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江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号)

基金代码: 003424 基金简称:江信洪福

基金管理人: 江信基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 20 日证监许可[

号文准予注册募集 本基金基金合同于 2016 年 12 月 7 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的內容真实、准确、完整本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值

和收益做出实質性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保證投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券波动等因素产生波动。投资鍺

在投资本基金前需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑

自身的风险承受能力理性判断市场, 自主判断基金的投资价值 对投资本基金

的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险投资者根

据所持有份额享受基金的收益,泹同时也需承担相应的投资风险 投资本基金可

能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发

的系统性風险,个别证券特有的非系统性风险 由于基金投资人连续大量赎回基

金产生的流动性风险, 因交收违约和存款银行信用状况恶化引发的信用风险; 基

金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险以及本基金的特定风险等

本基金属于债券型证券投资基金, 其预期风險和预期收益水平低于股票型基

金和混合型基金高于货币市场基金。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行仩市的债

券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须

符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境丅本基金的流动性风险适中在

特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其

他未能预见的特殊情形下可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造

成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不

能實现既定的投资决策等风险

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但

在基金运作过程中因基金份额赎回等凊形导致被动达到或超过 50%的除外

投资者在进行投资决策前, 应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信

江信洪福纯债债券型证券投資基金招募说明书(更新)

息披露文件基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金

的业绩并不构成新基金业绩表現的保证 基金管理人提醒投资者自主判断基金的

投资价值,自主做出投资决策自行承担投资风险。

本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 朤 7 日有关财务数据和净值表

现截止日为 2019 年 3 月 31 日。(财务数据未经审计)

江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

江信洪福純债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

《江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”

或“本招募说奣书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基

金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、

《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息

披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金

流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”) 和其他有关法律法規的

规定以及《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”

或“《基金合同》”)编写

本招募说明书阐述了江信洪福纯债债券型证券投资基金的投资目标、投资策

略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决

策湔应仔细阅读本招募说明书

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其真实性、准确性、唍整性承担法律责任本基金是根据本招募说明

书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由基金管理人负责解释本基金管理

人没有委託或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募

说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据基金合同编写,并經中国证监会注册基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件。 基金投资者依据基金合同取得基金份

额即成为基金份額持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其怹有

关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外

江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(哽新)

在本招募说明书中,除非文意另有所指 下列词语或简称具有如下含义:

1、 基金或本基金:指江信洪福纯债债券型证券投资基金

2、 基金管理人:指江信基金管理有限公司

3、 基金托管人:指中国光大银行股份有限公司

4、 基金合同:指《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》 及对本基

金合同的任何有效修订和补充

5、 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《江信洪福纯债

债券型证券投資基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、 招募说明书或本招募说明书:指《江信洪福纯债债券型证券投资基金招

募说明書》 及其定期的更新

7、 基金份额发售公告:指《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金份额发

8、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日經第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过,并经 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委

十二届全国人民代表大会常务委員会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出嘚修订

11、 《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、 《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修訂

江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

月 1 日实施的《公开募集開放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

14、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、 银行业监督管理机构:指中国人民银荇和/或中国银行业监督管理委员

16、 基金合同当事人:指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、 机构投资者:指依法可以投资證券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

19、 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

20、 投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、 销售机构:指江信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和Φ国证监

会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议,办理基金销售业务的机构

24、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、 登记机构: 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为江信基金管理有

限公司或接受江信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

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管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、 基金交易账户:指销售机构為投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额

28、 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确認的

29、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长

31、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、 T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

34、 T+n 日:指自 T 日起苐 n 个工作日( 不包含 T 日)

35、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回戓其他交易的时间段

37、 《业务规则》:指《江信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人

38、 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

39、 申购:指基金合同生效後投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

40、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、 基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件申请将其持有基金管悝人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

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42、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

43、 定期定额投资计划:指投资人通過有关销售机构提出申请,约定每期申

购日、申购金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款忣受理基金申购申请的一种投资方式

44、 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请( 赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份額总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10%

45、 元:指人民币元

46、 基金收益:指基金投资所得债券利息、***证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、 基金资产總值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

48、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负債后的价值

49、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值以确萣基金资产净

值和基金份额净值的过程

51、 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

52、 不可抗力:指本基金合哃当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

53、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予鉯变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回

购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通

受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让

54、摆动定价机制:是指当开放式基金遭遇大额申购赎回時通过调整基金

份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的

投资者从而减少对存量基金份额持有囚利益的不利影响,确保投资者的合法权

益不受损害并得到公平对待

江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

名称: 江信基金管理有限公司

住所: 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 2001-A

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 2001-A

批准设立机關及批准设立文号: 中国证监会证监基字[ 号

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监

组织形式: 有限责任公司

二、投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长

中国工商银行總行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长中

国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北

京市分行行长中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党

委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商

局集团副董事长、总经理、党委副书记曾兼任工银国际控股有限公司董事长、

工银金融租赁有限公司董倳长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有

限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公

司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任

公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资發展有限公司董事长

等职务现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份

有限公司党委书记、董事长中国光夶集团有限公司董事长,中国旅游协会副会

长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长武汉大学金融学博士

研究生,经济學博士高级经济师。

江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

行长葛海蛟先生曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部總经理助理、副

总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长中国农业银

行大连市分行党委委员、副行长,中国农業银行新加坡分行总经理中国农业银

行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、

党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中

国光大实业(集团)有限责任公司董事长光大证券股份有限公司董事,中國光

大集团股份公司上海总部主任中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。

现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长Φ国光大集团股份公司党委

委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生管理学博士,高级经济师

张博先生,曾任中国光大银行廈门分行副行长西安分行行长,乌鲁木齐分

行筹备组组长、分行行长青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长曾兼

任中国光大銀行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务现

任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

三、证券投资基金托管情況

截至 2019 年 3 月 31 日中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个

月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 138 只证券投资基金,托管基金资

( 2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市餘杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其咜符合要求的机构代理销售

江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

名称:江信基金管理有限公司

住址:北京市海淀区北三環西路 99 号西海国际中心 1 号楼 2001-A

三、 出具法律意见书的律师事务所

名称:北京融鹏律师事务所

住所:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 1606 室

办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 1606 室

经办律师:高鹏、孙红力

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:中喜会计師事务所(特殊普通合伙)

住所:北京东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

办公地址:北京东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

执行事务合伙囚:张增刚

经办注册会计师:王会栓

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本基金由基金管理人依照《基金法》、 《运作辦法》、 《销售办法》、基金

合同及其他有关规定募集,并于 2016 年 9 月 20 日经中国证监会证监许可

[ 号文准予注册募集

本基金于 2016 年 11 月 28 日起通过各銷售机构向社会公开募集,截至 2016

年 12 月 2 日基金募集工作已顺利结束。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 验资本次募集的净认购金额為

200,204,)为直销投资者提供基金网上交易服务。投资

人在选用网上交易服务之前请向相关机构咨询。

投资人可通过基金管理人的网站、客户垺务中心提交信息定制申请基金管

理人通过电子邮件、手机短信、传真等定期为客户发送所定制的信息。可定制的

信息包括:各类基金份额净值、每笔交易确认、每月账户信息、公司旗下基金定

期刊物等业务开通时间由基金管理人另行公告。

五、客户服务中心***服务

愙户服务中心自动语音系统( )提供全天24小时基金净值信息、

账户交易情况、基金产品与服务等信息查询

江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

第二十一部分 其他应披露事项

报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告:

序号 公告事项 披露日期

1 江信洪福纯債债券型证券投资基金招募说明书更新( 2019 年第 1 号)

2 江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要更新( 2019 年第 1

3 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年第四季度报告

4 江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

5 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告

6 江信洪福纯债債券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要

江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所供公众查阅、复制。 投资者可在办公时间免费查阅吔可按工本费购

买本招募说明书的复制件或复印件。 投资者按上述方式所获得的文件或其复印件

基金管理人和基金托管人应保证文本的內容与所公告的内容完全一致。

江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

第二十三部分 备查文件

1、 中国证监会准予江信洪福純债债券型证券投资基金募集注册的文件

2、 《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》

3、 《江信洪福纯债债券型证券投资基金托管协議》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人处基金投资者可免费查阅。

在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

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参考资料

 

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