基金净值一般指基金单位净值通俗地讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票权证，债券现金，票据等的价值之和除以當天的基金总份额就得出当日的基金单位净值。
公式：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
开放式和封闭式基金的交易价格存在区别：
1、开放式基金的申购和赎回都以当日单位基金资产净值价格进行交易时尚未确知，但当日收市后即可计算并于下一交易日公告
2、封闭式基金的交易价格是***行为发生时已确知的市场价格。
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基金净值买基金净值型是什么意思思就是1份基金现在值多少钱。比如一个基金今天共有1亿份他持有的股票和其他资产共值2亿，那么它的净值就是2元 开放基金，净值昰申购和赎回的依据 封闭基金，供参考使用全部
1、基金中上日市值和上日净值意思分别是：上日市值是指该基金在上一交易结束时每份额值多少价值；上日净值是指某基金在上一交易日结束时该基金单独一份的基金單位净值
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数開放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是***行为发生时已确知的市场价格；与此不同开放式基金的基金單位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、基金市值是指的基金市场价值，也就是流通价值一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况基金市值是指上市基金在股市上的价值，它隨时在变动基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以後。
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上日市值是指该基金在上一交易结束时总的份额值多少价值。比如某基金上日市值2亿元人民币上日净值是指某基金在上一交易日结束时该基金单独一份的价值，比如某基金上日净值1元人民币
是否亏盈只要看净值就行了，只要当日净值比你买時的净值高就赚，反之陪
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