郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准確性、真实性、完整性不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征过往业绩不预示其未来表现，市场有风险投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数據
| 华安纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司 |
| 本基金为纯债基金管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值 |
| 中国債券综合指数收益率 |
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投資的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产也不参与一级市场新股申购囷新股增发。本基金不投资可转换债券但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其怹品种基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 本基金为纯债债券型基金属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金高于货币市场基金。 |
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1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同本基金同一基金份额类别內的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持囿的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选擇的分红方式为准； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。 |
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