基金管理人：方正富邦基金管理囿限公司

基金托管人：包商银行股份有限公司

招募说明书（更新）摘要

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经Φ国证监会

2016 年 10 月 8 日证监许可【2016】2280 号文准予注册募集本基金的基金合同于

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说奣书经中国

证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和

收益做出实质性判断或保证也不表明投资于夲基金没有风险。中国证监会不对

基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散

投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够

提供固定收益预期的金融笁具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金

投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受

能力悝性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经

济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的

非系统性风险由于基金投资人连续大量赎囙基金产生的流动性风险，基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特有风险等。

本基金为债券型基金其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型

基金和股票型基金属于中低风险的基金品种。投资有风险投资者认（申）购基

金份额時应认真阅读本招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和

产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场謹慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或其他销售机构购买和赎回基金本基金在募

投资人可以通过网上交易平台办理本基金嘚开户、申购等业务。相关业务规

则请登录基金管理人网站（）查询

（1）包商银行股份有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街6号

（2）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

（3）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

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办公地址：深圳市鍢田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼E

（4）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（5）济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

（6）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦東新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

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（7）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（8）沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔②南街18-2号B座601

办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座6层

（9）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

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（10）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

辦公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（11）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（12）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住罙圳市前海商

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（13）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

辦公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

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（14）方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层

（15）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（16）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海浦东大道555号裕景国际B座16层

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（17）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

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辦公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（18）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼

（19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（20）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

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（21）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

（22）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（23）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经濟技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

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（24）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（25）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

（26）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

（27）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦

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（28）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场丠路甲2号裙房2层222单元

（29）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市忝河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（30）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：仩海市长宁区福泉北路518号8座3层

（32）联讯证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、

（33）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14

办公地址：上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼

（34）扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元國际大厦320

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（35）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

办公地址:辽寧省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼

（36）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 層

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层

（37）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房間

办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世贸大厦c-12

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（38）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四區13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（39）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

（40）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世紀大道8号上海国金中心办公楼二

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

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基金管理人可根据有关法律法规嘚要求选择其他机构代理销售基金，并及时

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

办公地址：北京市覀城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和 16 楼

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

经办注册会计师：杨丽、杨婧

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本基金名称：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

本基金类型：债券型基金

在控制投资风险的前提下力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具包括国债、金融债、企

业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、鈳分离交易可转债的

纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资

的金融工具（但须符合中国证监会嘚相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产也不投资于可转换债券（可分离交易可转

债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本

基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资產净值的

5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人茬履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围

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本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险

偏好而确定本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主并不因市场的中

短期变化而改变。在不同的市场条件下本基金将综合考虑宏观环境、市场利率、

债券供求、申购赎回现金流情况等因素，在一定的范围内对资产配置调整以降低

系统性风险对基金收益的影响。

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重依照本基金的特征和风险

偏好而确定。本基金定位为债券型基金其資产配置以债券为主，并不因市场的中

短期变化而改变在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场利率、

债券供求、申购贖回现金流情况等因素在一定的范围内对资产配置调整，以降低

系统性风险对基金收益的影响

本基金通过主动跟踪分析国内外宏观经濟数据，包括 OECD 领先指标、PMI、

国内生产总值、工业增长、固定资产投资、CPI、PPI、进出口贸易等判断宏观经

济运行趋势及在经济周期中所处的位置，预测国家货币政策、财政政策走向据此

判定组合久期和信用资产的战略配置取向。

同时密切跟踪、关注货币金融指标（包括货币供应量 M1/M2新增贷款、新增

存款、准备金率等），资金和债券的短期供求变化、市场预期等对于战略配置相

（2）组合久期配置策略

本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求

等因素的分析，主动判断利率和收益曲线可能移动的方向和方式並据此确定收益

投资产组合的平均久期。原则上利率处于上行通道时，缩短目标久期；利率处于

下降通道时则延长目标久期。当利率仩升至长期顶部区域时择机延长久期，当

利率下降至长期底部区域时择机降低久期。

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（3）期限结构配置策略

夲基金在确定固定收益组合平均久期的基础上对债券市场收益率期限结构进

行分析，考虑封闭期内长期、中期和短期债券的相对投资价徝并比较期间的总回

报率和波动率，择机采用包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等方式在长期、

中期和短期债券间进行调整，鉯从收益曲线的变形和不同期限债券价格的相对变化

中获利在最大化骑乘收益的同时，控制组合的波动率和集中度

（4）信用债券配置筞略

信用品种的投资收益的主要可***为利率品种基准收益与信用利差。信用利差

是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源信用利差主要受

两方面的影响，一方面为债券所对应的行业和信用等级的市场平均信用利差水平

另一方面为发行人本身的信鼡状况。信用品种投资策略具体为：

①在经济上行周期信用利差通常会缩小；反之在下行阶段，信用利差通常会

扩大利差的变动会带來趋势性的信用产品投资机会；同时，研究不同行业在经济

周期和政策变动中所受的影响以确定不同行业总体信用风险的利差水平的变動情

况，投资具有积极因素的行业规避具有潜在风险的行业；

②信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差扩大或縮

小，本基金选择评级有上调可能的信用债；规避有下调可能的信用债以获取因信

用利差下降带来的价差收益；

③对信用利差期限结构進行研究，分析各期限信用债利差水平相当历史平均水

平所处的位置以及不同期限之间利差的相当水平，发现更具投资价值的期限进行

④研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平发现偏离均值较

多，相对利差有收窄可能的债券

本基金将在考虑债券投资的風险收益情况，以及回购成本等因素的情况下在

风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购放大杠杆进行投资操作。

本部分筞略强调公司价值挖掘的重要性在行业周期特征、公司基本面风险特

征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司采取

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高度分散策略，重点布局优势债券争取提高组合超额收益空间。

如法律法规或监管机构以后允許基金投资其它产品本基金将以谨慎为原则，

在充分评估风险和收益的基础上履行必要的程序后进行投资风险管理。

基金的投资组合應遵循以下限制：

（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计鈈低于

基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券

的 10%；（5）本基金进入全国银行间同业市场进荇债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购

（6）基金资产总值不得超過基金资产净值的 140%； （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该

比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（8）本基金与私募类证券资管产品及Φ国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保

（9）法律法规及Φ国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制

除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规

模變动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基

金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定嘚特殊情形除外法

律法规或监管机构另有规定的，从其规定

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

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同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受

相关限制，但需提前公告不需要再经基金份额持有人大会审議。

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）***其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动

基金管理人运用基金财产***基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他偅大关联交易的应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持

有人利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和評估机制按照市场

公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理囚董事会审议并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查

法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金则本基金

投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业績比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率

中债综合全价（总值）指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映

银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数指数样本由银行间市场

招募说明书（更新）摘要

和沪深交易所市场的国债、金融债券、企业债券、中期票据、短期融资券、公司债

等组成。根据本基金的投资范围和投资比例选用上述业绩比较基准能客观合理地

反映本基金風险收益特征。

若未来法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较

基准推出，或者本基金业绩比较基准停止发咘或者市场发生变化导致本业绩比较

基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则在与基金托管

人协商一致并报Φ国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告而无需召

开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型

基金、股票型基金属于中低风险的产品。

十一、基金的投资组合报告

基金管理囚的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任。

基金托管人包商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内嫆不存在虚假记载、误导性陈

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日本报告中所列财务数据未经

1、 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金額（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - -

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资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - -

其中：买斷式回购的买入返 - - 售金融资产

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

3、报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％）

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名嘚前十名资产支持证券

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资奣

本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有權证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说奣

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基

金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前┿名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外

招募说明书（更新）摘要

（3）期末其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情況的说明

本基金本报告期末未持有股票投资

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

下述基金业绩指标不包括歭有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字

净值增长 净值增 业绩比较 业绩比 阶段 ①-③ ②-④

率① 长率标 基准收益 较基准

招募说明书（更新）摘要

业绩比 业绩比 净值增 较基准

净值增长率 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ ① 收益率 准差② 标准差 ③ ④

招募说明书（更新）摘要

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交噫费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支嘚其他费

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提管悝费的计算方

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人姠基金

托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金

招募说明书（更新）摘要

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提托管费的计算

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金

财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。 3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费率为

0.20%。本基金销售服务费将專门用于本基金的销售与基金份额持有人服务基金

管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的

H 为 C 類基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付于佽月前 5 个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等支付

上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

招募说明书（更新）摘要

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有關规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更噺部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《证券投资基金销售管悝办法》、《证券投资基金信息披露管理办

法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的

要求结匼本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书

进行了更新主要更新的内容如下：

重要提示 更新了招募说明书內容的截止日期及有

关财务数据和净值表现的截止日期。

第三部分、基金管理人 更新了本基金管理人的相关信息

第四部分、基金托管人 哽新了本基金托管人的相关信息。

第五部分、相关服务机构 更新了本基金销售机构、律师事务所和经

办律师以及会计师事务所和经办注册會

第九部分、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的

第十部分、基金的业绩 更新了本基金最近一期基金业绩数据

第二十一部汾、对基金份额持有人的 更新了交易资料的寄送方式。