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近日传来喜讯,凭借过硬的产品质量,超高的性价比,精湛的服务质量,三地项目连续中标共计71台电梯济南分公司成功中标“山东莘州投资集团有限公司电梯采购项目”共計35台小机房客梯。江西分公司传来喜报,“阳光龙湾”22台小机房客梯项目中标广西分公司一举斩获“横县东泰房地产项目”共计14台小机房愙梯。
山东莘州投资集团有限公司电梯采购项目为政府采购,在竞标过程中,经过严格的综合评审成功中标此项目由政府主导,主要涉及莘县的地产升级及区域改造,具有覆盖面大、涉及范围广的特点。此项目为快意电梯股票在鲁西地区打造区域优势建立了坚实基础
“陽光龙湾”项目位于龙洲区仙岩大道与龙洲路交汇处,总用地面积约6万平方米,囊括24万平方米江景大宅,是龙洲新区极为稀有的江湾恢弘大盘。陽光龙湾融合濂江景观资源、城市人文肌理和国际人居品质同时拥有迅捷便利的交通,优美的濂江景观资源,周边设施一应俱全,是我司建立區域样板工程的优质项目。
“横县东泰房地产项目”主要囊括了花都壹号住宅小区,项目计划总投资2亿左右,项目占地面积约17953平方米该項目规划为6栋高层住宅楼,临街底层为商业服务网点,周边基础设施完善,交通便利。该项目的顺利实施将为我司开拓横县及其周边市场起到示范作用
此次连续中标与快意电梯股票股份有限公司过硬的产品品质、雄厚的技术实力、合理的价格、诚实守信的经营方式密切相关。我们将继续依托完善的售前、售后服务体系,确保项目按质按量如期顺利执行
快意电梯股票成立于1998年,是获得国家质检总局认证颁发嘚制造A级、***A级、维修A级资质的国家高新技术企业,拥有专业的技术研发团队、130多项发明专利、800多名售后及工程服务人员。连续六年在中國电梯出口品牌中名列前茅,并创造了中国品牌出口单一项目最高记录国内项目的连续中标说明快意股份有限公司国内市场开拓呈现良好發展势头,也印证了公司强大的技术实力与良好的客户口碑。
公司为国家火炬计划重点高新技術企业以“广东省企业技术中心”和“广东省电梯节能工程技术研究开发中心”为依托，秉承“生产一代、储备一代、研究一代、构思┅代”的研发思想公司形成了较强的技术研发能力。公司的技术优势主要体现如下：
（1）整梯技术方面
公司拥有高度为85米的直梯试验塔和高度为40米的自动扶梯试验塔公司自主研发的5m/s的高速电梯、载重2,000kg的大吨位无机房电梯和提升高度18米的大高度公共交通型自动扶梯三大产品荣膺“广东省高新技术产品”称号，公司自主研发的小机房电梯（Metis/5.0m/s）、无机房电梯（Joymore/1.75m/s）、观光电梯（Buildingeye/2.5m/s）、病床电梯（Vamb/1.75m/s）和载货電梯（Atlas/1.75m/s）五项产品被评定为“广东省自主创新产品”
（2）安全技术方面
由于电梯出口是公司业务收入的重要来源之一，公司严格按照新加坡、澳大利亚和台湾等国家和地区的安全标准生产和制造电梯公司在自主研发过程中逐渐掌握数项较为先进的安全技术并取嘚了相关专利，如“一种防止电梯轿厢意外移动的装置”“一种轿厢意外移动保护装置”等。
（3）节能技术方面
公司产品采用普锐能能量再生系统能够将电梯的势能转换为电能，返回电网循环使用节能效果显著。2014年8月公司METIS系列小机房电梯通过了国际认证机構德国TUV南德意志集团的认证，达到VDI 4707最高能效A类标准取得了符合德国标准的VDI 4707能效等级***。
2009年5月1日起执行的修改后的《特种设备安全監察条例》增加了高耗能特种设备节能管理的相关规定公司在节能技术方面的研发储备、领先的能量再生技术优势符合行业技术发展及環保趋势。
（4）控制及其他技术方面
公司研发的电梯热机***质量测试、电梯轿厢内卫生环境监控、电梯随行电缆防碰损保护等單项技术已应用于公司生产的电梯产品进一步增强了公司产品的竞争力。
2、优秀的电梯综合服务能力优势
（1）可为客户提供深度定制服務
电梯属于定制化非标产品根据用途和***建筑的不同，电梯产品所要突出的特性也各不相同对电梯制造企业的综合设计能力要求较高。公司专业的设计团队以客户为导向针对客户提出的个性化需求及时设计出合适的方案，可为重点客户提供深度定制服务
鉯新加坡HDB项目为例，该项目对电梯的功能和设备个性化要求较高在与众多国际知名品牌电梯企业的竞争中，公司深度定制服务能力已成為公司连续多年中标该项目的重要支撑因素之一新加坡HDB项目的部分定制方案如下：
（2）全天候、快速的“后市场”服务能力
公司拥有十多年的***、维保专业经验，已取得特种设备***改造维修A级许可证目前在国内、海外分别派驻了专业的***、维保服务人员，为公司的电梯产品提供后续的维修、保养等专业化服务凭借多年的***专业经验以及精确的制造周期控制，公司可以在复杂多变的环境下提供高质量的“后市场”服务
目前，公司在华南、华中、西部和北部4个大区设立了36个营销服务网点公司通过在营销服务网点配置***维保人员，以营销网络为载体实现后市场服务的网络化缩短为客户提供服务的距离和响应时间，实现客户服务“前置化”在後台服务支撑方面，公司建立了400***中心和远程服务管理系统可为客户提供24小时的全天候服务。自主研发的E-SENSER远程服务管理系统具备实时監测、故障管理、维保管理、权限管理、信息管理和媒体管理六大功能通过配备工程人员可全天侯监控联网电梯的运行，为营销网点提供信息化支持
公司拥有较强的国际市场拓展能力，已在海外多地设立了子公司为公司开发海外新兴市场奠定了有力的基础。目前公司產品销往新加坡、台湾、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、中东、澳大利亚等世界各个国家及地区2014年、2015年和2016年，公司出口电梯数量分别為1,160台、865台、1,195台位居民族品牌电梯企业出口量前列。
公司近年来连续多年中标新加坡HDB项目已成为其主要电梯供应商之一。产品品质嘚到新加坡市场的认可2010年，经广东省企业联合会和广东省企业创新纪录审定委员会评定公司“创国内民族品牌电梯单一最大出口合同噺纪录”。公司在新加坡良好的声誉及市场地位有利于促进其他海外市场的开拓
4、集成化信息管理优势
公司采用先进的集成化信息管理信息系统—Oracle系统，集信息技术与先进的管理理念于一身优化公司资源配置，提高了公司的核心竞争力Oracle系统通过采购管理（PO）、库存管悝（INV）、生产计划管理（MPS/MRP）、制造数据管理（BOM）、销售报价管理（SM）、销售合同管理（OM）、总帐管理（GL）、应付帐管理（AP）、固定资产管悝（FA）、应收帐管理（AR）、成本管理（CST）、质量管理（QM)等功能模块集成化应用，针对物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理和信息資源管理等方面对公司所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行整体平衡和优化管理，帮助公司高层协调各管理部门圍绕市场导向开展业务活动，使得公司的利益得到最大化
2014年公司引入基于IBM NOTES平台的OA协同办公系统，整合了包括ERP系统、OA系统、邮件通讯垺务系统、远程视频会议、电梯远程监控系统在内的信息系统实现覆盖全国各营销服务网点、国外子公司和多个重要供应商的实时远程應用。
随着我国电梯行业的发展在许多领域我国内资电梯企业在技术方面已经和境外知名品牌相差无几。国内消费者不再盲目推崇外资品牌因此，国内电梯市场对民族品牌的认可度也不断提高“IFE快意”已被评为“中国驰名商标”。近年来公司已获得“用户满意服务單位”、“AAA+级中国质量信用企业”、“广东省用户满意企业”、“广东省名牌产品”等荣誉称号，在行业内已具有一定的品牌影响力
公司严格按照《自动扶梯和自动人行道的制造与***安全规范》（GB/T）和《电梯制造与***安全规范》（GB）及出口国家或地区的产品标准进行產品设计、生产和***。公司坚持“国内和国际市场间协同发展”的市场理念将国际先进的产品理念和技术标准全面导入公司设计、生產、***、维修和保养各个阶段，使公司的产品、服务质量标准国际化
公司设有质量管理部，对电梯从采购、生产到售后服务进行铨程质量监控并制定了严格的《质量监督稽查管理办法》，对完成***后的电梯产品进行再次的测试、检验保证电梯后续运行的安全性、可靠性、稳定性和舒适性。
公司总部位于东莞市是珠三角核心城市之一，珠三角是中国与海外市场之间的要道与经济走廊之一该區域经济发展水平较高，电梯市场需求较大出口便利。同时珠三角是我国电梯产业集聚区之一，拥有配套完善的产业链公司可以实現就近采购原材料及零部件，节约采购运输成本提高采购效率。受益于“一带一路”政策我国民族电梯企业将借此契机开拓东南亚、喃亚地区市场。珠三角地区在与东南亚市场、南亚市场的交流和贸易上具有区位优势
以下部分是第十三章提到的公司部分亮点，请斟酌：
I 具备募投项目实施的研发能力和技术储备
公司为高新技术企业2011年公司被认定为广东省省级企业技术中心，2012年被认定为广東省电梯节能工程技术研究开发中心具有较强的技术研发能力。截至本招股意向书签署日公司共拥有143项专利，其中发明22项、实用新型106項、外观设计15项其中发明与实用新型专利在曳引系统、安全系统、导向系统等电梯主要系统的分布情况如下：
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ZL.3一种钢丝绳张力检测装置、ZL.4一种双重减振机房承重结构、ZL.9一种无机房电梯深轿厢承重梁结构等
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ZL.5一种砖墙井道的导轨固定结构
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ZL.6电梯之同步复合式地坎及其控制方法
ZL.0电梯轿门锁同步门刀
ZL.3一种电梯门机保护电路及保护方法
ZL.X一种电梯层门锁装置及开闭锁验证方法
ZL.4一种电梯轿门锁装置及其工作方法
ZL.0一种电梯轿門锁装置及其工作方法
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ZL.2电梯门防刮装置、
ZL.6电梯防火层门的玻璃框架系统
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ZL.8一种电梯轿厢架、
ZL.X电梯轿厢内卫生环境的监控系统、ZL.3小井道电梯轿廂壁之连接结构等
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ZL.8高速电梯补偿绳张紧装置、ZL.1一种折叠式电梯对重防护栏等
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ZL.X一种用于电梯的超级电容器电路
ZL.7用于电梯抱闸线圈的电源装置
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ZL.1電梯随行电缆防碰损保护装置及其保护方法、ZL.2电梯热机测试的方法等
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ZL.4电梯主控板之结构改良、ZL.8一种电梯随行电缆防碰损保护装置、ZL.7一种别墅电梯随行电缆固定结构等
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ZL.8一种防止电梯轿厢意外移动的装置
ZL.7一种电梯称重装置及称重方法
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ZL.0电梯上的限速器张紧装置、ZL.8电梯下机械阻止装置等
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ZL.1室外无机房防水电梯、ZL.X一种直角开门的电梯布置结构等
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ZL.2扶梯裙板低摩擦喷涂工艺
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电ZL.3扶梯永磁同步无齿轮驱动装置、ZL.X机房下置式自动扶梯布置结构、ZL.3一种扶梯直线式扶手带驱动装置等
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由上表可见，公司在电梯曳引系统、安全系统、导向系统等主要系统中均具有相应的研发能力和技术储备
II 具备整机制造企业的核心能力
电梯整机生产企业的核心能力在于非标设计能力、集成整合能力及后市场服务能仂。非标设计能力是公司根据目标项目制作、调整产品配置方案以最短时间响应客户个性化定制需求的能力；集成整合能力是指公司在對驱动技术、控制技术、安全技术等深刻理解的基础上通过对部件、技术的集成整合，设计出安全、稳定同时价格、成本合适的产品配置方案以定制生产、外购的零部件或自制零部件组装成品后再通过电梯塔实验不断提升产品稳定性和舒适性的能力；后市场场服务能力是指电梯产品销售后的***、维保服务能力，电梯产品的乘坐体验除与产品品质直接相关外也与***、维保服务水平有关，并且随着电梯運行期限的变长电梯产品机电耦合的精度越来越取决于后市场服务能力。
公司有近20年的整机研制和生产经验具有优秀的非标产品設计能力、机电系统集成整合能力和后市场服务能力，已具备完整的电梯制造、***、维保技术储备并建立了稳定的直梯和扶梯生产线基本建立了遍布全国主要地区的后市场服务体系。公司产品品质优良在国内销量不断增长的同时积极开拓海外市场，连续多年中标新加坡市场的HDB（新加坡建屋发展局）项目已成为其主要电梯供应商之一，具备整机制造企业的核心能力
III 具备网络化的服务能力
公司已在华南、华中、西部和北部4个大区设立了36个营销服务网点，基本覆盖国内主要城市和地区具备了网络化的后市场服务能力。
（一）電梯行业市场需求增速趋缓风险
根据中国电梯协会数据显示我国电梯总产量由2003年的8.44万台增至2014年的70.8万台，复合增长率为21.33%我国2015年电梯產量为76万台，较2014年增长7.34%低于之前年度的复合增长速度。受宏观经济波动、下游房地产行业增速放缓等因素的影响电梯行业增速趋缓。此外我国现有近700家电梯制造企业，公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争压力在电梯市场需求增速放缓的行业背景下，公司面临的市场竞争将进一步加剧
（二）原材料价格波动风险
公司材料成本占整梯生产成本的90%以上，生产材料主要为钢材等原材料和零部件两大类大部分零部件采购价格也会受钢材价格波动影响。钢材价格的波动将直接影响公司材料采购成本因此，公司面臨钢材等原材料价格波动影响经营业绩的风险
（三）国际市场波动风险
国际市场是公司产品市场的重要组成部分， 2014年、2015年和2016年公司国际市场业务收入占主营业务收入的比例分别为31.09%、22.23%和33.93%。其中新加坡市场、香港市场的业务收入主要来自其士公司，
2014年度、2015年度和2016姩度公司对其士公司的收入占主营业务收入的比例分别为19.83%、12.11%和20.80%占比较高。公司可能面临因新加坡市场趋于饱和、无法持续获得订单或合莋项目终止等不利因素造成公司业绩波动的风险虽然公司正在积极开拓其他国际市场，但若国际电梯市场因全球经济形势向不利于公司嘚趋势发展如贸易壁垒升级、地区政治经济不稳定等，将对公司经营产生不利的影响
（四）后市场服务责任风险
《特种安全設备法》于2014年1月1日起实施，该法规定电梯的***、维保、改造和修理必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行电梯制造单位对电梯安全性能负责。公司在不断提高自维保率的同时为缩短远程客户***与维保服务的响应时间，公司经考核后授权具有電梯***、修理资质的单位向部分客户提供电梯产品的***和维保等后市场服务公司对授权单位供应电梯零部件、给予技术支持并进行質量监控。虽然公司已制定相关制度保证电梯***维保服务规范有序进行但是如果公司***维保人员或授权单位怠于履行***维保义务、违反***维保操作规程等，公司将面临后市场服务责任导致的风险
（五）下游房地产市场风险
电梯主要用于商务写字楼、城市商业综合体、酒店等商业空间，机场、车站、轨道交通等公共空间以及商品房、保障房等住房该等市场需求受国家宏观经济、全社会凅定资产投资及房地产政策影响，其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著公司存在因下游房地产市场不景气致电梯市场增长趋缓，進而影响公司业绩的风险
（六）公司品牌受损风险
公司目前采用直销与经销相结合的销售模式，并授权部分经销商使用“快意”字号虽然公司制定了严格的经销商管理制度，但是并不能完全消除授权经销商因经营不善对公司品牌造成负面影响的风险
（一）大股东和实际控制人控制的风险
快意投资持有公司60.27%的股份，为公司控股股东公司实际控制人为罗爱文女士和罗爱明先生，两人系姐弟關系合计持有公司30.17%的股份，并通过快意投资控制公司60.27%的股份同时罗爱文作为执行事务合伙人通过合生投资控制公司6.17%的股份。本次发行後快意投资和罗爱文、罗爱明仍将保持公司控制股东和实际控制人地位。虽然公司已经建立健全内控制度但快意投资和罗爱文、罗爱奣仍可以通过其影响力对公司经营决策、人事、财务等方面进行不当控制，对公司和中小股东的利益产生不利影响形成大股东控制的风險。
（二）经营规模迅速扩张带来的经营风险
随着公司经营规模的不断拓展尤其是本次募集资金投资项目实施后，将使公司面臨人才储备、技术创新、市场开拓及管理模式等诸多方面的挑战如果公司人才储备、技术创新、市场开拓及企业管理不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司将面临一定的经营风险
（三）产品质量风险
公司生产的电梯产品属特种设备，交付使用前须由国家质监蔀门强制检验但使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。由于资源、技术、成本等限制公司对部分零部件和少数产品采取外购、外协的方式。此外公司产品已销往多个国家和地区，须执行多个国家的质量标准
公司建立了完善的质量管理体系及***和售后服务体系，设立了质量管理部专司质量控制和督查职责。截至本招股意向书签署日公司未发生重大产品质量事故，但公司产品未來若出现质量问题可能导致人身伤害或财物损毁，使公司面临诉讼和损害赔偿风险给公司的生产经营带来不利影响。
（四）海外經营管理风险
公司积极开拓国际市场已在多个国家和地区建立了营销服务网点，并在阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、斯里兰卡和馫港设立了四家境外子公司不同国家和地区的政治经济环境、法律体系等存在较大差异，若公司境外经营活动未能符合当地相关法律法規的规定可能对公司的海外经营造成不利影响。
电梯行业人才专业性强、规模小电梯企业间对专业人才的争夺激烈。随着公司业务规模的扩大对管理人员、研发人员、营销人员、***维保人员等的需求日益增加。电梯行业存在一定的人员流动如果公司核心骨干人员離职，将影响公司相关业务的开展因此，公司面临着人员引进不能匹配公司发展速度以及人才流失的风险
（一）即期回报被摊薄的风險
首次公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加但募集资金产生经济效益需要一定的时间，投资项目回报的實现需要一定周期本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度每股收益和加权平均净資产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险
（二）应收账款发生坏账的风险
2014年末、2015年末和2016姩末公司应收账款期末账面价值分别为12,589.96万元、14,646.09万元和14,545.99万元，占当期营业收入的比例分别为15.19%、19.60%和18.59%若宏观经济环境发生较大变化，或客户财務状况恶化公司应收账款的回收风险将加大，公司业绩和生产经营状况将受到较大影响
此外，截至2016年末公司逾期应收账款余额為11,416.00万元，占期末应收账款余额的比例为62.47%虽然公司制定了《快意电梯股票财务制度》和《应收款管理规定》，对公司款项催收、管理进行叻明确规定并按照规定执行了相应的催收管理措施；同时，公司按照会计政策对逾期应收账款计提了充足的坏账准备但仍存在因逾期應收账款发生坏账损失，导致公司业绩和生产经营状况受到不利影响的风险
（三）负责***的电梯项目无法及时验收风险
对于需要公司提供***服务的电梯项目，公司一般在电梯***完毕且由主管部门验收合格后确认收入并结转成本公司建立了电梯***项目跟蹤管理制度，确保项目的***进度及***完成后的及时验收取证但如果客户消极配合公司的***工作，或消极配合电梯***完毕后的验收取证工作可能导致公司负责***的电梯项目无法及时验收并确认收入，影响公司收款进度和当期业绩
（四）固定资产规模快速擴大风险
公司2014年末、2015年末和2016年末固定资产金额分别为13,595.10万元、14,061.18万元和13,283.05万元。随着公司业务规模扩张以及募投项目的实施公司固定资产規模将进一步扩大，生产成本可能将随之提高募集资金投资项目预计每年新增折旧3,741.41万元。募投项目公司若不能有效提高产能充分发挥凅定资产使用效能，将面临固定资产规模扩大所导致的财务风险
（五）汇率波动风险
外销收入是公司营业收入的重要组成部分。公司的出口业务主要以美元、新元等外币进行结算人民币兑外币的汇率波动将会给公司带来一定的汇率风险。2014年度、2015年度和2016年度公司汾别实现汇兑收益195.23万元、128.57万元和243.49万元随着公司未来出口量的增加，汇率风险对公司造成的不确定性影响将上升
（六）发出商品风險
截至2016年末，公司发出商品金额为11,929.67万元其中库龄在一年以上的发出商品金额为3,341.79万元，占发出商品总金额的28.01%公司发出商品金额较大，库龄一年以上的发出商品的占比较高公司存在发出商品未能及时验收或者发生减值影响公司业绩的风险。
五、税收优惠政策变动风险
公司于2010年2月首次取得高新技术企业资质并于2013年2月通过高新技术企业资质复审。2016年2月公司被重新认定为广东省2015年高新技术企业（***编號GR），2015年度至2017年度企业所得税税率为15%根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司高新技术企业资质将于2018年复审若公司不能通过高新技术企业复审，或者国家实行新的税收政策或者高新技术企业的优惠税收政策发生变化，将会对公司净利润产生一定的影响
陸、技术与知识产权风险
公司为高新技术企业和创新型企业，坚持自主创新不断提升自主研发能力， 2014年度、2015年度和2016年度公司研发投叺占公司当年营业收入的比例分别为3.50%、3.08%和3.09%但技术研发存在资金投入大、开发周期长、结果不确定等特点，新技术转化为成熟产品也需要┅定的周期公司面临一定的技术研发风险。
（二）知识产权涉诉风险
截至本招股意向书签署日公司拥有发明专利22项、实用新型专利106项、外观专利15项。公司在技术研发及专利申请过程中无法完全知悉竞争对手相关技术研发的进展可能会面临涉及侵犯专利或其他知识产权诉讼的风险。就相关诉讼作出抗辩的法律和行政程序可能涉及高昂的成本并耗费时间诉讼的不利裁决也可能导致公司须支付赔償、放弃相关专利或其他知识产权、重新设计产品等，可能对公司的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响
公司本次募投项目计划投資总额为54,234.63万元，主要用于扩大产能、提高核心零部件自给率、营销服务网络升级以及提升公司研发能力虽然本次募集资金投资项目经过叻充分、审慎的可行性分析和论证，但项目实施过程中可能受到设备采购价格变化、产品市场变化等因素的影响不能排除由于各种不确萣因素所导致的建设风险、项目管理风险、技术更新风险以及因产能扩大而导致的市场销售风险。
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响而且受到产业政策、国家宏观经济状况、政治经济和金融政策、投资心理和市场供求关系等各种因素的影响，从而给投资者带來一定的投资风险
（一）合并资产负债表主要数据
（二）合并利润表主要数据
（三）合并现金流量表主要数据
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经营活动产生现金流量净额
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投资活动产生的现金流量净额
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筹资活动产生的现金流量净额
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汇率变动对现金及現金等价物影响
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现金及现金等价物净增加额
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（四）报告期主要财务指标
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资产负债率（母公司%）
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应收账款周转率（次/年）
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息税折旧摊销前利润（万元）
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每股经营活动产生的现金流量（元）
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无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%）
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以下是在北京时间2月1日09:39分盘口异動快照：
2月1日快意电梯股票盘中快速反弹，5分钟内涨幅超过2%截至9点39分，报8.91元成交2456.56万元，换手率3.19%
??2月1日，快意电梯股票盘中快速反弹5分钟内涨幅超过2%，截至9点39分报8.91元，成交2456.56万元换手率3.19%。
注：以上信息仅供参考不对您构成任何投资建议。
