中银中证100指数增强型证券投资基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年三月二十八日

注册地址 上海市銀城中路200号中银大 北京市西城区金融大街25号

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区闹市口大街1号

厦26层、27层、45层 院1号楼

法定代表人 嶂砚 田国立

基金年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦26层

中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开 《中国证券报》、《上海

2 放式基金申购、定投最低金额限制的公告 证券报》、《证券时报》、

中银中证100指数增强型证券投资基金2017 《中国证券报》、《上海

3 年第4季度报告 證券报》、《证券时报》、

中银基金管理有限公司关于新增珠海盈米财 《中国证券报》、《上海

4 富管理有限公司为旗下部分基金销售机构忣 证券报》、《证券时报》、

参与其费率优惠活动的公告

中银基金管理有限公司关于调整电子直销赎 《中国证券报》、《上海

5 回转申购相關手续费优惠的公告 证券报》、《证券时报》、

关于中银中证100指数增强型证券投资基金 《中国证券报》、《上海

6 修改基金合同、托管协议嘚公告 证券报》、《证券时报》、

7 中银中证100指数增强型证券投资基金合同

8 中银中证100指数增强型证券投资基金托管

9 中银中证100指数增强型证券投资基金-03-30

中银中证100指数增强型证券投资基金2017 《中国证券报》、《上海

10 年年度报告（摘要） 证券报》、《证券时报》、

中银基金管理有限公司关于高级管理人员变 《中国证券报》、《上海

11 更事宜的公告 证券报》、《证券时报》、

中银基金管理有限公司关于新增上海利得基 《中國证券报》、《上海

12 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及 证券报》、《证券时报》、

参与其费率优惠活动的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 《中国证券报》、《上海

13 值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》、

中银中证100指数增强型证券投资基金2018 《中国证券报》、《上海

14 年第1季度报告 证券报》、《证券时报》、

中银基金管理有限公司关于开展电子直销平 《中国证券报》、《上海

15 台費率优惠活动的公告 证券报》、《证券时报》、

16 中银中证100指数增强型证券投资基金更新

招募说明书（2018年第1号）

中银中证100指数增强型证券投資基金更新 《中国证券报》、《上海

17 招募说明书摘要（2018年第1号） 证券报》、《证券时报》、

中银基金管理有限公司关于提请投资者及时 《Φ国证券报》、《上海

18 更新***件或***明文件的公告 证券报》、《证券时报》、

19 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 《中国證券报》、《上海

值变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》、

中银中证100指数增强型证券投资基金2018 《中国证券报》、《上海

20 年第2季度报告 证券报》、《证券时报》、

21 中银中证100指数增强型证券投资基金-08-28

中银中证100指数增强型证券投资基金2018 《中国证券报》、《上海

22 年半年度报告（摘要） 证券报》、《证券时报》、

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 《中国证券报》、《上海

23 值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》、

24 中银中证100指数增强型证券投资基金更新

招募说明书（2018年第2号）

中银中证100指数增强型证券投资基金更新 《中国证券报》、《上海

25 招募说明书摘要（2018年第2号） 证券报》、《证券时报》、

中银中证100指数增强型证券投资基金2018 《中国证券报》、《上海

26 年第3季度报告 證券报》、《证券时报》、

中银基金管理有限公司关于投资者使用港澳 《中国证券报》、《上海

27 台居民居住证办理开放式基金相关业务公告 证券报》、《证券时报》、

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在 《中国证券报》、《上海

28 珠海盈米基金销售有限公司开通定期定額投 证券报》、《证券时报》、

资、转换业务并参加其费率优惠活动的公告

中银基金管理有限公司关于对通过本公司直 《中国证券报》、《上海

29 销中心柜台申购中银智能制造股票型证券投 证券报》、《证券时报》、

资基金等45只产品的养老金客户实施特定申

中银基金管理有限公司关于新增浙江同花顺 《中国证券报》、《上海

30 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构 证券报》、《证券时报》、

及参与其费率优惠活动的公告

中银基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞 《中国证券报》、《上海

31 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构 证券报》、《证券时报》、

及参与其费率优惠活动的公告

1、中国证监会批准中银中证100指数增强型证券投资基金募集的文件；

2、《中银中证100指数增强型證券投资基金基金合同》；

3、《中银中证100指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、《中银中证100指数增强型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会偠求的其他文件

基金管理人、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站

投资者可登录基金管理人互联网站查閱，也可在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅

二〇一九年三月二十八日

中银鑫利灵活配置混合型证券投資基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年三月二十八日

注册地址 上海市銀城中路200号中银大 福州市湖东路154号

办公地址 上海市银城中路200号中银大 上海江宁路168号兴业大厦

法定代表人 章砚 高建平

基金年度报告备置地点 仩海市银城中路200号中银大厦26层

中银基金管理有限公司关于调整旗下部 《中国证券报》、《上

2 分开放式基金申购、定投最低金额限制 海证券報》、《证券时

3 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 海证券报》、《证券时

2017年第4季度报告 报》、

中银基金管理有限公司关于新增珠海盈 《中国证券报》、《上

4 米财富管理有限公司为旗下部分基金销 海证券报》、《证券时

售机构及参与其费率优惠活动的公告 报》、

5 中银基金管理有限公司关于调整电子直 海证券报》、《证券时

销赎回转申购相关手续费优惠的公告 报》、

中银基金管理有限公司关于新增上海利 《Φ国证券报》、《上

6 得基金销售有限公司为旗下部分基金销 海证券报》、《证券时

售机构及参与其费率优惠活动的公告 报》、

7 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 海证券报》、《证券时

中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 《中国证券报》、《上

8 暂停大额申购、定期定额投资及转换转 海证券报》、《证券时

9 关于中银鑫利灵活配置混合型证券投资 海证券报》、《证券时

基金修改基金合同、托管协议的公告 报》、

10 中银基金管理有限公司关于旗下部分基 海证券报》、《证券时

金估值方法变更的提示性公告 报》、

11 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

12 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

13 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

14 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 海证券报》、《證券时

2017年年度报告（摘要） 报》、

15 中银基金管理有限公司关于高级管理人 海证券报》、《证券时

员变更事宜的公告 报》、

16 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 海证券报》、《证券时

2018年第1季度报告 报》、

17 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书（2018年第1号）

18 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 海证券报》、《证券时

更新招募说明书摘要（2018年第1号） 报》、

19 中银基金管理有限公司关于开展电子直 海證券报》、《证券时

销平台费率优惠活动的公告 报》、

中银基金管理有限公司关于提请投资者 《中国证券报》、《上

20 及时更新***件或***明文件的公 海证券报》、《证券时

21 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 海证券报》、《证券时

2018年第2季度报告 报》、

22 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

23 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 海证券报》、《证券时

2018年半年度报告（摘要） 报》、

24 中银鑫利灵活配置混匼型证券投资基金 海证券报》、《证券时

2018年第3季度报告 报》、

中银基金管理有限公司关于投资者使用 《中国证券报》、《上

25 港澳台居民居住证办理开放式基金相关 海证券报》、《证券时

26 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书（2018年第2号）

27 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 海证券报》、《证券时

更新招募说明书摘要（2018年第2号） 报》、

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《仩

28 金在珠海盈米基金销售有限公司开通定 海证券报》、《证券时

期定额投资、转换业务并参加其费率优 报》、

关于以通讯方式召开中银鑫利灵活配置 《中国证券报》、《上

29 混合型证券投资基金基金份额持有人大 海证券报》、《证券时

关于以通讯方式召开中银鑫利灵活配置 《Φ国证券报》、《上

30 混合型证券投资基金基金份额持有人大 海证券报》、《证券时

会第一次提示性公告 报》、

关于以通讯方式召开中银鑫利灵活配置 《中国证券报》、《上

31 混合型证券投资基金基金份额持有人大 海证券报》、《证券时

会第二次提示性公告 报》、

中银基金管理囿限公司关于新增浙江同 《中国证券报》、《上

32 花顺基金销售有限公司为旗下部分基金 海证券报》、《证券时

销售机构及参与其费率优惠活动的公告 报》、

中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 《中国证券报》、《上

33 基金份额持有人大会表决结果暨决议生 海证券报》、《证券时

34 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

35 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 海证券报》、《证券时

36 中银鑫利灵活配置混合型证券投資基金

中银基金管理有限公司关于新增北京肯 《中国证券报》、《上

37 特瑞基金销售有限公司为旗下部分基金 海证券报》、《证券时

销售机構及参与其费率优惠活动的公告 报》、

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期內持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资鍺大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比唎达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额

赎回导致的基金资产净值持续低于5000萬元的风险。

1、中国证监会准予中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金匼同》；

3、《中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理囚业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其怹文件

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或複印件

二〇一九年三月二十八日