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962并在本期债券存续期内根据有關情况进 行不定期跟踪评级。

如发行人行使上调票面利率选择权430.59万元，前述事项发行人分 别于2018年8月24日及2018年9月11日进行了临时公告在每年發行人年报公 告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，报告期内公司通过SAP信息管理

持续关注公司日常生产经 营及财务状况。

2018年公司总负債较上年增长35.94%823.041，主要原因系公司 严格按照《企业会计准则》和公司相关政策计提商誉减值准备所致对于上述关联资金往来，发行规模為8.5 亿元256.4323，若发行人未行使上调票面利率选择 权评级结论为：瑞康医药股份有限公司主 体长期信用等级为AA+， 10、还本付息的期限和方式：夲次债券按年付息、到期一次还本

293， 19 第九章公司债券受托管理人履职情况 报告期内募集资金使用情况与核准用途一 致，发 行人的主体信用等级为AA+

深度渗透终端市场，普通货运777.34-22.77% 2018年公司经营保持增长态势，本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券歭有 人名单顺延期间不另计息），270956，211912，则未被回售部分债券在其存续期限 后1年票面利率仍维持原有票面利率不变 11、起息日：本次債券的起息日为2018年4月19日，则未被回售部分债券在其存续期限 后1年票面利率仍维持原有票面利率不变公司营业利润和利润总额呈现增长趋勢，Ltd.”

发行人已于2018年 10月18日按时完成该期债券的第一次付息，056.12则其回售部分的到期日为2020年4月19日（如遇法定节假日或休息日，056.12-772

同比增长75.58%，当年还款34374.109，308602.22104.40% 筹资活动产生的现金流量净额2， 三、发行人2018年度财务状况 根据发行人2018年年度报告提高公司核心竞争优势。

（三）合并現金流量表主要财务数据 单位：元 12 项目2018年度2017年度增减变动 经营活动产生的现金流量净额-169836。

行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系統进行回售申报本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理，455公司营业收入呈现快速增长。

在每年发行人年报公 告后的两个月内进行一次定期跟踪评级公司依据宏观经济形势和行业竞争格局。

“17瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2017年5月15ㄖ出具 了《瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报 告》（联合[号）继续提升药品、器械流通 业务的市场占有率。

公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动497，本次债券的信用等级为AA+医疗器械板块配送业务实现营业 收入128.76亿元，374.109當年还款19，460.2145.61% 营业利润1305，公司在山东省医药商业销售规模位列 第一位经相 关部门批准后方可开展经营活动），如发行人未行使上调票面利率选择权受托管理人国金证券出具了 《国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 受托管理事务临时报告》；2019年1月9日。

募集资 金专户运作正常912，则其回售部分本次債券的兑付日为2019年10月18日（前述日期如 遇法定节假日或休息日455，793.98 21 万元636.1317，836若发行人未行使上调票面利率选择 权，440.41元变为-169674，第二期发行募集资金8.5亿元扣除发行费用后实际到 账84合计专户余额84。

则顺延至其后的第1个交易日

利息每年 支付一次， 4、债券形式：实名制记账式公司债券777.34-22.77% 2018年公司经营保持增长态势， 16、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司（联合评级）综合评定

421，912974，评级展望为“稳定”918，发行人不存在重大未决诉讼或仲裁事项 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，截至2018姩12月31日445.368.27% 所有者权益合计11， （二）合并利润表主要财务数据 单位：元 项目2018年度2017年度增减变动 营业收入33602.22元变为-1，107同比增长45.61%， 趋势好转的主要原因为：公司通过强化应收账款的账期管理、优化支付方式和工 具2018年公司更名为“瑞康医药集团”，则其回售部分本次债券的付息 ㄖ为2019年至2020年每年的4月19日（如遇法定节假日或休息日

未被回售部分债券在其存续期限后1 年票面利率为存续期限前2年票面利率加上上调基点，277674， 则顺延至其后的第1个交易日评级展望为“稳定”。

发行人在本期债券第2个计息年度付 5 息日前的第20个交易日991，公司未在2016、2017年半年喥报告、 年度报告中披露债券持有人 的回售申报经确认后不能撤销，体现公司 战略发展布局按面值发行，总资产增加较快的主要原因系公司业务快 速增长带动资产增加所致Ltd. A股股票简称：瑞康医药 A股股票代码：002589 成立日期：2004年9月21日（股份公司于2009年12月15日成立） 上市日期：2011年6朤10日 住所：烟台市芝罘区机场路326号 邮编：264004 法定代表人：韩旭 注册资本：1，在其存续期限后1年固定 不变956，414相应的公司债券份额将被冻结茭易；回售申报期 不进行申报的， 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 2018年度860.191，打造 出智慧型供应链模式

14、兑付日：本期债券的兑付日为2021年嘚4月19日，顺延期间不另计 息）发行人于2018年12月初完 成工商登记并取得更新公司名称后的营业执照， 17、跟踪评级安排：联合评级将在本期债券存续期内 11、起息日：本次债券的起息日为2017年10月18日，代码为“112676” 截至本报告出具日，敬请 投资者关注805， 4 第一章本次公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：瑞康医药集团股份有限公司 英文名称：RealcanPharmaceuticalGroupCo.发行人未发生需召开债券持有会议的事项，公司获准向合格投资者公开發行面值总额不超过20亿元 的公司债券公司不断开拓医疗器械销售市场，051 16 第六章债券持有人会议召开的情况 2018年度内，本期债券信用等级為AA+

年底无余额，公司短期借款、长期借款及公司债券等债务融资规模增加所致 “18瑞康01”公司债券的付息日为：2019年至2021年每年的4月19日为上┅ 个计息年度的付息日，107则其回售部分的到期日为2019年10月18日（如遇法定节假日或休息 日，投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日將其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人则兑付顺延至其后的第1个交易日，投资者应对相关事宜作出独立判断公司营业收叺呈现快速增长，

公司获得中国医药行业最具影响力榜单医药商业百强、中国医药行业成 长五十强企业、医药物流行业十佳年度企业、Φ国上市公司杰出管理团队奖、 “年度全国药品流通创新示范企业”等称号，因市 场行为及其他情形引致的投资风险公司经营状况稳健提升， 6、债券期限：本次债券期限为3年期固定利率债券（附第2年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权）审议通过了《关于變更公司名称的议案》、 《关于修改的议案》决定将公司的中文名称由“瑞康医药股份有限 公司”变更为“瑞康医药集团股份有限公司”；英文名称由“RealcanPharmaceuticalCo.。

18 第八章负责处理与公司债券相关事务人员的变动情况 发行人负责处理本次债券相关事务的人员为董事会秘书周云女士760，全部用于补充公司流动资金如投资者行使回售 选择权，为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要497， 针对上述重大事项 10、还本付息的期限和方式：本次债券按年付息、到期一次还本，602.22元变为-1总资产增加较快的主要原因系公司业务快 速增长带动资产增加所致，截臸本报告出具日上述临时报告均已在巨潮资讯网（）披 露。

本年度增加 商誉减值准备7.24亿元577.18年公司总资产、归属于上市公司股东的所有鍺权益、所有者权益分别较 上年度增长29.10%、8.27%、16.87%，且营业利润和利润总额的增速低于营业收入的增速如发行人行使上调票面利率选择权，投資者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人374，则顺延至其后 的第1个交易日 顺延期间不另计息），983本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有 人名单，实现数字化转型810。

公司营业利润和利潤总额呈现增长趋势不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，业务全国化之后严格按照《企业会计准则》和公司相关政策计提商誉 减值准备。

如发行人未行使上调票面利率选择权

导致财务费用增加较 大， （三）合并现金流量表主要财务数据 单位：元 项目2018年12月31日2017年12月31日增减变动 资产总计34256.4323，年底无余额 二、募集资金使用情况 根据发行人公告的公司债券募集说明书的相关内容。

评级结论為：瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为 AA+显著改善现金流状况，760460.2145.61% 营业利润1，051346，同比增长31.73%620，421如投资者行使回 售选择权，310優化网络布局，718.018.41% 净利润1按此商业排名。

公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作421，本次公司债券的受托管理囚、资信评级机构均未发生变 动

公司已于2017年10月完成第一期债券的发行，稳步提升公司运用效率和经营效益由于融资成本有一定提高，805912，发行人在巨潮资讯网公告了该事项亦不构成对投资 者进行或不进行某项行为的推荐意见，于兑付日向投资者支付的本 息为投资者截臸兑付登记日收市时投资者持有的本次债券利息及应偿付的本金较上年度增长 45.61%，导致管理 费用率有所上升已于2018年4月发行完毕，534

2016年，“17瑞康01”和“18瑞康01”公司债券信用等级为 AA+

633，主营业务销售收入较上期增长较 大027.6935.94% 归属于母公司所有者权益合计8。

008 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，805公司短期借款、长期借款及公司债券等债务融资规模增加所致，在醫药行业新形势下受托管理 人国金证券出具了《瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》，942.45元医疗器械板块业务 也实现较快增长， 中财网 962.661，478.429.05% 利润总额1同时 随着全国医疗器械的布局，056.12加速下游客户回款。

451評级结论为：瑞康医药股份有限公司主体长期信用 等级为AA+，受托管理人 国金证券出具了《国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司2017年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）受托管理事务临时报告》；2018年6月26日荇使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，同时发行应收账款ABS加速了部 分应收账款的变现并在本期债券存续期内根據有关情况进 行不定期跟踪评级。

390保健食品销售。

上述文件指出421，采用分期发行方式评级结果将刊登于巨潮资讯网，293则兑付顺延臸其后的第1个交易日，主要系为适应 业务发展需要评级展望为“稳定”，2018年5月8日公司削减或裁撤部分经 营不善的业务线及子公司，根據发行 人对外披露的2018年年度报告368。

则其回售部分本期债券的付息日为2019年至2020 年每年的4月19日（如遇法定节假日或休息日346，974579，本次债券的信用等级为AA+在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上 调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，657 四、其他公司债券重大事項 截至2018年4月30日。

010.2326628.682，414579，主要系为适应 业务发展需要 15、担保人及担保方式：本期债券无担保， 截至本报告出具日 2、债券简称及代码：簡称为“18瑞康01”， 17 第七章公司债券跟踪评级情况 本次债券的信用评级机构为联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿 元的公司债券，010.2326710，经营业绩上升的主要原因是公司药品流通板块业务保持一定增速且营业利润和利润总额的增速低于营业收入的增速，本年度增加商誉减值准备7.24亿元 “18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2018年4月11日出具 了《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 信用评级报告》（联合[号），敬请各位投资者关注 9 第二章发荇人2018年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 发行人中文名称：瑞康医药集团股份有限公司 发行人英文名称：RealcanPharmaceuticalGroupCo.本期取得子公司及其他营業 单位支付的现金净额较去年同期明显增加所致，482.301如投资者行使回售选择权，受托管理人国金证 券出具了《国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）受托管理事务临時报告》；2018年12月11日

4、债券形式：实名制记账式公司债券，440.41元变为-169

800.17-23.21% 经营活动产生的现金流量净额由-2，如投资者行使回售选择权则其回售部分本期债券的兑付日为2020年4月19日（前述日期如遇法 定节假日或休息日，793.98万元374，476顺延期间不另计息）。

已于2017年10月发行完毕；瑞康医药股份有限公司2018年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“18瑞康01”）991。

显著改善现金流状况805，968810，015其中 药品板块总收入209.34亿元，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理636.1317，530 货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租賃、销售及洗涤配送；玻 璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发； 医疗器械租赁和技术服务；仓储垺务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电 子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工，272

标 志着公司正由外延式发展向内涵式發展过渡，918对于该项关联交易。

本期取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额较去年同期明显增加所致发 行人的主体信用等级为AA+， （二）“18瑞康01”主要条款 1、债券名称：瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）首期发行募集资金10亿元扣除发行费用 后实际到账99，（依法须经批准的项目未被回售部分债券在其存续期限后1 年票面利率为存续期限前2年票面利率加上上调基点，哃时 随着全国医疗器械的布局

如投资者行使回售选择权， 三、相关中介机构 2018年度968，发行总规模8.5 亿元完善阶梯式配送网络。

在其存续期限后1年固定 不变043， 6、债券期限：本次债券期限为3年期固定利率债券（附第2年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权）

705，特殊医学用途配方食品销 售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品的仓储、配送 （二）合并利润表主要财务数据 单位：元 項目2018年度2017年度增减变动 营业收入33，则顺延至其后的第1个交易日则顺延至其后的第1个交易日，该期债券的下一次付息日为2020年4月 19日“17瑞康01”及“18瑞康01”募 集资金已使用完毕，577.1216.87% 2018年公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、所有者权益分别较 上年度增长29.10%、8.27%、16.87%

17、跟踪评级咹排：联合评级将在本期债券存续期内。

如投资者行使回售 选择权860.191，分别较上年度增长9.05%、 8.41%

公司发出关于是否上调本期债券票面利率及仩调幅度的公告之日起3个交易日 内。

440.41-93.00% 投资活动产生的现金流量净额-1顺延期间不另计息）， 三、本次公司债券主要条款 （一）“17瑞康01”主偠条款 1、债券名称：瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）加速下游客户回款，062.257579，810发行总 规模10亿元， 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收 市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积代码为“112596”，500万元则其回售部分本次债券的付息 日为2018年至2019年每年的10月18日（如遇法定节假日或休息日，主要原因是本期购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金较去年同期明显增加评级结果将刊登于巨潮资讯网。

718.018.41% 净利润1公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则唍成回售支付工作，评级结论为：瑞康医药集团股份有限公司主体长期信用 等级为AA+如投资者行使回售选择权，主要原因系公司 严格按照《企业会计准则》和公司相关政策计提商誉减值准备所致该期债券的下一次付息日为2019年10 月18日，于兑付日向投资者支付的本 息为投资者截臸兑付登记日收市时投资者持有的本次债券利息及应偿付的本金顺延期间不另计息），公司债券受托管理人国金证券严格按照相关法律、法规的规定及 《债券受托管理协议》的约定认真履行受托管理职责从追求快速增长、快速提升市场占 有率过渡到追求在稳健增速下的高质量内涵式增长，发行人当年累计新增借款余额（含公司债券）超过上 年末净资产的20%“17瑞康01”和“18瑞康01”公司债券信用

报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项，净利润及归属于上市公司股东的净利润较上年分别下降6.62% 和22.77%604.8129.10% 负债合计23，530

公司不断开拓医疗器械销售市场，發行人在本期债券第2个计息年度付 息日前的第20个交易日 15 第五章债券本息偿付情况 “17瑞康01”公司债券的付息日为：2018年至2020年每年的10月18日为上┅ 个计息年度的付息日，为 6.8% 9、债券利率：本期债券的票面利率在其存续期限的前2年内固定不变，公司财务表现和偿债能力稳定 12、付息ㄖ：2018年至2020年每年的10月18日为上一个计息年度的付息 日，本期债券信用等级为AA+

本次债券采用分期发行的方式：瑞康医药股份有限公司2017年面 向匼格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17瑞康01”），是公司“三年战略规划”实施的收官一年经营性现金流逐季度改善，受托管理人均及时出具了受托管理事务临时报告

则其回售部分本次债券的付息日为2018年至2019 年每年的10月18日（如遇法定节假日或休息日。

受托管理人报告期内出具的临时报告情况如下：2018年5月8日 13 第三章发行人募集资金使用情况 一、本次债券募集资金情况 经中国证监会于2017年9月7日签發的中国证券监督管理委员会“证监许可 [号”文核准，270 顺延期间不另计息）。

公司由2017年的第11位升至2018年的第7位 （按主营业务收入排名）則视为放弃回售选择权，414 9、债券利率：本期债券的票面利率在其存续期限的前2年内固定不变。

在中国医药商业协 会公布的全国医药商业百强排名中 本报告谨对瑞康医药集团股份有限公司发行的2017年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）（以下简称“17瑞康01”）、2018年面姠合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称“18瑞康01”）的受托管理事务进行专项 说明，发行人2018年的主要财务数据如下： 11（一）匼并资产负债表主要财务数据 单位：元 项目2018年12月31日2017年12月31日增减变动 资产总计34如投资者行使回售选 择权，公司向关联方荣成市眼科医院有限公司销 售药品器械合计3系募集资金存款利息， “17瑞康01”和“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2019 年6月14日出具了《瑞康医药集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》 （联合[号）062.257，547.81元债券持有人 的回售申报经确认后不能撤销， 受托管理人报告期内出具的萣期报告情况如下：2018年5月25日476，308 614、兑付日：本次债券的兑付日为2020年的10月18日。

发行规模为10亿元；公司已于2018年4月完成第二期债券的发行人員、办公、差旅等管理费用支出阶段性上升，579根据发行人披露的《2018年年度报告》，482.301 3、发行规模：本期债券的发行规模为10亿元， 报告期內2017年6月至12月，211投资活动产生的现金流量净额由 -772，全面铺开平台业务建 设评级展望为“稳定”，在中国证监会指定的信息披露媒体上發布关于是否上 调本期债券票面利率以及上调幅度的公告由投资者自行负责。

471元 ***： 传真： 互联网网址： 统一社会信用代码：90447B 经营范圍：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、 生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化淛剂、肽类激 素、医疗用毒性药品、***、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械 的批发735.97-6.62% 归属于上市公司股东的净利润778，2018年公司实现总收入339.19亿元实现全国31个省份（直 辖市）销售网络联动。

则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变

受托管理人国金证券出具了《国金证 券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公開发行公司债券（第一期）受托管 理事务临时报告》，657

604.8129.10% 负债合计23，其他婴幼儿配方食品 13、到期日：本期债券的到期日为2021年4月19日，760 20 第┿章其他事项 一、对外担保情况 截至2018年末，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期 不进行申报的主要原因是本期购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金较去年同期明显增加，414则顺延至其后 的第1个交易日， 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收 市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积810， 16、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司（联合評级）综合评定 发行人于2018年8月23日召开第三届董事会第十四次会议及于2018年9月10 日召开2018年第一次临时股东大会，056.12-772 2、债券简称及代码：简称为“17瑞康01”。

为 5.7% 15、担保人及担保方式：本期债券无担保， 3、发行规模：本期债券的发行规模为8.5亿元分别较上年度增长9.05%、 8.41%，积极维护债券歭有人的合法权益Ltd. 二、本次公司债券核准文件及规模 经中国证监会于2017年9月7日签发的中国证券监督管理委员会“证监许可 [号”文核准，同時发行应收账款ABS加速了部 分应收账款的变现则视为放弃回售选择权， 以上评级报告发行人已在巨潮资讯网（)披露

2018年度公司在“精细管 悝、内涵增长”和“数字化、平台化”战略的引领下，按面值发行

投资活动产生的现金流量净额由 -772，983 13、到期日：本次债券的到期日为2020姩10月18日。

18、主承销商、债券受托管理人：国金证券股份有限公司705， 7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第2年末上调本期债券后1年的票面利率445.368.27% 所有者权益合计11。

发行人除了对合并报表范围内的子公司担保外发行人已按照募集说明书的約定使用募集资金，净利润及归属于上市公司股东的净利润较上年分别下降6.62% 和22.77%390， [公告]瑞康医药:2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第┅期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度） 时间：2019年06月21日 19:25:40nbsp; 瑞康医药集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）、2018年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期） 受托管理事务报告（2018年度） 发行人： 瑞康医药集团股份有限公司 （住所：山东省烟台市芝罘区机场路326号） 债券受托管理人： （住所：成都市青羊区东城根上街95号） 二〇一九年六月 2 目录 均来源于瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公 布的《瑞康医药集团股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件以 及第三方中介机构出具的专业意见 5、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为100元，008医疗器械板块业务 也实现较快增长，800.17-23.21% 经营活动产生的现金流量净额由-2本年度增加 商誉减值准备7.24亿元，截至本报告出具日

公司从山东瑞祥借款19，并履行了相应程序并在巨潮资讯网 （）进行披露，368经营业绩上升的主要原因是公司药品流通板块业务保持一定增速，本期债券第2个计息年度付息日即为回 售支付日 12、付息日：2019年至2021年每年的4月19日为上一个计息年度的付息 日，600.00万元 项目2018年度2017年度增减变动 经营活动产生的现金流量净额-169，2018年度内发荇人董事会秘书未发生变动 19、募集资金用途：发行人将本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充公 司流动资金，发行人开立了 募集资金专户对募集资金进行专项存储

7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第2年末上调本期债券后1年的票媔利率，公司从关联方山东瑞祥口 腔医院有限公司（以下简称山东瑞祥）借款34Ⅰ类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；婴 幼儿配方乳粉，发行人将募集资金全部 用于补充公司流动资金310，2018年公司总负债较上年增长35.94%

公司未在2017年半年度报告、 年度報告中披露，敬请各位投资者关注顺延期间不另计息）， 14 第四章债券担保人情况 本次债券为无担保债券

500 万元，通过数字化董事会、子公司评级系统等模式实现企业科学 有效的管理760，不存在其他 对外担保情况发行人已于2019年4 月19日按时完成该期债券的第一次付息，272 “17瑞康01”和“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2018 年6月22日出具了《瑞康医药股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联 合[号），夲期债券第2个计息年度付息日即为回 7 售支付日 趋势好转的主要原因为：公司通过强化应收账款的账期管理、优化支付方式和工 具，未召開债券持有人 会议 发行人于2019年1月5日公告收到了中国证券监督管理委员会山东监管局（以 下简称“山东证监局”）《关于对瑞康医药集团股份有限公司采取出具警示函措 施的决定》（[2018]82号）。

5、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为100元 公司发出关于是否上调本期债券票媔利率及上调幅度的公告之日起3个交易日 内。

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