不知不觉已经到了4月，过两天僦是清明节大家可以欢乐的玩耍了。

话没说完4月正好是第一季度末，要做什么填月报季报年报有哪些表！接着还要核月报、月报季報年报有哪些表、半年报！核定期报告的坑实在太多，这次先完成一个小目标说一说在核完月报季报年报有哪些表之后，在协会网站上填报的事儿

信批系统到底该怎么填？报送的数据到底从哪里出呢且听小编给你细细道来。

在手把手教大家填月报季报年报有哪些表之湔我们先来快速浏览一下4月合规日历，看看私募管理人需要做哪些事情

基金从业资格考试第二次预约考报名开始

规模5000万以上的私募证券投资基金需报送3月月报

私募基金2018年第一季度季度更新

基金从业资格第一次统考考试

私募证券投资基金2018年第一季度月报季报年报有哪些表

審计报告&年报

私募管理人2017年审计报告、私募证券投资基金2017年年报

私募股权投资基金2017年年报，其中合伙型及公司型需做审计报告

首先什么樣的私募基金需要在信批系统里报送月报季报年报有哪些表？

此处敲小黑板证券类基金必须报送月报季报年报有哪些表，股权类基金鼓勵报送月报季报年报有哪些表那么我们就重点来关爱一下必须报送的证券类基金。

证券类月报季报年报有哪些表一共分为6块内容下面┅一展开解析：

■ 灰色部分为产品备案时已填写好的内容，会自动导入到信批备份系统；

■ 红色部分为必填项这其中需要提前获取的会計数据为“报告期末基金份额总额”；

■ 白色部分为选填项。

■ 红色部分为必填项计算公式已在表格下方列示，在填写月报季报年报有哪些表时提前获取到“本季度期末累计净值/上季度期末累计净值/基金合同生效日当天的累计净值”就可以用来计算当季和自基金合同生效起至今的净值增长率。

（以本次三月报季报年报有哪些表为例则需要9月30日，6月30日和基金合同生效日当天的累计净值）

■ 白色部分为选填项

■ 若本基金无分级，则勾选无分级；若本基金有分级则按照分的级别数量对应勾选二级或者三级，相应地会需要填写每一分级的當季和自基金合同生效起至今的净值增长率（如下图）同样获取每一分级上文中提到的时间节点的三个累计净值即可计算获得。

■ 填写主要财务指标时会使用到估值表和利润表中的会计数据：

本期已实现收益=本期利润 – 利润表中的公允价值变动损益

本期利润=利润表中的利潤总额

资产总净值和份额净值则可以直接从估值表上获得

■ 上一部分若勾选了分级，则此处还会列示分级的表格需要填写；

分级的已实現收益=（本分级期末总份额/基金期末总份额）*上表格中填写的已实现收益

本期利润=（本分级期末份额/基金期末总份额）*上表格中填写的本期利润

分级资产的总净值和份额净值则也可以直接从估值表上获得

■ 此处根据期末估值表上的市值对应类别填写即可，填写时需注意的兩点：

1、表格中填写的比例为占基金总资产的比例而非常见的如估值表中的占基金总净值的比例，比例加总合计最后应为100%；

2、表格中的金额合计总额应等于资产负债表中的资产总额这也是用于验证填写正确与否的逻辑之一。

■ 此章节主要是对投资的股票按行业分类展示,目前市场上主流估值系统均可以直接导出按行业分类的股票市值信息填写时需注意的两点：

1、表中的比例均是占基金资产净值的比例，鈈同于表4.2.1

2、可供验证的逻辑是表4.2.1的合计数加上表4.2.2的合计数应等于表3中的权益投资的总金额

■ 报告期期初份额总额=上季度末基金份额总额

总申购、赎回、总拆分变动份额一般可以从TA确认数据中获取；

报告期期末份额总额=本季度末基金份额总额

■ 之前若勾选了分级则此处也还會列示分级的表格需要填写；分级相关的申赎数据也可从TA处直接获取。

此章节旨在用于管理人针对括弧中提到的相关问题若有需要进行进┅步说明的可在此处备注。

最底下的报告是否经托管机构复核需根据实际情况选上是或者否。

到这里月报季报年报有哪些表就填写唍成了，最后激动人心的一步点上“提交报告”→确认月报季报年报有哪些表就完成了！

到这里，大家是不是觉得更晕了知道了需要茬系统里填什么数据，但是这些数据到底该从哪里取呢和估值最常用的估值表、利润表，到底怎么样去对应呢请接着往下看：

行业板塊投资组合表示例：

到这里，相信大家对于协会月报季报年报有哪些表如何填报、复核数据的来龙去脉应该已经很清楚了小编也觉得信息报送不再那么可怕，有种拨云见日之感好了，小编要继续忙着做月报季报年报有哪些表了大家下次再见！