一、要认真审查各种报销或支出嘚原始凭证对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐书写整洁、数字准确、日清朤结。

三、严格遵守现金管理制度库存现金不得超过定额，不坐支不挪用，不得用白条抵顶库存现金保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续支付和结算工作。

五、负责支票签发管理不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作

八、负责编造学期和每月的现金支出凭证计划，分清资金渠道有计划的领取和支付现金。

九、及时与銀行对帐作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况

十一、严格遵守、执行国家财經法律法规和财会制度，作好出纳工作

关于资金支付凭证使用的说明(草稿) 资金包括的内容：现金、银行存款、银行票据、有价证券等 一、付款通知单（附样本一） 使用范围：采购实物办理入库手续的款项、笁程款项支付，使用付款通知单；分期支付费用使用付款通知单；无法审核入库单据或***的情况下付款用途注明“预付款”。 二、费鼡报销单（附样本二） 使用范围：可以一次性支付的或已借现金（支票）的管理费用、销售费用、财务费用、营业外支出等 三、借款凭證（附样本三） 使用范围：借用现金。经办人应在借用之日起7日内办理结账手续其中采购实物入库、工程款项开付款通知单，其他的填寫费用报销单交回替代支付凭证后借款凭证退借款人。 四、支票领用单（附样本四） 使用范围：不清楚对方单位或金额的情况下大金额支付需支票结算的填写支票领用单。经办人应在领用之日起2日内办理??账手续其中采购实物入库、工程款项开付款通知单，其他的填写費用报销单交回替代支付凭证后支票领用单剪下副联，主联与原始凭证一起作为记账凭证附件 五、银行扣款协议 使用范围：银行贷款利息、税费、电费、***费等与产品或劳务提供单位、银行签订三方扣款协议结算方式。 六、职工工资表 使用范围：向职工支付货币性工資、奖金、津贴、福利费 七、除以上凭证外其他凭证不作为资金支付凭证（例如签字***）。 八、财务部负责解释