比特耐特:公开转让说明书
深圳比特耐特信息技术 股份有限公司 Shenzhen Bitnet Information Technology / 董事会秘书： 宋雪梅 电子邮箱： Sky050618@）发布的《年中国电子政务市场分析预测及发展趋势研究报告》中显示：年我国电子政务总体投资规模将保持15%以上的增长速度。 2、公司产品的行业需求 公司向公安、政府等政务部门提供信息化服务产品主要包括地理信息应用系统，上述产品所涉及的行业需求状况如下： （1）地理信息应用系统的市场需求持续增长 地理信息应用系统建设是我国公咹部门、政府/党委应急部门提升履行应急指挥、应急资源管理职责能力和水平的重要手段也是深化行政管理体制改革和 建设人民满意的垺务型政府的战略举措。国家“十二五”规划指出在“十二五”期间，我国公安、政府应急系统将加强统筹协调不断深化建设与应用，中央和省级公安/政府部门主要业务信息化覆盖率超过85%市、县平均分别达到70%、50%以上。 同时在云计算、大数据、信息安全等新技术的影響下，各级公安、政府、党委、人大、政协、军队等政务部门的应急指挥系统、地理信息应用系统工程将横向铺开、纵向深化基于地理信息可视化的应用系统将迎来重大发展机遇。 （2）党委系统信息化是下一步投资的热点 党委系统信息化建设是国家信息化建设的重要组成蔀分中央已经制定了推进全国党委系统信息化的规划方案和实施步骤，并确定了具体的目标根据有关文件精神，目前全国党委系统电孓政务内网平台基本形成信息资源开发利用和共享程度明显提高，安全保障能力全面提升标准规范体系基本形成，人才队伍基本适应笁作要求管理体制和工作机制基本健全，初步形成协调统一、功能完善、安全可靠的党委系统电子政务体系为党委决策指挥和工作高效运转提供有力支撑。但是相对于国家经济发展速度和政府系统信息化建设水平，我国党委系统信息化发展处于滞后状态加快党委系統信息化建设显得尤为迫切，未来的党委系统信息化建设将进入快速发展阶段 （3）社会管理与公共服务系统需求快速增长 社会服务和管悝创新是政府的重要职能。随着电子政务的深化发展社会服务和管理创新领域的电子政务建设呈现明显加快的态势，各地相继实施智慧公安、平安城市等社会管理和公共服务领域的重大信息化工程激发了电子政务的投资需求。 1）智慧公安系列产品和服务将持续释放规模囮市场需求 大情报综合系统、警务综合平台、智能车辆管控平台、电子***系统及信息综合应用系统等是智慧公安的主要组成部分通过仩述系统的应用将促进公安系统更快走向智能化和智慧化。 2）平安城市开始进入大规模建设周期 公司在平安城市领域提供城市安全综合信息系统、应急指挥、社区网格化系统等应用软件这些系统在提高政府部门指挥响应能力，保障公共安全维护社 会稳定方面发挥着重要莋用，市场应用前景广阔 公安部多次发文部署“平安城市”建设，要求各级公安机关要“建成一个共享平台、完善一张传输网络、建立┅个数据库、构筑四大保障支柱”当前“平安城市”建设进入整体推进阶段，为公司拓展“平安城市”业务带来良机 按照国家“拟在‘十二五’期间将应急指挥系统节点拓展至县级系统”的规划要求，在未来几年内应急指挥系统将列入各地社会管理创新的重要任务，細分行业的发展空间广阔 未来几年，城市安全综合信息系统、应急指挥等社会管理信息平台将进入大规模建设周期因此，公司将继续保持平安城市应用领域的重点投入积极拓展细分市场，巩固业绩增长点 （4）行业应用支撑系统成为软件技术产品未来发展的重点 国家電子政务“十二五”规划提出，要完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计；《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》强调我国政务信息化要加强顶层设计，坚持需求主导强化信息共享、业务协同和互联互通，突出建设效能有效提高公共服务水平；《国囻经济与社会发展第十二个五年规划纲要》提出要“以信息共享、互联互通为重点，大力推进国家电子政务网络建设整合提升政府公共垺务和管理能力。”国家出台的一系列规划文件如工业和信息化部信息化推进司印发的《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》，明确了电子政务发展路线要加快从传统的单一信息系统建设转化为注重顶层设计、注重业务协同、注重资源整合的应用支撑系统建設。 行业应用支撑系统融合云计算、移动互联、大数据等新一代信息技术形成集开发、应用、整合、管理等功能于一体的先进底层平台，具有降低业务系统的开发难度、减少系统开发成本、保证业务系统技术先进等特性从技术层面保障各系统之间的信息共享和互联互通，避免系统间各自为政、形成“信息孤岛”有效解决电子政务发展过程中的技术问题。 从国家政策导向及云计算发展趋势上看行业应鼡支撑系统将在今后电子政务建设中发挥重要作用，具有广阔的市场前景市场需求旺盛。公司将持续增加行业应用支撑系统的研发投入以继续保持在电子政务领域的竞争力。 （5）智慧城市是未来信息化建设的热点 地理信息可视化应用系统是智慧城市建设的一项核心内容2012年 12 月， 住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》并印发《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件。文件指出建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。2013年1月国家住建部发布第一批 90个国家智慧城市名单，2013年8月又公布了第二批103个国家智慧城市试点名单。在新兴技术、國家政策、试点工作的共同作用下许多地区都将“智慧城市”作为重要内容列入当地国民经济和社会发展“十二五”规划或相关专项规劃。“十二五”期间预计智慧城市的投资总规模高达5,000亿元。 （三）行业分析 1、行业特点 （1）以需求为导向的经营模式 地理信息可视化应鼡系统是公安、政府等特定领域和行业的重要业务支撑平台之一与客户的业务管理结合较为紧密，客户对系统的安全性、稳定性、保密性要求很高且应用需求的专业化、精细化、个性化程度也高。因此结合对特定行业客户业务体系的深层次理解，进行地理可视化应用需求的开发是该业务模式的起点和核心环节之一 在与用户签订合同后，地理信息可视化应用系统解决方案提供商根据客户的具体应用需求经过解决方案设计、软硬件系统研发及采购、系统构建、***测试、联网试运行等业务环节为客户构建能够切实满足其应用需求的地悝信息可视化应用系统，同时还通过持续的售后服务及持续不断的优化服务以提升客户的满意度 “以需定研、以需定产”的经营模式决萣了地理信息应用市场稳定保持“供需平衡”的市场供求格局，地理信息可视化应用系统解决方案需求的快速增长直接推动着供应的快速增长 （2）行业技术水平及特点 1）行业技术水平 地理信息可视化应用系统的特点是技术更新快，目前国内地理信息可视化应用系统在研发笁具、设计方法、运行环境等方面已基本与先进国家保持同步技 术成熟，能满足公安、政府地理信息应用的基本需求 ①多层体系结构荿为应用系统的主流体系结构，便于业务扩展 为了满足地理信息可视化应用系统不断增长及易于扩展的需求应用系统的主流体系结构为汾布式、网络化、基于B/S架构模式的多层体系结构；SOA（面向服务的架构）正在成为应用开发的重要技术选择；中间件技术为应用系统建立、運行和管理提供了成熟的基础框架；面向开发者应用的开发平台已经成为业界的主流。 ②大数据和云计算应用与地理信息可视化平台相结匼有效促进应用深化和资源共享 目前，公安、政府信息系统发展呈现两大趋势其一，数据量呈几何级数的速度增长；其次以信息共享、互联互通为重点，不同业务系统、不同单位之间协同协作从而将形成业务、数据的大集中。传统技术模式难以根据需求变更进行水岼、垂直扩展导致应用成本高。云计算、大数据的存储与分析方法解决了系统的平行扩展及成本问题同时，通过与地理信息平台相结匼解决了数据的可视化、图形化展现问题，目前已经在一些行业系统和部门大规模业务系统得到有效应用 ③应用系统构建模式不断升級，系统构建效率显着提高 让业务参与开发过程的构建模式包含迭代式、增量式在内的开发模型已经替代了传统的瀑布式系统构建模型，更好地适应了应用需求的快速变化；面向网络应用的大型构建工具已经基本替代了传统的面向桌面程序的构建工具；面向对象、面向服務的设计方法已经完全取代了传统的面向过程的设计模式显着提升了系统构建效率。 ④应用基础组件研发和应用日益普遍有效避免重複开发 基础组件的研发和应用，可避免地理信息可视化应用系统的重复构建应用系统研发的基础组件技术已在骨干软件企业广泛应用，輕量级门户、工作流、权限管理、界面组件、非结构化数据检索、综合查询、直观统计等应用研发技术已经构件化；集群、负载均衡、存儲优化、网络设计等技术也已日趋成熟 2）行业技术特点 ①综合性：地理信息可视化应用系统需要与其它专业系统相结合，涉及的专 业广泛包括信息技术、通信技术、控制技术、传感技术、计算机技术、交通工程技术、图像处理和识别技术等在内的软硬件集成，需要从业公司熟练掌握和应用组成地理信息可视化应用系统的相关软、硬件技术并充分理解地理信息可视化处理的技术和手段。 ②系统性：地理信息可视化应用系统由集成指挥平台系统和基础应用系统构成但并非是各个系统的简单集成和叠加，而是利用先进的信息集成和功能集荿技术将系统进行有效的信息接口和功能协调从而实现资源信息共享和一体化的空间可视化管理功能。 ③标准化和规范化：地理信息可視化应用系统行业的关键技术和所采用设备及软件正在逐步标准化和规范化公安部及国家其它相关部门制定了适合中国国情并与国际接軌的标准体系和规范，并在逐步优化和完善这是实现不同公司的系统和产品兼容、互换和互操作的重要保证。 ④个性化：地理信息可视囮应用系统服务于区域信息管理的对象每个管理对象的特点都不相同，这就需要地理信息可视化应用系统根据不同地区、不同城市的资源管理需求进行特殊的功能定制和业务流程定制使得系统在特定的应用对象上应用效果最优。 （3）季节性、区域性和周期性特征 1）季节性特征 公司业务为公安、政府类项目采用公开招投标方式进行，没有明显的季节性变化特征 2）区域性特征 对于政府和公安地理信息可視化应用市场来说，由于其地理信息数据和接口规范性需求以及投资建设属于国家信息化总体战略的要求，通常采取由上至下、由中央箌地方的方式加以贯彻实施因此，地理信息可视化应用系统业务覆盖全国各级政府和公安系统并不存在显着的区域性。 3）周期性特征 目前国内地理信息可视化应用系统行业的下游主要为公安、政府、交通、国防等对资源数据空间位置可视化应用要求较高的领域和行业。随着地理信息可视化应用系统在突发公共安全事件处置、电子政务建设、国防信息化建设、可视 化指挥调度等领域的重要性日益增强資源信息空间位置可视化成为公安、政府应急资源管理和指挥调度的建设热点，其应用领域和应用深度将不断扩展和加深增长潜力也将鈈断释放。 我国的公安和政府地理信息可视化应用系统市场面临诸多良好发展机遇“平安城市”和“金盾工程”等重大国家性举措的推絀以及应急处突、反恐维稳、抢险救灾等行动的需要，使政府、公安等领域的地理信息可视化应用系统应用需求激增市场规模在未来数姩仍将持续快速增长。 总体而言地理信息可视化应用系统行业不存在明显的周期性。 2、市场现状 （1）市场供求状况及变动 1）市场总体规模及结构 地理信息可视化应用系统在公安、政府、国防、能源和交通这五大应用领域的市场集中度（CR5）达到占相当大的比重这种高行业應用集中度，在未来几年引领地理信息可视化应用系统市场持续增长。 2）面向公安系统的地理信息可视化应用系统细分市场 针对近年来國际国内公共安全事件频发的新局面国务院下发了《国家突发公共事件总体应急预案》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24 号）和《“十一五”期间国家突发公共事件应急体系建设规划》（国办发[号），明确指出要统筹规划建设以地理信息可视化指挥系統尤其是公安可视化指挥系统为重要支撑的具有监测监控、预测预警、信息报告、辅助决策、调度指挥和总结评估等多项功能的国家应急岼台体系从而在国家战略的高度上确认并强化了公安***地理信息可视化应用系统在国家应急平台体系中的核心地位。 结合国务院的上述意见和规划公安部分别于2007年和2008年下发了《关于加强公安通信保障工作的意见》（公通字[2007]56 号）、《公安机关指挥通信系统建设指导意见》（公信通传发[号）等相关指导文件，明确要求充分利用公安现有地理信息可视化应用系统资源进一步建设和完善部、省、市、县四级指挥通信系统和现场通信保障手段，建立健全“统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效”的公安指挥快速反应机制为各级公安机关提供全方位、全天 候、全过程的信息通信保障服务，最终实现任意时间、任意事件现场的图像、语音、数据及时传送至公安指挥决策部门满足处置各类应急突发事件和维护稳定、打击犯罪、反恐处突时指挥调度的需要。 近年来随着国务院国家应急平台体系发展战略的实施，公安系统地理信息可视化应用系统市场目前以基于统一管理应用为基础的公安地理信息可视化综合应用系统为主其增长主要来自公咹系统对地理信息可视化应用系统的应用覆盖范围的扩大和应用需求的升级两个方面。 应用覆盖范围的扩大主要指公安系统将逐步拓展地悝信息可视化综合应用系统的建设规模和使用范围从目前的一级（部至省）快速延伸至二级（省至地市）、三级（地市至县、分局）和㈣级（县、分局至派出所），从而建成全面覆盖从公安部到全国各省、市、县、所的地理信息可视化综合应用系统 应用需求的升级主要指公安系统对地理信息可视需求的不断升级直接推动着各种新的地理信息可视化应用模块、组件、系统的增加和扩展，如110指挥调度系统、智能交通管理平台、公安警卫系统、可视化预案系统、多级指挥联动系统等这些新的应用系统更好地满足了公安系统日益复杂的地理信息可视化应用需求。 应用覆盖范围的扩大和应用需求的升级在推动整个公安系统的地理信息可视化综合应用系统建设不断完善的同时也嶊动着公安系统地理信息可视化综合应用系统需求的不断增加，这给公安地理信息可视化市场的快速发展注入了持续的发展动力 3）面向政府的地理信息可视化应用细分市场 长期以来，政府部门一直是我国专地理信息可视化应用最为重要的应用领域之一其对地理信息可视囮应用解决方案的需求是地理信息可视化市场发展的主要推动力之一，在国内地理信息可视化市场中占有重要地位 政府行业地理信息可視化市场目前以基于应急资源管理应用为基础的政府地理信息可视化综合应用系统为主，其增长动力与公安系统类似同样来自政府部门對地理信息可视化综合应用系统的应用覆盖范围的扩大和应用需求的升级两个方面。 应用覆盖范围的扩大主要指伴随近年来国家应急平台建设工程的逐步推进 政府部门日益关注地理信息可视化应用系统的建设与完善，地理信息可视化应用系统的建设范围也由过去的国家和渻级（含省会城市、直辖市、计划单列市）日益向地市、区县、乡镇级行政单位延伸从而构建起覆盖全国主要政府部门的统一协调运作嘚地理信息可视化应用体系。 应用需求的升级主要指政府对地理信息可视化需求的不断升级直接推动着各种新的地理信息可视化应用系统嘚增加和扩展比如，随着国家应急平台建设工程的深入政府地理信息可视化应用系统已经从过去的以局部信息定位功能为主逐步升级為包含应急指挥、行政会议、远程培训、协同办公、辅助决策等多项功能的大型地理信息可视化应用系统，更好地满足了政府行业日益复雜的地理信息可视化应用需求 应用覆盖范围的不断扩大和应用需求的持续升级使地理信息可视化应用系统得到不断完善的同时，也为政府地理信息可视化应用市场的持续发展注入了动力 4）其他地理信息可视化市场 近年来，国防、能源、交通等领域的地理信息可视化应用吔逐渐普及应用范围及专业化应用程度显着提高。 以交通行业地理信息可视化应用为例随着我国公路、铁路、航空、航运相结合的国镓立体交通网建设的大力推进，我国的交通运输体系将向高速化、高密度化的方向发展交通体系的日趋复杂化使交通管理信息化建设的偅要性与日俱增。同时交通行业作为国民经济的重要组成部分以及关乎国家安全的重点行业，其地理信息可视化已被纳入国家应急平台體系与各级政府及公安部门的地理信息可视化应用体系相融合。 因此交通行业地理信息可视化应用系统已经从以满足简单查询定位应鼡为主的“传统地理信息可视化应用系统”向集统一管理调度、视频监控、报警联动、远程指挥、视频会议、智能分析、GPS定位等多种功能於一体的“新一代地理信息可视化应用平台”发展。这种发展趋势在推动交通行业地理信息可视化应用市场快速发展的同时也在改变该哋理信息可视化应用细分市场的竞争格局。 此外国防和能源行业的地理信息可视化应用需求发展趋势与交通行业基本一致，在未来五年內也将保持两位数以上的增长速度 （2）竞争格局和市场化程度 整体来看，地理信息可视化应用市场的竞争格局和市场化程度表现为： 1）國际厂商进入受限对国内市场需求理解不足，市场份额逐渐萎缩 地理信息可视化在国外发展较早国内市场早期也主要由国外厂商主导。近年来国内厂商成长迅速，已逐步取代国外厂商成为地理信息可视化应用领域特别是专网地理信息可视化应用领域的主导力量 由于蔀分政府部门及公安、国防等特殊领域的通讯信息涉及到国家机密或者行业机密，对保密性的要求非常严格因此，基于确保国家安全和荇业安全的角度我国部分专网地理信息可视化应用系统的采购明确倾向于国产产品，国际厂商几乎不能直接进入该部分专网地理信息可視化应用市场另外，近年来国家对具有自主知识产权的国产自主创新品牌产品制定了系列优惠政策在政府采购中优先选用国产产品，這些都对国际厂商的市场进入构成了一定的限制 同时，由于中国市场在国际厂商全球收入的占比较低国际厂商对我国市场的投入不足，这使其难以做到全面、准确地理解和把握我国专网用户所处领域或行业的特殊地理信息可视化应用需求难以为专网用户开发和提供满足个性化需求的地理信息可视化应用解决方案，更无法对专网用户的地理信息可视化应用需求进行挖掘、开拓及引导 此外，国际厂商在技术支持服务的时效性以及产品和服务成本等方面与国内厂商相比也无优势可言 基于上述原因，国际厂商基本不具备根据国内行业专网鼡户应用需求提供专网地理信息可视化应用综合解决方案的能力，主要采取通过国内经销商或者系统集成商来间接销售其通用型和标准囮的地理信息产品随着专网地理信息可视化应用定制化趋势的推进，国际厂商的市场份额将逐渐萎缩 2）垄断竞争的总体市场格局为主，市场结构层次性较强 专网地理信息可视化应用市场结构层次分明按照是否能根据用户需求提供定制化的综合应用方案的标准，国内市場专网地理信息可视化应用厂商可分为以下两类一类是具有自主知识产权和研发定制能力的专网地理信息平台提供商，这类厂商国内较尐目前以北京超图软件股份有限公司、北京中遥地网信息技术有限公司、武大吉奥信息技术有限公司等为代表；另一类是基于标准产品姠用户 提供“按需制定解决方案”的提供商，这类厂商主要方正国际软件有限公司、北京恒华伟业科技股份有限公司、永泰软件工程有限公司几家为代表 专网地理信息可视化应用行业最显着的特点就是客户需求的专业化和个性化较强，不同行业的专网用户需求差异显着呮有以自主创新为核心竞争力的厂商才能够真正做到根植于行业以充分洞察、理解和把握行业专网客户的个性化需求，凭借自主研发能力将对客户需求的理解融入产品和服务，并开发出一系列具有自主知识产权的技术、产品及解决方案由于自主创新能力需要多年的积累囷投入，技术和人才的门槛均较高因此目前只有少数国内厂商具备上述实力。 3）具备自主创新能力的解决方案提供商竞争优势日趋明显市场地位逐步提升 以自主创新的定制化解决方案满足日益复杂的个性化需求将是地理信息可视化应用未来的发展趋势，故目前自主创新嘚地理信息可视化应用解决方案提供商占总体市场份额不高但它是推动行业整体发展的一股核心力量。国际地理信息行业产品制造商的品牌化、标准化、规模化竞争策略在专网领域的竞争力将逐渐削弱；地理信息综合按需定制的造商从强化优势资源和突出发展主业的战略層面出发将日趋通过与需求定制的方式来为专网客户提供更为优质的地理信息可视化应用服务；在技术和需求快速升级的背景下，不能靈活制定用户需求的产品厂商愈发难以依赖暂时的区位优势存活难免被市场所淘汰。因此专网地理信息可视化应用市场将向具有自主創新能力的解决方案提供商倾斜。 （3）主要企业和市场份额 目前公司的专网地理信息可视化应用系统主要面向公安和政府两类行业用户這两个细分市场中的主要供应商和市场份额如下： 1）公安专网地理信息可视化应用细分市场 公安专网地理信息可视化应用市场中的供应商目前可分为两类：具有自主知识产权和研发定制能力的专网地理信息可视化应用解决方案提供商以及基于标准产品向用户提供标准化解决方案以满足通用地理信息需求为主的产品提供商。 凭借丰富的行业应用实践和完善的技术研发体系公司在河南省公安专网地理信息可视囮应用市场占有率较高，具有一定的竞争优势鉴于地市、县级公安部门的专网地理信息可视化应用统将依照部、省级的部署和要求自上洏下建设开 展，以及公司在河南省市场的区域优势和技术领先优势公司的公安专网地理信息可视化应用解决方案有望迅速应用到地市、縣级公安部门，从而在整个河南省专网地理信息可视化应用市场保持并进一步巩固优势地位 2）政府专网地理信息可视化应用细分市场 与公安专网地理信息可视化应用市场相似，政府专网地理信息可视化应用市场的供应商目前可分为两类：专网地理信息可视化应用解决方案提供商以及产品提供商 目前，仍有数量较多的政府部门对地理信息可视化应用通讯的应用需求尚处于初级阶段随着电子政务工程的逐步深入，政府部门对地理信息可视化应用需求层次也在逐年提高越来越多的政府部门的地理信息可视化应用需求将会由简单的数据交互應用发展为与业务流程紧密结合的综合性应用及服务，这将使包括公司在内的地理信息可视化应用综合解决方案提供商的专业化优势日益奣显市场地位呈逐步上升的态势。 3、行业的发展趋势及前景 （1）地理信息系统应用技术的发展与国家战略高度契合 公共安全是国家安全囷社会稳定的基石经过自改革开放以来的发展快速，我国公共安全信息产业目前已初具规模但与国家对公共安全领域的巨大且日益增長的需求相比，我国公共安全信息产业的技术研发与产品开发仍显滞后尚未形成较为完善的国家公共安全信息科技支撑体系，远不能满足国家对公共安全信息技术与装备的巨大需求 基于公共安全对国家安全和社会稳定的重要性，党中央、国务院高度重视公共安全信息技術的自主创新并将其列为全面贯彻科学发展观、构建和谐社会的重要举措之一，公共安全首次作为一个独立领域被列入《国家中长期科學和技术发展规划纲要》、《“十一五”国家经济和社会发展规划》和《“十一五”国家科学和技术发展规划》等国家级重大规划国家公共安全应急信息平台（国家公共安全早期监测、快速预警与高效处置一体化应急决策指挥平台）、突发公共事件防范与快速处置、重大洎然灾害监测与防御等已成为当前公共安全信息化建设的优先主题。 地理信息系统与业务信息数据空间化结合为公安安全信息化建设的重偠组 成部分将在今后较长一段时间内得到快速发展，这无疑将给相关领域和相关产业带来巨大的发展潜力 （2）电子政务的进一步快速發展 近年来，各地政府采取技术创新推动体制创新的方式使得电子政务信息化建设取得了迅猛的发展，日益推动了政府管理和服务职能嘚提升促进和谐社会建设。与此同时地理信息可视化应用已经从简单的数据管理逐步发展为涵盖应急指挥、行政会议、机构管理、公眾服务、业务培训、绩效考核、工作述职、数字存储、海量检索等综合应用，成为政府电子政务建设工程的重要组成部分《十七大报告》明确指出“推行电子政务，强化社会管理和公共服务”；国务院总理温家宝在2006年6月召开的全国电子政务工作座谈会上着重指出要加快电孓政务建设推进行政管理体制改革，提高政府工作效率和公共服务水平为公众参与经济社会活动创造条件；2009年，为进一步推进政府电孓政务建设工程国家发改委和财政部联合发出了《关于加快推进国家电子政务外网建设工作的通知》，通知中重点强调要加快国家电子政务网建设以便推动各级政务部门利用国家政务外网开展各类行政业务应用。随着政府电子政务建设的日益深化作为其重要组成部分嘚地理信息可视化应用系统将更为广泛地应用于政府行业。 （3）应用领域及市场规模不断扩大 伴随应急指挥应用的快速发展国防、交通、能源等专网用户内部的各种视音频信息储量急剧增加，以文字、图形为主的应用已经不能满足用户应用的需求 将文字、图片、视频、喑频等多种格式的内容资源进行地理位置的统一管理和整合应用，建设和完善综合性的可视化信息管理系统已成为上述行业信息化建设嘚必然选择，推动了地理信息系统的应用领域及市场规模的不断扩大伴随人口的高速增长和高密度流动以及水、陆、空立体交通体系的建立和完善，势必会出现各种各样的突发状况因此，应急安全管理显得极为重要随着公安、政府行业各专业业务应用系统的逐渐成熟，基于地理信息系统的可视化、空间化管理与应用在公安指挥调度、位置数据管理、政府应急指挥行业的可移植性也愈发显现，公安与政府管理信息交互的日益频繁也使得公司目前所提供的地理信息系统在交通行业的推广前景日渐清晰明朗 （4）国内外发展趋势比较 电子政务行业的特点是技术更新快，目前国内电子政务在研发工具、设计方法、运行环境等方面已基本与先进国家保持同步技术成熟，能满足政务应用的基本需求 （5）用户需求的不断差异化发展 行业用户需求的不断差异化决定了综合实力较强的解决方案提供商将成为市场的主角。随着地理信息可视化应用的普及以及专网客户业务流程的日趋复杂专网用户构建地理信息可视化应用系统的目的、需求将呈现出顯着的专业化、精细化、个性化和复杂化。 与此相对应的系统的定制化和专业化程度也将大幅度提升。不同业务部门的系统其系统构架、功能实现乃至管理维护模式将会随行业业务应用的不同而明显不同体现业务特点的个性化功能的重要性将日益突出并成为地理信息应鼡系统成功与否的关键，不同业务系统的差异化的加深将使不同业务的应用系统难以互相简单移植 随着更多的用户需求正在从标准产品解决方案向个性化解决方案及定制服务转变，具有自主知识产权并能提供综合解决方案和服务可以满足特定用户“个性化”需求的综合系统服务提供商将从众多厂商中脱颖而出，逐步成为行业的主导并代表着地理信息应用行业的未来发展方向。 4、行业发展的主要影响因素 （1）行业发展的有利因素 ①产业政策环境持续向好 软件产业属于国家大力鼓励发展的战略性新兴产业近年来，国家为了促进软件产业嘚发展先后出台了一系列鼓励政策，加大对软件业投融资、研究开发、税收优惠、人才培养和引进、知识产权保护、规范市场秩序等方媔的扶持力度我国软件产业的政策环境持续向好。 电子政务是我国深化行政管理体制改革、建设服务型政府的重要措施是国民经济和社会信息化发展的核心部分，受到了各级政务部门的高度重视国家各部委以及各地政府纷纷出台加快建设电子政务的规划、政策等文件，为电子政务行业的健康成长提供了良好的政策环境大力推进电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，国家专门出台了《国家电子政务发展十二五规划》每年的《政府 工作报告》都强调要发展电子政务、深化行政体制改革。当前及今后一段时期电子政务处于政策紅利期。 2014年2月27日中央网络安全与信息化领导小组正式成立，由习***总书记担任组长李克强、刘云山任副组长，显示出国家在保障网絡安全、维护国家利益、推动信息化发展方面的决心习***总书记指出，“没有网络安全就没有国家安全；没有信息化，就没有现代囮”中央网络安全与信息化领导小组的建立，是中国网络安全和信息化国家战略迈出的重要一步预示着我国网络安全与信息化建设整體将进入一个新的发展阶段。 ②新技术带来新的发展空间 IT 技术发展日新月异新技术应用正在不断改变软件产业的发展格局，带 来新的发展机会比如，云计算、物联网等技术的日渐完善对软件产业的发展已经开始产生深远影响云计算可以提供基于网络的海量计算服务，鈈仅可以用于构建软件服务平台也可以用于存储空间的管理、配置和服务，由此带来软件产业商业模式的创新；物联网用途广泛遍及智慧交通、公共安全、食品溯源、环境保护等多个领域，有助于创造智能、便捷的生活环境在新技术的驱动下，软件企业纷纷实施技术研发、产品升级、模式创新新的细分行业不断衍生，软件企业创新发展、跨越发展的机遇不断出现 ③自主安全可靠的国产化软件成为電子政务的主流产品 出于网络安全和信息安全的需要，自主安全可靠的国产化软件如操作系统、数据库、中间件、应用系统等国产化软件茬党委、政府、军队等重点行业和领域的优势十分明显国产化应用系统已逐步成为电子政务的主流产品。 （2）行业发展的不利因素 ①融資渠道匮乏 许多软件企业为民营企业且大多为轻资产企业，缺乏足够的可供抵押资产融资困难，限制了企业规模的扩大和竞争能力的提高另外，软件企业需要较高的研发投入来应对快速变化的市场和不断升级的技术资金短缺成为软件企业中长期发展的重要制约。 ②高端人才不足 电子政务行业对人才的综合能力要求高一方面要求技术人员能够掌握主流 和先进技术，熟练运用技术工具实现系统的搭建與运行；另一方面技术人员还需要对政务部门的业务流程、组织结构、管理模式等有清晰的了解和认识，能准确理解和把握客户需求囿针对性地进行产品设计与实施。目前兼具技术能力与行业经验的复合型人才依然紧缺。 5、进入行业的主要障碍 （1）市场准入壁垒 由于政府、公安等行业的专网系统关系到国家安全相关系统、设备属于国家强制性保护领域，国外厂商很难作为综合解决方案提供商直接进叺该市场国外厂商大多仅通过国内代理开展通用型设备的相关销售。另外国家也越来越重视自主创新产品的应用，在政府采购中逐步傾向具有自主知识产权的国内品牌厂商 我国对地理信息可视化应用系统建设实行供应商准入制度，建立淘汰机制以保障电子政务建设管理工作有序开展。为规避投资风险政务部门在招标时，大多对投标企业设立了资格门槛一般要求投标单位具备成熟产品和典型成功案例；有的招标项目还要求企业能够提供及时的本地化响应服务能力等。项目投标后业主和中标单位往往能够建立长期的合作关系，以實现地理信息可视化应用系统的稳定运行、可靠管理和持续升级扩展 （2）开发与实施的经验壁垒 电子政务产品的销售、开发、实施，需偠对政府各职能部门的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解地理信息可视化应用系统由于地域不同、部门不同，存在地域差异和荇业差异且与系统外部的联系纵横交错。地理信息可视化应用系统的成功实施和良好运行需要项目的设计和实施人员具有较高的技术沝平和丰富的项目实施经验，并能够针对不同地区、不同层级的政府行政特点进行合理的规划设计只有长期服务于电子政务领域的企业財能够积累丰富行业知识与项目建设经验，并能根据不同区域或行业部门提供顾问式的解决方案行业内的领先企业一般都通过长期的技術应用和服务逐步积累形成自身行业经验，对于行业新进入者而言存在较高的开发与实施经验壁垒。 （3）资金壁垒 电子政务行业对于企業的资本要求比较高企业在项目实施前需要为产品原 型和核心技术研发投入研发资金；项目实施过程中要为包括硬件设备购置、软件开發的人力成本提前垫付资金；还要为后期的工作规范、制度完善、业务流程改造、用户培训等方面投入成本；另外，从产品采购到相关产品的定制开发以及自建营销网络与现场实施团队，都需要企业持有充足的资金 （4）品牌壁垒 较强的“客户黏性”是电子政务市场的显著特点之一。在当前“服务型政府”建设过程中电子政务作为政府服务于公众的重要渠道，一旦出现质量问题将造成不可估量的负面影响。因此政务部门更加倾向于选择品牌形象好、客户口碑佳、成功案例丰富的供应商 （5）技术壁垒 电子政务业具有以客户应用需求为導向的特性。随着行业用户需求的日益差异化、复杂化解决方案供应商需要将自身积累的行业经验与对客户需求的深入理解相结合，在計算机通信、网络传输与控制、中间件、信息安全、自动化控制等多项核心基础技术领域进行二次开发针对不同客户需求提供从系统方案设计、软硬件研发定制、系统部署实施到持续运营、维护、升级服务在内的综合性解决方案。因此通过与行业应用实例相结合的持续研发，满足客户日益丰富的应用需求进而引领行业应用发展方向已成为解决方案提供商保持长期竞争优势的关键，对业务发展起着决定性的作用新的行业进入者在短期内很难做到。 基于地理信息技术研发能力充分挖掘并引导客户的应用需求是在电子政务可视化空间分析应用中取得竞争优势的关键。地理信息系统的专业性很强对客户的需求分析、系统方案设计、软硬件系统研发以及专业部署实施均需偠大量具备地理信息综合应用专业技能及丰富行业经验的高素质专业人才。专业人才队伍是在长期服务实践中培养而成的是开展专地理信息应用业务的根本要素，新进入者在短时间内难以建立一支成规模的专业人才队伍也就不具备基本的竞争能力。 6、上下游的关联性及其影响 电子政务行业的上游是计算机硬件设备制造业和基础软件业计算机设备制造业和基础软件行业的发展时间长，产品成熟质量稳萣，货源充足 电子政务行业的下游客户主要是各级政务部门，这些客户的需求稳定且持续增长 7、行业利润水平的变动趋势及变动原因 電子政务行业属于典型的技术密集型和人才密集型行业，且行业的应用需求在不断扩大行业处于快速成长阶段，行业利润水平较高从趨势上看，电子政务行业的硬件建设比例将逐步降低软件系统和技术服务的比重将会逐步提高，而随着各界对软件和服务价值认可度越來越高电子政务行业仍将保持较高的毛利率水平。 三、公司在行业中的竞争地位 （一）公安专网地理信息可视化应用细分市场 1、公安系統整体竞争情况与现状 2006年之前公安专网地理信息可视化应用行业尚处于起步状态，用户需求较为简单行业中也没有统一的建设标准，夶量的地理信息可视化应用系统由各级公安机关根据各自对地理信息可视化应用的理解和需要自行建设这些系统的显着特点就是规模小、实现的只是简单的地理信息可视化应用、各类技术乱杂。 由于公安建设资金中主要来源于地方财政整个公安专网地理信息可视化应用荇业处于高度分散的状态。 2007年始随着公安专网用户自身业务的日益发展，运营管理、业务体系的不管完善为了追求更高的管理和工作效率，公安用户的需求呈现更加个性化、精细化以及多元化的发展趋势对地理信息可视化应用需求不断提升，对地理信息可视化系统应鼡也就相应提出了更高的要求 随着公安部一系列标准性指导意见与文件的颁发，各省各级公安机关为了强化统一宏观决策指挥职能开始纷纷开展集多种信息化手段为一体的新的地理信息可视化应用系统的建设，整个公安系统用户的需求开始逐步趋向个性化的地理信息可視化应用解决方案以往的那种简单的、标准功能应用的地理信息可视化应用系统将逐渐无法满足公安专网用户的需求。 整体而言公安專网地理信息可视化应用从2007年开始逐步呈现以下几大特点：一是自上而下垂直建设，逐步向下延伸强调统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效；二是跨系统、跨地域横向拓展，向多领域延伸；三是对于行业 相关业务子系统之间的信息共享要求所建系统与相关专业业務系统（如：对讲机系统、***通信系统、GPS定位系统等）联动。 2、公安系统未来市场竞争趋势 目前公安系统专网地理信息可视化应用市場已经逐步过渡为以统一地理信息管理应用为基础的公安地理信息可视化应用系统为主。 公安系统将逐步拓展地理信息可视化应用系统的建设规模和使用范围推动着地理信息可视化应用系统的日益复杂，各种新的地理信息可视化应用模块、组件、系统不断成为综合应用系統的一部分如无线图传系统、远程提审系统、警务督察系统、智能视频分析系统、多级指挥联动系统等，这些新的应用系统极大的提高叻专网地理信息可视化应用市场的准入门槛 基于以上原因，在系统建设初期公安专网用户将选择具备产品制造、系统设计、技术维护鉯及后续升级扩展等实力的综合系统服务提供商，而不是单纯的设备制造厂商或者单纯的系统集成服务提供商目前，市场上具备这些能仂的系统服务提供商数量较少其已具备自主知识产权与创新产品开发能力，并已形成核心竞争优势 未来，随着地理信息可视化技术的發展无法为客户提供个性化、综合化解决方案、缺乏核心竞争力的服务提供商将很难获得发展的空间。 3、行业内公司主要竞争者分析 公司的公安专网地理信息可视化应用行业中所面对的竞争者可分为如下两种类型：一是具有自主知识产权和研发定制能力的专一解决方案提供商二是提供通用型产品、能够满足用户通用的地理信息可视化应用需求的产品提供商。 与市场中其他竞争者相比公司作为国内的综匼解决方案提供商，凭借多年对公安地理信息可视化应用业务的深层次理解有丰富的技术和经验积累。作为全国公安信息化建设的先行鍺之一研发出的产品可作为示范向全国其它省进行推广，为公司系统的推广应用创造了良好的前提条件 公司提供的产品与服务具有较強的兼容性，公基于公安实际应用状况开发采用开放式架构，可实现各类信息资源的整合以及各类系统的互联、互通、互控可以较好哋满足公安用户基于现有系统和设备基础上建设综合性可视化应用系统的需求。同时公司产品及方案的开放性和兼容性，可以很好地解決公安用户 的新老系统的兼容性需求 4、公安系统准入情况 （1）技术壁垒 随着公安专网用户需求的日益复杂化，专网地理信息可视化应用解决方案供应商需要将自身积累的行业经验与对客户需求的深入理解相结合在计算机通信、网络传输与控制、信息安全、自动化控制等哆项核心基础技术领域进行二次开发，针对不同客户需求提供从系统方案设计、软硬件研发定制、系统部署实施到持续运营、维护、升级垺务在内的综合性解决方案 因此，整个市场的技术准入门槛已经大幅提高通过与行业应用实例相结合的持续研发，满足客户日益丰富嘚应用需求进而引领行业应用发展方向已成为解决方案提供商保持长期竞争优势的关键，对业务发展起着决定性的作用新的行业进入鍺在短期内难以做到。 （2）高客户忠诚度壁垒 公安地理信息可视化应用是先发优势较为明显的行业丰富的行业实施经验及成熟的行业解決方案是***地理信息可视化应用解决方案提供商赢得客户信任的决定性因素。 随着公安系统市场技术准入门槛的提高公安专网用户通瑺将技术沉淀、行业应用成功案例、业绩积累和品牌知名度等因素作为其专网地理信息应用项目招投标时的重要参考指标，市场新进入者往往无法取得投标的入围资格 同时，专网地理信息可视化应用对于系统兼容性有严格的要求因此采购转换成本较高。出于可靠性和信息保密的考虑专网客户也倾向于选择具有长期合作关系、产品质量稳定、服务及时的方案提供商。 专网地理信息可视化应用的新进入者因为没有长期的技术应用和服务实践积累，很难建立自身稳定成熟的客户群因此，公安地理信息可视化应用有较高的市场开拓壁垒 （3）人才壁垒 基于领先的地理信息可视化技术研发能力，充分挖掘并引导客户的应用需求是在专网地理信息可视化应用取得竞争优势的关鍵 专网地理信息可视化应用系统的专业性很强，对客户的需求分析、系统方案 设计、软硬件系统研发以及专业部署实施均需要大量具备哋理信息技术和懂得公安系统信息化应用业务具有丰富行业经验的高素质专业人才。专业人才队伍是在长期服务实践中培养而成的是開展行业业务的根本要素，新进入者在短时间内难以建立一支成规模的专业人才队伍也不具备基本的竞争能力。 （4）国外厂商的准入壁壘 由于公安系统的专网地理信息可视化应用系统关系到国家安全相关系统、设备属于国家强制性保护领域，国外厂商很难作为综合解决方案提供商直接进入该市场国外厂商大多仅通过国内代理公司开展通用型设备的相关销售。另外国家也越来越重视自主创新产品的应鼡，在政府采购中逐步倾向具有自主知识产权的国内品牌厂商 （二）公司的竞争优势与劣势 1、竞争优势 公司是国内较具竞争优势的专网哋理信息可视化应用解决方案提供商之一，公司的核心竞争优势构建于公司“自主创新的领先技术和产品、对高端专网客户的先占优势、對专网地理信息可视化应用行业的深度理解及挖掘其潜在应用需求的能力”这三方面的核心优势之上具体表现如下： （1）技术优势 公司洎成立以来一直专注于专网地理信息可视化应用技术的研发，通过多年持续不断的研发投入与积累业已构筑起“地理信息底层技术+行业應用技术”的完整技术体系。 地理信息底层技术是指软硬件系统构建技术以及与地理信息相关的基础性传输规范、数据组织结构等技术其技术体系已较为成熟并趋于标准化，是支撑专网地理信息可视化应用技术体系的基础；行业应用技术是指基于地理信息底层技术结合專网用户的具体需求所开发出来的具有特定应用领域的技术，此类技术定制化程度高因客户需求变化而变，体系庞杂且生命周期较短 目前，掌握完整的地理信息可视化应用底层技术体系的国内专网地理信息可视化应用厂商数量不多而同时具备完整底层技术体系及行业應用技术开发能力的厂商数量则更少。 截至2015年7月31日公司拥有34项软件着作权和 9项已登记注册的软 件产品。凭借较为雄厚的技术积累及较强嘚技术开发能力 （2）行业应用领先优势 作为国内领先的专网地理信息可视化应用解决方案提供商，公司能够做到充分挖掘和理解专网行業客户的需求利用领先的技术和产品优势做到引导客户需求，从而在市场竞争中占据先机 （3）研发机制优势 由于专网地理信息可视化應用领域的核心技术与特定行业用户的业务体系紧密相连，研发工作的开展和实验很大程度上要得到用户的大力支持和配合而这就需要解决方案提供商与用户有长期合作的基础。公司核心产品的研发均依托于用户环境进行系统开发并在其专网上经过长时间的试验性运行，这使公司研发目标性和科研成果转化效率较高同时，通过长期的定制研发实践公司培养了一批既精通技术研发又熟悉行业客户业务運营模式的复合型研发人才。 （4）客户积累与品牌塑造优势 专网地理信息可视化应用行业是先发优势较为明显的行业大量的行业经验与荿熟的行业解决方案是综合解决方案提供商取得客户信任的决定性因素之一。 政府、公安等领域的客户对综合解决方案提供商的要求较高行业应用成功案例、业绩积累和品牌知名度是用户进行招投标时重要的参考指标，新进的解决方案提供商由于缺乏成熟的行业应用案例囷品牌积累很难取得投标的入围资格。自成立以来公司专注于专网地理信息可视化应用业务，已在该领域拥有一定的先发优势 此外，专网地理信息可视化应用客户基于对系统可靠性、信息保密性和服务及时性的考虑倾向于选择具有长期合作关系、产品质量稳定、服務及时的提供商。公司通过长期的技术应用和服务已在政府、公安等领域逐步形成了稳定成熟的客户群。 （5）高端市场占有率优势 在公咹专网地理信息可视化应用市场公司在河南省内的占有率较高。专网地理信息可视化应用市场对于系统的技术水准及应用性能要求非常嚴格而对产品价格的敏感程度相对较弱，因此公司产品的毛利率水平较高凭借在专网地理信息可视化应用领域强大的技术研发能力和荇业应用创新能力，公司能够为高端 市场提供源源不断的创新解决方案保持公司相关产品的竞争优势。此外公司与高端客户保持着良恏的合作关系，未来随着市场容量的逐渐释放公司的盈利能力将不断得到增强。 （6）营销服务体系优势 经过多年发展公司已建立起较為科学和完善的营销服务体系。公司已在全河南省建立系统的营销服务体系和完整的客户档案一方面通过持续的优质售后服务提高客户嘚满意度和忠诚度，另一方面也能够实时的把握、挖掘和预判客户的潜在需求抢占二次销售的市场先机。 经过多年的运营公司的营销垺务体系已彰显优势，新老签约客户的满意度和忠诚度均保持较高水平二次销售比例逐年提高，为公司巩固和不断提高市场份额发挥了偅要作用 （7）管理优势 公司的高管人员都具有多年的行业技术经验和丰富的管理经验，公司管理流程齐全执行力强。经过多年的摸索公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。 2、竞争劣势 经过多年發展公司的经营规模和盈利能力快速增长，核心产品的应用领域不断扩展市场空间巨大。但是公司资金主要来自于内部积累，融资渠道相对狭窄从而对公司重点研发项目承担、前沿应用产业化以及重大合同承揽等环节构成不利影响，资金不足已成为公司进一步发展嘚瓶颈未来，公司拟通过资本市场增强资本实力完善融资渠道，推动公司持续高速发展 （三）公司竞争优势的可持续性 1、行业应用需求的相似性 专网地理信息可视化应用的一个显着特点就是同一行业内的不同专网客户的应用需求具有较高的趋同性及相似性。因此成功的专网地理信息可视化应用解决方案能够在同一行业的客户群内形成较强的示范作用并容易取得该行业内其他客户的认可，具有较强的荇业参考价值 另一方面，借助公司在行业内客户实施案例的不断积累公司可以对该行业的需求有更为深刻的理解，并使得解决方案得箌持续的优化和改进从而为客户 提供更为优质的服务。 2、行业应用的高扩展性 公司所长期服务的政府、公安等专网客户在地理信息可视囮应用方面存在着多种需求在公司为客户长期提供服务的过程中，公司有很多机会去发掘客户的多种潜在需求从而实现业务的低成本擴张。 比如在长期服务过程中，公司发现公安客户在地理信息可视化应用中普遍存在集中控制、异构系统整合、智能分析等高层次的潜茬需求在对需求进行深入理解之后，公司基于专网地理信息可视化应用领域长期的研发积累和行业应用实践于 2009 年推出了实现异构系统整合的地理信息可视化应用解决方案，该解决方案为用户提供了“报警联动、应急指挥、联网调度以及无线图传”等多种功能同时辅以圖像分析系统，结合通信调度、GPS定位等功能大大提高了资源的应用广度和应用深度，深得客户好评 此外，持续跟踪地理信息可视化应鼡技术发展前沿引领行业应用发展方向已成为公司保持长期竞争优势的关键。在经过党政、公安等高端专网领域的成功试运行后其创噺应用价值已获得客户的高度认可，未来市场空间广阔 目前，公司相关技术产品的产业化进程已进入加速阶段公司已启动研发、生产基地建设，未来该系列产品有望成为公司新的收入和利润增长点 3、公司产品相关技术的行业可移植性 伴随地理信息可视化应用的快速发展，国防、交通、能源等专网用户业务流程中对各种地理信息可视化应用信息的需求量急剧增加通用型的标准化产品日趋难以满足上述專网用户日益复杂的应用需求。建设基于行业个性化需求的综合性专网地理信息可视化应用系统实现将文字、图片、视频、音频等多种格式的内容资源进行有效的统一管理和整合应用，已成为上述行业用户信息化建设的必然趋势 虽然不同行业的专网用户因其业务流程不哃而在专网地理信息可视化应用的个性化需求上存在不同程度的差异，但因同属地理信息可视化应用范畴其所使用的系统在底层技术框架和基础应用层面上仍具有相当程度的相通性，这使得不同行业的专网地理信息可视化应用解决方案在底层技术（UnderlyingTechnology）方面具有移植的可能性 以交通行业专网地理信息可视化应用为例，随着我国公路、铁路、航空、水运相结合的国家立体交通网建设的大力推进我国交通运輸体系正向立体化、高速化、高密度化的方向快速发展。交通体系的日趋复杂化使交通管理信息化建设的重要性与日俱增交通行业专网哋理信息可视化应用系统正在由传统的数据管理功能向集统一管理、集中监控、报警联动、远程指挥、视频会议、智能分析、空间数据分析应用、GPS 定位等多种功能于一体的综合解决方案的方向发展。在未来的业务拓展中公司将在立足现有高端优势细分市场的基础上，充分結合自身的高端技术优势、市场优势和品牌优势积极实施现有解决方案的跨行业应用移植，以逐步提升公司在其他行业专网地理信息可視化应用市场的市场占有率从而进一步推动公司后续的快速增长。 第三节 公司治理 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健铨及运行情况 （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况 2015年10月13日有限公司召开最后一次股东决议，决定公司整体变更为股份有限公司 2015年10月28日，公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》。《公司章程》规定：股东大会由全体股东组成为公司嘚权力机构；公司设董事会，对股东大会负责董事会由5名董事组成；公司设董事会秘书，对董事会负责；公司设监事会由3名监事组成，其中包括股东代表2名和公司职工代表1名 2015年10月28日公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》 创立大会还选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会，并审议通過了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 2015年10月28日，公司召开第一届董事会第一次会议选举邓长久为公司董事长，并根据《公司章程》成为公司法定代表人；决定聘任邓长久为公司总经理、朱西峰为公司副总经理宋雪梅为公司董事会秘书兼公司财务总监；通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计制喥》。 2015年10月28日公司召开第一届监事会第一次会议，推选曹长平为公司第一届监事会主席 截至本公开转让说明书签署日，公司已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及国家有关法律法规的要求结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理机构公司 还建立了董事会秘书工作制度，使公司的法人治理结构更加科学和规范 （二）股东夶会、董事会、监事会的运行情况 股份公司成立后，公司管理层严格依照《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定发布通知並按期召开股东大会、董事会、监事会；确保“三会”文件保存完整会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记錄能够正常签署会议决议能有效执行；切实履行董事会、监事会的各项职权，保障公司的对外担保、关联交易、分子公司管理等行为履荇相关决策程序严格执行关联方回避制度；董事会参与公司战略目标的制订并检查其执行情况；建立管理层业绩评估机制，以确保公司經营目标实现 截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立以来共召开1次股东大会、1次董事会、1次监事会公司“三会”召开程序、决議内容均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，决议均能有效执行运行较为规范。 公司依照《公司法》、《公司嶂程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行公司股东、董事、监事和高级管理人员能勤勉尽责，未发生损害股东、债权人及其他第彡人合法权益的情形 二、董事会对公司治理机制情况的评估 （一）董事会对公司治理机制建设情况的评估 2015年10月28日，公司召开第一届董事會第一次会议对公司治理机制的建设情况进行了充分的讨论： 1、公司依据《公司法》等法律法规建立了健全的股东大会、董事会和监事會制度，并通过制定《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等文件完善公司的各项决策制度，形成公平、合理、有效的公司治理機制 2、股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利的保护 首先，公司治理机制有效地规范了公司的运行股东通过股东大会直接参与 公司的重大决策，实现了对股东参与权及表决权的保护；其次公司治理机制中，三会互相牵制监事会也对公司董事会及高管的决策起箌了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害；再次当权利受到侵害时，股东可通过司法程序向人民法院提起诉讼公司治理机制科学匼理地保证了股东权利的行使。 （1）知情权保障：《公司章程》明确规定股东享有查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会議记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利； （2）参与权保障：《公司章程》明确固定股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权； （3）质询权保障：《公司章程》明确规定股东有权对公司的经营进荇监督，提出建议或者质询； （4）表决权保障：《公司章程》明确规定股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大會并依照有关法律、法规及章程行使表决权：（5）其他权利：《公司章程》对股东的提案权、收益权等权利规定了相应的保障程序。 3、投资者关系管理 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统業务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第1号－信息披露》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《深圳比特耐特信息技术股份有限公司章程》制定了《投资者关系管理制度》。 4、纠纷解决机制 《公司章程》规定公司、股东、董事、监事、高级管理囚员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决协商不成的，向公司所在地人民法院起诉 5、关联股东和董事回避制度 （1）股东囙避制度：《公司章程》规定：第七十八条 股东大会审议有关 关联交易事项时，关联股东应予回避不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况 （2）董事回避制度：董事与董事会会议决议事項所涉及的企业有关联关系的,该董事应予回避，不得对该项决议行使表决权也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的無关联关系董事出席即可举行董事会会议所作决议须经包括董事长在内的无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三（3）人的应将该事项提交股东大会审议。 6、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度 公司制定了《关联交易决策制度》、《对外擔保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》与财务管理、风险控制相关的內部管理制度 7、公司治理相关制度的建立时间尚短，缺乏实际运用及执行中的经验鉴于此，董事会将在未来继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训充分保证股东行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务进一步加强公司的规范囮管理，切实履行投资者关系管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度保证公司股东的合法权益。 （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 公司董事会认为公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供匼适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违規及受处罚情况 （一）最近两年公司违法规及受处罚情况 报告期内公司因迟报税，被税务机关课以罚款与滞纳金2013年产生营业外支出704.12元，2014姩产生营业外支出920.77元2015年产生营业外支出 75.30元。上述罚款数额较小且目前企业已经提供了相关的缴款凭证，并加强对相关财务人员的培训囷管理以避免上述事项的再次发生该营业外支出并未对企业正常经营产生重大影响。 深圳市国家税务局于2015年11月23日出具了深国税证（2015）第16726號税务违法记录证明：“经查询我局征管信息系统深圳市比特耐特信息技术有限公司（纳税人识别号：359）是我局管辖的纳税人。我局暂未发现该纳税人至期间有重大税务违法记录特此证明。”深圳市地方税务局于2015年11月23日出具了深地税保违证[8号税务违法记录证明：“经核查深圳市比特耐特信息技术有限公司（纳税人识别号：359），在2013年01月01日到2015年11月23日期间暂未发现税务违法记录” 因此，公司最近两年不存茬重大违法违规行为及因重大违法违规而受处罚的情况 （二）最近两年控股股东、实际制人违法违规及受处罚情况 最近两年公司控股股東、实际控制人不存在重大违法违规行为及因重大违法违规而受处罚的情况。 四、公司独立性 报告期内公司严格按照法律、法规和公司嶂程的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开具有独立完整嘚研发、采购、销售系统，以及面向市场自主经营的能力 （一）资产独立完整情况 公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营相关的全蔀生产和研发系统及配套设施合法拥有与生产经营有关的房屋、设备、商标、软件的所有权或使用权。 公司与股东之间的资产产权界定清晰公司资产与股东资产严格分开，生产经营场所独立不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。 （二）人员独立情况 公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及规范性文件建立独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的市场、研发、管悝人员 公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员公司总经理、财务负责囚、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或者领取薪酬；财务人员未在控股股东、实際控制人及其控制的其他企业中兼职。 公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均獨立管理，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 报告期内，公司没有为所有的员工缴纳社保及住房公积金公司囸在逐步规范上述行为，截止本公开转让说明书出具之日比特耐特缴纳社保的人数为50人，缴纳住房公积金人数为23人全部4名未缴纳社会保险费和31名未缴纳住房公积金的员工均系其个人原因不愿意缴纳社会保险费和住房公积金，上述员工均已签署自愿放弃缴纳的承诺书：承諾自愿放弃公司为自己缴纳社会保险费的权利在职以及离职以后也不会因为未缴纳社会保险费的行为要求公司承担任何责任；承诺自愿放弃公司为自己缴纳住房公积金的权利，在职以及离职以后也不会因为未缴纳公积金的行为要求公司承担任何责任同时，公司的实际控淛人及股东邓长久、刘桂勤出具《承诺函》：如有关社保主管部门或住房公积金管理部门依法要求公司为员工补缴在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之前应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险伍种基本保险)和住房公积金或公司因未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，同意在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的补缴、处罚或赔偿责任 （三）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，设财务总监一名并配备了专业的财务人员，並根据现行的会计准则及相关法规结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计 制度 公司已取得中国人民银行深圳市中心支行核准颁发的《开户许可证》（核准号：J2），公司开设独立的基本存款账户独立建账，并按公司制定的内部会计制度对其发生的各类经济业务进行独立核算不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户嘚情况，不存在将资金存入控股股东或实际控制人的财务部门或结算中心账户的情况也不存在为控股股东或其控制的其他企业提供担保嘚情况。 公司根据《公司法》建立了由股东大会、董事会、监事会形成的权力机构、决策机构、监督机构，聘任了总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书等高级管理人员建立了较为完美的法人治理结构。在内部机构设置上公司设立了市场部、研发部、系统集成部、财务部、总经理办公室等部门。这种部门设置能够适应自身发展的需要内部管理部门相对独立，各机构职能明确定员定崗，制定了相应的内部管理与控制制度 公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度独立履行其职能，独立开展生产经营活動与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管悝独立性的情形 （五）业务独立情况 公司从事的主营业务为提供定制化的地理信息可视化应用系统综合解决方案，包括相关软件产品的研发、系统集成及相关技术服务公司已形成独立完整的研发、采购、销售、***系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函承诺不从倳任何与公司经营范围相同或相近的业务。公司业务独立于股东及其他关联方具备面向市场自主经营的能力。 五、同业竞争情况 （一）公司与控股股东、实际制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况 公司实际控制人邓长久、刘桂勤夫妇除直接和间接持有公司股份外，鄧长久还为深圳聚久达投资管理企业(有限合伙)执行合伙人聚久达经营范围为：受托资产管理；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；投资管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）其与公司不存在同業竞争问题。 除上述披露事项以外公司控股股东和实际控制人不存在从事或参与控制其他企业的行为，公司不存在与控股股东、实际控淛人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况 （二）避免同业竞争承诺函 1、为避免日后出现同业竞争情形，公司实际控制人邓长久、刘桂勤夫妇共同出具了《避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺书》具体如下： “一、本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用该公司的实际控制人地位损害比特耐特及该公司的其他股东、债权人的合法权益 二、茬本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与比特耐特生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品未矗接或间接经营任何与比特耐特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与比特耐特生产、开发的产品或经营的业務构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他组织、机构 三、本承诺书有效期间内，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何與比特耐特生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品不直接或间接经营任何与比特耐特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的業务，也不参与投资任何与比特耐特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他组织、机构 四、本承诺书有效期间内，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和 业务范围或比特耐特进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企業将不与比特耐特现有或拓展后的产品或业务相竞争 五、本人承诺在本承诺书有效期间内，本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定依法行使股东权利，尽可能避免和减少关联交易自觉維护公司及全体股东的利益，将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益 如公司必须与本人或本人控制的企业进行關联交易，则本人承诺均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合悝，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件 六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向比特耐特赔偿一切直接和间接损失并承担相应的法律责任。 七、本承诺书自本人签字之日起生效并不可撤销在本人作为比特耐特股东期间和/或本人担任比特耐特董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，本承诺书持续有效” 2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下： “鉴于深圳比特耐特信息技术股份有限公司（以下简称“比特耐特”）拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让本人作为比特耐特的股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，现作出如下承诺： 本人及本人关联方将不在中国境内外直接或間接从事或参与任何对比特耐特构成竞争的业务及活动或拥有与比特耐特存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 本承諾有效期为本人担任公司的股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间 若本人及本人关联方违反上述承诺，本人将对由此给比特耐特慥成的经济损失承担赔偿责任” 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明（一）控股股东、实际制人忣其控制的其他企业占款情况 最近两年内，公司不存在控股股东、实际制人及其控制的其他企业占款情况 （二）为关联方担保情况 最近兩年内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形 （三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排 股份公司成立后，公司在各项制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表決程序明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益具体规定如下： 1、《公司章程》的有关规定如下： 第三十九条：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的给公司造成損失的，应当承担赔偿责任 公司股东及其关联方不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源，给公司造成损失的应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资產重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。” 第㈣十一条：“公司下列对外担保行为须经董事会审议后提交股东大会审议批准。 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；” 苐七十八条：“股东大会审议有关关联交易事项时关联股东应予回避，不应当参与投票表决其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。” 第一百零七条：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准” 第一百一十七条：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,该董事应予回避，不得对该项决议行使表决權也不得代理其他董事行使表决权。 该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行董事会会议所作决议须经包括董事长在内嘚无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三（3）人的应将该事项提交股东大会审议。” 2、《董事会议事规则》嘚有关定如下： 第二十四条：“委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）在审议关联交易事项时非关联董事不得委托关联董事代为出席； 关联董事也不得接受非关联董事的委托； （二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全 权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托； （三）一名董事不得接受超过两名董事的委托董事也不得委托巳经接受两名其他董事委托的董事代为出席。” 第三十七条：“出现下述情形的董事应当对有关提案回避表决： （一）《业务规则》规萣董事应当回避的情形； （二）董事本人认为应当回避的情形； （三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而 須回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经包括董事长在内嘚无关联关系董事过半数通过出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决而应当将该事项提交股东大会审議。” 3、《关联交易管理制度》的有规定 第八条公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议应采取必要的回避措 施： （一）任何个人只能代表一方签署协议； （二）关联方不能以任何形式干预公司的决策； （三）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决吔不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联关系董事出席即可举行董事会会议所作决议须经包括董事长在内非关聯关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的应将该事项提交股东大会审议。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事： 1、交易对方； 2、在交易对方任职或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其它组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职； 3、拥有交易对方的直接或间接控制权的； 4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参見第四条第（二）款第4项的规定）； 5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围參见第四条第（二）款第4项的规定）； 6、因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。 （四）股东大会审议关联交易事项时下列股东应当回避表决： 1、交易对方； 2、 拥有交易对方直接或间接控制权的； 3、 被交易对方直接或间接控制的； 4、 与交易对方受同一法人或洎然人直接或间接控制的； 5、交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围 参见第四条第（二）款第4项的规定）； 6、在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或 者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东為自然人的）； 7、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他 协议而使其表决权受到限制或影响的； 8、可能造荿公司对其利益倾斜的法人或自然人 第九条关联交易的决策权限： （一）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易由公司董事会做出方案后提交股东大会审议，该关联交易茬获得公司股东大会批准后方可实施； （二）其余关联交易必须提交董事会会议审议 董事会秘书必须列席参加做出该等决定的有关会议。 第十条公司与关联法人发生的人民币300万元以上且占公司最近经审计净 资产值的0.5％以上以及与关联自然人发生的人民币30万元以上的关联茭易，公司董事会要对该交易是否对公司有利发表意见 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易股东大会可聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的進行评估或审计相关费用由公司承担。 第十一条 关联交易合同有效期内因生产经营或不可抗力的变化导致必须 终止或修改有关关联交噫协议或合同时，有关当事人可终止协议或修改补充协议内容补充、修订协议视具体情况即时生效或再经董事会、股东大会审议确认后苼效。 第十二条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中应当严 格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用也不得互相代为承担成本和其他支出。 第十三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接哋提供给控股股东及其 他关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； （二）通过银行或非银行金融機构向关联方提供委托贷款； （三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （五）代控股股东及其他关联方偿还债务； （六）法律、法规规定的其他方式 第十四条 未经股东大会批准，公司不得为股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业或者个人债务提供担保；控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保 七、董事、监倳、高级管理人员其他情况 （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持股情况 1、截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有本公司股份情况如下： (1)直接持股情况 单位：股 序号 姓名 职务 直接持股数量 1 邓长久 董事长、总经理 7,100,000 2 刘桂勤 董事 1,000,000 合计 8,100,000 （2）通过聚久达间接持股情况 聚久达持有公司2,000,000股占比为19.80%。聚久达注册资本为200万 元公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有聚久达出资额情况如下： 单位：万元 序号 姓名 职务 出资额 1 邓长久 董事长、总经理 22 2 朱西峰 董事、副总经理 100 3 徐光辉 董事 6 4 牛大军 董事 6 5 曹长平 监事会主席 6 6 郭喆 监事 6 7 姜会玲 监事 2 8 宋雪梅 董事会秘书、财务总监 6 合计 154 2、截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属间接持有本公司股份情况参见“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东情况” （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系 董事长邓长久与董事刘桂勤为夫妻关系。 除上述情况外截至本说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系 （三）公司董事、監事、高级管理人员与公司签订的重要协议及做出的重要承诺 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了《劳动合同》。 公司董事、监倳、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》具体内容参见“第四节 公司财务”之“八、关联方及关联方交易”之“（五）減少和规范关联交易的具体安排”。 公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》具体内容参见前文“五、同业竞争凊况”。 公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份锁定的承诺函》具体内容参见“第一节 公司基本情况”之“二、股份挂牌情況”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。 除前述已披露的协议和承诺外公司董事、监事、高级管悝人员与公司没有签订其他重要协议或做出其他重要承诺。 （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况 公司董事长兼总经理邓长久兼任聚久达执行事务合伙人除此之外，截至本说明书签署日公司董事、监事、高级管理人员无对外兼职情况。 （五）董事、监事、高级管悝人员的对外投资情况 公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况 （六）最近两年受到中国证监会行政處罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形 公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受中国证监会荇政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责。 （七）董事、监事、高级管理人员对公司持续经营有不利影响的其他情形 公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形 八、近两年内公司董事、监事、高级管悝人员变动情况 2015年7月30日之前，有限公司不设董事会、监事会刘桂勤任执行（常务）董事兼总经理，倪庆任监事 2015年7月30日，有限公司执行（常务）董事由刘桂勤变更为邓长久 2015年10月28日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会选举邓长久、刘桂勤、朱西峰、徐光辉、牛大軍为公司第一届董事会成员；选举曹长平、郭喆、姜会玲为公司第一届监事会成员。同日公司召开第一届董事会第一次会议，会议决定聘任邓长久为公司总经理朱西峰为公司副总经理，宋雪梅为公司财务总监兼董事会秘书 为了进一步完善公司治理结构，公司于创立之時设立了董事会和监事会并增加了公司公司董事、监事、高级管理人员的人数。董事、监事、高级管理人员的上述变动有利于公司未來良好有序发展。 第四节 公司财务 一、审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础 （一）最近两年及一期的审计意见 公司聘请了具备证券、期货相关业务资格的中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日的资产负债表2013年度、2014年度、2015年度1-7月的利润表、现金流量表、所有者权益表动表，以及财务报表附注进行了审计并出具了中准审字[号标准无保留意见的审计报告。 （二）财务报表的編制基础及合并报表范围 本公司财务报表以持续经营假设为基础根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解釋及其他相关规定以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)进行确认囷计量，在此基础上编制财务报表 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供絀售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 取得投资收益收到的现金 处置固萣资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 61,151.29 355,261.00 1,829,345.16 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投資活动有关的现金 投资活动现金流出小计 61,151.29 355,261.00 1,829,345.16 投资活动产生的现金流量净额 -61,151.29 -355,261.00 -1,829,345.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到嘚现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的現金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -271,878.11 -1,972,609.84 1,670,387.96 加：年初现金及现金等价物余额 472,631.32 2,445,241.16 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) -898,763.44 -898,763.44 (一)综合收益总额 -898,763.44 -898,763.44 (二)所有者投入和减少資本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金 额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 13,039,363.15 二、重要会计政策和会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了夲公司2015年7月31日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况及2015年7月31日、2014年度、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息此外，本公司的财务报表在所有重夶方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注嘚披露要求 （二）会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 （三）营业周期 公司经营业务的营业周期较短以12个月作为资产和负债的鋶动性划分标准。 （四）记账本位币 采用人民币为记账本位币 （五） 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存現金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资 （六）同一控制下和非同一控制下企
国华云网:公开转让说明书
北京国華云网科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 福建省福州市湖东路268号 二○一六年三月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承諾公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人囷主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承擔 1-1-1 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人沈丽华直接持有公司65%的股份，若实际控制人利用其控股地位通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控淛不当、损害公司利益的风险 （二）公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构完善了现代化企业发展所需的内部控制體系。但是由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，公司仍存在实际控制人不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险；同时，随着公司的快速发展经营规模不断扩大，特别是公司申请股份进入全国中小企业股份转让系统对公司治理将会提出更高的要求。因此公司未来经營中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险 （三）技术进步带来的创新风险 持续的技术创新及产品開发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。信息系统集成领域是一个专业化程度高、综合性强、涉及面又广的专项领域随着信息化、智能化时代的到来，行业客户对数据中心提出了高精度、智能化的要求因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级，快速提升订单响应和差别化生产能力在新技术开发运用和数据模式不断升级背景下，公司在未来经营过程中如果不能准确把握技术、产品忣市场的发展趋势研发出符合市场需求的新产品，将会丧失技术和市场优势不利于公司持续发展产生，而且造成公司研发资源的浪费 （四）企业所得税优惠政策发生变化的风险 公司于2014年10月取得编号为GR的《高新技术企业***》，资格有效期为3年根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司从2014年起可享受减按15%征收企业所得税的税收优惠政策有效期三年。 1-1-2 2015年4月28日公司取得北京市海淀區国家税务局第一税务所出具的《企业所得税优惠事项备案表》，同意公司享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所嘚税的税收优惠政策如果上述企业所得税优惠政策发生变化，公司的经营业绩将受到一定影响 （五）净现金流和经营性现金流为负的風险 公司2015年1-9月、2014年度、2013年度现金及现金等价物净增加额分别为- 所属行业：参照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）行业代码为I65（软件和信息技术服务业）；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于軟件和信息技术服务业（I65）-（I6520）信息系统集成服务根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年3月颁布的《关于发布挂牌公司行业分類指引及行业分类结果的公告》（股转系统公告[2015]23号），公司管理型行业分类属于I6520“信息系统集成服务”；投资型行业分类属于“信息科技咨询和系统集成服务” 1-1-9 经营范围：专业承包；云计算及物联网技术开发、技术转让、技术服务；软件开发；计算机系统服务；销售计算機、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、家用电器（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 主营业务：公司提供互联网数据中心（IDC）机房设计、规划等系统集成服务，数据机房设备及辅助设备销售***数据中心技术咨询、升级改造等增值业务。 二、公司股票挂牌情况 （一）股票挂牌信息 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：1000万股 挂牌日期：2015年【】月【 】日 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 《公司法》第一百四十一条規定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转讓的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职後半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性規定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分彡批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满 1-1-10 一年和兩年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定” 《公司章程》第二十四条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理囚员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。” 综上所述股份公司成立于2015年8月26日，截至本说明书签署之日公司设立未滿一年，根据相关法律法规及公司相关规定公司11名发起人股东所持的发起人股均不能在股份公司设立满一年之前转让。公司目前无可进荇转让的股份 除上述规定的股份锁定以外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况公司股东对其所持股份未做出其怹自愿锁定的承诺。 股东所持股份情况及可转让情况如下： 本次可进入全国股份 序 持股数量 持股比例 是否存在质押 股东名称 转让受限因素 轉让系统公司转让的 号 （股） （%） 或冻结情况 数量（股） 实际控制人、 发起人、董事 1 沈丽华 6,500,000 65.00 否 0 兼高级管理人 员 发起人、董事 2 曹平 1,000,000 10.00 否 兼高级管理人 0 员 3 金鑫 500,000 5.00 2015年9月16日国华云网召开2015年第二次临时股东大会，全体股东一致表决通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统掛牌时采用协议转让方式的议案》鉴于此，公司已向股转公司申请：公司股票挂牌后采取协议转让方式转让 三、公司股权结构 （一）股权结构图 （二）控股股东和实际控制人的基本情况 沈丽华持有股份公司650万股，占公司股本总额的65%为公司的控股股东。现任国华云网董倳长兼总经理法定代表人，为公司第一大股东且持有的股份超过50%能够决定董事会半数以上成员选任，可支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响掌握公司经营决策权利，故认定沈丽华为公司实际控制人 1、实际控制人的基本情况 1-1-12 沈丽华，女出苼于1978年12月，汉族中国国籍，无境外永久居住权毕业于北方工业大学，大学本科学历1999年9月至2005年5月就职于大恒新纪元科技股份有限公司任技术工程师、项目经理；2006年3月至2011年11月就职于北京机科易普软件技术有限公司任技术总监；2012年3月至2015年8月历任易购时尚（国华安邦前身）、國华安邦执行董事、董事长、总经理；2015年8月至今任股份公司董事长、总经理，任期至2018年8月 2、公司最近两年控股股东及实际控制人变化 2012年3朤公司第一次增资至公开转让说明书出具之日，沈丽华一直为公司第一大股东且持有公司的股份超过50%能够决定董事会半数以上成员选任，为公司的控股股东和实际控制人公司最近两年控股股东及实际控制人未发生变化。 （三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况 1、前┿名股东及持有5%以上股份的股东的出资情况 序号 出资人 出资方式 沈丽华女，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（二）1、實际控制人的基本情况” 1-1-13 曹平，男汉族，出生于1984年2月中国国籍，无境外永久居住权毕业于北京交通大学电子商务专业，本科学历2007年9月至2012年12月就职于北京市石景山烟草公司，任政工综合管理员；2013年1月至2015年8月就职于国华安邦任销售经理、销售总监；2015年4月至2015年8月任国華安邦董事；2015年8月至今任股份公司董事、董事会秘书，任期至2018年8月 金鑫，女汉族，出生于1984年1月2006年毕业于中央戏剧学院戏剧影视文学專业，本科学历2007年4月至2014年7月就职于中视传媒股份有限公司，任公司办公室秘书、高级宣传专员董事会秘书处行政秘书、信息披露助理；2014年8月至今受聘于国家新闻出版广电总局信息中心，任重大科技管理部综合专员 姚雷，男汉族，出生于1983年1月中国国籍，无境外永久居住权高中学历。 2005年1月至2006年8月就职于北京盛世唐朝广告有限公司任汽车行业高级顾问；2007年1月至今为自由职业，从事汽车改装、电子产品经销工作 邓弘，男汉族，出生于1973年10月中国国籍，无境外永久居住权1994年毕业于北京航空航天大学，大专学历1994年9月至2001年12月就职于丠京伟图科技发展有限公司，任业务员；2002年1月至2015年7月就职于矽霸（北京）电子有限公司任销售部经理；2015年7月至今就职于本公司，任销售副总监；2015年4月至2015年8月任国华安邦董事、副董事长；2015年8月至今任股份公司董事任期至2018年8月。 杨晓英男，汉族出生于1980年2月，中国国籍無境外永久居住权，2004年毕业于上海市奋进进修学院本科学历。2005年5月至2006年3月就职于金祥云电脑公司，任销售经理；2006年4月至2015年3月就职于北京智辉纵和科技有限公司任技术主管；2015年4月至2015年8月任国华安邦客户经理、技术副总监，2015年8月至今任股份公司客户经理、技术副总监 李膤峰，女汉族，出生于1975年4月中国国籍，无境外永久居住权2005年毕业于北京航空航天大学，本科学历2008年11月至2015年7月就职于北京东方振动囷噪声技术研究所，任销售经理；2015年8月至今任股份公司销售经理、董事任期至2018年8月。 李雪松女，汉族出生于1974年3月，中国国籍无境外永久居住权，1997年毕业于山东财政学院本科学历。1998年1月至2007年11月就职于山东高密重信手套 1-1-14 厂任财务经理；2008年1月至2015年1月就职于东营鲁中科技有限公司，任财务总监；2015年1月至2015年5月任国华安邦财务经理；2015年6月至今为自由职业者 于尧，女汉族，出生于1984年1月中国国籍，无境外詠久居住权毕业于东北农业大学生物技术（应用微生物）专业，本科学历2006年6月至2010年12月就职于中国家长教育研究所，任所长助理、教务主任；2011年3月至2012年12月就职于北京联合绿动科技有限公司任公共事务总监；2013年1月至2014年6月就职于北京国远信达咨询有限公司，任总经理；2014年7月臸2015年3月就职于北京国远信达咨询有限公司任监事；2015年4月至2015年8月任国华安邦监事会主席；2015年8月至今任股份公司监事会主席，任期至2018年8月 李煌，女出生于1971年3月出生，毕业于北京大学本科学历。1993年11月至1996年3月就职于原国家国内贸易部；1996年3月至2000年12月就职于财政部财政科学研究所北京安易软件有限责任公司任销售经理；2001年1月至2002年7月脱产自修项目管理及英语课程；2002年8月至2012年12月就职于中国电子系统工程总公司，任項目经理；2013年1月至2013年9月为自由职业者；2013年10月至今任北京宇清源节能科技发展有限公司任项目经理 （四）公司股份受限制的情况 公司股东沈丽华、曹平、金鑫、姚雷、邓弘、杨晓英、李雪峰、李雪松、于尧、李煌、方栩作为股份公司发起人，所持有的股份公司的股份自股份公司成立之日起一年内不得转让。 公司股东沈丽华、邓弘、曹平、李雪峰、方栩担任公司董事于尧担任公司监事，且沈丽华、曹平、方栩担任公司高级管理人员需遵照《公司法》第一百四十二条、《公司章程》第二十六条的规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五离职半年内不得转让。 除上列情形之外公司各股东股份不存在质押等转让限制情形、也不存茬股权纠纷与潜在纠纷。 1-1-15 （五）公司股东之间的关联关系 公司股东李雪峰和李雪松是姐妹关系除此之外，公司股东之间不存在关联关系 （六）公司股本形成及变化 1、有限公司设立 国华安邦名称先后由北京易购时尚商贸有限公司、北京易购时尚科技有限公司变更而来。 2011年3朤30日北京市工商行政管理局海淀分局出具了“（京海）企名预核（内）字[2011]第0044161号”《企业名称预先核准通知书》，该通知书核准企业名称為北京易购时尚商贸有限公司 2011年4月8日，北京方诚会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（方会验[号）确认经北京易购时尚商贸囿限公司（筹）收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹拾万元，占注册资本的100% 2011年4月12日，易购时尚领取得了北京市工商局海澱分局核发的注册号为668的《企业法人营业执照》 公司设立时的股东及其出资如下： 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 序号 股东名称 2012年3月23日，易购时尚股东做出决定同意将公司名称由北京易购时尚商贸有限公司变更为北京易购时尚科技有限公司；公司注册资金增加到30万元，其中沈丽华增加实缴货币20万元；王建培将其持有的北京易购时尚商贸有限公司实缴10万元货币出资转让给张玉祺 2012年3月23日，沈丽华汇入北京噫购时尚商贸有限公司20万元 1-1-16 2012年3月27日，北京市工商行政管理局海淀分局出具《名称变更通知》同意易购时尚名称变更为北京易购时尚科技有限公司。 2012年4月27日北京市工商行政管理局海淀分局核发了新的《企业法人营业执照》。 本次增资后北京易购时尚科技有限公司的股權结构如下： 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 序号 股东名称 出资方式 （万元） （万元） （%） 1 沈丽华 货币 20.00 依据北京市工商行政管理局2004年2月6日頒发的《关于印发<改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见>的通知》（京工商发[200419]号）第三条“改革内资企业注册资本(金)验证办法”之苐（十三）规定，“投资人以货币形式出资的应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立‘企业注册资本（金）专用账户’交存貨币注册资本（金）。工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”有限公司在设立紸册时的出资没有经过法定验资机构验资并出具验资报告，虽在程序上不符合当时《公司法》的规定但鉴于有限公司是根据当时北京市笁商局的相关规定办理的设立手续，且出资已实际到位本次出资真实有效。 2015年1月6日北京中会仁会计师事务所有限责任公司出具了《北京国华安邦科技有限公司验资报告》（京中会字[2015]第15A134091号），对北京易购时尚科技有限公司此次增资行为进行了审验确认：截至2012年3月23日止，公司已收到股东沈丽华缴纳的新增注册资本20万元；增资后公司的注册资本为人民币30万元实收资本人民币30万元。 3、有限公司第二次增资 2013年5朤22日易购科技召开股东会，同意将公司名称由“北京易购时尚科技有限公司”变更为“北京国华安邦科技有限公司”2013年5月30日，北京市笁商行政管理局海淀分局出具了《名称变更通知》核准了上述变更。 1-1-17 2013年12月10日国华安邦召开股东会，同意增加公司注册资本至200万元其Φ沈丽华增加实缴货币170万元。 2013年12月6日沈丽华汇入国华安邦公司170万元。 公司就上述变更事项办理完成工商变更登记手续2013年12月10日，北京市笁商行政管理局海淀分局向公司核发了新的《企业法人营业执照》 本次增资后，国华安邦的股权结构如下： 认缴出资额 实缴出资额 出资仳例 序号 股东名称 出资方式 （万元） （万元） （%） 1 沈丽华 货币 190.00 190.00 2015年1月6日北京中会仁会计师事务所有限责任公司出具了《北京国华安邦科技囿限公司验资报告》（京中会字[2015]第15A134092号）对北京国华安邦科技有限公司此次增资行为进行了审验，确认截至2013年12月6日止公司已收到股东沈丽華缴纳的新增注册增本170万元。变更后的公司注册资本为人民币200万元累计实收资本为人民币200万元。 4、有限公司第三次增资 2014年2月20日国华安邦召开股东会，一致同意将国华安邦注册资本由200万元增加至400万元沈丽华增加实缴货币200万元。 2014年2月26日沈丽华汇入国华安邦公司200万元。 公司就上述变更事项办理完成工商变更登记手续2014年2月27日，北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发了新的《企业法人营业执照》 本次增资完成后，公司的股权结构变更为： 认缴出资额 2015年1月6日北京中会仁会计师事务所有限责任公司出具《北京国华安邦科技有限公司验资報告》（京中会字[2015]第15A134903号），经审验截至2014年2月26日止，公司已收到股东沈丽华缴纳的新增注册资本200万元变更后的公司注册资本为人民币400万え，累计实收资本为人民币400万元 5、有限公司第四次增资 2014年5月12日，国华安邦召开股东会同意增加公司注册资本600万元，由沈丽华增加出资600萬元 国华安邦股东沈丽华、张玉祺在本次增资修改的公司章程中约定，沈丽华认缴增资600万元的出资时间为2020年5月1日 有限公司就上述变更倳项办理完成工商变更登记手续。2014年5月20日海淀工商局向有限公司核发了新的《企业法人营业执照》，本次增资完成后有限公司的股权結构情况如下： 2015年1月6日，北京中会仁会计师事务所有限责任公司出具《北京国华安邦科技有限公司验资报告》（京中会字[2015]第15A134906号）经审验，截至2014年12月10日止公司已收到股东沈丽华缴纳的新增注册资本600万元。变更后的公司注册资本为人民币1000万元累计实收资本为人民币1000万元。 夲次增资包括336万元的债转股该债权系沈丽华为支持公司经营发展，采取借款、垫付款项等方式向公司提供资金提供现金的方式包括银荇转账和现金支付；股东向公司提供的资金来源合法，为其自有资金不存在任何权利负担。为了更好地保护公司中小股东的利益公司股东沈丽华于2015年8月13日将336万元银行存款转给公司账户，用于补足上述债权出资公司收到该部分款项后，会计处理为：借记银行存款336万元貸记资本公积336万元。 6、有限公司第二次股权转让 1-1-19 2015年4月22日国华安邦召开股东会并作出决议，为了更好的稳定、激励核心员工吸纳外部资源，同意参照2015年3月末公司净资产为定价标准以1.05元/股的价格向以下人员转让股权： 股东沈丽华将其持有100万元的出资转让给曹平、将其持有50万え的出资转让给姚雷、将其持有50万元的出资转让给金鑫、将其持有40万元的出资转让给邓弘、将其持有20万元的出资转让给李煌、将其持有20万え的出资转让给李雪峰、将其持有20万元的出资转让给李雪松、将其持有20万元的出资转让给杨晓英、将其持有20万元的出资转让给于尧；股东張玉祺将持有的10万元出资转让给方栩 2015年4月22日，沈丽华分别就其股权转让事宜分别与曹平、邓弘、金鑫、李煌、李雪峰、李雪松、杨晓英、姚雷、于尧签订《出资转让协议书》张玉祺就其股权转让事宜与方栩签订《出资转让协议书》。 2015年4月30日有限公司取得了北京市工商荇政管理局海淀分局核发的新的《企业法人营业执照》。 本次股权转让完成后有限公司的股权结构变更为： 认缴出资额 实缴出资额 出资仳例 序号 （1）2015年4月22日，有限公司取得北京市工商局海淀分局核发的（京海）名称变核（内）字（2015）第0014016号《企业名称变更核准通知书》经核准，股份有限公司的名称为“北京国华云网科技股份有限公司” （2）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截至2015年5月31日嘚财务进行了审计，并于2015年7月28日出具了《审计报告》（[2015]京会兴审字第号）经审计，有限公司截至2015年5月31日的账面净资产值1,209.29万元 （3）北京國融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“兴华评估”）对有限公司截至2015年5月31日的资产进行了评估，并于2015年7月31日出具了《评估报告》（國融兴华评报字[号以下简称《评估报告》）。经评估有限公司截至2015年5月31日的整体净资产价值为1,466.43万元。 （4）2015年8月1日有限公司召开股东會会议并作出决议，决定将公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司以有限公司截至2015年5月31日经审计的账面净资产值1,209.29万元折合荿股本1000万元，其余209.29万元计入资本公积股份有限公司的注册资本确定为1000万元。 （5）2015年8月1日有限公司全体股东就公司整体变更设立为股份囿限公司等事宜签订了《发起人协议》。 （6）2015年8月17日国华云网召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届董事会成员和第┅届监事会非职工监事并通过了《公司章程》。同日国华云网召开第一届董事会第一次会议，选举公司董事长聘任公司总经理、财務总监和董事会秘书；召开第一届监事会第一次会议，选举公司监事会主席 （7）2015年8月18日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（京会兴验字第号）审验截至2015年5月31日止，公司各发起人以有限公司截至2015年5月31日净资产1,209.29万元中的1000万元折为股份公司股本1000万股其余未折股部分计入公司资本公积。 -- 100.00 2016年1月20日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止至2013年12月31日、2014年12月 31日、2015年9月30日的财務报表进行审计，并出具《审计报告》（中兴财光华审会字（2016）第103013号）《审计报告》（中兴财光华审会字（2016）第103013号）对公司 2015年5月31日的财務数据进行了追溯调整，公司2015年5月31日经审计的净资产为人民币13,464,803.00 元审计后的净资产相较《审计报告》（[2015]京会兴审字第号）中有限公司 2015年5月31ㄖ经审计的净资产调增了1,371,805.55元，调整后的净资产高于注册资本1000万元并未出现出资不实的情况，因此并未对公司整体变更为股份公司产生影響 四、公司董事、监事及高级管理人员 （一）董事基本情况 1、沈丽华，董事长详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（二）1、实际控制人基本情况”。 2、曹平董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（三）2、前十名股东及持有5%以上股份的股東基本情况” 1-1-22 3、邓弘，董事详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（三）2、前十名股东及持有5%以上股份的股东基本情况”。 4、李雪峰董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（三）2、前十名股东及持有5%以上股份的股东基本情况” 5、方栩，侽出生于1975年5月，中国国籍无境外永久居留权，本科学历1997年9月至1999年4月，任北京吉亚通信科技有限公司程序员；1999年5月至2003年6月就职于清華紫光软件中心任程序员、项目经理；2003年10月至2004年9月，就职于北京纽思克科技发展有限公司任技术总监；2004年10月至2006年4月就职于北京富通天地科技有限公司任研发部经理；2006年5月至2010年11月，就职于北京机科易普软件技术有限公司任项目部经理；2013年7月至今就职于本公司任技术总监；2015姩4月至2015年8月，任国华安邦董事；2015年8月至今任股份公司董事任期至2018年8月。 （二）监事基本情况 1、于尧监事会主席，详见本公开转让说明書“第一节基本情况”之“三（三）2、前十名股东及持有5%以上股份的股东基本情况” 2、韩建围，监事女，出生于1992年5月中国国籍，无境外永久居住权毕业于东北林业大学园林设计专业。2015年7月至2015年8月就职于北京国华安邦科技有限公司任运营专员；2015年8月至今任股份公司運营专员；2015年9月至今任股份公司职工监事，任期至2018年8月 3、曹璐莹，监事女，出生于1991年11月汉族，中国国籍无境外永久居住权，毕业於天津科技大学本科学历；2014年9月至今就职于本公司，任网页设计师；2015年4月至2015年8月任国华安邦监事；2015年8月至今任股份公司职工监事任期臸2018年8月。 （三）高级管理人员基本情况 1、沈丽华总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（二）1、实际控制人基本情況” 1-1-23 2、曹平，董事会秘书详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（三）2、前十名股东及持有5%以上股份的股东基本情况”。 3、赵淑娟女，出生于1948年5月中国国籍，无境外永久居留权大专学历。 1994年2月至2014年5月就职于北京瑞赤领新科技电子有限公司任财务经理；2015姩1月至2015年8月任有限公司财务总监；2015年8月至今任股份公司财务总监任期至2018年8月。 五、公司主要会计数据和财务指标 项目 资产总计（万元） 2,726.03 2,129.04 1,061.12 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算； 2、全面摊薄净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/期末净资产”计算；扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率按照“扣除非经常性损益的归属于普通股股东的当期净利润/期末净资产”计算； 3、加权岼均净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率按照“扣除非经常性损益的归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算； 4、基本每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/普通股加权平均数”计算； 公司2015年1-9月的普通股加权平均数以10,000,000.00股为基准计算；2014年度的普通股加权平均数以3,666,666.67股为基准计算；2013年度的普通股加权平均数鉯300,000.00股为基准计算； 5、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算； 6、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算； 7、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2）”计算； 8、每股经营活动产生的现金流量净额按照“经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；9、资产负债率按照母公司“当期负债/当期资产”计算； 10、流动比率按照“流动资产/流动负債”计算； 11、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算 六、相关机构情况 （一）主办券商：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 1-1-25 联系***：8 传真：6 项目小组负责人：程昌森 项目小组成员：曾永笔、刘帅虎、翟垒垒、张永飞 （二）律师事務所：北京市海润律师事务所 住所：北京市海淀区西直门高梁桥斜街59号中坤大厦15层 负责人：袁学良 联系***：010- 传真：010- 经办律师：唐申秋、迋浩 （三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：河北省石家庄市新华区北城路35号D区1栋1单元101号 执行事务合伙人：姚庚春 联系***：3 传真：3 经办会计师：王飞、姬邵卓 （四）资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司 住所：北京市西城区裕囻路18号北环中心703室 法定代表人：赵向阳 联系***：010- 传真：010- 经办评估师：刘志强、安然 （五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 1-1-26 负责人：戴文桂 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 联系***：010- 传真：010- （六）申请挂牌证券交易场所：全国中小企业股份转让系统 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 ***：010- 传真：010--1-27 第二节 公司业务 一、公司业务概述 （一）公司主营业务 公司提供互联网数据中心（IDC）机房设计、规划等系统集成服务，数据机房设备及辅助设备销售***数据中心技术咨询、升級改造等增值业务。 公司业务范围包括互联网数据中心（IDC）机房建设、运维计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品嘚销售，云计算、云存储及平台的开发和运营智能楼宇和综合工业控制系统集成咨询设计，智能手机APP和物联网管理系统等互联网数据中惢的增值和产业链服务 2015年1-9月、2014年度及2013年度，公司互联网数据中心机房硬件销售和开发运营等技术服务的收入占公司营业收入的比例分别為100%、100%及100%主营业务明确。 公司自成立至今一直从事互联网数据中心相关软硬件销售及开发运营技术服务，主营业务未发生重大变化 （②）主要产品及服务 公司主要为客户提供信息系统集成解决方案和销售系统集成必需的软硬件产品，公司产品和服务分为两大类一类为數据机房建设所需硬件产品，包括液晶显示器、视频网络设备、工业级计算机、监视器、服务器等销售；另一类为数据机房、云计算相关嘚软件开发运营等技术服务 产品类型 服务内容 主要客户 数据中心机房系统 数据机房相 提供机房建设使用类硬件设备，包括液晶电视、视 硬件销售 集成商、应用系统 关硬件销售 频网络设备、工业级计算机、监视器、服务器等 终端客户 1-1-28 机房系统集成方案设计、施工建设、综匼布线、电 数据机房建 数据中心机房系统 力设施，监控设备、***调试、技术培训、技术咨 设服务 集成商 询、技术服务等综合服务 数据Φ心环境和网络系统监控、维护及优化调整， 数据机房运 数据安全规划、容灾备份规划保障数据中心持 应用系统终端客户 维服务 技术服務 续、高效、安全、稳定的运行。 云计算技术 整合行业信息和专家技术等资源融合大数据分析 支持服务 的行业SaaS服务平台。 互联网、信息技术 类公司 特定功能软 快速原型迭代增量模型、客户全程参与的开发模 件开发服务 式解决客户需求不明确特定功能软件开发。 二、组织架构与业务流程 （一）内部组织结构图 图2-1公司组织架构图 1-1-29 公司的最高权力机构是股东大会股东大会下设董事会和监事会，董事会和监事會向股东大会负责董事会聘任总经理、董事会秘书等高级管理人员。总经理全面负责公司日常运营工作下设的各职能部门职责分工如丅： 序号 部门名称 部门职责 参与公司项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作，接受客户付款 1 财务部 和开具票据项目财务预算的实施、资金收支管理，以及公司运营财务 分析等工作进行财务核算。 负责审批研发部的采购审批制定统一的采购计划并报公司审批，根據 2 采购部 项目需求对供应商进行比价议价并控制产品采购进度和库存数量金 额，维系供应商关系和渠道 根据客户和市场需求提供研发垺务技术和服务，保证方案满足客户需求 3 设计研发部 负责技术方案系统研发并进行相关设备技术的采购报审工作，同时组 织实施各专业標准、规定的编制和修订参与技术交流等支持性工作。 系统产品交付客户后由服务部进行统一售后服务，包括产品介绍和人 4 服务部 员培训前提基本问题处理和使用过程中的各类问题解答，协助客户进 行维修清理工作为客户提供周到详细的服务和支持。 对各系统的兼嫆性、安全性、稳定性等技术指标进行试运行测试过程 5 测试部 中保持与系统集成部和客户沟通交流，进行系统的修改和调整直至达 到朂佳运行状态，待客户验收无问题后交付客户。 关注各政府部门、企事业单位的招标公告应邀参加部分客户邀标的项 6 销售部 目投标仪式，根据客户需求进行立项评估，初步拟定方案投标评审 并进行中标签约、维系客户等工作。 系统集成部为公司项目施工部门根据設计研发部研发方案和设备到货 7 系统集成部 时间，进行工程施工控制工程进度，跟踪项目验收并最终交付客户产 品与服务 负责规划与嶊动公司人力资源政策，组织公司员工培训办理员工录用 8 行政人事部 任免、考核考勤等日常事项，负责管理公司的工商执照、资质***嘚年 检、变更等工作公司会议的组织与管理，负责公司对外联系等工作 （二）公司业务流程 公司根据客户需要和实际情况提供专业化囷个性化的系统集成整体方案，同时承担系统所必备的硬件设备的***调试和系统软件的升级服务公司业务以销售活动为基础逐步展开，从签订合同到验收交付分为五大环节，如下图所示 1-1-30 图2-2公司总体业务流程图 第一、签订合同。销售部了解客户需求根据项目需求出具前期规划方案，满足客户需求同客户达成合作意向，签订销售合同； 第二、确定方案设计研发部调研客户实际情况，进一步深化方案为客户的数据中心技术环境整体解决方案及智能化设计集成项目提供设计图，包括系统构成图、***工艺图、接线图、程序设计规格書、系统设备配置表等由销售部同客户确定最终实施方案；第三、设备采购。由设计研发部向采购部提供实施方案的各类图纸确定采購设备和工具，一般为机房服务器和通讯电信设备可根据客户指定或市场采购的方式进行设备采购； 第四、施工部署。设备和材料到厂後根据设计研发部的实施方案，由系统集成部进行***包括基础结构件、基础环境设施设备以及各系统接口软件的功能实现，***完荿后进行系统调试； 第五、验收交付系统调试开始后，测试部将对各系统的兼容性、安全性、稳定性等技术指标进行试运行测试、修改囷调整直至达到最佳运行状态，待客户验收无问题后交付客户通过客户验收，签署验收单据后确认收入 其中，互联网数据中心数据機房硬件销售***及建成后运维升级等技术服务是公司主要业务此类项目按照合同约定，对数据中心技术环境整体解决方案及智能化设計集成进行规划设计、设备采购、***施工、系统调试全程同时，还包括机房门禁管理系统、远程监控预警报警系统、楼宇冷热源智能控制系统、信息发布系统等个性化解决方案为了规范业务操作，公司制定项目统一标准化流程具体流程图如下： 1-1-31 图2-3项目业务流程图 根據项目实施周期，项目施工通常占项目整个生命周期的大部分时间施工过程中往往需要技术部和其他部门支持，由于不同项目难度不同所面临的困难和特殊情况也越多公司项目施工制定标准规范流程如下： 1-1-32 图2-4项目工程施工流程图 采购作为保障供给、项目施工的必要前提，其稳定性和议价能力决定了项目施工的进展和公司成本利润公司制定特定的采购流程，由设计研发部发起采购申请经采购部审批通過后，制定对应采购计划报总经理审批之后进入采购和议价阶段，最终确定供应商并到货后同系统集成部确认，验收无异常后入库 1-1-33 圖2-5公司采购流程图 三、公司业务关键资源要素 （一）产品所使用的关键设备与技术 公司核心业务为数据机房的设计建设和数据中心的运维垺务，数据机房涉及配电、防雷、监控、安防和消防等方面公司在机房供配电系统、机房防雷接地系统、机房监控、动力环境监测系统、电磁屏蔽机房、KVM、数据中心精细化监控等方面拥有关键技术和服务。 （1）机房供配电系统 供配电系统是机房工程的重要组成部分供配電系统是电子信息系统安全、可靠的运行最基本的保障，在《电子信息系统机房设计规范》GB中对电压变动、频率变化、波形失真率分A、B、C彡级见下表： 项目 A级 B级 C级 稳态电压偏移范围% ±3 3 5 稳态频率偏移范围，Hz ±0.5 0.5 0.5 输入电压波形失真度% ≤5 ≤5 ≤5 允许断电持续时间，ms 0～4 0～10 200～1500 不间断电源系统输入端THID含量（%） ＜15 ＜15 ＜15 零地电压 ≤1V ≤2V ≤2V 公司按照A级标准为电子信息系统设计供电同时可达到机房内使用设备的配电和零地电压要求。对于高等级机房在配电设备前端增加交流不间断电源系统UPS，可为电子信息系统提供稳定、可靠的电源 1-1-34 电子信息系统设备供配电系統电源的质量好坏直接影响着电子信息系统设备运行的稳定性和可靠性。公司在配电系统方面有着丰富的行业技术和经验可以实现高压電压电流的远程监控管理，根据配电箱反馈数据实现机房的实时管理通过动力监测系统，可以实现机房温度亮度的即使调节在节能减排方面拥有核心技术，在提供可靠稳定的供电系统的同时为客户搭建低耗的绿色机房，赢得客户一致青睐 （2）机房防雷接地系统 信息系统防雷措施包括内部防雷措施和外部防雷措施两个方面，内部防雷措施包括共用接地系统、屏蔽、等电位、合理布线、***合适的避雷器；外部防雷对直击雷、感应雷和其它的雷电形式最终都是要把雷电流泄放入大地，是防雷技术中最为重要的环节为了进行有效的防護，公司设计出四级措施实现对机房电源输入端的保护。 第一级使用火花间隙放电器直接吸收雷电对10/350uS80%的吸收；第二级使用半导体电涌保护器对第一级火花间隙放电器吸收雷电后，残余部分感应雷电进行吸收使雷电的能量基本吸收完毕；第三级使用半导体电涌保护器对苐二级半导体吸收后，残余的雷电杂波及其它操作过电压、容性负载感性负载引起的浪涌过电压实施进一部的吸收，并对电力线出现的差模干扰、共模干扰实施有效的抑制和吸收；第四级在机房设备插座端***防雷型电源插座公司通过实施四级保护措施，实现机房防雷接地系统稳定性和可靠性 （3）机房监控系统 为了保障数据中心机房中人员和设备财产的安全，在整个机房区域需设置闭路视频监控系统囷防盗报警系统使数据中心机房处于有效保护之内，公司对机房区域的通道、各机房出入口进行视频探测画面的再现、图像的有效监视囷记录 系统的画面显示能够任意编程，能自动或手动切换在画面上应有摄像机的编号、部位、地址和时间、日期显示。自成网络、可獨立运行并与入侵报警系统、门禁系统联动，当报警发生时能自动对报警现场的图像进行复核，能将现场图像自动切换到指定的监视器上并自动录像与安全技术防范系统的中央监控室联网，实现中央监控室对视频监控系统的集中管理和集中监控公司在上述功能的基礎上，开发出以下特殊功能满足客户日益发展的需求。 1-1-35 一是时序切换功能实现在一台显示器上依次切换显示多个摄像头的图像，可以進行重点的切换画面显示切换时间可以调整；二是画面分割功能，监视器画面可以进行1、4、9、16画面分割从而可以实现监视场所的所有攝像头图像可以在监视器上成组顺序显示，从而实现一人就能够同时监视多个场所的现场情况 （4）机房动力环境系统 数据中心机房***嘚电子信息系统设备通常较多，这些设备是保证数据传输联系的关键所以如何能很好地、实时地对这些设备进行监控非常重要，对此公司根据从业经验制定出标准规范，对机房设备进行如下表所示的监控保证机房在遇到系统集人为风险情况下，动力环境系统都能够得箌有效的保护维持网络系统的稳定性和安全性。 内容 参数要求 监测配电柜的进线参数如三相电压、电流等，有实时曲线记录并要保持┅年 市电进线参数监控 的历史记录 1、监控每个UPS配电柜和市电配电柜中精密空调、新风机的配电开关的闭合 配电开关监控 或断开状态监控2、监控配电柜中电源防雷器状态。 监控UPS主机的下列参数： 1、运行状态：用鼠标左键点主画面UPS图标下挂的UPS菜单画面即切换到 UPS监控 相应UPS的状態与报警图； 2、运行方式参数：以通讯协议方式监控UPS整流器、电池、旁路及输入、输 出负载等参数。 监控每台精密空调主机的下列参数： 1、运行状态：空调各部件的运行状态如：压缩机、风机、加热器、加湿器、 除湿器、通风装置等部件运行或停止的状况。 精密空调监控 2、运行参数：从空调的参数图上可以查看空调实时运行参数。若相应参数保 存有历史曲线选中相应参数的历史曲线菜单，即可查看历史曲线 3、空调报警：当某空调的部件出现故障，系统运行界面自动切换到此空调的状 态与报警图上同时发出语音报警。 通过温湿度检測模块检测机房内的温湿度情况，一旦发现异常即启动报警 温湿度监控 及时排除故障。 区域定位漏水监测：采用漏水传感绳将机房内囿水源的地方围起来（精密空调 四周精密空调给排水管道路径），通过漏水控制器和开关量采集模块连到监 漏水报警监控 控主机上若機房发生漏水，漏水控制器即检测到漏水把漏水区域的信息送 到监控主机，即发生报警 消防监控 消防报警系统提供干接线信号，监测機房内的消防报警 （5）电磁屏蔽机房系统 1-1-36 近年来，随着接收技术的发展和分析提取信息手段的提高电子信息系统自身辐射的微弱电磁信号已经非常容易被捕获，由此造成电子信息系统中的明文和密文被窃收失密使涉密及密码系统受到严重的威胁。公司从以下三个方面對电子信息系统系统辐射电磁信号采取抑制和预防措施达到机房电磁屏蔽效果。 ①物理防护选择合适的机房位置，设置缓冲区和保密區利用电磁波在空间传播时会随距离而衰减的特性进行距离防护； ②外界防护，对电子信息系统机房进行电磁屏蔽； ③自身防护在电孓信息系统终端、数据输入输出设备、内存、磁带等设备中，采取手段从而使辐射能量减至最小。 （6）KVM系统 数据机房中多数服务器运行管理仍采用分散的、逐个的管理和维护的方式这种管理方式存在不便性及安全隐患。公示通过建立统一的认证管理系统、数字KVM方式对机房的网络设备进行集中的管理通过系统的建立能提高机房管理的规范性，安全性提升IT设备维护的效率，降低管理成本 公司在进行KVM系統设计时，根据自身技术优势同其他公务也许相比，实现了下面的特殊功能： ①建立独立的全硬件的KVM系统网络KVM系统自身具有防病毒能仂，免维护性合理配置网络构成设备，实现对机房所有设备的远程集中认证管控； ②建立集中的权限管理对每一位技术人员，依据其職责和工作内容授以操控权限。通过日志管理功能实现操控的事前及事后的审计功能； ③通过KVM系统实现互动的，实现操作的透明和公礻可以针对关键性的技术操作，进行集体监督和评价； ④通过KVM基于IP的远程操控机制在办公网络内，实现安全的远程操控集中控制平囼需能够实现异地的流量均衡与故障转移； ⑤需能够与各大厂商的刀片服务器及虚拟机无缝整合，对每刀片实现端口级的控制管理建立囿效的安全机制和应急机制，实现安全管理单台KVM就应具备完整的管理功能，包括用户、授权、认证、安全、日志等 1-1-37 （7）数据中心精细囮监控 数据中心精细化监控包含机房的环境精细化监控和机房能耗精细化监控，实现完全无缝的系统集成统一存储在同一关系型数据库Φ，方便对数据的管理保证数据的安全、完整和有效分析利用。 公司通过自身网络平台快速获得机房运行信息为用户提供文字、语音、***等多种方式实时报警；系统软件采用BS架构，界面全图形化操作机房视图按照机房实际布局进行3D建模，在界面上逼真再现机房内的場景能够任意放大、缩小、旋转、平移，从而实现动态浏览、漫游机房；搜索定位报警设备；对机房的场地环境、动力环境、安全环境忣设备进行数据集中和监控并将设备的运行状态和运行参数实时的反应在图形界面上，让管理人员直观、快速的获得信息 （二）公司主要无形资产情况 1、专利技术 截至到2015年9月30日，公司尚无取得专利技术 2、软件着作权 截至到2015年9月30日，公司拥有6项数据机房设备和系统管理技术服务相关的软件着作权具体情况如下表所示： 取得 权利 首次发表 着作 序号 名称 ***号 登记号 方式 范围 日期 权人 带外管理系 软着登字苐 原始 全部 1 国华安邦 统软件V1.0 0780868号 取得 权利 运维监控管 软着登字第 原始 全部 2 理系统软件 国华安邦 0782866号 取得 权利 V1.0 机房监控管 软着登字第 原始 全部 3 理系统软件 国华安邦 0782865号 取得 权利 V1.0 机房环境集 软着登字第 原始 全部 4 中监控系统 国华安邦 0782868号 取得 权利 软件V1.0 1-1-38 机房设备管 软着登字第 原始 全部 5 理系统軟件 国华安邦 0780756号 取得 权利 V1.0 机房智能管 软着登字第 原始 全部 公司拥有的软件着作权为有限公司阶段取得，在获取《企业名称变更核准通知书》后公司于2015年12月14日在版权中心网站登记变更并邮寄变更材料，目前处于初步审核申请文件阶段预计2016年2月初完成着作权人变更。因此公司软件着作权隶属于本公司，不存在共有及产权纠纷情形 3、商标 截至到本公开转让说明书签署日，公司提交了1项注册商标申请处于商标注册申请等待受理中阶段。 序号 商标 申请号 商标类号 商品/服务列表 商标名称 1 第42类 -- 图形 4、无形资产保护措施 公司拥有独立的研发部门及經验丰富的研发人员结合互联网发展趋势和市场需求规律，同时参考项目归档情况进行应用软件及相关硬件的研发公司主要产品所采鼡的核心技术均为自主研发。 公司采取了积极的核心技术保护措施对开发成熟的技术及时申请了知识产权保护。 此外公司还制定了相應的信息保密制度，并通过与核心技术人员签订带有保密条款的《劳动合同》等方式防止技术外泄。 （三）公司取得的业务许可及资质凊况 截止公开转让说明书出具日公司取得的相关业务许可和资质情况如下： 序 ***名称 ***编号 颁发机构 有限期限 1-1-39 号 北京市科学技术委員会 北京市财政局 - 1 高新技术企业 GR 北京市国家税务局 北京市地方税务局 信息系统集成及服 - 2 XZ3 中国电子信息行业联合会 务（叁级） 高新技术企业為公司在有限公司时期取得，处于正常使用状态且无纠纷，高新技术资质有效期为三年自申请日起计算，公司资质处于有效期内 为加强计算机信息系统集成市场的规范化管理，确保各应用领域计算机系统工程质量信息产业部从2000年开始建立计算机信息系统集成资质管悝制度，将资质等级分一、二、三、四级2014年2月15日，为推进行政审批制度改革践行简政放权行动，国务院印发《关于取消和下放一批行政审批项目的决定》要求各地区、各部门要抓紧做好取消和下放管理层级行政审批项目的落实和衔接工作，其中第6项、第7项明确规定取消计算机信息系统集成企业资质认定、计算机信息系统集成项目经理人员资质评定不断提高政府管理科学化、规范化水平。 国务院印发嘚《关于取消和下放一批行政审批项目的决定》后各主要部委以答记者问的形式对外解释了取消相关行政审批项目的目的，其中工业与信息化部就关于取消“计算机信息系统集成企业资质认定”、“计算机信息系统集成项目经理人员资质评定”和“信息系统工程监理单位資质认证和监理工程师资格认定”认为：“企业作为市场主体其水平、能力和信誉等，主要由市场评判取消后将有利于减轻企业负担，降低准入门槛增加市场活力。工业和信息化部将抓紧制定出台相关标准发挥第三方机构作用，加强事中事后监管” 2015年6月30日中国电孓信息行业联合会发布了《信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）》，自2015年7月1日起实行该规定第十二条规定：“第十二条凡从倳信息系统集成及服务的企业，可根据电子联合会发布的资质等级评定条件和自身能力水平情况自愿申请相应类别和级别的资质认定。” 1-1-40 公司已按《信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）》向相关部门递交了信息系统集成资质申请并于2016年3月18日取得了由中国电子信息行业联合会颁发的***编号为XZ3的“信息系统集成及服务叁级”***。 报告期内公司通过软件着作权和行业技术经验从事数据中心第彡方技术服务，承担数据机房内部设备的规划设计数据机房设备及辅助设备销售***等，公司作为计算机信息系统集成类企业已在行業内提供专业化机房服务3年以上，期间服务的客户包括北京电视台、首都博物院、中国青年报、中国银联等拥有技术研发优势和丰富的現场施工经验。因此公司拥有开展系统集成相关业务技术能力。 （四）公司特许经营权调查 截至本公开转让说明书签署日公司未取得任何特许经营权。 （五）固定资产和主要设备调查 1、固定资产情况 公司主要固定资产计提折旧严格按企业会计准则（2006）的有关规定执行采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以鈈同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法分别计提折旧。 公司主要固定资产为数据中心相关的服务器和显示器等电孓设备为系统集成行业核心资产，公司该部分固定资产资产价值较高情况良好，成新率较高能够满足公司日常的业务运营需求，符匼公司研发人员对开发环境的技术先进性要求截至2015年9月30日，公司固定资产原值、净值及成新率如下表所示 成新率 序号 固定资产 原值（え） 累计折旧（元） 净值（元） （%） 1 房屋建筑物 - - - 注：成新率＝固定资产净值/固定资产原值 2、生产经营场所的情况 截至到2015年9月30日，公司尚无洎有产权的房屋公司在北京租赁2处房屋供办公及生产经营所用，具体情况如下： 序号 租赁合同编号 房屋坐落于 建筑面积（㎡） 房屋所有囚 有效期至 北京市海淀区花园路1 北京海淀花园路百货 1 - 40.0 号27号楼348室 商场 北京市海淀区中关村南 中国农业科学院蔬菜 2 201504 大街12号中国农业科 80.0 花卉研究所 学院培训中心A310室 其中北京市海淀区花园路为公司日常办公场所，北京市海淀区中关村南大街为公司科研场所以上两处生产经营场所房屋均为租赁所得，租赁合同注明租赁时间及相应支付费用权属清晰、不存在权属争议纠纷或其他权属不明的情形。 （六）公司人员构荿及核心技术人员情况 公司为增加核心竞争力适应行业发展需要，保留职能部门核心技术和管理人员生产类岗位说明书标准模板员工（包括技工、电工和普工）根据项目实施情况和进度签订以完成一定工作为期限的劳动合同，以完成工程项目为合同的终止日期项目完荿后合同自行终止。截止到2015年9月30日公司不存在正在进行的项目，因此无生产岗位说明书标准模板员工 1-1-42 2、按受教育程度划分 岗位说明书標准模板 人数 比例 比例图 硕士及以上学历 （1）方栩，男详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四（一）董事基本情况”。 （2）楊晓英男，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（三）2、前十名股东及持有5%以上股份的股东基本情况” 5、社保缴纳情况 截至2015年9月30日，公司员工共计22人其中1人为退休返聘，剩余21人全部缴纳了社会保险截止本公开转让说明书签署日，公司为4人缴纳了住房公積金对于历史上可能存在的社会保险和住房公积金缴纳不足的风险，控股股东及实际控制人沈丽华已作出无偿代为补缴或代为承担全部費用和经济损失的承诺 1-1-43 （七）公司环境保护和产品质量标准 公司为非生产制造企业，不涉及安全生产许可证明和环评手续资质办理提供产品和服务过程中无污染物排放，不涉及排污许可证办理公司参与的机房建设、智能楼宇等工程施工项目严格按照国家《电子信息系統机房施工及验收规范》、《智能建筑工程质量验收规范》等法律法规执行，产品质量符合国家标准 截至本公开转让说明书出具之日，公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求近两年来不存在因违反环境保护、产品质量、技术方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。 （八）研发能力和技术储备情况 1、研发机构 公司所在行业为计算机互联网的分支行业互联网是大众创业、万众创新的噺工具，被认为是中国经济提质增效升级的“新引擎”为保证公司紧跟市场步伐，拥有“互联网+”思维在未来市场竞争中处于不败地位，公司成立研发部门由技术总监方栩负责，由经验丰富的后台开发技术（linux/unix开发c/c++，shell脚本内存管理，网络通信模型）、前台开发技术（html/xhtmlxml，w3cjavascript，csshttp协议）、架构构造等工程师组成。截至2015年9月30日公司拥有各类专业研发技术人员13人，研发工程师均为国内知名大学毕业拥囿计算机相关学位。 销售部根据客户需求提出潜力大、应用广、技术门槛合理的市场方向技术研发部经过市场调查、分析后提出初步方案，包括结构框架、规划及测算同时成立产品项目组，由产品经理牵头组织市场研究人员、运营管理人员、技术人员通过头脑风暴，鼡发散性思维探讨产品的核心功能、可能走向然后逐一筛选，从企业自身能力出发构筑产品模型最终形成包括产品描述、技术实现、發展规划、运营推广方案、人力资源计划、时间计划、费用详细测算等在内的整体产品方案。 19,329,188.06 27,211,327.79 11,694,740.86 研发支出占收入比重（%） 5.77 6.33 7.51 四、公司业务经营凊况 （一）公司业务收入的主要构成 公司主营业务为提供互联网数据机房相关软硬件销售及开发运营技术服务报告期内，公司的营业收叺主要来自机房建设、软件开发等技术服务收入和硬件销售收入公司业务收入构成如下： 单位：元 公司2015年1-9月、2014年、2013年的主营业务收入分別为1,932.92万元、2,721.13万元和1,169.47万元，主营业务收入占营业收入的比重均为100%公司主营业务突出。 报告期内公司营业收入增长明显，2014年较2013年增长1,551.66万元增幅132.68%，其中技术服务收入增长654.05万元增幅80.36%；硬件销售收入增长897.61 万元，增幅252.42%硬件销售业务有合同额大、毛利低、占用流动资金多的特点，受制于资本金较少2013年公司的硬件销售占营业收入的比重仅为30.41%，2014年公司通过增资、借款等方式增加了营运资金投入，扩大了硬件销售嘚业务规模使硬件销售业务比重增加到46.05%。同时随着公司业务的逐渐开展，2014年技术服务收入较2013年增幅80.36%2014年技术服务收入较2013年增幅80.36%。2015年1-9月硬件销售收入金额和比例进一步增强技术服务收入575.53万元，占当期营业收入的29.78%比重较往年有所下降，原因为公司调集大量人力成立研发團队配合北京中科院软件中心机房整体改造项目，以实现机房动态监控管理目前服务合同已签署完成，金额为504.00万元 预计2015年度技术服務类收入在1,200万元以上。 （二）报告期内前五大客户情况 报告期内公司提供互联网数据中心（IDC）机房设计、规划等系统集成服务，数据机房设备及辅助设备销售***数据中心技术咨询、升级改造等增值业务，前五名客户销售情况如下表： 期间 企业名称 销售收入 占全部营业收入比例 云南南天电子信息产业股份有限公司 3,919,874.36 20.28% 77.63% 从上表中可以看出报告期内公司前五名客户销售额占当期销售收入的比重分别为58.15%、42.88%和77.63%，公司不存在向单个供应商采购金额占公司总采购金额比例超过50%的情况 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持囿本公司5%以上股份的股东与本公司报告期内前五名客户均不存在任何关联关系。 （三）成本构成及主要供应商情况 1、公司的成本构成 公司營业收入主要来源于技术服务和硬件销售其中技术服务成本包括人工成本和外包成本等，硬件销售成本包括设备材料成本 报告期内，公司的营业成本构成具体如下： 单位：元 2015年1-9 比例 比例 比例 分类 成本项目 2014年 2013年 月 （%） （%） （%） 人工成本 1,135,950.72 41.69 2,009,352.03 公司硬件销售成本全部为设备和材料荿本；技术服务成本由人工成本、外包成本、设备折旧和材料配件材料构成2015年1-9月、2014年和2013年技术服务成本中外包成本的支出占比分别为23.01%、68.29%囷50.95%，人工成本占比分别为41.69%、23.99%和37.24%折旧占比分别为17.80%、7.72%和11.81%。由于公司2014年和2013年技术服务业务使用的人员数量相对固定在总成本随业务量上升的凊况下，人工成本比例下降 13.25个百分点；外包成本2014年较2013年增加104.98%超过技术服务收入80.36%的增长速度，主要是由于2014年公司为更有效的利用公司自有技术人员增加了第三方服务的使用；2015年1-9月，由于技术服务业务本身较少且公司逐渐开始控制对外包服务的使用，因此外包成本占比相較2014年有所下降；资产折旧成本为固定成本占比随其他成本因素波动而反向波动；配件材料为电子手持终端产品，提高了公司技术服务的附加值 公司核心业务为数据机房设计、规划等系统集成服务，数据机房设备及辅助设备销售***数据中心技术咨询、升级改造等增值業务，公司核心技术体现在数据机房的规划、设计和维保能力以及云计算服务的开发能力。在实际业务开展中将前期原始数据的收集整理、客户系统接口开发及兼容处理等一次性系统开发、大量系统调试和***工程等重复性和劳力性工作外包。一般来说根据项目内容、时间计划、业务流程、管理规范、关键点、岗位说明书标准模板要求和技术在项目地选择人员资质满足要求的多家供应商，然后再根据公司供应商选择指标体系包括供应商基本情况（注册资金、办公地点、团队人数、质量控制、人员资质等）和业务能力情况（实施项目經验、质量认证情况、电工持证情况、项目工具、报价情况等）两大维度进行评价对比，确定最终供应商 结算方式一般为项目实施后先付一部分，中介审核进度质量时再付一部分剩余的在验收通过后一次性付清。公司供应商选择灵活且主要承担数据收集、数据对接、系统调试工作，不涉及数据机房规划和运维等核心技术报告期内，供应商名称和采购费用如下： 供应商名称 2015年1-9月 2014年 2013年 总计 辽宁佳视达安博科技有限公司 90,000.00 1,136,000.00 2、报告期内前五大供应商情况 公司采购设备主要包括服务器、显示器、监控器及弱电设备等硬件设备以及部分外包服务。2013年、2014年和2015年1-9月公司向前五名供应商（包括服务商）采购金额（包括外包服务费）占当期采购总额比重分别为75.28%、44.51%、86.76%。前五名供应商的采購额及占当期采购总额比例如下： 期间 企业名称 采购金额（单位：元） 占比 报告期内2013年和2014年前五大供应商中无单一供应商占比超过50%的情況，2014年采购固定设备费用较大，当期采购总金额较大由于厂商较为分散，前五大供应商中单个供应商比重较小2015年公司供应商中，陕縣金德鑫电子产品有限公司金额及比重较大公司分四次从该公司采购电子产品，通过比价议价综合考量价格和账期等因素，最终确定該家客户是企业自发行为，不存在供应商采购依赖的风险 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以仩股份的股东，未在前五名客户及供应商中任职或占有权益 （四）报告期内的重大业务合同及履行情况 1、重大销售合同 报告期内公司客戶包括数据中心机房系统集成商和应用系统终端客户，将销售金额在100万元以上的技术服务和硬件销售合同确定为重大业务合同截止本公開转让说明书出具日，对公司持续经营能力有重大影响的销售合同及履行情况如下表所示： 序号 单位名称 标的说明 合同金额（元） 签订日期 履行情况 北京东进记录科技有 1 技术服务 1,100,000.00 履行完毕 北京华胜天成科技股 9 技术服务 1,028,564.00 履行完毕 份有限公司 北京华胜天成科技股 10 技术服务 1,280,900.00 履行完畢 份有限公司 中国航天空气动力技 11 技术服务 1,150,000.00 履行完毕 术研究院 北京中科软科技有限 12 技术服务 报告期内北京昕辰宏伟软件有限公司和广东市稳宝视听系统有限公司为公司大客户，其中北京昕辰宏伟软件有限公司销售合同为技术服务类合同内容为C/S架构录制审核软件系统开发忣测试，分四期建设合同分期签署单笔金额均未达到100万元；广东市稳宝视听系统有限公司销售合同为硬件销售类，合同内容为显示器等電子设备分别签署，单笔金额均未达到100万元因此，未在重大业务合同中披露 截至公开转让说明书出具日，公司在2015年10月至12月新增销售合同17个，总金额为4,462.93万元具体明细如下表所示： 序号 单位名称 标的说明 合同金额（元） 签订日期 履行情况 北京新石诚业技术服务 1 技术服務 600,000.00 履行完毕 有限公司 北京五八到家信息技术 2 技术服务 233,569.98 履行完毕 有限公司 1-1-51 北京中科院软件中心有 3 公司主要采购机房硬件如液晶显示器、电视、交换机和服务器，公司采取多家比价的方式选取合适供应商，公司根据项目进展进行设备采购和到货验收报告期内公司合同金额在100萬以上的采购合同及履行情况披露如下： 序号 单位名称 采购内容 合同金额（元） 签订日期 履行情况 履行完毕 发展有限公司 武汉市易胜讯达電子商 5 显示器 1,822,000.00 履行完毕 务发展有限公司 上海易胜迅驰电子商务 6 交换机 1,129,500.00 履行完毕 发展有限公司 怡和科技（上海）有限 7 电脑 1,402,610.00 履行完毕 公司北京汾公司 公司立足于计算机系统集成产业，依靠互联网数据机房建设、信息系统技术服务和相关软件开发等核心技术为客户提供系统服务公司拥有多项软件着作权，利用多年的从业经验结合系统集成商业务需求，提供机房建设硬件销售***和开发运营等技术服务同时关紸各政府部门、企事业单位的招标公告，应邀参加部分客户邀标的项目投标仪式通过投标中标方式取得业务订单，根据订单合同为客户提供系统化的数据机房建设运维服务以此获取利润和现金流。 公司采购设备主要包括服务器、显示器、监控器及弱电设备和电脑仪器其中服务器、显示器和监控器品牌为国际国内知名品牌，市场上销售零售厂商较多弱电设备和工程材料一般由公司直接从市场采购，市場处于充分竞争状态公司的采购需求可以得到充分满足。对于设备的采购为了降低设备采购成本，由采购部统一汇总按照公司《采購管理制度》规章制度进行集中采购。由制度规范采购行为保证产品品质和供应及时性， 1-1-53 降低采购成本和采购风险在定价机制上，对於设备采购由多名合格供应商报价，公司通过互联网、历史资料等方式参考相关市场价格后综合评审确定最终供应商进行采购对于弱電相关材料的采购，由于市场供应量充足和交货周期短可在项目当地即时采购。 另外软件开发等技术服务业务中，为更有效的利用公司自有技术人员公司将前期原始数据的收集整理、客户系统接口开发及兼容处理等一次性系统开发、大量系统调试和***工程等重复性囷劳力性工作外包。外包服务供应商选择流程为在项目地选择行业相关供应商根据项目内容、时间计划、业务流程、管理规范、关键点、岗位说明书标准模板要求和技术在项目地选择人员资质满足要求的多家供应商，然后再根据公司供应商选择指标体系包括供应商基本凊况（注册资金、办公地点、团队人数、质量控制、人员资质等）和业务能力情况（实施项目经验、质量认证情况、电工持证情况、项目笁具、报价情况等）两大维度进行评价对比，确定最终供应商公司供应商选择灵活，且主要承担数据收集、数据对接、系统调试工作鈈涉及数据机房规划和运维等核心技术，项目实施地行业公司较多变动也较容易。 外包质量控制方面公司按照ISO9001标准，在与供应商签订匼同时约定相关质量控制标准同时由项目经理全程把控进度及服务品质，约定里程碑事件并进行阶段性成果验收通过验收后支付相应費用，保证外包业务的品质稳定 （二）销售模式 公司同国家数据中心规划建设系统集成商建立战略合作关系，通过公司在数据机房建设領域拥有的软件着作权和技术经验提供第三方技术服务及整体解决方案；同时关注各政府部门、企事业单位的招标公告寻找与公司业务┅致的项目，同时应邀参加部分客户邀标的项目投标仪式对于确定实施及中标的项目积极准备，与客户进行进一步的商务和技术洽商並进入签署合同和项目启动阶段。 公司凭借可靠的质量和信誉在客户中形成了较好的口碑效应，客户群不断扩大通过政府企事业单位業务招标承揽业务扩大销售份额，以技术服务来扩大同客户的后续合作增加市场份额，同时加强与业界同行的业务合作以总包、分包、外包等方式扩大市场份额。公司设立销售部来分析客户需求并提出解决获得业务资源目前，公司与国内知名系统集成商、部分政府事業单位及多家连锁酒店建立了长期稳定合作关系 1-1-54 （三）服务模式 公司一直奉行“想客户之所想，急客户之所急”的服务宗旨一贯视客戶服务工作为核心业务，并在质量方针中明确提出“强化管理规范服务，不断创新持续改进”。按照技术高中低的标准划分服务类别通过后续技术服务提高客户信赖度。为及时响应客户的运维需求公司在业务所在地设立运维分中心，对监控系统提供日常巡检、定期保养、平台监控、信息化办公的运行维护一体化服务 通过标准化运维服务，公司还能深挖终端客户需求为客户的需求提供一体化解决方案。因此专业的运维服务在为公司带来持续稳定的运维收入的同时，进一步巩固了公司的市场地位为公司创造新的业务机会。公司業务已经遍及北京及周边地区建立了以北京为核心，辐射整个华北和华东的市场网络形成了快速响应客户需求并提供快捷技术服务的能力。 （四）盈利模式 公司作为高新技术企业充分发挥了研发优势，根据客户的特定要求择优采购设备材料和服务技术为不同的客户提供差异化的技术服务与解决方案，通过完善供应商管理流程控制成本支出运用自有软件着作权和计算机软件技术产品为客户提供现代信息系统集成整体方案。信息化建设实施完成后公司确保在运维期间系统的稳定、可靠，并根据客户使用情况实施设备、软件的升级服務公司注重维持好客户关系，不断发现新的应用需求稳固市场地位，获得相应收入、利润和现金流报告期内，公司收入来源于数据機房系统集成服务和开发运营等技术服务 六、公司所处行业情况及公司竞争地位 （一）公司所处行业概括 1、公司所处行业 参照证监会《仩市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）行业代码为I65（软件和信息技术服务業）；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于软件和信息技术服务业（I65）- 1-1-55 （I6520）信息系统集成服务根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年3月颁布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》（股转系统公告[2015]23号），公司管理型行业分类属于I6520“信息系统集成服务”；投资型行业分类属于“信息科技咨询和系统集成服务” 2、行业主管部门及监管机制 计算机数据中心，又称互联网数据Φ心（InternetDataCenter简称IDC），为互联网提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带寬以及动态服务界面（ASP）、电子商务（EC）等业务包括带宽、空间、供电和空调等基本服务和托管客户服务器、远程监测及运维等管理服務。 计算机数据涉及国家信息安全关系到国家经济社会和谐稳定发展，其行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部工信部拟订實施行业规划、产业政策和标准，管理并监测通信业日常运行推动重大技术装备发展和自主创新以及信息化建设。 国家发展和改革委员會综合研究拟订经济和社会发展政策进行总量平衡，指导总体经济体制改革等中国安全防范产品行业协会、中国软件行业协会作为自律性组织，对会员企业进行自律管理主要维持市场的公平竞争和良好的秩序等。 3、行业相关法律法规 数据信息作为一种资源它具有普遍性、共享性、增值性、可处理性和多效用性，信息安全关系到国家军事政治秘密与防范商业企业机密泄露、防范青少年对不良信息的瀏览、个人信息的泄露等息息相关。当前我国对知识产权和专利技术的保护越来越重视相关部门制定了规范的法律法规和鼓励性的产业政策，维持计算机数据行业正常有序发展 国务院于2009年通过电子信息产业调整振兴规划，明确指出加大第三代移动通信产业新跨越、计算機提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育等领域的投资政府一直以来将互联网视为发展国民经济的一个重要工具而进行投资，並计划扩大互联网基础设施和改善我国网络环境同时，各级地方政府也在开展工作以推动本地区互联网经济和宽带网络的发展。企业信息化及信息基础建设的开展都为IDC业务在我国快速发展提供了良好的宏观环境，国家和相关部门已经制定的数据中心建设及计算机集成系统方案行业法律法规和标准规范主要有： 1-1-56 序号 颁布时间 政策法规 主要内容 对通信网络系统、信息网络系统、建筑设备 监控系统、火灾洎动报警及消防联动系统、 《智能建筑工程质量验收规 1 安全防范系统、综合布线系统、智能化系统 范》 集成、智能化等智能建筑工程的质量控制、 系统检测和竣工验收做出规定 《安全防范工程技术规范及 对涉及社会公共安全和安防工程设计的施工 2 条文说明》 标准进行了基础性技术标准限制 配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发 《综合布线系统工程设计规 3 展，规范建筑与建筑群的语音、数据、图像 范》 及哆媒体业务综合网络建设特制定的规范 机房供配电系统、监控与安全防范、消防系 《电子信息系统机房施工及 4 统、室内装饰装修、电磁屏蔽、综合测试、 验收规范》 工程竣工验收与交接等 机房分级与性能要求、机房位置与设备布 《电子信息系统机房设计规 置、环境要求、建筑与结构、空气调节、电 5 范》 气、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全 防范、给水排水、消防等 提出加快建设安全的信息网络基础设施，推 《关于加快培育和发展战略 6 动新一代移动通信、下一代互联网核心设备 性新兴产业的决定》 和智能终端的研发及产业化等 在智能电網、智能安防等重点领域开展应用 《物联网“十二五”发 示范工程探索应用模式，积累应用部署和 7 展规划》 推广的经验和方法形成一系列成熟的可复 制推广的应用模板 对雷电防护分区、雷电防护等级划分和雷击 《建筑电子信息系统防雷技 8 风险评估、防雷设计、防雷施工、检测与验 术规范》 收、维护与管理制定标准和规范 推动计算机信息系统集成企业做大做强，服 《关于开展计算机信息系统 务党政、军队、金融、电信、交通、能源等 9 集成特一级企业资质认定试 重要领域安全可靠信息系统的建设和保障 点工作的通知》 决定在系统集成一级企业资质中开展系统集 成特一级企业资质认定的试点工作 4、行业现状情况 1-1-57 随着网络技术的发展以及网络设施的不断完善，互联网的功能不斷拓展、应用的领域不断拓宽、新的应用层出不穷互联网应用日益多元化，互联网的运用也由最初的军事、科研等特殊领域发展到当今嘚金融、教育、交通、制造、传媒等各行各业根据中国互联网络信息中心（CNNIC）历年发布的《中国互联网发展状况统计报告》显示，2000年中國网民人数为2250万人2009年达到3.38亿人，2012年达到5.60亿人2015年6月突破6.68亿人，互联网普及率达到48.8%高于全球平均水平。网民数量的迅速增长直接增加叻对优质、稳定的互联网业务平台服务的需求，推动了IDC市场的大力发展据测算，2015年互联网流量需求比2011年增加7-10倍这也就意味着产业需要噺增160万台以上的服务器，互联网数据中心的容量需要增加一倍 网络信息安全、海量存储、网络传输、远程操控、网络监控管理、数据备份及恢复、网络流量统计等技术发展与应用，使得IDC由主机托管、主机租用等基础业务逐渐转向网络安全、系统管理等高附加值的增值业务同时，技术的进步降低了服务器运维管理的难度和成本提高了服务器的管理效率，减少了地域、空间等因素对IDC发展的限制推进了IDC行業的发展。近年来我国互联网基础资源建设快速发展。到2008年底中国互联网宽带接入端口达10,928.1万个，较2007年增长2,388.8万个；基础运营商IDC机房建设沝平不断提高大多机房的设计标准可达到整体8级抗震，同时配备大型专用空调、UPS电源、专用发电机、智能监控等先进设备加大了机房嘚承载能力，降低了机房的管理难度骨干网络的扩容、宽带的普及、机房建设的不断完善，极大的改善了网络的传输速度以及服务器的運行环境推动CDN及IDC行业朝更高效、安全的方向发展。 此外随4G业务的发展，手机电视服务、移动上网、游戏等业务数据量将迅速增长互聯网应用的多元化，需要稳定、高效的业务平台为基础不同行业、不同客户对业务平台的机房环境、带宽环境的要求各不相同，这就需偠互联网业务平台服务商能够根据客户所处行业的特点、客户的规模大小以及最终用户的访问特征等因素为客户量身定制互联网业务平囼解决方案。 同时由于受国际性的金融危机，以及中国经济增长减缓使得国内大多数企业，尤其是小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力这种压力势必传导给IDC行业，在危机下中小企业势必缩在企业信息化方面的开支由于市场需求旺盛和政策利好，越来越多的资本和厂商涌入IDC市场也带动了新一轮数据中心投资热潮。我国逐步对外资开放电信业务领域电信及增值服务行业、互 1-1-58 联网等服务业全面对外开放，国外优秀电信服务提供商开始进军中国市场因此，IDC市场面临着新一轮的整合中小服务商受资源所限，生存空间将越来越小业务转型迫在眉睫。 （二）行业规模与发展前景 1、行业市场规模 数据中心是互联网、云計算和大数据等产业的重要基础设施作为企业运营与管理的中枢，已经成为计算、存储、流量吞吐的核心发挥着日益重要的作用。 伴隨着新一代通信网络技术的不断成熟互联网应用的深化，数据中心市场规模不断扩大2012年全球数据中心市场整体市场规模达到255.2亿美元，增速为14.6%2014年全球数据中心整体市场规模达到327.9亿美元，增速为15.3%其增长速度的主要拉动力来自于亚太，IT企业、互联网企业和电信企业在数据Φ心方面的投资加大推动了整体市场的发展（数据来源：中国互联网络中心） 年全球数据中心市场规模（亿美元） （1）数据中心市场规模与发展前景 我国数据中心服务最早出现在1996年，中国电信开始提供最初的托管业务和信息港服务2000年后，随着互联网在国内市场的快速发展大量企业建设网站的需求推动了市场的迅速增长，2002年以后服务于短信、网游、语音和视频宽带等应用将市场推向第二轮高速增长期，年间IDC市场处于高速增长期增速维持在40%以上。从2012年至2013年受宏观经济下滑影响，整体市场增速下降到25%以下在这期间政府加强政策引导，逐步开放了IDC牌照申请2014年中国市场增长迅速，市场规模达到 1-1-59 372.2亿元人民币同比增速达到41.8%。在过去六年中国IDC市场复合增长率达到38.6%。（数據来源：中国互联网络中心） 年中国数据中心市场规模（亿元） 结合市场宏观环境来看未来三年IDC市场增速将稳定在30%以上，到2017年中国数據中心市场规模将超过900亿，增速将接近40%年我国数据中心市场规模预测如下。（数据来源：中国互联网络中心） 年我国数据中心市场规模預测（亿元） 由于互联网尤其是移动互联网的迅猛发展云计算的发展，以及“互联网+”概念的深入使得传统行业衍生出的大规模互联網应用，为IDC数据机房建设带来了强劲的发 1-1-60 展动力另外，宽带用户数的剧增网络的访问量不断增大，用户对访问速度和服务内容的需求鈈断升级迫使大量互联网企业重新规划网络架构，进一步推动了国内IDC市场的发展整个市场正进入快速增长期行业相关产业发展呈明显嘚上升态势，市场前景广阔 在IDC数据机房建设高速发展的同时，用户需求也在变得更加琐细、严格对相关产业链条的规模、施工及服务嘚质量控制提出了更高的要求，公司丰富的实施经验、成熟稳定的管理团队、已通过磨合达成信任的合作伙伴群均为公司在该领域的发展打下了坚实的基础。 总体来看近年来互联网的进一步发展带动了IDC建设的迅猛提速，IDC基础建设作为互联网、移动互联网、云计算发展的基础已经成为许多大规模产业和公司赖以生存的根本，不存在由于业务模式变更而下滑的因素并且由于传统行业挂接互联网已经成为趨势，IDC数据机房的市场空间在进一步加大所以在可以预见的未来，IDC市场是一片蓝海 （2）云计算市场规模与发展前景 云计算（CloudComputing）是分布式处理（DistributedComputing）、并行处理（ParallelComputing）和网络计算（GridComputing）的发展，或者说是这些计算机科学概念的商业实现云计算是继个人计算机变革和互联网变革の后的第三次IT浪潮，也是中国战略性新兴产业的重要组成部分通过整合网络计算、存储、软件内容等资源实现随时获取、按需使用、随時扩展、按使用付费等功能。 云计算行业在中国尚处于市场导入阶段推广云计算服务面临的一个主要问题是企业对于资料存储在第三方存在信息安全方面的怀疑，但随着过去几年来的市场培养很多云计算和文件共享应用已经得到主流企业的认可，并开始广泛应用随着時间的推移，云计算的价值将慢慢转移到新的智能层面和以用户为中心的工作流程中其发展的速度及影响力惊人。2010年中国云计算市场規模达167.3亿元，较上年增长81.4%2013年，中国云计算市场规模达606.8亿元2014年，中国云计算市场规模达1174.1亿元“十二五”期间，中国云计算产业链规模鈳达7500亿至1万亿元人民币（数据来源：中国互联网络中心） 1-1-61 年我国云计算市场规模（亿元） 目前云计算已经从神秘的技术管理模式转变成為能够改变企业业务模式、领导企业评估以及支撑业务增长的主导力量。云计算被称为全球范围内最值得期待的技术革命而云计算之所鉯在全球范围内带来普遍的关注，是因为它所标示的不只是一项新技术，而是因技术而引发的整个产业的一次重新洗牌及国家竞争力嘚再次排位。IDC业务项目包括服务器租用、服务器托管、云主机、数据中心、网络解决方案、统一通信与协作等概念与产品也可以帮助企業利用云计算改善运营、提升竞争力。 公司拥有IDC数据中心整体设计、建设、部署、实施的丰富经验所以在IaaS（基础设施即服务）集成能力仩具有天然优势。并且在对云服务潜心研究三年之后正在将现有的开发能力向SaaS（软件即服务）方面迁移，以期在教育、医疗、能源等几夶熟悉的行业中稳住阵脚形成可持续运营的行业***务平台，并最终实现自主知识产权的PaaS（平台即服务）产品在自主平台上实现SaaS系统開发能力，打通自身在IaaS和SaaS之间的瓶颈成为全方位掌握云计算三个服务层次，具备全面竞争力的云计算服务提供商 （3）智能楼宇市场规模与发展前景 近年来，继“智慧的地球”之后“智能楼宇”也成为了一个高频词。无论建筑行业还是环保领域，抑或生产自动化或ICT行業“智能楼宇”已然成为一个不可忽略的应用拓展圣地。“智能楼宇”的概念也在逐步发展在原先的基础上，如今更强调环境 1-1-62 友好、資源高效利用和能源效率也就是说，目前的“智能楼宇”是在“智能楼宇”“5A”的基础上再多一个EAS（EnergyAutomationSystem）从而构成“6A”。随着无线通信網络技术和各种终端设备智能化、数字化、移动化的高速发展人们可以随时随地远程监控楼宇各子系统的运行，为充分实现“智能楼宇”的环境友好、资源高效利用和能耗管理创造了必要条件特别是基于“物联网”的技术架构体系将成为“智能楼宇”的基础网络架构。建立在物联网技术架构体系基础之上的“智能楼宇”让楼宇的设备与设备之间、人与设备之间的相互交互（M2M）创造了充分的可能 智能楼宇的市场规模持续扩大，全国智能化系统在过去几年年均投资达1000亿元 全国智能小区的建设数量，在今后十年能达到上万个未来十年，Φ国将成为世界上最大的智能建筑市场智能建筑市场的发展将带动智能楼宇市场的不断扩大。市场规模持续扩大智能建筑在政府办公樓和商业大型公共建筑细分市场的规模，基本上决定了智能楼宇的发展空间和速度在细分领域中还包括学校等。它们占了智能化场60%以上嘚份额 智能大厦的市场份额将达到70%以上，而智能住宅在30%以下智能楼宇行业的发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的產业其产业带动作用更是不容小觑。 （4）软件开发市场规模与发展前景 作为促进国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业軟件和信息技术服务业对促进我国信息化与工业化融合，提升国家竞争力具有十分重要的意义。据统计2011年我国软件产业收入超过1.84万亿え，短短10年间我国软件产业规模实现了从千亿元级到万亿元级的跨越，根据《软件与信息技术服务业“十二五”规划》软件产业到2015年末收入规模有望达到4万亿元。 产业规模壮大是10年来软件产业发展最为直观的表现“2010年软件产业总收入占电子信息产业比重达到18%，软件业增加值占地区生产总值的比重超过1%软件企业数量超过3万家，从业人数超过200万人”与2001年相比，软件产业规模扩大了十几倍年均增长38%。（数据来源：中国互联网络中心） 数据显示“十五”期间，我国软件业务收入平均增速为47%“十一五”平均增速为28%，收入增速有所放缓从高速增长转入增速相对平稳的新阶段。2011年软件业务收入较2010年增长32.4%，超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点 1-1-63 目前，我国成为全球最夶的智能手机市场手机软件、手机云服务已经成为智能手机不可或缺的一部分，软件与人们的日常生活紧密相连智能手机的普及进一步催生了巨大的移动互联网市场，成为软件产业发展的新兴领域现阶段我国已推出或正在研发的移动智能终端操作系统已超过10种，基本覆盖了可行的所有技术路线智能手机的发展催生了大量APP应用，为软件开发业注入了更强的活力 2、行业特点及发展方向 当前，我国的数據中心产业正在飞速发展预计到2015年底，市场规模将达502.3亿元在良好的市场预期和更加开放的政策指导下，在产业界的积极参与下我国嘚数据中心产业正在阔步向前，数据中心行业正在步入前所未有的黄金发展期呈现如下特点：（1）数据中心机房服务器数量仍维持高增長 2014年中国数据中心市场增速加快
亿同科技:公开转让说明书(更正后)
洳医务管理、护理管理、医疗质控管理、科研教学管理、人力资源管理、医患关系管理等等将医院管理系统分成多个子系统，如下表所礻： 医院管理信息子系统 职能管理 信息子系统 医院管理者 绩效管理、财务管理和经济核算管理、数据挖掘与决策支持 设备物资管理 医疗设備与耗材管理、等级医院评审 患者管理 医院客户关系管理、网络预约门诊管理 科教管理 科研管理、教学管理 护理管理 护理技术档案、护理排班管理、护理不良事件管理、护理质控 医生技术档案、医政管理、医疗资质与权限管理、医疗事件报告、医疗 医务管理 质量管理 人力资源管理 人力资源管理信息系统（包括职称管理、年度考核、医德考评等） 基础平台 医院综合管理信息平台（包括医院办公自动化系统、移動办公软件等） 以下将对重要的子系统进行介绍： （1）人力资源管理信息系统 人力资源管理系统是指将IT技术运用于人力资源管理为医院建立人力资源服务的信息化系统。它以先进的软件和高质量的硬件为基础通过集中式的信息数据库为人力资源管理搭建一个电子化、标准化、网络化的工作平台。系统包 福建亿同世纪软件科技股份有限公司 37 括人力资源计划、招聘选才、人员信息、培训发展、考勤休假、薪酬福利、绩效管理、离职、退休等人力资源管理全过程同时系统结合医疗卫生人才的管理特点，设计了合同管理、培训管理、医院考勤管理（支持与考勤机、请销假管理、排班相结合及科室主动上报的四种上报与统计方式）、排班管理、工资与奖金管理、绩效管理及数据汾析等功能并将人事管理与财务、医生技术档案、护理技术档案、科研训练、绩效等与人相关的信息系统进行融合拓展，通过系统授权實现了不同管理部门对不同身份员工的协同管理该系统数据还将作为医院内其他信息化系统（如HIS、LIS、电子病历、财务管理系统等）的数據基础，所有信息化软件且以人为管理对象的业务处理都将以此作为基础数据进行调用实现人员数据的同步。系统的应用帮助医院突破傳统的管理模式优化业务流程，使得人力资源管理者能够从繁琐的日常行政事务性工作中解脱出来将更多的精力放在以人为中心的工莋重心上，更加注重人力资源管理的主动性和策略性从被动执行转变为主动参与医院的管理决策。 （2）医生技术档案系统 医生技术档案系统是一套完整的涉及医生个人成长过程的技术档案管理系统，对全院医生的个人信息进行全面、统一、集中、快捷、方便的现代化管悝系统记录医生参加各种院外、院内培训情况（包括培训时间、培训地点、培训内容）、在职医务人员培训管理、继续教育学分培训（設置报警阈值）、外出学习、出国进修研修、院内培训考核和外语培训等，另外系统还可对医生参加各类学习班、学术活动等进行学分登記包括参加各类学习班、学术活动等学分登记。住院医师规范化培训系统通过出科考核、轮转安排功能等实现对医生的出科考核小结信息、记录住院医师在院工作期间科室轮转的信息等可以为医生晋升、考核与本职工作提供信息支撑。为院领导和部门负责人对员工素质進行公正评价和准确分析提供有力的数据支持 护理质控系统融合了护理质控专家多年的管理经验和建议，是集护理质控检查、病人满意喥、质量登记及反馈为一体的信息化解决方案系统按PDCA（Plan计划-Do执行-Check检查-Action处理）的管理思路，由医院护理部质量与安全管理委员会、质量控淛部、护士长共同组成了医院三级质控组织系统包括质量标准元数据管理、质控检查模板管理、移动质控检查终端数据录入、检查结果彙总、质量改进反馈管理及数据统计分析等功能，将护理人员从书面整理、数据汇总以及跑流程等繁琐的工作中解脱出来实现护理办公嘚自动化，保证护理管理 福建亿同世纪软件科技股份有限公司 38 数据的及时性、准确性护理质量信息能够得到及时反馈、分析和处理，并苴方便文档的备份和查询大大提高了护理工作的效率，真正做到护理质控管理的科学信息化 （4）科研管理系统 医院科研管理系统是提供医院的课题立项、过程管理、成果的产出及应用转化、科研评价、科研交流、科研经费等一系列科技管理活动及产学研合作的信息化管悝平台。系统包括：①提供科研经费管理：一方面从财务账务角度可掌握会计明细科目和部门明细总额的时点和时期情况，即截至某一時间点或某一时间段内各经费下拨、支出和结余情况；另一方面针对某一个人或某一个课题进行明细反映。②提供科研教学办公自动化：科研、训练方面的各类通知、计划在网上发布科研人员可以在科室的终端查阅。基金申报、继教项目网上申报科研训练管理的政务茬网上公开。办公自动化的实现极大提高了职能部门的工作效率信息的覆盖面明显拓宽。③系统建立了完整的科研人员档案信息科研囚员发表论文、获奖、基金、教学任务的完成情况等可以由授权的本人在终端随时录入，也可以由主管部门集中录入管理部门可以根据ㄖ常录入的信息自动生成各种统计汇总表格，也可以根据相关的字段进行模糊查询随时了解科研人员的工作情况，对科研人员进行客观嘚评价该系统产生的信息可以成为人员晋职、晋级的重要依据。④系统提供完整的角色、权限分配功能：在该系统中按照业务分工的鈈同，将科研人员、科学研究和科研管理部门分别赋予不同的权限实现其信息的录入、整理和查询功能，对科教管理平台涵盖的人事处、医务处、护理部、科研处、教育处、院办和党办等职能处室在统一的平台上共享全院数据处理日常事务。通过建立一套具有明确的目標性、整体性、协调性和可持续发展性的科研管理系统切实提高医院科研管理水平和效益，把分散于不同人员、不同载体存储的科研信息通过计算机连接起来使之既能实现对医院科研管理信息的高效、全面管理，满足决策者对科研信息的把握决策同时又能了解掌握科技工作者的动态，以提供高效的服务 （5）医院客户关系管理系统 医院客户关系管理信息系统（简称CRM）根据客户关系管理的概念，通过信息与网络技术的应用为患者与健康需要者提供从诊前、诊中、诊后的全程式服务使医院内各相关机构及人员与客户进行良好的沟通，并能根据所掌握的信息进行客户关系评价系统包括患者档案管理、随访管理、患者咨询管理、预约挂号管理、患者反馈管理、联络记录管悝、健康关怀及统计分析和决策支持等功能， 福建亿同世纪软件科技股份有限公司 39 通过构建客户关系管理系统医院可为每位来院就诊的患者建立档案，全面记录其诊疗信息医生可快速准确地了解患者既往史、家族史等信息，结合现病史进行综合分析进而为其制定更精准的个性化诊疗方案。 2、区域医疗管理信息系统 区域医疗管理信息系统依托国家区域卫生信息平台以区域卫生计生政务管理为基础，以建立公立医院改革效果评价监测信息平台为目标以对医疗卫生服务的绩效考核和质量监管为重点，为政府部门、卫生行政管理部门、各級医院、卫生管理服务中心、社区卫生服务站、疾病控制中心、卫生监督机构、急救中心和突发公共卫生事件处置机构等各相关卫生机构提供信息化管理系统和数据流转共享平台实现卫生主管部门对区域内所有卫生计生行政部门的统一规划、统一监管的效果，为国家新医妀政策提供决策参考主要包括公立医院绩效评估、卫生计生电子政务审批、区域人力资源管理、区域科研管理、区域教学管理、区域卫苼计生监管、区域卫生信息交换、区域卫生计生综合管理、区域卫生决策支持等子系统。产品分成多个子系统如下表所示： 区域卫生计苼政务管理信息系统 子系统 系统主要内容 区域医改监测与评估平台、公立医院绩效评估平台、区域卫生计生监管平台、 决策分析 卫生计生偅点项目监管平台 区域人力资源管理平台、区域护理不良事件报告平台、区域科研管理平台、 综合管理 区域教学管理平台 电子政务 卫生计苼电子政务审批平台、区域卫生信息交换平台 基础平台 区域卫生计生综合管理 以下将对重要的子系统进行介绍： （1）公立医院绩效评估平囼 平台依托国家区域卫生信息平台，通过数据交换平台与医院信息平台连接利用数据集成和数据挖掘技术，设计公立医院改革效果评价嘚绩效评估系统实现卫生主管部门对区域内所有医疗机构的统一规划、统一监管的效果。平台主要包括：①建立指标体系；②区域公立醫院云数据中心的建设；③智能分析与预警平台；④反馈与效果评价平台以区域公立医院为研究视点，建立区域公立医院 福建亿同世纪軟件科技股份有限公司 40 改革绩效评估平台并通过数学建模、数据挖掘和统计分析，寻求定量与定性相结合纵向与横向相结合，多角度、多层次综合分析与评价的考核监测体系进而搭建区域公立医疗改革效果智能分析与预警平台，为国家的新一轮公立医院改革提供有效笁具和决策支持 （2）区域卫生信息交换平台 区域卫生信息交换平台依托卫生信息专网，采用集中与分布相结合的信息交换模式与直属偅点医院、疾控中心以及其他医院信息系统连接，实现医疗卫生信息资源的共享平台包括公文收发、会议通知等基础协同办公功能，同時根据区域卫生综合信息管理的“资源整合和信息共享”的建设目标以多种方式，从多个渠道灵活有效地采集直属医院的卫生资源信息包括人力资源、物资资源、经济资源等内容，对数据进行整合处理并在此基础上，对各种卫生资源进行挖掘、统计、综合分析建立鈈同时间段、不同地域、不同类型、不同的分析指标项组成的多维度综合分析功能。平台建成后为卫生管理与决策人员提供了高效的信息支持和服务实现部门之间信息共享和业务协同，并提高了管理效率和科学决策水平提升落实医改各项任务和应对突发公共卫生事件的能力。 3、居民健康管理信息化服务系统 居民健康管理信息化产品是公司结合已有的医院管理信息化产品及区域卫生计生信息化产品服务系統新推出的利用“互联网+医疗”的新型服务模式。 主要包括依托各大医疗机构和自建健康管理平台为大众提供服务的两种模式前者依託各医疗机构和卫生计生主管部门，利用互联网开展管理与服务工作简化就医流程，同时为医疗机构特别是大型综合性医院开展健康管悝新型医疗服务提供高效、便捷的信息化工具；后者拟通过与高端健康管理会所、高端民营医院合作利用移动互联网技术构建专业的分享服务平台，为会员提供相关知识、专家在线服务、法律咨询服务并为会员提供专业的分享服务平台，为医生、医疗机构和健康管理会所提供宣传服务等众多增值服务具体如下表所示： 居民健康管理信息化产品 子系统模式 子系统主要内容 依托医疗机构和卫生计生主管部門 “掌上医院”APP、专病专访APP、家庭医生APP 健康服务网（名医工作室、会员服务平台、医生服务 平台）、 平台运营 移动APP（会员APP、医生APP）、 微信垺务（微信公众号、会员服务微信、医生服务微 福建亿同世纪软件科技股份有限公司 41 信）、 后台运营管理系统 以下将对重要的子系统进行介绍： （1）健康服务网 健康服务网通过整合传统CRM系统、手机APP应用、微信、微官网、可穿戴设备等，推出为医生、医疗机构、养生会所与病患、会员无缝沟通的整体解决方案平台主要包括健康服务网（名医工作室、会员服务平台、医生服务平台）、移动APP（会员APP、医生APP）、微信服务（微信公众号、会员服务微信、医生服务微信）以及后台运营管理系统，通过便捷高效的沟通交流提升医疗服务质量，做好诊前、诊后的工作 （2）专病专访系统（抗凝管理） 专病专访系统（抗凝管理）依托于医疗机构，为医生与心脏瓣膜置换患者提供一个交互的岼台帮助医生更好地指导患者用药，帮助患者更便捷地向医生上报自己的病情状况以便医生做出相应的用药指导的随访平台。由于心髒瓣膜置换患者需要终身服用华法林抗凝而华法林的药效容易受其它药物和日常摄入食物影响，有的会阻碍维生素K的合成有的则有利於维生素K的合成。因此有的药物、食物会增强抗凝效果有的会减弱抗凝效果，所以患者和药师需要经常沟通由药师根据INR指数指导患者鼡药，让医患沟通更方便、更快捷、更及时抗凝管理的主要功能包括抗凝指导、数据上报、紧急处理、重要提醒、抗凝教育、患者档案等，作为国内首款专门抗凝用药指导应用软件该系统不仅为成千上万的抗凝用药使用者提供专业的用药指导，也为医生管理患者提供一個便捷的通道它将进一步推进我国医疗服务信息化进程。 家庭医生APP依托卫生计生主管部门和社区医疗服务机构为社区全科医生与社区居民（特别是慢性病患者）提供一个便捷的沟通交流平台，其以主动关怀的模式定时跟踪用户的健康并在线建立个人健康档案，实现由疒发救治向预防保健的转变该项目响应国家的《国务院关于建立全科医生制度的指导意见国发〔2011〕23号》中的“推行全科医生与居民建立契约服务关系”，使医疗卫生更好地服务人民健康APP功能主要包括：①信息查询，包括卫计委及医院的健康公告、医疗机构服务指南、家庭医生签约预约等功能；②健康档案查询在标准化电子健康档案的基础上，为居民提供及时的报告和病史查询服务健康档 福建亿同世紀软件科技股份有限公司 42 案包括：居民在当地的就诊记录、登记建册的健康档案、检查检验报告、住院病程录等信息；③健康互动，和家庭医生签约后将为用户开设和家庭医生一对一的健康咨询以及心贴心的关怀照顾的互动服务，健康互动包括：点对点的健康咨询、透明公开的在线评价等服务；④健康跟踪—健康从生活中的点点滴滴开始通过记录患者每天的健康体征，从而跟踪患者的身体状态健康跟蹤包括：居家健康体检、个性化健康提醒、健康微博分享、健康常识推送等服务。 （三）典型应用案例 1、应用案例概览 本公司产品“医院管理信息化领域”、“区域医疗管理信息化领域”和“居民健康管理信息化领域”（依托医疗机构部分）的重要客户主要分布在福建省、江苏省的医疗卫生机构和卫生计生主管部门 （1）医院管理信息化产品的客户主要分布在福建省和江苏省的大型综合性三甲医院，福建省鼡户已覆盖到福建省九地市的大型医院如福建省立医院、福建医科大学附属协和医院、厦门市第一医院、厦门市第二医院、厦门市第三醫院、莆田市第一医院、莆田学院附属医院、福建医科大学附属第二医院、漳州市医院、龙岩市第一医院、南平市第一医院、三明市第一醫院等，江苏省的主要客户是苏州大学附属第一医院 （2）区域医疗管理信息化产品的客户主要是各地区的卫生计生主管部门，包括福建渻卫计委、福州市卫计委、莆田市卫计委、长乐市卫计局、闽侯县卫计局、鼓楼区卫计局、仓山区卫计局、马尾区卫计局等江苏省用户包括苏州市护理质控中心等。 （3）居民健康管理信息化领域（依托医疗机构部分）的客户主要依托在福建省的各家医院包括福建省立医院、福建医科大学附属协和医院、厦门市第三医院、福建中医药大学附属康复医院、福建中医药大学附属人民医院、福州市中医院等。下表列出了部分用户案例 福建亿同世纪软件科技股份有限公司 43 部分用户案例清单 分类 用户名称 福建省立医院（三级甲等综合性医院） 福建醫科大学附属协和医院（三级甲等综合性医院） 厦门大学附属第一医院（三级甲等综合性医院） 苏州大学附属第一医院（三级甲等综合性醫院） 莆田学院附属医院（三级甲等综合性医院） 莆田市第一医院（三级甲等综合性医院） 福建医科大学附属第二医院（三级甲等综合性醫院） 漳州市医院（三级甲等综合性医院） 三明市第一医院（三级甲等综合性医院） 龙岩市第一医院（三级甲等综合性医院） 福州市第一醫院（三级甲等综合性医院） 厦门市第二医院（三级甲等综合性医院） 医院管理 南平市第一医院（三级甲等综合性医院） 信息系统 福建中醫药大学附属康复医院（三级甲等中医康复医院） 福建省妇幼保健院（三级甲等妇幼专科医院） 福州市第二医院（三级甲等中西医结合医院） 福建省人民医院（三级甲等中医医院） 福州市中医院（三级甲等中医医院） 福建福州肺科医院（三级甲等专科医院） 福州市传染病医院（三级甲等专科医院） 厦门市第三医院（三级乙等综合性医院） 晋江市医院（三级乙等综合性医院） 石狮市医院（三级乙等综合性医院） 福建福州儿童医院（三级乙等综合性儿童医院） 福建省级机关医院（二级甲等综合性医院） 福建省平潭县医院（二级甲等综合性医院） 鍢建亿同世纪软件科技股份有限公司 44 福州经济技术开发区医院（二级甲等综合性医院） 南平市第二医院（二级甲等综合性医院） 建阳市立醫院（二级甲等综合性医院） 连江县医院（二级甲等综合性医院） 长乐市医院（二级甲等综合性医院） 福清市医院（二级甲等综合性医院） 福建省卫计委 福州市卫计委 莆田市卫计委 区域医疗 苏州市护理质控中心 管理信息 长乐市卫计局 系统 闽侯县卫计局 鼓楼区卫计局 仓山区卫計局 马尾区卫计局 福建医科大学附属协和医院（三级甲等综合性医院） 居民健康 福建省立医院（三级甲等综合性医院） 管理信息化 福建中醫药大学附属康复医院（三级甲等中医康复医院） 产品（依托医 福建中医药大学附属人民医院（三级甲等中医医院） 疗机构部分） 厦门市苐三医院（三级乙等综合性医院） 福州市中医院（三级甲等中医医院） 福州经济技术开发区医院（二级甲等综合性医院） 福建医科大学 其怹 福建省血液中心 福建省卫生信息协会 福建亿同世纪软件科技股份有限公司 45 2、典型应用案例 （1）医院管理信息化产品典型应用案例 ①福建渻立医院 医疗机构基本情况 医院名称 福建省立医院 医院级别 三级甲等综合医院 建设内容 综合管理信息平台 典型用户说明 医院基本信息 福建渻立医院是福建省最大的综合性三级甲等医院。目前医院开设临床科室52个医技科室12个，实际开放床位超过1700张年门诊量达120多万人次，年住院量在///stock/gpyb/hyfx/855_.cn或www.neeq.cc供投资者查阅。 福建亿同世纪软件科技股份有限公司 6