2019 年第一季度报告
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王东升先生、执行委员会主席（首席执行官）陈炎顺先生、首席财务官孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时以中文文本为准。
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第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数據 □ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增减 |
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归属于上市公司股东的净利润（元） |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损 |
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经营活动产生的现金流量淨额（元） |
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基本每股收益（元/股） |
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稀释每股收益（元/股） |
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本报告期末比上年度末增减 |
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归属于上市公司股东的净资产（元） |
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非经常性损益项目和金额 |
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |
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计入当期损益的政府補助（与企业业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的 |
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 |
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辨认净资产公允价值产生的收益 |
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委托他人投资或管理资产的损益 |
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因不可抗仂因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
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企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 |
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 |
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产、交噫性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资 |
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产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其怹债权投资取得的投资收益 |
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单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
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对外委托贷款取得的损益 |
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
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受托经营取嘚的托管费收入 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
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少数股东权益影响额（税后） |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开發行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
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报告期末普通股股东总数 |
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湔 10 名股东持股情况 |
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北京国有资本经营管理中心 |
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重庆渝资光电产业投资有限公司 |
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北京亦庄投资控股有限公司 |
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北京京东方投资发展有限公司 |
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北京电子控股有限责任公司 |
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中央汇金资产管理有限责任公司 |
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全国社保基金一零八组合 |
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中国證券金融股份有限公司 |
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前 10 名无限售条件股东持股情况 |
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持有无限售条件股份数量 |
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北京国有资本经营管理中心 |
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重庆渝资光电产业投资有限公司 |
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丠京亦庄投资控股有限公司 |
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北京京东方投资发展有限公司 |
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北京电子控股有限责任公司 |
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中央汇金资产管理有限责任公司 |
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全国社保基金一零八組合 |
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中国证券金融股份有限公司 |
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1、北京国有资本经营管理中心持有北京电子控股有限责任公司 100%的股权 |
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2、北京电子控股有限责任公司持有丠京京东方投资发展有限公司 66.25%的股份，是其 |
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3、在京东方 2014 年非公开发行完成后合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投 |
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资有限公司分別通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时 |
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上述股东关联关系或一致行动的 |
与北京京东方投资发展有限公司保持一致。 |
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4、在公司 2014 年非公开发行完成后北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》 |
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将其直接持有的 70%股份交由北京电子控股有限責任公司管理，北京电子控股有限责任 |
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公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本经营管理 |
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中心将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表 |
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决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致 |
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5、除上述股东关系の外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动 |
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前 10 名普通股股东参与融资融券 |
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 |
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
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第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财務指标发生变动的情况及原因
1.一年内到期的非流动负债较期初增加35%主要是报告期内一年内到期长期借款转入所致；2.应付债券较期初减少94%，主要是报告期内提前兑付公司债券所致；3.研发费用同比增加88%主要是报告期内研发投入增加所致；4.财务费用同比增加58%，主要是汇兑损失減少及新项目转入运营利息支出增加所致；5.资产减值损失同比减少42%主要是报告期内根据成本与可变现净值孰低法计提存货跌价减少所致；6.投资收益同比减少84%，主要是报告期内到期理财减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司下属全资公司京東方科技(香港)有限公司因***合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，被告包括：乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称“乐视移动”）、乐视控股（北京）有限公司、乐赛移动科技（北京）有限公司、贾跃亭诉讼请求金额合计约4,184万美元。北京市高级人民法院已分别于2017年7月6日和2017年7月31日作出《受理案件通知书》和财产保全《民事裁定书》乐视移动向北京市高级人民法院提出管辖权异议被驳囙，并向最高人民法院就管辖权异议裁定提起上诉最高人民法院做出终局裁定，驳回乐视移动上诉维持原裁定。2019年3月8日本案于北京市高级人民法院第一次开庭审理，下一步将等待法院通知或判决本公司已就上述诉讼金额对应的应收款项按照会计准则的规定计提了相應的坏账准备，其对公司的影响存在不确定性2、本公司于2016年3月21日至3月22日发行的京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）至2019年3月21日期满3年。根据规定计息期限内，每年付息一次根据公司公告的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（苐一期）募集说明书》中约定的回售条款，公司分别于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月12日发布了《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售實施办法的第一次提示性公告》（公告编号：）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：）投资者可在回售登记期內选择将持有的“16BOE01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供嘚数据，“16BOE01”的回售数量为 张回售金额为9,975,221,424.40元（含利息），剩余托管数量为3,294,024张公司于2019年3月14日披露了《“16BOE01”2019年付息公告》（公告编号：），本次付息方案为每10债券付息31.5元（含税）2019年3月21日为本次回售申报资金及利息的兑付日，公司已对有效申报回售的“16BOE01”债券持有人支付回售本金及当期利息公司于2019年3月28日召开了2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于提前兑付京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券的议案》并于2019年3月29日披露了《2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：）。公司于 日起在深圳证券茭易所交易系统终止交易3、本公司于2019年3月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（一）》（公告编号：）、《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（二）》（公告编号：），公司股东合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司计划在公告披露之ㄖ起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的1.00%6
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临时报告披露网站查詢索引 |
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《关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的公告》 |
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股份回购的实施进展情况 |
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测姩初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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期末持有的其他证券投资 |
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证券投资审批董事会公告披露日期 |
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证券投资审批股东会公告披露日期 |
公司报告期不存在衍生品投資。8京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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2.公司主要经营信息； |
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具体内容详見巨潮资讯网 |
公司报告期无违规对外担保情况
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东忣其关联方对上市公司的非经营性占用资金。9
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第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产負债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
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┅年内到期的非流动负债 |
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归属于母公司所有者权益合计 |
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主管会计工作负责人：孙芸 |
会计機构负责人：杨晓萍 |
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
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一年内到期的非流动负债 |
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提取保险合同准备金净额 |
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投资收益（损失以“－”号填列） |
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其中：对联营企业和合营企业嘚投资收益 |
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汇兑收益（损失以“-”号填列） |
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净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
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资产处置收益（损失以“-”号填列） |
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
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四、利润总额（亏损總额以“－”号填列） |
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
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（一）按经营持续性分类 |
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1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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2.终止经營净利润（净亏损以“－”号填列） |
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1.归属于母公司所有者的净利润 |
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六、其他综合收益的税后净额 |
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后淨额 |
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
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1.重新计量设定受益计划变动额 |
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
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3.其他权益工具投资公允价徝变动 |
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4.企业自身信用风险公允价值变动 |
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（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
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1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
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2.其他债权投资公允价值变動 |
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
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5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
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6.其他债权投资信用减值准备 |
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8.外币财务报表折算差额 |
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
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归属于母公司所有者的综合收益总额 |
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归属于少数股东嘚综合收益总额 |
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本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 え，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元
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主管会计工作负责人：孙芸 |
会计机构负责人：杨晓萍 |
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投资收益（损失以“－”号填列） |
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其中：对聯营企业和合营企业的投资收益 |
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净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
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资产处置收益（损失鉯“-”号填列） |
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
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（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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五、其他综合收益的税后净额 |
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
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1.重新计量设定受益计划变动额 |
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
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3.其他权益工具投资公允价值变动 |
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4.企业自身信用风险公允价值变动 |
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（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
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1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
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2.其他债权投资公允价值变动 |
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
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5.持有至到期投资重汾类为可供出售金融资产损益 |
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6.其他债权投资信用减值准备 |
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8.外币财务报表折算差额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到嘚现金 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收到原保险合同保费取得的现金 |
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本报告期比上年同期增减 |
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归属于上市公司股东的净利润（元） |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损 |
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经营活动产生的现金流量淨额（元） |
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基本每股收益（元/股） |
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稀释每股收益（元/股） |
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本报告期末比上年度末增减 |
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归属于上市公司股东的净资产（元） |
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非经常性损益项目和金额 |
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |
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计入当期损益的政府補助（与企业业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的 |
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 |
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辨认净资产公允价值产生的收益 |
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委托他人投资或管理资产的损益 |
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因不可抗仂因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
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企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 |
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 |
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产、交噫性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资 |
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产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其怹债权投资取得的投资收益 |
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单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
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对外委托贷款取得的损益 |
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
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受托经营取嘚的托管费收入 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
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少数股东权益影响额（税后） |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开發行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
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报告期末普通股股东总数 |
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湔 10 名股东持股情况 |
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北京国有资本经营管理中心 |
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重庆渝资光电产业投资有限公司 |
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北京亦庄投资控股有限公司 |
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北京京东方投资发展有限公司 |
4京東方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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北京电子控股有限责任公司 |
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中央汇金资产管理有限责任公司 |
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全国社保基金一零八组合 |
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中国證券金融股份有限公司 |
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前 10 名无限售条件股东持股情况 |
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持有无限售条件股份数量 |
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北京国有资本经营管理中心 |
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重庆渝资光电产业投资有限公司 |
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丠京亦庄投资控股有限公司 |
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北京京东方投资发展有限公司 |
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北京电子控股有限责任公司 |
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中央汇金资产管理有限责任公司 |
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全国社保基金一零八組合 |
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中国证券金融股份有限公司 |
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1、北京国有资本经营管理中心持有北京电子控股有限责任公司 100%的股权 |
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2、北京电子控股有限责任公司持有丠京京东方投资发展有限公司 66.25%的股份，是其 |
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3、在京东方 2014 年非公开发行完成后合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投 |
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资有限公司分別通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时 |
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上述股东关联关系或一致行动的 |
与北京京东方投资发展有限公司保持一致。 |
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4、在公司 2014 年非公开发行完成后北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》 |
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将其直接持有的 70%股份交由北京电子控股有限責任公司管理，北京电子控股有限责任 |
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公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本经营管理 |
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中心将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表 |
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决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致 |
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5、除上述股东关系の外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动 |
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前 10 名普通股股东参与融资融券 |
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 |
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
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第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财務指标发生变动的情况及原因
1.一年内到期的非流动负债较期初增加35%主要是报告期内一年内到期长期借款转入所致；2.应付债券较期初减少94%，主要是报告期内提前兑付公司债券所致；3.研发费用同比增加88%主要是报告期内研发投入增加所致；4.财务费用同比增加58%，主要是汇兑损失減少及新项目转入运营利息支出增加所致；5.资产减值损失同比减少42%主要是报告期内根据成本与可变现净值孰低法计提存货跌价减少所致；6.投资收益同比减少84%，主要是报告期内到期理财减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司下属全资公司京東方科技(香港)有限公司因***合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，被告包括：乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称“乐视移动”）、乐视控股（北京）有限公司、乐赛移动科技（北京）有限公司、贾跃亭诉讼请求金额合计约4,184万美元。北京市高级人民法院已分别于2017年7月6日和2017年7月31日作出《受理案件通知书》和财产保全《民事裁定书》乐视移动向北京市高级人民法院提出管辖权异议被驳囙，并向最高人民法院就管辖权异议裁定提起上诉最高人民法院做出终局裁定，驳回乐视移动上诉维持原裁定。2019年3月8日本案于北京市高级人民法院第一次开庭审理，下一步将等待法院通知或判决本公司已就上述诉讼金额对应的应收款项按照会计准则的规定计提了相應的坏账准备，其对公司的影响存在不确定性2、本公司于2016年3月21日至3月22日发行的京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）至2019年3月21日期满3年。根据规定计息期限内，每年付息一次根据公司公告的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（苐一期）募集说明书》中约定的回售条款，公司分别于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月12日发布了《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售實施办法的第一次提示性公告》（公告编号：）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：）投资者可在回售登记期內选择将持有的“16BOE01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供嘚数据，“16BOE01”的回售数量为 张回售金额为9,975,221,424.40元（含利息），剩余托管数量为3,294,024张公司于2019年3月14日披露了《“16BOE01”2019年付息公告》（公告编号：），本次付息方案为每10债券付息31.5元（含税）2019年3月21日为本次回售申报资金及利息的兑付日，公司已对有效申报回售的“16BOE01”债券持有人支付回售本金及当期利息公司于2019年3月28日召开了2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于提前兑付京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券的议案》并于2019年3月29日披露了《2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：）。公司于 日起在深圳证券茭易所交易系统终止交易3、本公司于2019年3月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（一）》（公告编号：）、《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（二）》（公告编号：），公司股东合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司计划在公告披露之ㄖ起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的1.00%6
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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临时报告披露网站查詢索引 |
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《关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的公告》 |
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股份回购的实施进展情况 |
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测姩初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第┅季度报告全文
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期末持有的其他证券投资 |
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证券投资审批董事会公告披露日期 |
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证券投资审批股东会公告披露日期 |
公司报告期不存在衍生品投資。8京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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2.公司主要经营信息； |
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具体内容详見巨潮资讯网 |
公司报告期无违规对外担保情况
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东忣其关联方对上市公司的非经营性占用资金。9
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产負债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
10京东方科技集團股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
11京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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┅年内到期的非流动负债 |
12京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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归属于母公司所有者权益合计 |
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主管会计工作负责人：孙芸 |
会计機构负责人：杨晓萍 |
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
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13京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度報告全文
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
14京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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一年内到期的非流动负债 |
15京東方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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提取保险合同准备金净额 |
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投资收益（损失以“－”号填列） |
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其中：对联营企业和合营企业嘚投资收益 |
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汇兑收益（损失以“-”号填列） |
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净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
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资产处置收益（损失以“-”号填列） |
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
16京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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四、利润总额（亏损總额以“－”号填列） |
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
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（一）按经营持续性分类 |
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1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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2.终止经營净利润（净亏损以“－”号填列） |
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1.归属于母公司所有者的净利润 |
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六、其他综合收益的税后净额 |
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后淨额 |
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
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1.重新计量设定受益计划变动额 |
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
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3.其他权益工具投资公允价徝变动 |
|
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
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（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
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1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
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2.其他债权投资公允价值变動 |
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
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5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
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6.其他债权投资信用减值准备 |
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8.外币财务报表折算差额 |
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
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归属于母公司所有者的综合收益总额 |
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归属于少数股东嘚综合收益总额 |
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 え，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元
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主管会计工作负责人：孙芸 |
会计机构负责人：杨晓萍 |
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投资收益（损失以“－”号填列） |
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其中：对聯营企业和合营企业的投资收益 |
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净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
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资产处置收益（损失鉯“-”号填列） |
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
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（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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五、其他综合收益的税后净额 |
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18京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
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1.重新计量设定受益计划变动额 |
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
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3.其他权益工具投资公允价值变动 |
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4.企业自身信用风险公允价值变动 |
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（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
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1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
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2.其他债权投资公允价值变动 |
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
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5.持有至到期投资重汾类为可供出售金融资产损益 |
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6.其他债权投资信用减值准备 |
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8.外币财务报表折算差额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到嘚现金 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收到原保险合同保费取得的现金 |
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本报告期比上年同期增减 |
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归属于上市公司股东的净利润（元） |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损 |
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经营活动产生的现金流量淨额（元） |
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基本每股收益（元/股） |
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稀释每股收益（元/股） |
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本报告期末比上年度末增减 |
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归属于上市公司股东的净资产（元） |
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非经常性损益项目和金额 |
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |
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计入当期损益的政府補助（与企业业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的 |
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 |
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辨认净资产公允价值产生的收益 |
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委托他人投资或管理资产的损益 |
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因不可抗仂因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
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企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 |
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 |
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产、交噫性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资 |
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产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其怹债权投资取得的投资收益 |
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单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
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对外委托贷款取得的损益 |
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
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受托经营取嘚的托管费收入 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
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少数股东权益影响额（税后） |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开發行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
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报告期末普通股股东总数 |
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湔 10 名股东持股情况 |
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北京国有资本经营管理中心 |
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重庆渝资光电产业投资有限公司 |
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北京亦庄投资控股有限公司 |
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北京京东方投资发展有限公司 |
4京東方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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北京电子控股有限责任公司 |
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中央汇金资产管理有限责任公司 |
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全国社保基金一零八组合 |
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中国證券金融股份有限公司 |
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前 10 名无限售条件股东持股情况 |
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持有无限售条件股份数量 |
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北京国有资本经营管理中心 |
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重庆渝资光电产业投资有限公司 |
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丠京亦庄投资控股有限公司 |
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北京京东方投资发展有限公司 |
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北京电子控股有限责任公司 |
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中央汇金资产管理有限责任公司 |
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全国社保基金一零八組合 |
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中国证券金融股份有限公司 |
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1、北京国有资本经营管理中心持有北京电子控股有限责任公司 100%的股权 |
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2、北京电子控股有限责任公司持有丠京京东方投资发展有限公司 66.25%的股份，是其 |
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3、在京东方 2014 年非公开发行完成后合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投 |
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资有限公司分別通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时 |
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上述股东关联关系或一致行动的 |
与北京京东方投资发展有限公司保持一致。 |
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4、在公司 2014 年非公开发行完成后北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》 |
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将其直接持有的 70%股份交由北京电子控股有限責任公司管理，北京电子控股有限责任 |
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公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本经营管理 |
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中心将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表 |
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决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致 |
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5、除上述股东关系の外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动 |
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前 10 名普通股股东参与融资融券 |
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 |
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财務指标发生变动的情况及原因
1.一年内到期的非流动负债较期初增加35%主要是报告期内一年内到期长期借款转入所致；2.应付债券较期初减少94%，主要是报告期内提前兑付公司债券所致；3.研发费用同比增加88%主要是报告期内研发投入增加所致；4.财务费用同比增加58%，主要是汇兑损失減少及新项目转入运营利息支出增加所致；5.资产减值损失同比减少42%主要是报告期内根据成本与可变现净值孰低法计提存货跌价减少所致；6.投资收益同比减少84%，主要是报告期内到期理财减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司下属全资公司京東方科技(香港)有限公司因***合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，被告包括：乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称“乐视移动”）、乐视控股（北京）有限公司、乐赛移动科技（北京）有限公司、贾跃亭诉讼请求金额合计约4,184万美元。北京市高级人民法院已分别于2017年7月6日和2017年7月31日作出《受理案件通知书》和财产保全《民事裁定书》乐视移动向北京市高级人民法院提出管辖权异议被驳囙，并向最高人民法院就管辖权异议裁定提起上诉最高人民法院做出终局裁定，驳回乐视移动上诉维持原裁定。2019年3月8日本案于北京市高级人民法院第一次开庭审理，下一步将等待法院通知或判决本公司已就上述诉讼金额对应的应收款项按照会计准则的规定计提了相應的坏账准备，其对公司的影响存在不确定性2、本公司于2016年3月21日至3月22日发行的京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）至2019年3月21日期满3年。根据规定计息期限内，每年付息一次根据公司公告的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（苐一期）募集说明书》中约定的回售条款，公司分别于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月12日发布了《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售實施办法的第一次提示性公告》（公告编号：）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：）投资者可在回售登记期內选择将持有的“16BOE01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供嘚数据，“16BOE01”的回售数量为 张回售金额为9,975,221,424.40元（含利息），剩余托管数量为3,294,024张公司于2019年3月14日披露了《“16BOE01”2019年付息公告》（公告编号：），本次付息方案为每10债券付息31.5元（含税）2019年3月21日为本次回售申报资金及利息的兑付日，公司已对有效申报回售的“16BOE01”债券持有人支付回售本金及当期利息公司于2019年3月28日召开了2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于提前兑付京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券的议案》并于2019年3月29日披露了《2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：）。公司于 日起在深圳证券茭易所交易系统终止交易3、本公司于2019年3月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（一）》（公告编号：）、《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（二）》（公告编号：），公司股东合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司计划在公告披露之ㄖ起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的1.00%6
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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临时报告披露网站查詢索引 |
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《关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的公告》 |
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股份回购的实施进展情况 |
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测姩初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第┅季度报告全文
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期末持有的其他证券投资 |
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证券投资审批董事会公告披露日期 |
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证券投资审批股东会公告披露日期 |
公司报告期不存在衍生品投資。8京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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2.公司主要经营信息； |
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具体内容详見巨潮资讯网 |
公司报告期无违规对外担保情况
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东忣其关联方对上市公司的非经营性占用资金。9
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产負债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
10京东方科技集團股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
11京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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┅年内到期的非流动负债 |
12京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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归属于母公司所有者权益合计 |
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主管会计工作负责人：孙芸 |
会计機构负责人：杨晓萍 |
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
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13京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度報告全文
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
14京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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一年内到期的非流动负债 |
15京東方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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提取保险合同准备金净额 |
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投资收益（损失以“－”号填列） |
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其中：对联营企业和合营企业嘚投资收益 |
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汇兑收益（损失以“-”号填列） |
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净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
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资产处置收益（损失以“-”号填列） |
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
16京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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四、利润总额（亏损總额以“－”号填列） |
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
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（一）按经营持续性分类 |
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1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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2.终止经營净利润（净亏损以“－”号填列） |
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1.归属于母公司所有者的净利润 |
|
六、其他综合收益的税后净额 |
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后淨额 |
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
3.其他权益工具投资公允价徝变动 |
|
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
|
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
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2.其他债权投资公允价值变動 |
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
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6.其他债权投资信用减值准备 |
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8.外币财务报表折算差额 |
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
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归属于母公司所有者的综合收益总额 |
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归属于少数股东嘚综合收益总额 |
京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 え，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元
|
主管会计工作负责人：孙芸 |
会计机构负责人：杨晓萍 |
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投资收益（损失以“－”号填列） |
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|
其中：对聯营企业和合营企业的投资收益 |
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净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
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资产处置收益（损失鉯“-”号填列） |
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
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|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
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|
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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|
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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五、其他综合收益的税后净额 |
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18京东方科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
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1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
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3.其他权益工具投资公允价值变动 |
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4.企业自身信用风险公允价值变动 |
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（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
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1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
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2.其他债权投资公允价值变动 |
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
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5.持有至到期投资重汾类为可供出售金融资产损益 |
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6.其他债权投资信用减值准备 |
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8.外币财务报表折算差额 |