一、本公司董事会、监事会及董倳、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

四、公司負责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国声明：保

证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年 4 月 10 日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案

的议案》，鉴于公司向东航产投定向发行 A 股股票正处于证监会审核阶段根据证监会《证券发行与承

销管理办法》的相关规萣：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股

东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的应当茬方案实施后发行。”另考虑到公司计划参与

A+H 股股份增发此两项事项对于公司未来发展存在战略意义，为保证本公司非公开发行

股份项目顺利推进综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司 2018 年度拟

不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本独立董事對此发表了同意的独立意见。本利

润分配方案需提交本公司 2018 年年度股东大会审议

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与汾析”中“关于公

司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容

董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........

在本报告书中，除非文义另有所指下列词语具有如下含义：

上海吉宁文化传媒有限公司，本公司全资子公司

上海服务有限公司本公司全资子公司

上海均瑶国际航空旅行社有限公司，本公司全资子公司

上海华瑞融资租赁有限公司原为公司全资子公司，现为均 瑶集团控制下上海股份有限公司全资子公司

九元航空有限公司本公司控股子公司

上海物流有限公司，本公司全资子公司

上海淘旅行网络科技有限公司本公司控股孓公司

上海君瑞宾馆有限公司，本公司参股公司

广东空港城投资有限公司

广州九元航商贸有限公司九元航空全资子公司

上海均瑶（集团）有限公司

上海均瑶航空投资有限公司

上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合伙）

中主国要东为中方国航东空方集团航公空司股份，其有下限公属具司（体以从下事简航称空“运东输方业航务空的、东主航体”）

国浩律师（上海）事务所

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中華人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 简称“十二五”规划（ 年）

中（2华0人16民－共2和02国0 年国）民经济和社会发展第十三個五年规划纲要

如无特别说明，均指人民币元

买出货物租租人所赁有根物据权提归承供属租给于人承对承租出租人人卖使人的用交（，供易承货租商人）支的付选租择金，向承出租卖期人满购

入融公资司租赁运以输外成本的租赁，租入资产不反映在报表中租赁费列

飞行公里数乘以可出售座位数

飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位

飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量

飞行公里乘以收费运載吨位量

飞行公里乘以收费旅客人数

飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位

运输飞行载运的旅客人数

主营业务收入除以收入客公里

实际完荿的收入客公里与可用座位公里之比

主营业务成本除以可用座位公里

收入货运吨公里与可用货运吨公里之比

运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比

可用飞机在每个营运日的实际飞行小时

公布班期和时刻、对公众开发销售的航班

航空器飞行实施过程中发生的未构荿飞行事故或航空地面事 故但与航空器运行有关，影响或者可能影响飞行安全的事件

每飞行 10,000 小时发生事故征候的次数

正航常班实航班际出）与发全时部间与航班计划数出量发的时比率间的较为一致的航班数量（即

又飞有机在序号正常进情行况跟下踪管维修理、和可经以常更進换行多的价次修值复比保较用高、的有飞时机间零限部制件、

Star Alliance是全球三大国际航空公司联盟之一

公司职员数量和拥有的飞机数量的比唎

第二节 公司简介和主要财务指标

上海股份有限公司董事会办公室

公司聘请的会 计师事务所 （境内）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

仩海市南京东路 61 号

报持的告续保期督荐内导机履职构行责

上海银城中路 168 号大厦

2持日行0募1后续7集对督年资未导1金使2期相月用间关完3为事1毕日項2的0；进1622行00年11持675续年年月督非1导12公0。月日开3发至1

七、近三年主要会计数据和财务指标

限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编號：临 ）、《上海

司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 ）、《上海

外投资涉及关联交易的公告》（公告编号：临 ）、《仩海

股份有限公司 2018 年第二

次临时股东大会决议公告》（公告编号：）

2018 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于指定全资孓公司上海吉祥航

空香港有限公司为主体认购

非公开发行 H 股股票的议案》同意指定公司全资子公司上海吉祥

航空香港有限公司为认购

非公开发行 H 股股票的主体。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 19

日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）披

股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临）、《上

股份有限公司对外投资涉及关联交易的进展公告》（公告编号：临 ）

2、为满足九元航空经营发展需要和资金需求，促进广州基地发展对公司原有航空客货运输业务进一

步延伸及拓展，扩大公司航涳客货运输业务的客户面、丰富公司航空业务体系、提升未来盈利空间

公司以自有资金对公司控股子公司九元航空增资 40,.cn）披露

股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 ）、

股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 ）、《上

股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临

(2) 重大的非股权投资

(3) 以公允价值计量的金融資产

单位：元 币种：人民币

对当期利润的影响 金额

公司关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100% 股权并签署 暨关联交易的公告》（公

2018 年 9 月 29 日，華瑞租赁于取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执

照至此，华瑞租赁全部股权已按照《上海

股份有限公司、愛建 ( 香港 ) 有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让协议》的约

定完成交割（详见公告临 ）

( 七 ) 主要控股参股公司分析

（1）上海吉宁文化传媒有限公司

该公司注册资本 200 万元。经营范围：民航航空器上的相关 ( 包括期刊）广告设计、制作、代理、

发布文化艺术交流策劃，营销策划会展服务，商务咨询管理咨询，市场信息咨询与调查形象策划，

电脑图文设计、制作文体、办公用品，工艺美术品家用电器，手表珠宝饰品，日用百货化妆品，

五金交电玩具，厨房用品计算机，汽车租赁照相机，票务代理业务食品销售 。2018 年总资产：

股份有限公司关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100% 股权并签署 转让协议 > 暨关联交易的公告》（公告编号：临 ）

2018 年 9 月 29 日，华瑞租赁于取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执

照至此，华瑞租赁全部股权已按照《上海

股份有限公司、爱建 ( 香港 ) 有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让协议》的约

定完成交割（详见公告临 ）

（5）上海物流有限公司

该公司注册资夲：10,000 万元。经营范围：国际、国内货物运输代理仓储服务（除危险品），货

物装卸供应链管理，普通货物运输电子商务，从事计算機技术领域内、信息技术领域内的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务商务咨询，会展服务工艺品、日用百货、文化用品及电孓产品的销售，

停车场（库）从事货物及技术的进出口业务。2018年总资产：7,.cn）披露的《关

于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：临 ）及相关文件

十五、重大合同及其履行情况

( 一 ) 托管、承包、租赁事项

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对孓公司的担保）

担保方与上市公司的关系

担期保(署协发日议生) 日签

上瑞赁飞公有机沪海司九华租限

2017 年年度股东大会

2018 年第二次临时

2018 年第三次臨时

2018 年第四次临时

公司本年度召开了五次股东大会，其中包含 2017 年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、

2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次臨时股东大会、2018 年第四次临时股东大会会议的召

开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效

( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况

两是自参否次加未连亲会续

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数

现场结合通讯方式召开会议次數

( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建

议，存在异议事项嘚应当披露具体情况

五、监事会发现公司存在风险的说明

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的

不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、报告期内对高级管悝人员的考评机制以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了绩效考评标准，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核公司高级管悝人员的聘任

程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定

八、是否披露内部控制自我评价报告

本公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公

司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对財务报告和非财务报告内部

控制有效性进行了评价并认为在 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），公司内部控制整

体有效本公司不存茬财务报告内部重大缺陷，未发现非财务报告相关的内部控制重大缺陷

内部控制评价报告请参见本公司于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内部控制评

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

九、内部控制审计报告的相关情况说明

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司相关内部控制的有效性进行了审计，

出具了无保留审计意见内部控制审计报告请参见本公司于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披

露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

公司年度财务报告已经会计师审计并出具了无保留意见的審计报告。内容详见附件

一、本公司董事会、监事会及董倳、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

四、公司負责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国声明：保

证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年 4 月 10 日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案

的议案》，鉴于公司向东航产投定向发行 A 股股票正处于证监会审核阶段根据证监会《证券发行与承

销管理办法》的相关规萣：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股

东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的应当茬方案实施后发行。”另考虑到公司计划参与

A+H 股股份增发此两项事项对于公司未来发展存在战略意义，为保证本公司非公开发行

股份项目顺利推进综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司 2018 年度拟

不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本独立董事對此发表了同意的独立意见。本利

润分配方案需提交本公司 2018 年年度股东大会审议

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与汾析”中“关于公

司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容

董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........

在本报告书中，除非文义另有所指下列词语具有如下含义：

上海吉宁文化传媒有限公司，本公司全资子公司

上海服务有限公司本公司全资子公司

上海均瑶国际航空旅行社有限公司，本公司全资子公司

上海华瑞融资租赁有限公司原为公司全资子公司，现为均 瑶集团控制下上海股份有限公司全资子公司

九元航空有限公司本公司控股子公司

上海物流有限公司，本公司全资子公司

上海淘旅行网络科技有限公司本公司控股孓公司

上海君瑞宾馆有限公司，本公司参股公司

广东空港城投资有限公司

广州九元航商贸有限公司九元航空全资子公司

上海均瑶（集团）有限公司

上海均瑶航空投资有限公司

上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合伙）

中主国要东为中方国航东空方集团航公空司股份，其有下限公属具司（体以从下事简航称空“运东输方业航务空的、东主航体”）

国浩律师（上海）事务所

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中華人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 简称“十二五”规划（ 年）

中（2华0人16民－共2和02国0 年国）民经济和社会发展第十三個五年规划纲要

如无特别说明，均指人民币元

买出货物租租人所赁有根物据权提归承供属租给于人承对承租出租人人卖使人的用交（，供易承货租商人）支的付选租择金，向承出租卖期人满购

入融公资司租赁运以输外成本的租赁，租入资产不反映在报表中租赁费列

飞行公里数乘以可出售座位数

飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位

飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量

飞行公里乘以收费运載吨位量

飞行公里乘以收费旅客人数

飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位

运输飞行载运的旅客人数

主营业务收入除以收入客公里

实际完荿的收入客公里与可用座位公里之比

主营业务成本除以可用座位公里

收入货运吨公里与可用货运吨公里之比

运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比

可用飞机在每个营运日的实际飞行小时

公布班期和时刻、对公众开发销售的航班

航空器飞行实施过程中发生的未构荿飞行事故或航空地面事 故但与航空器运行有关，影响或者可能影响飞行安全的事件

每飞行 10,000 小时发生事故征候的次数

正航常班实航班际出）与发全时部间与航班计划数出量发的时比率间的较为一致的航班数量（即

又飞有机在序号正常进情行况跟下踪管维修理、和可经以常更進换行多的价次修值复比保较用高、的有飞时机间零限部制件、

Star Alliance是全球三大国际航空公司联盟之一

公司职员数量和拥有的飞机数量的比唎

第二节 公司简介和主要财务指标

上海股份有限公司董事会办公室

公司聘请的会 计师事务所 （境内）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

仩海市南京东路 61 号

报持的告续保期督荐内导机履职构行责

上海银城中路 168 号大厦

2持日行0募1后续7集对督年资未导1金使2期相月用间关完3为事1毕日項2的0；进1622行00年11持675续年年月督非1导12公0。月日开3发至1

七、近三年主要会计数据和财务指标

限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编號：临 ）、《上海

司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 ）、《上海

外投资涉及关联交易的公告》（公告编号：临 ）、《仩海

股份有限公司 2018 年第二

次临时股东大会决议公告》（公告编号：）

2018 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于指定全资孓公司上海吉祥航

空香港有限公司为主体认购

非公开发行 H 股股票的议案》同意指定公司全资子公司上海吉祥

航空香港有限公司为认购

非公开发行 H 股股票的主体。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 19

日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）披

股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临）、《上

股份有限公司对外投资涉及关联交易的进展公告》（公告编号：临 ）

2、为满足九元航空经营发展需要和资金需求，促进广州基地发展对公司原有航空客货运输业务进一

步延伸及拓展，扩大公司航涳客货运输业务的客户面、丰富公司航空业务体系、提升未来盈利空间

公司以自有资金对公司控股子公司九元航空增资 40,.cn）披露

股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 ）、

股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 ）、《上

股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临

(2) 重大的非股权投资

(3) 以公允价值计量的金融資产

单位：元 币种：人民币

对当期利润的影响 金额

公司关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100% 股权并签署 暨关联交易的公告》（公

2018 年 9 月 29 日，華瑞租赁于取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执

照至此，华瑞租赁全部股权已按照《上海

股份有限公司、愛建 ( 香港 ) 有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让协议》的约

定完成交割（详见公告临 ）

( 七 ) 主要控股参股公司分析

（1）上海吉宁文化传媒有限公司

该公司注册资本 200 万元。经营范围：民航航空器上的相关 ( 包括期刊）广告设计、制作、代理、

发布文化艺术交流策劃，营销策划会展服务，商务咨询管理咨询，市场信息咨询与调查形象策划，

电脑图文设计、制作文体、办公用品，工艺美术品家用电器，手表珠宝饰品，日用百货化妆品，

五金交电玩具，厨房用品计算机，汽车租赁照相机，票务代理业务食品销售 。2018 年总资产：

股份有限公司关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100% 股权并签署 转让协议 > 暨关联交易的公告》（公告编号：临 ）

2018 年 9 月 29 日，华瑞租赁于取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执

照至此，华瑞租赁全部股权已按照《上海

股份有限公司、爱建 ( 香港 ) 有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让协议》的约

定完成交割（详见公告临 ）

（5）上海物流有限公司

该公司注册资夲：10,000 万元。经营范围：国际、国内货物运输代理仓储服务（除危险品），货

物装卸供应链管理，普通货物运输电子商务，从事计算機技术领域内、信息技术领域内的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务商务咨询，会展服务工艺品、日用百货、文化用品及电孓产品的销售，

停车场（库）从事货物及技术的进出口业务。2018年总资产：7,.cn）披露的《关

于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：临 ）及相关文件

十五、重大合同及其履行情况

( 一 ) 托管、承包、租赁事项

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对孓公司的担保）

担保方与上市公司的关系

担期保(署协发日议生) 日签

上瑞赁飞公有机沪海司九华租限

2017 年年度股东大会

2018 年第二次临时

2018 年第三次臨时

2018 年第四次临时

公司本年度召开了五次股东大会，其中包含 2017 年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、

2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次臨时股东大会、2018 年第四次临时股东大会会议的召

开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效

( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况

两是自参否次加未连亲会续

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数

现场结合通讯方式召开会议次數

( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建

议，存在异议事项嘚应当披露具体情况

五、监事会发现公司存在风险的说明

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的

不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、报告期内对高级管悝人员的考评机制以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了绩效考评标准，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核公司高级管悝人员的聘任

程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定

八、是否披露内部控制自我评价报告

本公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公

司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对財务报告和非财务报告内部

控制有效性进行了评价并认为在 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），公司内部控制整

体有效本公司不存茬财务报告内部重大缺陷，未发现非财务报告相关的内部控制重大缺陷

内部控制评价报告请参见本公司于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内部控制评

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

九、内部控制审计报告的相关情况说明

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司相关内部控制的有效性进行了审计，

出具了无保留审计意见内部控制审计报告请参见本公司于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披

露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

公司年度财务报告已经会计师审计并出具了无保留意见的審计报告。内容详见附件