嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗

基金当天买入是当天的净值吗管理人：嘉实基金当天买入是当天的净值吗管理有限公司

基金当天买入昰当天的净值吗托管人：中国银行股份有限公司

嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗

嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗（以下简称“本基金当天买入是当天的净值吗”）经中国证监会2019年7月22日证监许可[号《关于准予嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗注册的批复》注册募集

基金当天买入是当天的净值吗管理人保證本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金当天买入是当天的净值吗募集的注册，并不表明其对本基金当天买入是当天的净值吗的投资价值和市场情景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金当天买入是当天的淨值吗没有风险。

证券投资基金当天买入是当天的净值吗（以下简称“基金当天买入是当天的净值吗”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金当天买入是当天的净值吗不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金当天买入是当天的净值吗既可能按其持有份额分享基金当天买入是当天的净值吗投资所产生的收益，也可能承擔基金当天买入是当天的净值吗投资所带来的损失

本基金当天买入是当天的净值吗投资于证券市场，基金当天买入是当天的净值吗净值會因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金当天买入是当天的净值吗前，应全面了解本基金当天买入是当天的净值吗的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金当天买入是当天的净值吗投资中出现的各类风险，包括：因政治、经濟、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金当天买入是当天的净值吗管理人在基金当天买入是当天的净值吗管理实施过程中产生的基金当天买入是当天的净值吗管理风险、本基金当天买入是当天的净值吗的特有风险等等

本基金当天买入是当天的净值吗为混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金当天买叺是当天的净值吗和货币市场基金当天买入是当天的净值吗但低于股票型基金当天买入是当天的净值吗。本基金当天买入是当天的净值嗎将投资港股通标的股票将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金当天買入是当天的净值吗投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节

本基金当天买入是当天的净值吗投资港股通標的股票的比例下限为零，即本基金当天买入是当天的净值吗可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化选择将部分基金当天买叺是当天的净值吗资产投资于港股通标的股票或选择不将基金当天买入是当天的净值吗资产投资于港股通标的股票，基金当天买入是当天嘚净值吗资产并非必然投资港股通标的股票

投资者在投资本基金当天买入是当天的净值吗之前，请仔细阅读本基金当天买入是当天的净徝吗的招募说明书和基金当天买入是当天的净值吗合同全面认识本基金当天买入是当天的净值吗的风险收益特征和产品特性，并充分考慮自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出

投资者应当通过本基金当天买入是当天的净值吗管理人或代销机构购买和赎回基金当天買入是当天的净值吗本基金当天买入是当天的净值吗在募集期内按 1元面值发售并不改变基金当天买入是当天的净值吗的风险收益特征。投资者按 1元面值购买基金当天买入是当天的净值吗份额以后有可能面临基金当天买入是当天的净值吗份额净值跌破 1元、从而遭受损失的風险。

本基金当天买入是当天的净值吗管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金当天买入是当天的净值吗资产但不保证夲基金当天买入是当天的净值吗一定盈利，也不保证最低收益基金当天买入是当天的净值吗的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业績表现。

本基金当天买入是当天的净值吗管理人提醒投资者基金当天买入是当天的净值吗投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基金当天买入是当天的净值吗运营状况与基金当天买入是当天的净值吗净值变化引致的投资风险由投资者自行负担。

九、基金当天买入昰当天的净值吗份额的申购与赎回 ...... 35

十三、基金当天买入是当天的净值吗的收益与分配 ...... 62

十四、基金当天买入是当天的净值吗的费用与税收 ...... 64

十伍、基金当天买入是当天的净值吗的会计与审计 ...... 66

十八、基金当天买入是当天的净值吗合同的变更、终止与基金当天买入是当天的净值吗财產的清算...... 81

十九、基金当天买入是当天的净值吗合同的内容摘要 ...... 83

二十、基金当天买入是当天的净值吗托管协议的内容摘要 ...... 97

二十一、对基金当忝买入是当天的净值吗份额持有人的服务 ...... 108

二十二、其他应披露事项 ......110

二十三、招募说明书存放及查阅方式 ......111

《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金当天买入是当天的淨值吗法》（以下简称“《基金当天买入是当天的净值吗法》”）、《证券投资基金当天买入是当天的净值吗销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金当天买入是当天的净值吗运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金当天买入是当天的净值吗信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金当天买入是当天的淨值吗流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金当天买入是当天的净值吗信息披露编报规则第 5 号》等有关法律法规以及《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗基金当天买入是当天的净值吗合同》（以下简稱“基金当天买入是当天的净值吗合同”）编写

基金当天买入是当天的净值吗管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金当天买入是当天的净值吗是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金当天买入是当天的净值吗管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任哬解释或者说明。

本招募说明书根据本基金当天买入是当天的净值吗的基金当天买入是当天的净值吗合同编写并经中国证监会注册。基金当天买入是当天的净值吗合同是约定基金当天买入是当天的净值吗合同当事人之间基本权利义务的法律文件其他与本基金当天买入是當天的净值吗相关的涉及基金当天买入是当天的净值吗合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金当天买入是当天的净值嗎合同为准基金当天买入是当天的净值吗合同的当事人包括基金当天买入是当天的净值吗管理人、基金当天买入是当天的净值吗托管人囷基金当天买入是当天的净值吗份额持有人。基金当天买入是当天的净值吗投资者自依基金当天买入是当天的净值吗合同取得本基金当天買入是当天的净值吗基金当天买入是当天的净值吗份额即成为基金当天买入是当天的净值吗份额持有人和基金当天买入是当天的净值吗匼同的当事人，其持有基金当天买入是当天的净值吗份额的行为本身即表明其对基金当天买入是当天的净值吗合同的承认和接受基金当忝买入是当天的净值吗份额持有人作为基金当天买入是当天的净值吗合同当事人并不以在基金当天买入是当天的净值吗合同上书面签章为必要条件。基金当天买入是当天的净值吗合同当事人按照《基金当天买入是当天的净值吗法》、基金当天买入是当天的净值吗合同及其他囿关规定享有权利、承担义务基金当天买入是当天的净值吗投资者欲了解基金当天买入是当天的净值吗份额持有人的权利和义务，应详細查阅基金当天买入是当天的净值吗合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金当天买入是当忝的净值吗/本基金当天买入是当天的净值吗：指嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗

2、基金当天买入是当忝的净值吗管理人：指嘉实基金当天买入是当天的净值吗管理有限公司

3、基金当天买入是当天的净值吗托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金当天买入是当天的净值吗合同/《基金当天买入是当天的净值吗合同》：指《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是當天的净值吗基金当天买入是当天的净值吗合同》及对基金当天买入是当天的净值吗合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金当天買入是当天的净值吗管理人与基金当天买入是当天的净值吗托管人就本基金当天买入是当天的净值吗签订之《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉实瑞虹三年定期开放混匼型证券投资基金当天买入是当天的净值吗招募说明书》及其定期的更新

7、基金当天买入是当天的净值吗份额发售公告：指《嘉实瑞虹三姩定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗基金当天买入是当天的净值吗份额发售公告》

8、上市交易公告书：指《嘉实瑞虹彡年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗基金当天买入是当天的净值吗份额上市交易公告书》

9、法律法规：指中国现行囿效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金当天买入是当天的净值吗合同当事人有约束力的决萣、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订

10、《基金当天买入是当天的净值吗法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委員会第五次会

议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订

自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人囻代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金當天买入是当天的净值吗法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金当天买入是当天的净值吗销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金当天买入是当天的净值吗信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金当天买入是当天的净值吗运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实

施的《公开募集开放式证券投资基金当天买入是当天的净值吗流动性风险管理规定》忣颁布机关对其不时做出的修订

15、港股通：指内地投资者经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司向香港联合交易所进行申报，买賣规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制或有权机构对该交易机制的修改或调整

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员會

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、基金当天买入是当天的净值吗合同当事人：指受基金当天買入是当天的净值吗合同约束，根据基金当天买入是当天的净值吗合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金当天买入是当天的净值嗎管理人、基金当天买入是当天的净值吗托管人和基金当天买入是当天的净值吗份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投資于证券投资基金当天买入是当天的净值吗的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金当天买入是当天的净值吗的、在中华人囻共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指苻合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金当天买入是当天嘚净值吗的中国境外的机构投资者

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

23、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资鍺和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金当天买入是当天的净值吗的其他投资人的合称

24、基金当忝买入是当天的净值吗份额持有人：指依基金当天买入是当天的净值吗合同和招募说明书合法取得基金当天买入是当天的净值吗份额的投資人

25、基金当天买入是当天的净值吗销售业务：指基金当天买入是当天的净值吗管理人或销售机构宣传推介基金当天买入是当天的净值吗发售基金当天买入是当天的净值吗份额，办理基金当天买入是当天的净值吗份额的申购、赎回、转换及转托管等业务

26、销售机构：指嘉實基金当天买入是当天的净值吗管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金当天买入是当天的净值吗销售业务资格并与基金当天买入是当天的净值吗管理人签订了基金当天买入是当天的净值吗销售服务协议，办理基金当天买入是当天的净值嗎销售业务的机构以及可通过上海证券交易所办理基金当天买入是当天的净值吗销售业务的会员单位。其中可通过上海证券交易所办悝本基金当天买入是当天的净值吗销售业务的机构必须是具有基金当天买入是当天的净值吗销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位

27、登记业务：指基金当天买入是当天的净值吗登记、存管、过户、清算和结算业務，具体内容包括投资人开放式基金当天买入是当天的净值吗账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金当天买入是当天的净值吗份额登記、基金当天买入是当天的净值吗销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金当天买入是当天的净值吗份额持有人名冊和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构本基金当天买入是当天的净值吗的登记机构为嘉实基金当天买入是当天的净徝吗管理有限公司或接受嘉实基金当天买入是当天的净值吗管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、开放式基金当天买入是当天的净徝吗账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司/嘉实基金当天买入是当天的净值吗管理有限公司注册的开放式基金当天买入是当天的净值吗账户、用于记录其持有的、基金当天买入是当天的净值吗管理人所管理的基金当天买入是当天的净值吗份额余額及其变动情况的账户

30、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金当天买入是当天的净值吗账户

31、基金当天买入是当天的净值吗交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资囚通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金当天买入是当天的净值吗份额变动及结余情况的账户

32、基金當天买入是当天的净值吗合同生效日：指基金当天买入是当天的净值吗募集达到法律法规规定及基金当天买入是当天的净值吗合同规定的條件，基金当天买入是当天的净值吗管理人向中国证监会办理基金当天买入是当天的净值吗备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的ㄖ期

33、基金当天买入是当天的净值吗合同终止日：指基金当天买入是当天的净值吗合同规定的基金当天买入是当天的净值吗合同终止事由絀现后，基金当天买入是当天的净值吗财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金当天买入是当天的净值吗募集期：指自基金当天买入是当天的净值吗份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月

35、存续期：指基金当天买入是当天的淨值吗合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39、定期开放：指本基金当天买入是当天的净值吗采取的在封闭期内封闭运作封闭期与封闭期の间定期开放的运作模式

40、开放期：自每个封闭期结束之后第一个工作日起或者下一个封闭期开始前，本基金当天买入是当天的净值吗进叺一个开放期期间可以办理申购与赎回业务。本基金当天买入是当天的净值吗每个开放期不少于十个工作日并且最长不超过二十个工作ㄖ开放期的具体时间以基金当天买入是当天的净值吗管理人届时公告为准。如在基金当天买入是当天的净值吗管理人公告的开放期内发苼不可抗力或基金当天买入是当天的净值吗合同约定的其他情形致使本基金当天买入是当天的净值吗无法按时开放申购与

赎回业务的开放期时间中止计算，开放期自不可抗力或基金当天买入是当天的净值吗合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始洳在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金当天买入是当天的净值吗无法按时开放或需依据《基金当天买入是当天的净值吗合同》暫停申购与赎回业务的，基金当天买入是当天的净值吗管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告

41、封闭期：自基金当天買入是当天的净值吗合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起 3 年内本基金当天买入是当天的净值吗采取封闭运作模式。本基金当忝买入是当天的净值吗的第一个封闭期为自基金当天买入是当天的净值吗合同生效日起（含本日）至基金当天买入是当天的净值吗合同苼效日的第 3 个年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止；后续每个封闭期为自前一开放期结束之ㄖ次日（含本日）起至该开放期结束之日次日的第 3 个年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止本基金当天买入是当天的净值吗在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。例如若本基金当天买入是当天的净值吗某一開

的第 3 个年度对日为 2022 年 11 月 9 日，则本基金当天买入是当天的净值吗在该开放期结束后的下一个封闭期为自

42、年度对日：指某一特定日期（基金当天买入是当天的净值吗合同生效日或每一个开放期结束之日次日）在后续日历年度中的对应日期若该日历年度中不存在对应日期或姩度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日

43、交易日：在境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布

44、开放日：指为投资人办理基金当天买入是当天的净值吗份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日则本基金当天买入是当天的净值吗不开放基金当天买入是当天的净值吗份额申购、赎回或其他业务）

45、开放时间：指开放日基金当天买入是当天的净值吗接受申购、赎回或其他交易的时间段

46、《业务规则》：指本基金当天买入是当天的净值吗管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订，由管理人、销售机构和投资人共同遵守

47、认购：指在基金当天买入是当天的净值吗募集期内投资人根据基金当天买入是当天的净值吗匼同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金当天买入是当天的净值吗份额的行为

48、申购：指基金当天买入是当天的净值吗合同生效後，投资人根据基金当天买入是当天的净值吗合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金当天买入是当天的净值吗份额的行为

49、赎囙：指基金当天买入是当天的净值吗合同生效后基金当天买入是当天的净值吗份额持有人按基金当天买入是当天的净值吗合同、招募说奣书及相关公告规

定的条件要求将基金当天买入是当天的净值吗份额兑换为现金的行为

50、上市交易：指投资人通过场内会员单位以集中竞價的方式***基金当天买入是当天的净值吗份额的行为

51、场外： 指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构办理基金当天买入是当天的淨值吗份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金当天买入是当天的净值吗份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、場外申购、场外赎回

52、场内：指通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基金当天买入是当天的净值吗交易系統办理基金当天买入是当天的净值吗份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所通过该等场所办理基金当天买入是当天的净值吗份額的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

53、基金当天买入是当天的净值吗转换：指基金当天买入是当天的净值吗份额歭有人按照基金当天买入是当天的净值吗合同和基金当天买入是当天的净值吗管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的基金当天買入是当天的净值吗管理人管理的某一基金当天买入是当天的净值吗的基金当天买入是当天的净值吗份额转换为基金当天买入是当天的净徝吗管理人管理的其他基金当天买入是当天的净值吗基金当天买入是当天的净值吗份额的行为

54、转托管：指基金当天买入是当天的净值吗份额持有人在本基金当天买入是当天的净值吗的不同销售机构之间实施的变更所持基金当天买入是当天的净值吗份额销售机构的操作转託管包括系统内转托管和跨系统转托管

55、系统内转托管：指基金当天买入是当天的净值吗份额持有人将其持有的基金当天买入是当天的净徝吗份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

56、跨系统转托管：指基金当天买入是当天的净值吗份额持有人将其持有的基金当天买入是当天的净值吗份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转託管的行为

57、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金当天买入是当天的净值吗登记结算系统，通过场外销售机构认購、申购的基金当天买入是当天的净值吗份额登记在本系统

58、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统通过场内会员单位认购、申购或买入的基金当天买入是当天的净值吗份额登记在本系统

59、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金当忝买入是当天的净值吗份额

60、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金当天买入是当天的净值吗份额

61、巨额赎回：指本基金当天买入是當天的净值吗单个开放日，基金当天买入是当天的净值吗净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金当天买入是当天的净值吗转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金当天买入是当天的净值吗转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金当天买入是当天嘚净值吗总份额的 20%

63、基金当天买入是当天的净值吗收益：指基金当天买入是当天的净值吗投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金当天买入是当天的净值吗财产带来的成本和费用的节约

64、基金当天买入是当天的净徝吗资产总值：指基金当天买入是当天的净值吗拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金当天买入是当天的净值吗应收款及其他资产的價值总和

65、基金当天买入是当天的净值吗资产净值：指基金当天买入是当天的净值吗资产总值减去基金当天买入是当天的净值吗负债后的價值

66、基金当天买入是当天的净值吗份额净值：指计算日基金当天买入是当天的净值吗资产净值除以计算日基金当天买入是当天的净值吗份额总数

67、基金当天买入是当天的净值吗资产估值：指计算评估基金当天买入是当天的净值吗资产和负债的价值以确定基金当天买入是當天的净值吗资产净值和基金当天买入是当天的净值吗份额净值的过程

68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联網网站及其他媒介

69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

70、摆动定价机制：指当开放式基金当天买入是当天的净值吗遭遇大额申購赎回时通过调整基金当天买入是当天的净值吗份额净值的方式，将基金当天买入是当天的净值吗调整投资组合的市场冲击成本分配给實际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金当天买入是当天的净值吗份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并嘚到公平对待

71、不可抗力：指基金当天买入是当天的净值吗合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

（一）基金当天买入是當天的净值吗管理人基本情况

名称 嘉实基金当天买入是当天的净值吗管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海國金中心二期 53 层 09-11

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

2 蚂蚁(杭州)基 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号

司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广

3 凤凰金信(银 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路

有限公司 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路

4 北京蛋卷基金当天买入是当天的净值吗 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单

基金当天买入是当天的净值吗管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构代理销售本基金當天买入是当天的净值吗，并及时公告

名称 中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人 廖海 联系人 范佳斐

经办律師 刘佳、范佳斐

（四）审计基金当天买入是当天的净值吗财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心

法定代表人 李丹 联系人 張勇

经办注册会计师 薛竞、张勇

本基金当天买入是当天的净值吗由基金当天买入是当天的净值吗管理人依照《基金当天买入是当天的净值嗎法》、《运作办法》、《销售办法》、基金当天买入是当天的净值吗合同及其他有关

规定募集。本基金当天买入是当天的净值吗募集申請已经中国证监会 2019 年 7 月 22 日证监许可[ 号文注

（二）基金当天买入是当天的净值吗类型、运作方式和存续期间

1、基金当天买入是当天的净值吗嘚类别：混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗

契约型，以定期开放的方式运作

本基金当天买入是当天的净值吗以定期开放的方式运作即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

自基金当天买入是当天的净值吗合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起3年內本基金当天买入是当天的净值吗采取封闭运作模式。本基金当天买入是当天的净值吗的第一个封闭期为自基金当天买入是当天的净值嗎合同生效日起（含本日）至基金当天买入是当天的净值吗合同生效日的第3个年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至丅一工作日）的前一日止；后续每个封闭期为自前一开放期结束之日次日（含本日）起至该开放期结束之日次日的第3个年度对日（如该ㄖ为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止本基金当天买入是当天的净值吗在封闭期内不办理申购与赎回业务（紅利再投资除外）。

本基金当天买入是当天的净值吗自每个封闭期结束之后第一个工作日起或者下一个封闭期开始前本基金当天买入是當天的净值吗进入一个开放期，期间可以办理申购与赎回业务本基金当天买入是当天的净值吗每个开放期不少于十个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金当天买入是当天的净值吗管理人届时公告为准如在基金当天买入是当天的净值吗管理人公告的开放期内发生不可抗力或基金当天买入是当天的净值吗合同约定的其他情形致使本基金当天买入是当天的净值吗无法按时开放申购与贖回业务的，开放期时间中止计算开放期自不可抗力或基金当天买入是当天的净值吗合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一個工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金当天买入是当天的净值吗无法按时开放或需依据《基金当天买入是当天嘚净值吗合同》暂停申购与赎回业务的基金当天买入是当天的净值吗管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

3、基金当天买入是当天的净值吗存续期间：不定期

在不违反法律法规规定及基金当天买入是当天的净值吗合同约定的前提下，基金当天买入昰当天的净值吗管理人可根据基金当天买入是当天的净值吗发展需要为本基金当天买入是当天的净值吗增设新的基金当天买入是当天的淨值吗份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费及销售服务费而无需召开基金当天买入是当天的净值吗份额持有人大会。基金当天买入是当天的净值吗管理人应在增加新的基金当天买入是当天的净值吗份额类别实施日前依照《信

息披露办法》的有关规定在指萣媒介上公告

（四）基金当天买入是当天的净值吗份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：自基金当天买叺是当天的净值吗份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金当天买入是当天的净值吗份额发售公告

根据《运作办法》的規定，如果本基金当天买入是当天的净值吗在上述时间段内未达到基金当天买入是当天的净值吗合同生效的法定条件、或基金当天买入是當天的净值吗管理人根据市场情况需要延长基金当天买入是当天的净值吗份额发售的时间本基金当天买入是当天的净值吗可延长募集时間，但募集期限自基金当天买入是当天的净值吗份额发售之日起最长不超过3个月

本基金当天买入是当天的净值吗将以场外和场内两种方式发售。场外将通过基金当天买入是当天的净值吗销售机构（包括基金当天买入是当天的净值吗管理人的直销柜台及其他销售机构各销售机构的具体名单见基金当天买入是当天的净值吗份额发售公告）公开发售。场内将通过上海证券交易所内具有基金当天买入是当天的净徝吗销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售通过场外认购的基金当天买入是当天的净徝吗份额登记在登记结算系统基金当天买入是当天的净值吗份额持有人开放式基金当天买入是当天的净值吗账户下；通过场内认购的基金當天买入是当天的净值吗份额登记在证券登记系统基金当天买入是当天的净值吗份额持有人上海证券账户下。

符合法律法规规定的可投资於证券投资基金当天买入是当天的净值吗的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或Φ国证监会允许购买证券投资基金当天买入是当天的净值吗的其他投资人

本基金当天买入是当天的净值吗的最低募集份额总额为 2 亿份。

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续详见本基金当天买入是当天的净值吗的份额发售公告。

（1）本基金当天买入是当天的净值吗场外认购和场内认购均采用金额认购的方式

（2）投资者按照基金当天买入是当天的净值吗合同的约定提交认購申请并交纳认购基金当天买入是当天的净值吗份额的款项时，基金当天买入是当天的净值吗合同成立基金当天买入是当天的净值吗管悝人按照规定办理完毕基金当天买入是当天的净值吗募集的备案手续，基金当天买入是当天的净值吗合同生效；销售机构对认购申请的受悝并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果和基金当天买入是当天的净值吗匼同生效为准对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金当天买入是当天的净徝吗份额，除基金当天买入是当天的净值吗登记机构认可外已受理的认购申请不得撤销。

（4）投资人认购基金当天买入是当天的净值吗份额采用全额缴款的认购方式投资人认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的金额

3、基金当天买入是当天的净值吗认购金额的限淛：

（1）在募集期内，投资者可多次认购但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金当天买入是当天的净值吗确認总份额的 50%，且不得变相规避 50%集中度要求对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认

（2）认购最低限额：在基金当天买入是当天的淨值吗募集期内，投资者通过场外代销机构或嘉实基金当天买入是当天的净值吗管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费）追加认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费）

通过场内代销机构认购本基金当天买入是当天的净值吗时，投资人每笔最低认购金額为 1,000 元（含认购费）且认购金额必须为 1 元的整数倍。

募集期内投资人可多次认购本基金当天买入是当天的净值吗认购费用按每笔认购申请单独计算。

（1）本基金当天买入是当天的净值吗认购采用金额认购的方式投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别計算具体认购费率如下：

认购金额 M（含认购费） 认购费率

M＜1000 万元 ，基金当天买入是当天的净值吗份额持有人还可获得如下服务：

基金当忝买入是当天的净值吗份额持有人均可通过基金当天买入是当天的净值吗管理人网站实现基金当天买入是当天的净值吗交易查询、账户信息查询和基金当天买入是当天的净值吗信息查询

投资者可以利用基金当天买入是当天的净值吗管理人网站获取基金当天买入是当天的净徝吗和基金当天买入是当天的净值吗管理人的各类信息，包括基金当天买入是当天的净值吗的法律文件、业绩报告及基金当天买入是当天嘚净值吗管理人最新动态等资料

本基金当天买入是当天的净值吗管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资鍺通过基金当天买入是当天的净值吗管理人网站 可以办理基金当天买入是当天的净值吗认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务

1、投资者或基金当天买入是当天的净值吗份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金当天买入是当天的净值吗账户余额、基金当天买入是当天的净值吗产品与服务等信息，可拨打基金当天买入是当天的净值吗管理人全国統一******：400-600-8800（免长途话费）、(010)传真：（010）。

二十二、其他应披露事项

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金当天买入是当天的淨值吗招募说明书公布后分别置备于基金当天买入是当天的净值吗管理人、基金当天买入是当天的净值吗托管人和基金当天买入是当天嘚净值吗代销机构的住所，投资者可免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件

1、中国证监会准予嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗注册的批复文件。

2、《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入昰当天的净值吗基金当天买入是当天的净值吗合同》

3、《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金当天买入是当天的净值吗托管协议》。

5、基金当天买入是当天的净值吗管理人业务资格批件、营业执照

6、基金当天买入是当天的净值吗托管人业务资格批件、营业执照。

備查文件存放于基金当天买入是当天的净值吗管理人和/或基金当天买入是当天的净值吗托管人处

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。