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天弘债券型发起式证券投资基金

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

日 期：二〇一九年十二月

天弘债券型发起式证券投资基金（鉯下简称“本基金”）于 2012 年 7 月 23

日经中国证监会证监许可[ 号文核准募集中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资

于本基金没有风险。本基金的基金合同于 2012 年 8 月 10 日正式生效

本基金管理人保证招募说明书的内容嫃实、准确、完整。

投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

证券投资基金是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金既鈳能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失

本基金为发起式基金，在基金募集时基金管理人运鼡公司固有资金认购本基金 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根據自身情况决定是否继续持有届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额另外，在基金成立三年后如果本基金的资产规模低于 2 億元，基金合同将自动终止投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金为债券型基金属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产嘚 80%持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中权证投资占基金资产净值的比例为

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人管理的其他基金的业績并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负担。

本次更新招募说明书主要对本基金基金经理相关信息进行更新上述内容更

新截止日为 2019 姩 12 月 27 日。除非另有说明本招募说明书所载内容截止日

八、基金份额的申购与赎回 ......69

十一、基金投资组合报告 ......88

十四、基金资产的估值 ......94

十五、基金的收益与分配 ......99

十七、基金的会计与审计 ......103

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......114

二十一、基金合同的内容摘要 ......116

二十二、基金托管协议的内容摘要 ......137

二十三、对基金份额持有人的服务 ......151

二十四、其他应披露的事项 ......153

二十五、招募说明书存放及查阅方式 ......156

《天弘债券型发起式證券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简稱“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《銷售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）、《天弘债券型发起式证券投资基金招募说明书》以及《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

天弘债券型发起式证券投资基金是根据天弘债券型发起式证券投资基金招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当倳人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额嘚行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指天弘债券型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合哃或本基金合同：指《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《天弘债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《天弘债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出嘚修订

12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性管理规定》：指中国证监會 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月

1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指Φ国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规萣可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府蔀门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

22、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代销业务资格並与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持囿人名册和办理非交易过户等

24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情況的账户

26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构***基金的基金份额变动及结余情况的账户

27、基金合哃生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书媔确认的日期

28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月

30、存续期：指基金合同生效至终止之间的鈈定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》：指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理囚所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

37、发起资金：基金管理人股东资金、基金管理人固囿资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1,000 万元且发起资金认购嘚基金份额持有期限不低于三年

38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兌换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理嘚、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放ㄖ，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的餘额）超过上一开放日基金总份额的 10%

46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银行存款利息、已实现的其他匼法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其怹资产的价值总和

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额總数

50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

51、流动性受限资产：指由于法律法規、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协議约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或茭易的债券等

52、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成夲分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

53、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

54、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 号

办公地址：天津市河西区马场噵 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

组织形式：有限责任公司

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督

管理委员会批准（证监基金字[ 号）于 2004 年 11 月 8 日成立。公司

注册资本为人民币 .cn

（3）天弘基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区月壇北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层

（4）天弘基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 30 层 E-F 单元

（5）天弘基金管理有限公司廣州分公司

办公地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 16 层 05 室

（6）天弘基金管理有限公司深圳分公司

办公地址：深圳市福田区金田路 2030 号卓越世纪中心 4 号楼 3401

（7）天弘基金管理有限公司四川分公司

办公地址：四川省成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 705-707

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务***：95588

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

客户服务***：95599

（3）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座

客户服务***：95558

（4）平安银行股份囿限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 9 楼

（5）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

客户服务***：95526

（6）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河覀区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

（7）浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江杭州庆春路 288 号

办公地址：浙江杭州庆春路 288 号

客戶服务***：95527

（8）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 23 层

客户服务***：95538

（9）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务***：95525

（10）中航证券有限公司

注册哋址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座

（11）世纪證券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层

（12）中银国际證券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

（13）上海证券有限責任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

（14）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀區北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

客户服务***：95399

（15）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

客户服务***：400-

（16）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（17）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇區长乐路 989 号 45 层

客户服务***：9-5523

（18）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

办公地址：深圳市福田区深南夶道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

客户服务***：95517

（19）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

（20）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

（21）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 5 楼

（22）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层（信达证券）法定代表人：高冠江

（23）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24-32 层

愙户服务***：9-6518

（24）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 国联金融大廈 702 室

客户服务***：95570

（25）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

客户服务***：95310

（26）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

（27）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

客户服务***：95536

（28）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

（29）西藏东方财富股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市永和路 118 弄 24 号楼

（30）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

客户服务***：021-

（31）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省罙圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层

客户服务***：95558

（32）东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

（33）民生证券股份有限公司

注册哋址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

（34）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

客户服務***：95548

（35）中邮证券有限责任公司

注册地址：西安市碑林区太白北路 320 号

办公地址：西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层

（36）华龙证券囿限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心财富大厦

（37）华融证券股份有限公司

注冊地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号

客户服务***：95390

（38）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市輔星路 13 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

客户服务***：95563

（39）联讯证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江彡路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

客户服务***：95564

（40）东丠证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

（41）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户服务***：95562

（42）大同证券经纪有限责任公司

注册地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12 层

（43）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

辦公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

（44）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：仩海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

（45）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

客户服务熱线：95530

（46）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信證券大厦 14 层

客户服务***：400-

（47）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海浦东新区卋纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

（48）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

客户服务***：95584

（49）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 層

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

客户服务***：95329

（50）中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光榮街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼

（51）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地廣场 F 座 18、19

办公地址：广州天河区珠江东路高德置地秋广场 E 栋 12 楼

客户服务***：020-

（52）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城區金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务***：95580

（53）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客户服务***：95574

（54）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号

办公哋址：江苏省常州市和平中路 413 号

（55）威海市商业银行股份有限公司

注册地址：山东省威海市宝泉路 9 号财政大厦

办公地址：山东省威海市宝灥路 9 号财政大厦

（56）南京银行股份有限公司

注册地址：南京市中山路 288 号

办公地址：南京市中山路 288 号

客户服务***：95302

（57）富滇银行股份有限公司

注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址：云南省昆明市拓东路 109 号

（58）天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号天津银行个金部 1902（室）

（59）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

（60）浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：杭州市上城区望潮路 158 号 稠银大厦

（61）长安银行股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新四路 13 号 1 栋 1 单元 10101 室

办公地址：陕西省西安市高新四路 朗臣大厦 1101

（62）晋商银行股份有限公司

住所：山西省太原市长风西街一号丽华大厦 A 座

办公地址：山西省太原市长风西街一号丽华大厦 A 座

（63）囧尔滨银行股份有限公司

住所：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区上江街 888 号

客户服务***：95537

（64）潍坊银行股份有限公司

住所：潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

办公地址：潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

（65）浙江泰隆商业银行股份有限公司

住所：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

客户服务***：95347

（66）泉州银行股份有限公司

住所：泉州市云鹿路 3 号

办公地址：福建省灥州市丰泽区云鹿路 3 号

（67）江苏吴江农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址：江苏省苏州市吴江区中屾南路 1777 号

（68）丹东银行股份有限公司

住所：丹东市振兴区鸭绿江大街 198-1 号

办公地址：丹东市振兴区鸭绿江大街 198-1 号

（69）天津农村商业银行股份囿限公司

注册地址：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层

办公地址：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层

（70）申银万国期货有限公司

注册地址：上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

办公地址：上海浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼

（71）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注冊地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

（72）上海天天基金销售有限公司

紸册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

（73）上海好买基金销售有限公司

注册地址：仩海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼（200120）

（74）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江渻杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

（75）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外夶街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（76）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 37244

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

（77）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 號发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

（78）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺義区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

（79）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新區宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

（80）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（81）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达丠路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层

（82）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

（83）中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层

（84）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

（85）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海國金中心办公楼二期 46 层

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

（86）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 soho

（87）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公哋址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

（88）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

（89）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区北礼壵路甲 129 号文化创新工场四层 404

（90）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区高噺南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

（91）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京朝陽区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层

（92）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

（93）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

（94）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇區龙腾大道 2815 号 302 室

（95）浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：浙江省杭州市登云路 43 號金诚集团 10 楼

（96）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址：南京市建邺区江东中蕗 222 号奥体中心文体创业园

（97）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区创遠路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

（98）泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号 世茂大厦 C 座 5 层

（99）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼

办公地址：上海浦东新區峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

（100）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福灥北路 518 号 8 座 3 层

（101）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

办公地址：北京海淀区中关村海澱北 2 街 10 号泰鹏大厦 12 楼

新浪 TA/清算联系***：010-

（102）北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 號

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

（103）北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六層 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

（104）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

（105）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 樓 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

（106）众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（107）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层

（108）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 221 室

办公地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 222 室

（109）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 層 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

（110）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

（111）奕豐基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室

（112）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：中国北京西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

（113）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室

（114）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 室

（115）鳳凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

办公地址：朝阳区来广营中街甲 1 号朝来高科技产业园 5 号楼

（116）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街匼生财富广场 1302 室

（117）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

（118）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

（119）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦區延安东路 1 号凯石大厦 4F

（120）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 號武林时代 20 楼

（121）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1

办公地址：大连市中山区南山路 155 號南山

（122）江西正融资产管理有限公司

注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2107 室

办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道 3333 號绿地新都会 38 栋 2108

（123）上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

办公地址：上海市浦东新区张江碧波蕗 690 号 4 号楼 2 楼

（124）嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

注册地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503

办公地址：天津市南開区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503

（125）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区蘇宁大道 1-5 号

（126）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 700 号 5 层 01、02、03

办公地址：上海市浦东新区杨高南蕗 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5

（128）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层

（129）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市香港东蕗 195 号 9 号楼 701 室

办公地址：北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室

（130）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大洺路 687 号 1 栋 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（131）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号楼国际电子城 b 座

（132）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区哃丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高南路 799 号 3 号

（133）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构并及时公告。

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世國际大厦 A 座 号

办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

（三）律师事务所和经办律师

名称：天津嘉德恒时律师事务所

住所：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座

办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座

经办律师：韩刚、续宏帆

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银荇大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：薛竞、周祎

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定并经 2012 年 7 月 23 日中国证

监会证监许可[ 号文批准募集。

本基金的基金份额划分为天弘债券发起式 A 和天弘债券发起式 B 两级份额经普华永道中天会计师事务所验资，本基金募集的净认购金额为 3,346,686,.cn）查阅对账單

2、基金份额持有人可通过拨打我司******（95046）订制电子对账单（短信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。

由于投资者提供的手機号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因造 成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司***中心办理楿关信息变更如需补发对账单，敬请拨打******

基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业务，具体業务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明

在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、愙户服务中心提交信息定制申请基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统原因，小灵通用户暂不享有短信服务待技术系统开发运荇成功后，基金管理人将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL 等方式为基金投资者发送所订制的信息内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。

基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码预设的基金查询密码为投资者开户证件号码的后 6 位数字，不足 6 位数字的前面加“0”补足。基金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息投资者请在知晓基金账号后，及时拨打夲公司客户服务中心***或登录本公司网站修改基金查询密码

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服務等信息，可拨打本公司客户服务中心***

客户服务***：95046

投资者可以拨打本公司客户服务中心***投诉直销机构的人员和服务。

（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募說明书。

二十四、其他应披露的事项

披露日期 披露事项名称 披露媒体

2018 年 08 月 27 日 天弘债券型发起式证券投资基金2018 年 中国证监会

半年度报告摘要 指定媒介

2018 年 08 月 27 日 天弘债券型发起式证券投资基金2018 年 中国证监会

天弘基金管理有限公司关于增加中山证

2018 年 09 月 03 日 券有限责任公司为旗下部分基金销售机 中国证监会

构并开通申购、赎回、定投及转换业务 指定媒介

以及参加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于旗下部分基

2018 年 09 月 10 日 金在东海证券股份有限公司开通定投及 中国证监会

转换业务以及参加其费率优惠活动的公 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于旗丅基金在 中国证监会

2018 年 09 月 11 日 网上直销交易系统的指定支付渠道开展 指定媒介

申购补差费优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于旗下部汾基 中国证监会

2018 年 09 月 17 日 金在中国国际金融股份有限公司开通定 指定媒介

投业务以及参加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于忝弘债券型 中国证监会

2018 年 09 月 17 日 发起式证券投资基金暂停大额申购及转 指定媒介

2018 年 09 月 21 日 天弘债券型发起式证券投资基金招募说 中国证监会

明書（更新）摘要 指定媒介

2018 年 09 月 21 日 天弘债券型发起式证券投资基金招募说 中国证监会

明书（更新） 指定媒介

2018 年 09 月 25 日 天弘债券型发起式证券投資基金第 4 次 中国证监会

天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理 中国证监会

2018 年 09 月 28 日 财 APP 开展“弘钱包”账户交易费率优 指定媒介

天弘基金管理囿限公司关于增加中天证

2018 年 09 月 28 日 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会

构并开通申购、赎回、定投及转换业务 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于在网上交易 中国证监会

2018 年 09 月 29 日 系统指定支付渠道开展交易费率优惠活 指定媒介

披露日期 披露事项名称 披露媒体

天弘基金管理有限公司关于增加万联证

2018 年 10 月 11 日 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会

构并开通申购、赎回及定投业务以及参 指定媒介

加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于增加安信证

2018 年 10 月 17 日 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会

构并开通申购、贖回、定投及转换业务 指定媒介

以及参加其费率优惠活动的公告

2018 年 10 月 24 日 天弘债券型发起式证券投资基金2018 年 中国证监会

第 3 季度报告 指定媒介

忝弘基金管理有限公司关于天弘债券型 中国证监会

2018 年 11 月 01 日 发起式证券投资基金恢复大额申购及转 指定媒介

2018 年 11 月 03 日 关于代为履行基金经理职責的公告 中国证监会

天弘基金管理有限公司关于天弘债券型 中国证监会

2018 年 11 月 12 日 发起式证券投资基金暂停大额申购及转 指定媒介

天弘基金管悝有限公司关于增加阳光人

2018 年 11 月 21 日 寿保险股份有限公司为旗下部分基金销 中国证监会

售机构并开通申购、赎回、定投及转换 指定媒介

业务鉯及参加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理 中国证监会

2018 年 11 月 30 日 财 APP 开展“弘钱包”账户交易费率优 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于在网上交易 中国证监会

2018 年 11 月 30 日 系统指定支付渠道开展交易费率优惠活 指定媒介

2018 年 12 月 11 日 天弘债券型发起式证券投资基金第 5 次 中国证监会

2018 年 12 月 28 日 天弘基金管理有限公司旗下基金2018 年 中国证监会

12 月 28 日基金资产净值公告 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于旗下部汾基 中国证监会

2018 年 12 月 29 日 金参加中国农业银行股份有限公司申购 指定媒介

2018 年 12 月 31 日 天弘基金管理有限公司旗下基金2018 年 中国证监会

12 月 31 日基金资产淨值公告 指定媒介

披露日期 披露事项名称 披露媒体

2019 年 01 月 22 日 天弘债券型发起式证券投资基金2018 年 中国证监会

第 4 季度报告 指定媒介

二十五、招募說明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业场所投资者可免费查阅。在支付笁本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

（一）中国证监会核准天弘债券型发起式证券投资基金募集的文件

（二）关於申请募集天弘债券型发起式证券投资基金之法律意见书

（三）基金管理人业务资格批件和营业执照

（四）基金托管人业务资格批件和营業执照

（五）《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》

（六）《天弘债券型发起式证券投资基金托管协议》

（七）中国证监会规定的其他文件

以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所其他文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业時间内可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件

二〇一九年十二月二十八日