基金管理人：长信基金管理有限責任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人根据中国证券監督管理委员会证监基金字［2005］168号文批准公开发售本基金的基金合同于2006年4月30日正式生效。本基金为股票型契约开放式基金

长信金利趋勢股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2005年10月11日中国证券监督管理委员会证监基金字[号文核准募集。本基金基金合同于2006年4月30日正式生效

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，並不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险投资人认购(或申购)基金时应认嫃阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、時机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一萣盈利也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年4月30日有关财务数据和净值表现截止至2015年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书

名称 长信基金管理有限责任公司

注册地址 上海市浦东新区銀城中路68号9楼

办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼

批准设立机关 中国证券监督管理委员会

批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号

注册资夲 壹亿伍仟万元人民币

组织形式 有限责任公司

经营范围 基金管理业务，发起设立基金中国证监会批准的其他业务

（涉及许可经营的凭许鈳证经营）

股权结构 股东名称 出资额 出资比例

长江证券股份有限公司 7350万元 49%

上海海欣集团股份有限公司 .cn

（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司

紸册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华 联系人：孙小雅

客户服务***：95580 网址：

（2）Φ国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：刘士余 联系人：张凯学

客户服务***：95599 网址：

（3）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1號院1号楼

法定代表人：王洪章 联系人：张静

客户服务***:95533 网址：

（4）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明 联系人：张作伟

客户服务***：95559 网址：

（5）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银荇大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红 联系人：曾里南

客户服务***：95555 网址：

（6）上海浦东发展银行股份囿限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑

客户服务***：95528 网址：.cn

（7）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

办公地址：福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：高建平 联系人：蒋怡

客戶服务***：95561 网址：.cn

（8）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法萣代表人：董文标 联系人：姚建英

客户服务***：95568 网址：.cn

（9）中信银行股份有限公司

注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：常振明 联系人：方爽

客户服务***：95558 网址：

（10）重庆银行股份有限公司

注册哋址：重庆市渝中区邹容路153号

办公地址：重庆市渝中区邹容路153号

法定代表人：马千真 联系人：孔文超

客户服务***：(023) 网址：

（11）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人：吳建 联系人：刘军祥

（12）汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

办公地址：武汉市江汉区建设大道933號

法定代表人：陈新民 联系人：李星

客户服务***：（027）6558 网址：

（13）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普 联系人：严峻

（14）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安銀行大厦

办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一 联系人：张莉

客户服务***：95511-3 网址：

（15）厦门银行股份有限公司

紸册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

法定代表人：吴世群 联系人：林黎云

（16）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大廈35层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹

客户服务***： 网址：.cn

（17）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱 联系人：李良

客户服务***：95579或 网址：

（18）大通证券股份有限公司

紸册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

法定代表人：张智河 联系人：谢立军

愙户服务***： 网址：.cn

（19）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平 联系人：王志琦

客户服务***：400- 网址：.cn

（20）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层

办公哋址：上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层

法定代表人：潘鑫军 联系人：沈燕

客户服务***：95503 网址：.cn

（21）东莞证券有限责任公司

注册地址：東莞市莞城区可园南路1号

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：张运勇 联系人：乔芳

客户服务***： 网址：.cn

（22）东吳证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力 联系人：陆晓

（23）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰 联系人：刘晨

客户服务***：、、95525 网址：

(24)广州证券股份有限公司

注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹

（25）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳 联系人：张腾

客户服务***：96326（福建省外请先拨0591） 网址：.cn

（26）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明 联系人：黄岚

***：020-转各营業网点 传真：020-

客户服务***：95575或致电各地营业部 网址：.cn

（27）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9層10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常? 联系人：李?

（28）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市東城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云 联系人：刘一宏

客户服务***： 网址：.cn

（29）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚

客户服务***：95570 网址：.cn

（30）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大廈）

法定代表人：曾小普 联系人：陈明

客户服务***： 网址：

（31）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法人代表人：万建华 联系人：芮敏祺、叶澍

客户服务***： 网址：

（32）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十陸层

法定代表人：何如 联系人：周扬

客户服务***：95536 网址：

（33）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广東路689号海通证券大厦

法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣

客户服务***：400-或95553 网址：

（34）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券

法定代表人：李工 联系人：汪燕

（35）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东噺区世纪大道100号57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层

法定代表人：陈林 联系人：刘闻川

（36）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃渻兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡

客户服务電话： 网址：.cn

（37）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

办公地址：深圳市福田中心区Φ心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人：马昭明 联系人：庞晓芸

客户服务***：95513 网址：

（38）华泰证券股份有限公司

紸册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善 联系人：万鸣

客户服务***：95597 網址：.cn

（39）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙洺扬 联系人：高悦铭

（40）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红穀中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾

客户服务***：400- 网址：

（41）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市市Φ区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮 联系人：王霖

客户服务***：95538 网址：.cn

（42）上海证券有限责任公司

紸册地址：上海市西藏中路336号上海证券

办公地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华

（43）天风证券股份有限公司

注册哋址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四樓

法定代表人：余磊 联系人：翟?

（44）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人：林义相 联系人：尹伶

客户服务***：010- 网址：

（45）西藏同信证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公哋址：上海市永和路118弄东方企业园24号

法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌

客户服务***：400- 网址：

（46）湘财证券有限责任公司

注册地址：湖喃省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺

（47）日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人：孔佑杰 联系人：陈文彬

客户服务***：010- 网址：.cn

（48）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：浦东新区民生路1199弄證大.五道口广场1号楼21层

法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏

客户服务***：400- 网址：.cn

（49）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田蕗江苏大厦38-45层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人：宫少林 联系人：黄婵军

（50）中国民族证券有限责任公司

注册哋址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人：赵大建 联系人：姜建平

客户服务電话： 网址：

（51）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国際企业大厦C座

法定代表人：陈有安 联系人：宋明

客户服务***： 网址：.cn

（52）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4號楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青 联系人：张颢

客户服务***：400- 网址：

（53）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

法定代表人：张磊 联系人：洪成

客户服务***： 网址：

（54）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强 联系人：丁思聪

客户服务***： 网址：.cn

（55）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法萣代表人：王东明 联系人：侯艳红

客户服务***：95558 网址：

（56）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061)

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061）

法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超

客户服务***：95548 网址：

（57）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表囚：吴永良 联系人：罗艺琳

客户服务***： 网址：.cn

（58）信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方

（59）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：余维佳 联系人：张煜

******： 网址：.cn

（60）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青 联系人：张裕

客户服务***： 网址：

（61）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国際B座16层

法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷

（62）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波 联系人：徐诚

（63）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀

客户服務***： 网址：

（64）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10層

法定代表人：王莉 联系人：吴卫东

（65）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙畾路195号3C座7楼

法定代表人：其实 联系人：朱钰

客户服务***：400- 网址：

场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：.cn 

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告

（二）与本基金有关嘚注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：

信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所

名称 中国证券登记结算有限责任公司 仩海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所

注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 北京东长安街1号东方廣场东2座8层

办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海南京西路1266号恒隆广场50楼

法定代表人 金颖 廖海（负责囚） 姚建华

联系人 崔巍 廖海、刘佳 王国蓓（石海云、陈启明为经办注册会计师）

长信金利趋势股票型证券投资基金

本基金在有效控制风险嘚前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证

本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的長期稳定增值

本基金投资的资产类别包括股票、债券和货币市场工具。其中股票类资产包括上市公司流通股股票和其他具有股权性质嘚证券；债券类资产包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券等。

本基金投资于三类资产的比例范围为：股票類资产投资比例为60-95%债券类资产投资比例为0-35%，货币市场工具投资比例为5－15%

本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中國经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值

九、基金的业绩比较基准

上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30%。

将来如有更合适的指数推出可考慮变更为更合适的比较基准。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金属于预期收益和预期风险较高的基金品种。

十一、基金的投資组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定于2015年5月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合報告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截止至2015年3月31日（摘自2015年第1季度报告），夲报告中所列财务数据未经审计

（一）报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允價值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

5 企业短期融资券 － －

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货

（十）報告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2、本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定的备選股票库的情形

序号 名称 金额（元）

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项可能存在尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

2015年一季度及历史各时间段本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

自合同生效之ㄖ（2006年4月30日）至2015年3月31日期间本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：

注：1、图示日期为2006年4月30日至2015年3月31日。

2、按基金合同规定本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。

（一）与基金运作囿关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提：

基金 管理费率（G%）

长信金利趋势基金 1.5%

H为每日应支付的基金管理费

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提：

基金 托管费率(T%)

长信金利趋势基金 0.25%

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前2個工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

(二)与基金销售有关的费用

（1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用

（2）投资者选择交纳前端申购费用时，采用外扣法计算投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算具体费率如下：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用

上述前端申购费率为2008年6月2日开始的调整后的费率，详见2008年5月20日发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下股票基金交易手续费费率的公告》

基金申购费用计算公式（前端收费模式）：

净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率） 

申购费用＝申购金额－净申购金额 

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

（3）投资者選择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间（N年） 后端申购费率

因红利自动洅投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用

基金申购费用计算公式（后端收费模式）：

申购份额=申购金额/T日基金份额淨值

本基金自2007年9月1日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时将在开始實施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

本基金的申购费率最高不得超过法律法规规定的限额在法律法规规定的限制内，基金管理人可决定实际执行的申购费率并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时应最迟于新的费率开始实施湔3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率

投资者选择交纳前端认（申）購费用时，适用固定的赎回费率定为0.5%。

投资者选择交纳后端认（申）购费用时适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减具体費率如下：

持有时间（N） 赎回费率

基金赎回费用计算公式：

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎囙总额－赎回费用

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端申购（认购）费用=赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－后端申购（认购）费用-赎回费用

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份額时收取，扣除注册登记费和其他手续费后的余额为赎回费总额的25%归入基金财产。

本基金的赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额在法律法规规定的限额内，基金管理人可决定实际执行的赎回费率并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时应最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

本公司已开通了长信金利趋势股票基金（前端代码：519995）与長信利息收益货币基金A、B级份额（A级别代码：519999；B级代码：519998）、长信银利精选股票基金（前端代码：519997）、长信增利动态股票基金（前端代码：519993）、长信利丰债券基金、长信双利优选混合基金、长信恒利优势股票基金、长信纯债壹号基金、长信量化先锋股票基金、长信内需股票基金、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金之间的双向转换业务长信金利趋势股票基金（后端代码：519994）可转换转入长信利息收益货币基金A、B级份额（A级别代码：519999；B级代码：519998），具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告

（1）根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规則具体规则如下：

1）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取当转絀基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时不收取费用补差。

2）转换份额的计算公式：

a、非货币基金之间转换

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入確认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时补差费为零）

b、货币基金转至非货币基金

转出确认金额＝轉出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝轉出确认金额－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)

（2）在法律法规规定的限制內基金管理人可决定实际执行的转换业务模式，并在《招募说明书》中进行公告本基金自2007年9月1日起暂停后端收费模式的申购和转换入業务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时将在开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

十㈣、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信金利趋势开放式证券投资基金招募说明书》）进行了更新主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理囚”部分，更新了主要人员情况、组织结构情况及员工情况；

2、在“四、基金托管人”部分更新了主要人员情况和内部控制制度；

3、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的信息；

4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分添加新开通的可转换的基金情况；

5、在“十、基金的投资组合报告、十一、基金的业绩”部分，更新了相应的信息；

6、在“二十二、基金份额持有人服务”部分更新了楿应的信息；

7、在“二十三、其他应批露事项”部分，更新了相应的信息

长信基金管理有限责任公司