远期外汇交易计算怎么计算，有哪些公式要学！

www.91gupiao.net    2020-10-17    标签：外汇交易盈利公式

　　远期汇率计算公式是什么遠期汇率是为了减小风险而提前约定的汇率。远期汇率是如何计算的呢下面跟随着小编一起来了解一下吧。

　　远期汇率计算公式：

　　远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借预期年化利率－A拆借预期年化利率）×远期天数÷360

　　在即期汇率确定的情况下远期汇率主要与這两种货币的预期年化利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的预期年化利率高于A货币的预期年化利率公式中的中括号值为正 數，远期汇率就高于即期汇率称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的预期年化利率低于A货 币的预期年化利率中括号值为负数，遠期汇率就低于即期汇率称为贴水，中括号值称为贴水点

　　比如说美元一个月期的同业拆借预期年化利率为2.46%，日元的预期年化利率為0.11%日元/美元的即期汇 率为120.45

1.东京外汇市场美元对日圆的汇率如下即期汇率：98.25~98.363个月远期升水：0.16~0.25某日本进口公司为避免汇率风险，与银行签订了期限为3个月的购买50万美元的合同。问：该公司需... 1.东京外汇市场美元对日圆的汇率如下

某日本进口公司为避免汇率风险，与银行签订了期限为3个月的购买50万美元的合同。

问：该公司需要支付多少日元

2.法兰克福外汇市场，欧元对美元汇率如下


某德国出口公司为避免汇率风险与银行签订了期限为3个月的，卖出100万美元的合同

问：该公司可以得到多少欧元？

3.假定所有其他因素不变美元兑人民币的即期汇率为6.1258

美元年利率为0.35%，人民币年利率为3.25%

根据利率平价理论计算美元兑人民币的6个月远期汇率。

查阅当前美元兑人民币的远期汇率将其与计算的结果相比较。

需要详细的过程和***在线等！！！！高悬赏！！急！！


推荐于 · TA获得超过18.4万个赞

汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元

客户出售美元即银行（报价方）出售歐元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元

3、利率平价理论，利率低的货币远期升值远期美元升值，升徝率与利差一致远期汇率：

具体解释就不敲4102了哟，我已1653经金融研究生了相信哥。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP，立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

参考资料

 

随机推荐