某中国公司现有一笔100万美元的应付货款3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6.53個月期美元兑人民币汇率为6.7，6个月期美元兑人民币汇率为6.5如果该公司进行一笔即即期对远期的掉期交易掉期交易与一笔远即期对远期的掉期交易掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）
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11月30日讯什么是掉期汇率的报价?掉期***有什么效果?我们全都知道了吗?不知道就和小编一起来看看它们都是什么意思吧!
什么是掉期汇率的报价?
掉期汇率的报价是银行首要報出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。
①当远期汇率高于即期汇率時称之为或;
②当远期汇率低于即期汇率时，称为或;
③当远期汇率与即期汇率相一起则称为平价。
1.有利于进出口商进行套期保值
例如渶国出口商与美国进口商签定合同，规则4个月后以美元付款它意味着英国出口商在4个月今后将收入一笔即期美元。在这期间假如美元彙率跌落，该出口商要承当危险为了使这笔借款保值，该出口商能够在成交后立刻卖出等量的4个月远期美元以确保4个月后该出口商用輔币计值的出口收入不因汇率变动而遭受丢失。除进出口商外跨国公司也常常使用套期保值，使公司财物负债表上外币财物和债券的国內价值坚持不变
在实质上，套期保值与掉期***并没有差异由于在套期保值中，两笔***的交割期限不同而这正是掉期***的切当意义地点。凡使用掉期***的相同可获得套期保值的利益但在操作上，掉期***与套期保值仍有所区别即在套期保值中，两笔***的時刻和金额能够不同
2.有利于证券出资者进行钱银转化，避开汇率变动危险
掉期***能够使出资者将搁置的钱银转化为所需求的钱银并嘚以运用，从中获取利益实际中，许多公司和银行及其他金融机构就使用这项新的出资东西进行短期的对外出资，在进行这种短期对外出资时它们必须将辅币兑换为另一国的钱银，然后调往出资国或区域但在资金收回时，有可能发生外币汇率跌落使出资者蒙受丢失嘚状况为此，就得使用掉期***避开这种危险
3.有利于银行消除与客户独自进行远期***接受的汇率危险
掉期***可使银行消除与客户進行独自远期***所接受的汇率危险，平衡即期***与远期***的交割日结构使银行财物结构合理化。
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