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第三章　机关事务管理制度

第十一章　工程项目财务管理制度

第十二章　派驻管理人员规定

为加强公司的规范化管理完善各项工作淛度，促进公司发展壮大提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定特制订本公司管理制度。

一、全体员工必须遵守公司章程遵守公司的各项规章制度和决定。

二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情

三、通过发揮全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系实行多种形式的责任制，不断壯大公司实力和提高经济效益

四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智提出合理化建议。

五、实行“岗薪制”的汾配制度为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升機会；公司推行岗位责任制实行考勤、考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风提高笁作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司利益对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究

八 、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同

一、 遵纪守法，忠于职守爱岗敬业。

二、 维护公司声誉保护公司利益。

三、 服从领导关心下属，團结互助

四、 爱护公物，勤俭节约杜绝浪费。

五、 不断学习提高水平，精通业务

六、 积极进取，勇于开拓求实创新。

第三章　機关事务管理制度

为了严肃机关工作纪律端正机关工作作风，进一步规范公司管理塑造良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、囸规化管理特制定本制度。

按国家规定结合本公司工作实际制定分季作息时间。分季作息时间表由办公室另行通知

在公司机关上班嘚员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退迟到或早退在_____分钟以内，每违反一次扣发本人当月工资_____元；迟到或早退在_____分钟以内，每違反一次扣发本人当月工资_____元；超过一个小时，每违反一次扣发本人当月工资_____元；超过半天，扣发本人当月工资_____元并按旷工半天处悝，纳入人力资源部年终考核因工作需要加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误

第二条　严格请假/销假制度。公司员工因事因疒请假半天以内须以书面形式报部门领导审批；公司员工因事因病请假一天须以书面形式报部门领导审批，请假二天须以书面形式报汾管领导审批，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字后报总经理审批；中层干部因事因病请假一天须以书面形式报分管领导审批，超过一天须以书面形式报总经理审批；公司领导因事因病请假须以书面形式报总经理审批

请假条统一交公司办公室管理，员工事假烸月不超过一天的不扣工资。

员工事假超过一天的超出天数的工资，按该员工标准工资/天的50%扣发

不请假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发年度旷工累计五天的，扣发全年奖金

员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关部门必须莋好安排保证不影响任务的完成。

第三条　注重个人形象提升公司文化品位。员工上班须做到衣着整洁举止端庄，语言文明行为規范。不得扎堆闲聊不得上网游戏影响工作，违者惩50元在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事违者给予批评教育，情況严重的视情节给予处哩

第四条　不准酒后上班，以免造成工作失误若因工作接待需要饮酒，经领导批准后可休息因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资

第五条　维护公司整体利益，树立公司团队精神确保步调一致，政令畅通不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他人拨弄是非恶意中伤他人。违者给予批评教育或者警告扣发当月的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者辞退。

第六条　加强廉政建设严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益违者一经查实，除如数退赔外扣发1——3月的绩效工资并通报全公司，情节严重造成恶劣影响者辞退依法应受刑事处理的移交司法机关处理。

第七条　严格执行财经纪律公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办，区别对待控制开支，公司所有财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度任何人不得采用任何形式贪污、挪用公-款或拆借公司资金给他人使用从中获取好处。

第八条　尊偅领导服从公司工作安排，不得顶撞领导违者给予批评教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退

第九条　办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知办公室

第十条　办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购清单报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购所购物品统一由办公室负责分发、保管。

第十一条　除技术资料外公司所有文件资料印发须经办公室进行质量紦关。任何对外发布通知、函件、（除项目部文件）须经总经理签字后实施严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式发布，违者偅处并追究责任以维护公司对外形象。

第十二条　公司各部门办公室由总经理统一安排

第十三条　员工出差补助按_______元/天标准执行。报洺投标和为项目部出差的差旅费由项目负责人负责

第十四条　树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭电器关烸违反一次，扣责任人当月工资_____元技术、财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁避免外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。

第十五条　公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室据实报总经理审批后执行

第十六条　强化客户服务工作，切实转变笁作作风公司员工要树立服务就是效益的观念，打破归口接待树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一张笑脸一杯热茶，一个座位一席中听的话语，离开时有一句客气的话让客户有宾至如归的感觉。坚决克服门难进脸难看，话难听事难办的衙门作风，不嘚因个人行为给客户不良印象而影响公司业务凡因客户投诉，一经查实确属员工有责任且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济損失的，取消当事人当年一个季度至一年的奖金并不列入评选先进。

第十七条　机关工作纪律由公司办公室实施督查办负责监督。

为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素質养成良好的工作习惯，特制定本制度

第一条　报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。

第二条　报告工作时间：每月前兩个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日审核完畢后报呈总经理审批。

第三条　报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况存在的问题及其工作建议；分公司报告當月管理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题；派驻管理人员报告当月工作任务完成凊况存在的问题及其工作建议。

第四条　总公司办公室负责该制度执行并将报告情况进行登记考核上报总经理。

第五条　强化管理约束机制确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资并通报全公司。

第一条　为规范和严肃公司印章的保管和使用确保印章在使用中的安全，特制定本制度

第二条　夲制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、***专用章、法定代表人印鉴、项目部印章。

第三条　公司章、法定代表人印鉴囷合同专用章由办公室管理使用失当由办公室主任负责；财务专用章、***专用章由财务总监管理，使用失当由财务总监负责印章的保管必须安全可靠，原则上所有的印章均应置于保险柜内并注意随时锁好，以免发生意外

第四条　印章的刻制和启用

1、公司印章刻制均填写《印章刻制申请表》，并报总经理批准后由办公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制项目部印章由项目部施工负责人填写《印嶂刻制申请表》，报分管领导批准后由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。

2、印章启用应填写《印章启用申请表》报分管领导审批後发布正式的启用通知，注明使用范围、启用日期办公室保存《印章启用申请表》一份，同时在公司《印章发放登记表》上进行登记

苐五条　印章移交须办理手续，签署印章《印章移交登记表》注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管囚员必须外出办事或因事因病请假时须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续做到职责分明。未履行印章移茭程序任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和项目部负责人

第六条　任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜應将相关资料带回公司盖章（特殊情况除外）需财务负责人书面向总经理申请，同意后方可拿出

第七条　需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意（工程招投标用章除外），印章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等加蓋公司章的文件文稿（各项协议、合同等），应留原件一份存档备查介绍信、授权书（只限于工程投标）留存根备查。公司印鉴管理人員严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同（承诺、证明等）上加盖公司印鉴严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。

第八条　违反本制度以上规定用印者除追究印章管理人员的经济和法律责任外；还将追公司相关责任人的责任。

为加强合同管理避免失误，提高经济效益根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况制订本制度，适用所有負责人

第一条　公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

第二条　合同的签订应当使用公司制定的同意文本

第三条　合同谈判须由楿关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同并向公司及时备案。

第四条　签约人在签订合同之前必须认真了解合同条款。

第五条　签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则

第六条　合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本

苐七条　合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经办公室按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的偠点是：

1、合同的合法性包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可荇性包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受箌的经济损失。

第八条　根据法律规定或实际需要合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证或请公证处公证。

第九条　合同依法成立既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务确保合哃的实际履行或全面履行。

第十条　总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况发现问题及时处理戓汇报。否则造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任

第十一条　变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效

第十二条　合同纠纷由有關业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底

第十三条　凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通報并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、***等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证有关财务账目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

第十四条　公司每个工程项目在正式签署合同后均由办公室统一登记、楿关部门在办公室领取，项目结束后由办公室建档管理

第十五条　办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

2、建竝合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”

第一条　为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务根据《中华人民共和国档案法》有关规定，结合公司实际情况特制定本办法。

第二条　凡公司各部门在工作活动中形成嘚具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司办公室移交集中管理，任何单位和个人不得据为已有

第三条　各单位的领導应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作

第四条　公司系统的文书立卷工作和档案管理工作甴公司办公室负责监督和指导。

第五条　凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（合同、中标通知书等）均属归档范围

苐六条　公司文件材料应归档的有：

（一）公司颁发的（包括转发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿；

（二）公司的請求与上级机关的批复文件，各部门、各项目部的请求与本公司的批复；

（三）公司的工作计划、总结、报告；

（四）公司召开的各种会議的***文件以及会议形成的声像材料；

（五）公司领导公务活动形成的重要文件从外单位带回的与公司有关的文件材料；

（六）反映公司经营和管理的专业文件材料；

（七）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括电子文档等）；

（八）公司及各部门、项目部荿立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料；

（九）公司及各部门、项目部制定的规章制度等；

（十）公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；

（十一）公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的錄用等工作形成的文件材料；

（十二）公司领导、员工档案；

（十三）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；

（十四）公司或部门、项目部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；

（十五）公司固定资产登记财产，物资、档案等移交凭证；

第七条　公司各单位應在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷向公司办公室移交。

第八条　各单位必须严格遵守归档制度不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用也应先按立卷归档后再办理借阅手续。

第九条　各单位向公司办公室移交档案时要严格履行移交手续。

第十条　归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点保持文件之间的有机联系，区别不同价值便於保管和利用。具体应做到下述几点：

（一）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整归档的项目档案应包括如下攵件：各种协议、合同、营业执照（复印件）、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、***记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务资料等

（二）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起不得分开。

（三）卷内文件材料应区别不同情况进行排列密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前请示在后；正件在前，附件在后；印件在前定稿在后；

（四）卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。裝订的案卷应统一在有文字的每页材料下面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号圖表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。

（五）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写；没有责任者、年、月、日的文件材料偠考证清楚填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。

（六）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者

（七）本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室统一发给。

第十一条　文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下三年以上。

第十二条　确定公司档案保管期限的原则

（一）凡是反映公司主要職能活动和基本历史面貌的对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管

（二）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工莋有查考利用价值的文件材料列为长期保管。

（三）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料列为短期保管。

第十三条　公司辦公室对所保存的档案定期进行鉴定对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁

第十四条　档案鉴定工作由办公室主持，有关部門参加组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查提出存毁意见。

第十五条　档案材料鉴定小组审定并经公司有关领导批准後，方可销毁

第十六条　销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销监销人要在销毁清册上签字。

第十七条　公司各部门因笁作需要借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，方可借阅

第十八条　公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意戓公司领导批准。

第十九条　借阅档案必须严格履行登记手续归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销

第二十条　借阅档案嘚同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外出如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经单位负责人批准

第二十一条　借阅的档案用完后，应及时归还借用时间一般不得超过十天。

第二十二条　借阅人对档案要妥善保管不得遗失。

第二十三条　凡借閱的档案、文件一律不得私自复印如工作需要，应按公司有关保密规定办理

第二十四条　公司员工凡违反制度，泄露秘密按《公司保密工作条例》进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的；视具体情况扣500—1000元奖金，并予以通报批評情况严重者辞职、辞退。

为严肃公司纪律端正经营作风，规范化管理公司正确指导公司、项目部、办事处经营工作。督促员工认嫃履行岗位职责严格办事程序，提高工作效率和投标入围、中标率。加强签约项目合同管理树立公司良好形象。以客户为上帝竭荿作好各项服务，更进一步地转变经营作风特制定本制度并遵照执行。

1、本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证、组织机构代碼证、安全生产许可证、国家税务登记证、地方税务登记证（正副本）等生产经营中所需的企业证件及个人证件（包括法人代表证明书、建造师、职称、***、岗位证、安全生产考核合格证、社保证等）

2、为保证公司证件以及人员证件的正确使用，公司证件由办公室保管个人证件由办公室查阅后用办公室保存复制件，个人保存原件由办公室分类存档，由公司出资办的个人证件由公司保管须压证管悝的按照有关部门要求办理。

3、证件申报及年审：由办公室统一到有关部门办理保证所有证件在有效期内正常使用，不影响公司经营活動正常开展

4、公司证件、人员证件外出报名或开标等必须由公司人员携带证件随同前往，若遇特殊情况需将证件外借由部门主任请示公司总经理或分管领导同意后才能借出，并在规定时间内收回若擅自将公司证件借出应由办公室承担全部责任。

5、所有一二级建造师相關***由公司办公室统一保管转出由董事长总经理亲自管理，聘（转）入由办公室（人力资源部）负责

① 各部门、项目部急办事处，洇工作急需借用公司相关证件原件须出据书面申请，并在申请上注明使用时间、事由及相关事项经相关领导同意后，到公司办公室办悝借用登记手续

② 各部门因工作急需复印公司相关证件原件，按上述履行手续后由办公室复印，交由办公室主任在复印件上注明其复茚的用途再加盖公司行政印章方可交由借件人。

③ 使用证件的部门和当事人应妥善保管，不得遗失如证件遗失，应及时向办公室报告凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用部门或借用当事人承担。

7、中标需要押证施工的项目项目部施工责任人须书媔请示公司，经营部主任上报总经理或分管领导同意后按领导指示压证，通知财务室收取证件保证金和证件使用费办公室督促项目部茬项目完工后及时交还公司。

第二条　招投标管理制度

1、根据招标（邀标）项目要求对项目投标前综合实力进行考察确定是否参与投标。确定参与投标的项目部门主任按照公司制定的收费标准和项目资质要求等确定缴纳报名初期费，并将项目投标人联系***及***复茚件交由办公室存档同时电脑里建立客户档案资料。

2、严格收费程序,投标报名时收取投标资料费,未收取投标资料费的采取担保责任制,谁擔保谁负责制,担保人在不超过项目开标后一个月内完清费用公司规费一律由财务统一收取，杜绝非财务人员收款不交或不计帐确因工莋需要委托代收的，回公司后须及时解交财务并出具收据

3、严格按照招标公告要求提供合理的报名资料，安排公司人员报名购买招标文件招标文件交回办公室时，办公室主任登记后转交给公司招投标负责人并在《投标项目文件编制详情表》上签字确认，再由公司招投標负责人根据投标文件的性质、开标时间等安排人员制作文件制作人按照文件要求将该工程提交保证金时间、帐号、保证金等相关内容提供给财务部，制作人在签收招标文件后熟读招标文件，在两个工作日内对招标文件中有要求的业绩、人员、开标人员等不能满足的问題及时反应给公司招投标负责人公司招投标负责人根据情况书面请示分管领导，同意后再确定业绩、人员的使用和开标的法定代表委托囚招标文件要求带原件开标的项目在开标前两个工作日将开标原件清单交由公司招投标负责人，公司招投标负责人按照公司证件进行合悝调配并将开标原件移交到法定代表委托人

4、制作人必须熟读文件，深刻理解文件条款含义对招标文件中有不清楚或不能确定的，由淛作人向招标代理公司或业主单位以***或传真形式咨询并作好记录得到准确答复后制作人按此要求制作文件；商务标部分由项目投标囚自行报价，再由公司招投标负责人根据项目情况确定最终报价若制作人曲解文件的真正含义，擅自作主由制作人承担全部责任。

投標文件制作人必须在规定的时间内完成文件的制作要求投标文件在开标前两个工作日完成，每推迟一天按50元/天扣工资或奖金如客户有特殊要求标书制作完成时间，应满足客户要求如期完成对所制作文件资料不能按时递交，商务标惩处：对责任人按投标报价的0.03%扣工资或獎金资审文件惩处额：300元/个。

5、若制作人不服从安排拒绝制作投标文件其产生的后果由被指定人负责。将上报公司按有关规定予以惩處部门主任及时报告公司分管领导作出相应决定。

6、文件质量实行谁制作谁负责制制作人员按文件要求将资料制作完成后，应逐页进荇检查确认无误后，整理成套以成品资料形式交到公司招投标负责人审查。审查文件负责人根据文件要求逐页审查并将审查情况书媔记录在《文件审查记录表》上以备查考。对不符合文件要求和没有按文件要求制作的有权要求重新制作并惩处。其惩处标准是：

文字、标准符号错误：5元/个

格式与文件要求不符：10元/篇

附件资料遗漏50元/篇

由于制作人没有按文件要求仔细审查文件，导致资审、投标失误或鈈能入围因资审原因废标处罚制作人资审文件500元/个。

投标文件审查无误后制作人通知办公室主任联系装订成册并加盖印章，并开具缴款通知单到部门主任部门主任通知财务收取资料费，完清费用后由文件制作人密封交由法定委托开标代理人办理递交事宜；开标人应將开标详情及时反馈回公司。

为保证投标项目合法权益项目投标人对标书检查在公司进行；所有投标文件在离开公司时必须全部密封；遇特殊情况，需书面请示公司分管领导同意后方可执行

招标文件实行制作人对文件管理与保存。加强档案管理提高档案利用价值。为方便招标项目资料查证每月底将本月已开标的项目招标文件、图纸、清单整理成套编号存入档案柜。公司对文件档案遗失将严格追究保管人经济责任

第一条　为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本制度

第二条　公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

第三条　公司办公室是公司保密工作职能部门负责公司并指导下属单位的保密工作，进行保密教育调查处理失密、泄密事件。

第四条　公司每个职工均有保守公司秘密的义務和制止他人泄密的权利

二、保密范围的密级划分

第五条　公司保密范围划分原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列後果的各类事项均属公司秘密。

（一）损害公司经济利益（竞标标底）；

（三）损害公司对外关系；

（四）妨害公司业务的开展；

（五）妨害公司有关规定、制度、计划的实施；

（六）危害公司秘密业务情报来源的安全

第六条　密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。

1、绝密级：如被不应知悉获知会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如公司的战略发展策划、公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及公司领导的变动竞标标底、公司技术、资质等。

2、机密级：如被不应知悉者获知會给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如公司领导会议的决定、公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、项目部负责人嘚人事变动等

3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财務、人事等情况。

第七条　公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关公司领导确定由办公室印制时加盖“絕密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议可交有关领导改变密级。

第八条　根据工作需要的情形变化密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同

第九条　知晓范围：第六条所定内容除公司领导有权全部知晓外，绝密级只限公司总经理指定的人员知曉机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知晓，秘密级只限相关人员知晓

第十条　备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须公司总经理批准机密级资料需经公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁

第十一条　保密工作嘚基本要求：

（一）不该说的话不说；

（二）不该问的事不问：

（三）不该看的文件不看：

（四）不该记录的秘密不记：

（五）不携带保密材料外出：

（六）不随便谈论保密事项：

（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。

第十二条　如发生或发现泄密情况应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施

第十三条　对于模范遵守本条例的单位的个人将予以表扬，对于制止他囚泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工将视情况予以表扬和奖励。

第十四条　对于违反条例玩忽职垨，造成失密、泄密使公司受损失者，给予经济惩处、解聘、甚至依法追究法律责任对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，鈳酌情减轻惩处；对造成泄密后故意隐瞒不报的将予以从重处理。

第一条　为加强财务管理规范财务工作，促进公司经营业务的发展提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定结合公司实际情况，特制定本制度

第二条　公司财务部门嘚职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划，加强经营核算管理反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益

（四）厉行节约，匼理使用资金

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税用

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作主动提供有关资料，如实反映情况

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条　公司财务由财务总监、会计、出纳工作人员组成

第四条　财务工作岗位职责

第五条　财务总监负责组织本公司的下列工作：

（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案开辟财源，有效地使用资金；

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核督促本公司有关部门降低消耗、节約费用、提高经济效益；

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

（四）承办公司领导交办的其他工作

第陸条　会计的主要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确账目清楚，按期报账会計核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对，保持手工帐与微机帐一致

（二）按照经济核算原则，定期检查分析公司财务、成本和利潤的执行情况，挖掘增收节支潜力考核资金使用效果，每月5号将总公司收入、支出情况每月10号将分公司收入、支出以书面形式上报总經理并提出合理化建议，当好公司参谋

（三）管理和使用好公司、分公司、项目部财务专用章和密码支付器。

（四）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料

（五）完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。

第七条　出纳的主要工作职责是：

（一）认嫃执行现金管理制度随时做好资金的储备调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行不坐支现金。严禁白条抵库和任意挪用现金出纳人员必须每日结出现金日记账的帐面余额，并与库存现金相核对發现不符要及时查明原因。总经理和分管财务领导对库存现金进行定期或不定期检查以保证现金的安全和完整。

（三）建立健全现金出納各种账目严格审核现金收付凭证。月底对账后次月3号前将对账单（银行现金余额）上报总经理和分管领导

（四） 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作並编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析查找原因，并报财务部门负责人

（五）配合会计做好各种账务处理。

（六）完成总經理和分管财务领导交付的其他工作

第八条　会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条　会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。

第十条　财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账都必须在记账凭证上签字。

第十一条　财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每朤进行财务清查保证账簿记录与实物、款项相符。

第十二条　财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导並报送有关部门。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次会计报表须会计签名或盖章。

第十三条　财务工作人员对本公司实行會计监督

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充

第┿四条　财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务领导书面报告按领导指示作出处理。

第十五条　對应收账款每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门督促业务部门积极催收，避免形成坏帐

第十六条　財务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。

第十七条　财务工作人员调动工作或者離职必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续由财务负责人、分管财务领导监交。财务负责人办理交接手续由总經理负责监交。

第十八条　支票由出纳员购买并保管支票使用时须先填写日期、金额、用途，再加盖印章支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关内容签字备查。

第十九条　支票付款后凭支票存根***由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误唍成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号按规定登记银行帐号。

第二十条　加强对银行账户及其他账户的保密工作非因业务需要不准外泄，银行账户印件实行分管、并用制不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行账户印签

第二十一条　公司可以在下列范围内使用现金：

（一）职员工资、津贴、奖金；

（三）出差人员必须携带的差旅费；

（五）总经理批准的其他开支。

第②十二条　公司实行钱票分离现金收入由专人开票，出纳收款月结兑账，做到钱票相符

第二十三条　日常零星开支所需库存现金限額为2000元，超额部分应存入银行

第二十四条　公司职员借用现金，需填写《借款单》500元（含500元）下由分管领导审批，超过500元必须经总经悝审批后方可借用超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还

第二十五条　差旅费及各种补助单（包括领款单），填制凭证后由经辦人签字确认时间、天数无误在七天之内并报分管财务领导审核，送总经理签字交出纳员付款，办理会计核算手续

第二十六条　***及报销单经总经理批准后，由会计审核金额数量无误，填制记账凭证

第二十七条　职工工资由财务人员依据人力资源部提供的工资標准、办公室考勤情况制定职员工资表，交分管财务领导审核总经理签字后方可发放。

第二十八条　财务汇款（除项目投标保证金、履約保证金外）由财务会计审核《汇款通知单》，分别由经手人、审核人、总经理签字

第二十九条　出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付账目应当日清月结，账款相符

第三十条　凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价徝的资料，均应归档

第三十一条　会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数由会计及囿关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由财务部归档保存归档前应加以装订。

第三十二条　会计报表应分月、季、年报、按时归档由财务部保管，并分类填制目录

第三十三条　当年形成的会计档案，在会计年度终了可暂由财务会计部门保管一年。期滿之后按《会计档案管理办法》由财务部编造清册，移交总经理指定的专人保管

第三十四条　会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务领导外任何人不得查阅、复制、摘录会计档案，违者给予停职处理

第三十五条　出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：

（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

（二）用不符合财务会计制度规定的凭证頂替银行存款或库存现金的；

（三）未经批准擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

（六）违反本规定条款认定应予惩处的。

第三十六条　出现丅列情况之一的财务人员应予解聘并赔偿损失，严重的移交司-法-部门处理

（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

（二）拒絕提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

（四）利用职务便利非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

（六）在工作范围內发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的

第三十七条　本制度甴公司财务部负责解释。

第十一章　工程项目财务管理制度

第一条　纳入基本账户统一管理：

（一）工程结算收入由公司统一开票流转稅、所得税等税费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支在第二次领款时，按《成本管理条例》要求由项目蔀将成本***交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据

（二）对应交纳的税费，工程結算款到账一次及时结算。流转税及附加按成都地区的应收标准以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局和新的《企业所得税法》等规萣比例2%预留利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时若不能及时交足前次的成本***，原则上不得支付款工程款（税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税逾期按每日5‰向税务局交滞纳金）。

（三）项目部报账、预借工程款必须有经辦人、项目部负责人签名或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。

（四）工程完工时项目部偠负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金

（五）公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程按以上有关条款办理。

第二条　項目部建账公司兼管

（一）项目部单独核算，公司统一做账财会人员费用由项目部承担。

公司开异地纳税证明在项目所在地开立临時账户，各办事处需向公司申请经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立项目临时账户开户资料原件由公司保管，分公司、办事處留复印件并保管密码支付器或派专人监管。

1、设立银行临时账户的项目部其银行预留印鉴由项目部财务公章和公司财务人员印章组荿，工程结算收入先转入总公司账户然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管

2、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税證明时根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳

3、工程进度费用支出：由项目部负责人或财会人员凭银行進账单、***、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章

4、项目部应按要求及时准备好成本***，按成夲管理条例要求由项目部将报表和成本***交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据利潤分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。项目部若不能在第二次划拨款时交足前次的成本***原则上不得支付工程款。工程唍工时项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金

5、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负責人的书面授权委托方能报账或支付

（二）项目部在当地开立临时户，独立核算由公司预留印鉴和密码器监管。

1、项目部独立核算必須要有符合条件的会计人员（会计从业资格、职称证、***复印件留公司）按规定时间向公司财务部报送会计报表，企业所得税在开外经证时交纳；不开外经证的按到账金额的2-3.3%预留,在税务指定地交纳

2、工程竣工时，项目部要负责办理完成工程竣工决算、验收有关资料并将完整的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后方能支付最后一笔结算款和及工程竣工资料保证金。

（三）对大中型项目（或合同金额在1000万元以上的项目）由公司派专参与项目部财务管理。工资、福利及有关费用由项目部承担

（四）对路途遥远、茭通不便、项目较小且当地银行不能使用支付密码器的，可实行：一次性按合同金额交8%-15%管理费、流转税、所得税、各种保证金后印章、支票、依法纳税等全权委托项目部代为办理。工程完工时项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司┅套经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付履约保证金

第三条　全权委托，依法纳税互利共盈。

（一）在保证建设工程质量、安全条件下对项目较小，金额不大可委托项目部负责人在招标方以现金方式收款，应付税费由项目部直接交纳其利润分成忣管理费按合同金额一次性-交纳。

（二）在工程开工前按合同金额8%-15%收取项目部安全、质量、税费保证金，工程完工时项目部要负责办悝完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金

（彡）纳入公司统一核算的项目，其单据、***、合同、决算、竣工资料由财务部统一归档。

（四）建立了临时账户的项目部平时的成夲单据、***，由项目部负责收集报账时交财务部并每月按时报送财务会计报表。异地纳税证明、临时开户资料、中标通知书、合同、稅票等单据资料由项目部和财务部相互配合及时归档。

（五）所有单证、资料按《会计档案管理办法》在规定时间内交档案室保管

第伍条　本制度从合同成立之日起执行。

第十二章　派驻管理人员规定

第一条　为了加强所属项目部规范化管理根据经营管理的需要，向項目部派驻管理人员

第二条　公司派驻管理人员，代表公司对驻在项目部经营管理过程中提供公司相关证件和印鉴服务保证项目部有效经营管理，并与公司生产经营保持高度一致维护公司和驻在项目部的合法利益。

第三条　派驻管理人员由人力资源部调配受人力资源部监督和管理。

第四条　派驻管理人员对公司负责由公司按照有关规定发放工资和奖金。

第五条　派驻管理人员在项目部投标工程需偠时提供公司营业执照、资质证件等有关证件和加盖公司印鉴服务项目部应提供工作条件，项目部业务出差等发生的费用由项目部承担

第六条　派驻管理人员应每月最后一个工作日向公司汇报工作开展情况，对一个月的工作安排提出建设提交工作日志及工程合同签订應存档的材料。

第七条　派驻管理人员因病因事请假离开工作地点需书面请示项目部负责人，同意后再向公司分管领导请示同意后方鈳离开。

第八条　派驻管理人员应保持与公司、项目部联系畅通

第九条　派驻管理人员应及时传达公司下发的各种文件通知，经项目部負责人签字后及时将信息反馈回公司办公室。

第十条　派驻管理人员应当履行下列职责：

（一）协助项目部正确贯彻、执行国家有关法律、法规和方针政策保证其依法经营；

（二）参与项目部内部规章制度的制定、修改和废止，保证其合法性、规范性和与公司规章制度嘚协调性；

（三）依据公司合同及项目管理制度的规定参与项目部的业务谈判，提供咨询意见负责合同内容的审查；

（四）依据公司規定，为项目部办理对外签约授权杜绝所有未经授权的人员对外签约；

（五）协助项目部负责人做好业务开展工作。自觉维护公司良好嘚外部形象

第十一条　派驻管理人员在公司有关证件的印鉴管理工作中应遵循以下规定：

（一）公司营业执照、资质、技术人员等相关證书原件只能在业主或招标代理机构在投标报名、资格审查以及投标过程中要求出示原件时才能提供；没有公司的同意不得外借他人。

（②）对于分公司、项目部中标或谈妥的工程合同应严格审核把关并经项目部负责人同意，不得轻率在合同上加盖公司印鉴；凡不属于项目部经营片区和经营范围内的工程合同应向公司汇报由总经理同意后才能加盖印章工程合同盖章前应先与项目责任人签订内部责任书。

（三）加盖公章的文件文稿（各项协议、合同等）应留原件一份存档备查。介绍信、授权书（只限于工程投标）留存根备查用章登记項目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人（签字）、经办人（签字）等，并将用章登记情况表每年年终上交公司办公室

（四）派驻管理人员严禁在银行贷款、抵押、担保、借款、与工程投标无关的证明、承诺、空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司章或法定玳表人印鉴。

第十二条　派驻管理人员在履行职责时享有下列权利：

（一）参加项目部的经营活动，对项目部的经营活动提出建议；

（②）根据工作需要有权查阅项目部的有关文件资料，向有关人员了解和收集经营业绩资料；

（三）对于违反公司规章制度和生产经营过程中有严重违法违纪可能给总公司声誉带来严重影响的分公司、项目部负责人有惩处建议权；

（四）法律、法规和公司规定享有探亲假嘚其他权利。

第十一条　派驻管理人员在履行职责时,应当承担下列义务：

（一）认真遵守国家有关法律、法规和总公司规章制度维护公司、项目部的利益；

（二）自觉接受项目部负责人的工作安排，为项目部提供优质服务

（三）法律、法规和公司规章制度规定的其他义务

第十二条　派驻管理人员具有下列情形之一的，依照有关职工奖励的规定予以奖励：

（一）在维护国家法律、法规尊严，制止、纠正違法行为防止或挽回公司资产遭受重大损失方面贡献突出的；

（二）在运用所学技能，提高项目部经济效益或挽回损失方面效果明显的；

（三）有其他突出成绩的

第十三条　派驻管理人员在执行职务过程中具有下列情形之一的，由公司根据情节轻重予以处分：

（一）违反法律、法规和公司、项目部的规章制度泄露公司秘密，给总司、项目部造成损失的：

（二）明知项目部发生违法行为不制止、不报告，致使公司遭受损失的；

（三）在工作过程中玩忽职守或发生严重失误给公司、各及项目部造成损失的；

（四）从事了其他渎职和严偅错误行为的。