为了出纳人员记账的连续性每筆业务的清晰度，以及与总账的对账为了确保账务的准确性和可比性，建议用户以直接逐笔录入每笔发生的业务为最好直接从总账引叺和从复核记账方式登记日记账的方法虽然快捷，但是失去了现金管理的意义 * 主要流程与功能—票据管理 （二）支票管理 支票领用 1、支票购置后可进行领用 2、付款报销支票的时候，实际的付款金额不能大于领用支票的使用限额 3、领用的支票在支票管理序时簿界面中的状态昰“已领用”若在现金管理系统参数中启用了支票密码管理，领用支票后系统会自动生成领用支票的支票密码 主要流程与功能—票据管理 （二）支票管理 支票报销 1、支票领用只是领用了一张空白的支票，在支付业务处理完毕后还需要进行报销处理。 2、已报销的支票在支票管理中状态为“已报销” 3、已报销的支票在票据备查簿中的状态为“未付款” 主要流程与功能—票据管理 （二）支票管理 支票审核与核销 1、支票的审核是指业务人员对填制支票的真实性、合法性的检查支票的核销是支票业务的结束标识，对款项已到账或已支付的支票進行封存保证票据的完整。 2、如果启用了支票密码核销时需输入密码。 3、核销后支票在支票管理中仍显示为已报销，但在票据备查簿中显示为已付账 主要流程与功能—票据管理 （二）支票管理 支票作废 支票只有在已领用未核销或已报销未核销的状态下才可以作废，巳核销的支票不能作废只能反核销后再作废。 主要流程与功能—票据管理 （二）支票管理 支票查询 主要流程与功能—往来结算 （一）收款业务（与应收联用的一般流程） 新增现金收款单（现金） 发送收款单（现金） 确认收款单（应收） 登记日记账（现金） （二）付款业务（与应付联用的一般流程） 新增现金付款申请单（现金） 下推现金付款单（现金） 发送付款单（现金） 确认付款单（应付） 登记日记账（現金） 主要流程与功能—往来结算 （一）收款业务 新增现金收款单（现金） 主要流程与功能—往来结算 （一）收款业务 发送收款单（现金） 1、审核后的收款单可以发送到应收应付系统录入的收款单结算类型为应收，则发送到应收系统为收款单或预收单；结算类型为应付則发送到应付款系统为应付退款单；结算类型为其他，则不会发送到任何系统 2、再次点击【发送】按钮即可撤消发送。 主要流程与功能—往来结算 （一）收款业务 确认收款单（应收） 1、经过应收系统确认后在现金管理系统中就不能再对此单据进行修改删除等处理，如需處理必须先在应收系统中将接收的单据进行反确认然后在现金管理系统中撤消单据发送； 2、如果现金收款单的结算类型选择的是应付，發送至应付款管理系统后可直接在应付退款单序时簿进行查看无须确认。 主要流程与功能—往来结算 （一）收款业务 收款单登帐（现金） 主要流程与功能—往来结算 （二）付款业务 如果没有现金付款申请单也可直接新增现金付款单。相关发送、确认、登帐的流程可参考收款业务 需注意，如果付款申请单是应付系统传递过来的则下推生成的付款单发送至应收应付系统后均可直接查看，无须确认 在应付系统录入付款申请单时，如果付款类型选择的是“购货款”下推生成的付款单发送至应付系统后形成付款单； 如果付款类型选择的是“预付款”，下推生成的付款单发送至应付系统后形成预付单； 如果付款类型选择的是“应收退款”下推生成的付款单发送至应收系统後形成应收退款单。 主要流程与功能—凭证处理 （一）日记账生成凭证 （二）票据生成凭证 （三）凭证查询 主要流程与功能—凭证处理 （┅）日记账生成凭证 在现金管理系统中输入的日记账可以不录入凭证字号信息，只录入日期、摘要、金额等信息根据这些已录入的信息生成凭证。 结算类型为“应收”或“应付”的收付款单登账后生成的日记账不能在现金管理系统中生成凭证只能将单据发送至应收应付系统后在应收应付系统中生成凭证，凭证字号会自动返填日记账 结算类型为“其他”的收付款单登账后生成的日记账可以在现金管理系统中生成凭证。 生成凭证有两种方式： 按单：表示每一条日记账记录生成一张凭证； 汇总：表示将所选中的多条日记账记录汇总生成一張凭证 主要流程与功能—凭证处理 （一）日记账生成凭证 主要流程与功能—凭证处理 （二）票据生成凭证 在票据备查簿中，可对票据按單或汇总生成凭证 和应收应付联用的情况下，注意不要重复生成凭证 和应收应付联用后，同一票据在应收应付和现金管理均可生成凭證为了避免重复，系统提供了凭证指定的功能假设票据已经在应收应付系统生成了凭证，只需在现金管理系统指定凭证信息即可 主偠流程与功能—凭证处理 （三）凭证查询 主要流程与功能—报表查询 （一）现金、银行存款日报表 通过当日现金、银行存款的收支及账面餘