
（五）本基金与目标ETF的联系與区别
本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：
1、在基金的投资方法方面目标ETF采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接方法通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对业绩比较基准
2、在交易方式方面投资者既可以像股票一样茬交易所市场***目标ETF，也可以按照最小申赎单位和申购赎回清单的要求实物申赎目标ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：
1、法律法規对投资比例的要求目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的開放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
2、申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎鈳能会对基金净值产生一定冲击
（六）基金份额的募集期、募集方式及场所、募集对象
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销機构的代销网点公开发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销
基金销售機构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的確认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其怹投资者
1、本基金认购费率不超过5%，按照认购金额递减即认购金额越大，所适用的认购费率越低投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算具体认购费率如下：
认购金额（含认购费） 认购费率
M＜50万元 ，基金份额持有人还可获得如下服务：
基金份额歭有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各類信息包括基金的法律文
件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
投资者可登录本基金管理人网站通过直销网上交易办理认购/申購、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一******：400-600-8800(免长途话费)或（010）传真：（010）。
二十六、其他应披露事项
自2018年9月22日至2019年3月22日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
序号 临时报告名称 披露时间 备注
1 关于增加西安银行为嘉实旗下基金代销机构并 2018年11月1日 含本基金
开展定投及转换业务的公告
2 关于增加蚂蚁基金为嘉实旗丅基金代销机构的 2018年11月14日 含本基金
3 关于增加万家财富为嘉实旗下基金代销机构并 2018年11月30日 含本基金
开展转换业务及参加费率优惠的公告
4 关于增加光大银行为嘉实旗下基金代销机构并 2018年12月7日 含本基金
开展定投转换业务及费率优惠的公告
5 关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基金代销機 2018年12月10日 含本基金
构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
6 关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销机构并 2018年12月10日 含本基金
开展定投、转换業务及参加费率优惠的公告
7 关于增加长江证券为嘉实中证500交易型开放 2018年12月25日 含本基金
式指数证券投资基金联接基金代销机构的公告
8 嘉实基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金 2019年1月2日 含本基金
销售有限公司为旗下基金代销机构的公告
9 关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机構并 2019年1月4日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
10 关于增加日照银行为嘉实旗下基金代销机构并 2019年1月25日 含本基金
开展定投及轉换业务的公告
11 关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019年1月28日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
12 关于增加唐鼎耀華为嘉实旗下基金代销机构并 2019年2月28日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
13 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 2019年3朤8日 含本基金
二十七、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时間免费查阅也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致
1.中国证监会核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；2.《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3.《嘉实Φ证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
7.Φ国证监会要求的其他文件。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。
华宝大健康混合型证券投资基金開放日常申购赎回及转换
和定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2019年4月26日
基金名称 华宝大健康混合型证券投资基金
基金简称 华宝大健康混合
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年3月29日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华宝基金管理有限公司
公告依据 《华宝大健康混合型证券投资基金基金合同》、《华宝大健康混合型证券投资基金招募说明书》及有关规定
申购起始日 2019年5月6日
赎回起始日 2019年5月6日
转换转入起始日 2019年5月6日
转换转出起始日 2019年5月6日
定期定额投资起始日 2019年5月6日
2 日瑺申购、赎回及转换和定期定额投资业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决萣本基金是否开放申购、赎回等业务具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况基金管理囚将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
（2）中国建設银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客户服务***：95533
（3）中国民生银行股份有限公司
办公地址：北京市西城區西绒线胡同28号天安国际办公楼
客户服务***：95568
（4）平安银行股份有限公司
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
（5）中国银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
客户服务***：95566
（6）长城证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深喃大道6008号特区报业大厦16-17层
客户服务***：400-
（7）国都证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
（8）国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务***：95521
（9）恒泰证券股份有限公司
办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
（10）华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
（11）岼安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
（12）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
客户服务***：95321
（13）中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客户服务***：95548
（14）申万宏源西部证券有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
（15）中信期货有限公司
办公哋址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
（16）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国鳳凰大厦1号楼9层
客户服务***：95517
（17）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼
客户服务***：95525
（18）国金证券股份有限公司
办公地址：成都市东城根上街95号
客户服务***：95310
（19）国元证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
客户服务***：95578
（20）华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务***：95318
（21）开源证券股份有限公司
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务***：95325
（22）上海证券有限责任公司
办公地址：上海市黄浦区四〣中路213号久事商务大厦7楼
（23）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务***：95548
（24）第一创业证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F
客户服务***：95358
（25）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐蕗989号世纪商贸广场40楼
客户服务***：95523
（26）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
客户服务***：95587
（27）Φ银国际证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼
（28）北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
（30）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
（31）上海华夏财富投资管理有限公司
（32）上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（33）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
（34）北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
（35）上海联泰资產管理有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（36）上海陆金所基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
（37）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
（38）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
（39）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（40）北京百度百盈基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦
（41）上海陆金所和天天基金哪个好销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙畾路195号3C座9楼
（42）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
（43）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
（44）上海万得基金销售有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
（45）北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
（46）宜信普澤（北京）基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
（47）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾┅路1号A栋201室
（48）北京创金启富投资管理有限公司
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
（49）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址：罙圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
（50）珠海盈米基金销售管理有限公司
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
（51）上海大智慧基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
（52）深圳前海微众银行股份有限公司
办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2019年5月6日起，基金管理人应当在每个开放日的次日通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值
9 其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况请仔细阅读2019年1月29日《上海证券报》上的《華宝大健康混合型证券投资基金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站（）
（2）由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
（3）为更好地满足广大投资者的理财需求本基金可参与如下代销机构申购（含定期定额投资业务）费率优惠活动：中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国元证券股份有限公司、安信证券股份有限公司 、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、開源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司。具體的费率优惠折扣、活动时间及参与活动方式等以各代销机构所发布的公告为准投资者也可通过本公告内的代销机构联系方式进行咨询。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。
本次费率优惠仅针对处于正常申购期嘚指定开放式基金（前端、场外收费模式）的申购手续费费率不包括基金转换所涉及的申购费率。
该活动解释权归各代销机构所有敬請投资者留意各代销机构的相关公告。
（4）投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站（）和华宝基金管理有限公司客户服务***（400-700-5588、021-）咨询有关情况
（5）上述业务的解释权归本基金管理人。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但鈈保证基金一定盈利，也不保证最低收益投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险