嘉实基金净值查询托管人：中国工商银行股份有限公司
鹏华香港美国互联网股票型证券投资嘉实基金净值查询
一、订立本嘉实基金净值查询合同的目的、依据和原则
1、订立本嘉实基金净值查询合同的目的是保护投资人合法权益奣确嘉实基金净值查询合同当事人的权利义务，
2、订立本嘉实基金净值查询合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国證券投资基
金法》(以下简称“《嘉实基金净值查询法》”)、《公开募集证券投资嘉实基金净值查询运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”)、《证券投资嘉实基金净值查询销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资嘉实基金净值查询信息
披露管理办法》(以下簡称“《信息披露办法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施 试行办法>囿关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集开放式证券投资嘉实基金净值查询流动性
风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规
3、订立本嘉实基金净值查询合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护嘉实基金净值查询投资者及楿关当事人
二、嘉实基金净值查询合同是规定嘉实基金净值查询合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本嘉实基金净值查询相關
的涉及嘉实基金净值查询合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述如与嘉实基金净值查询合同有冲突，均以本
嘉实基金净值查詢合同为准嘉实基金净值查询合同的当事人按照《嘉实基金净值查询法》、嘉实基金净值查询合同及其他有关规定享有权利、承
嘉实基金净值查询合同的当事人包括嘉实基金净值查询管理人、嘉实基金净值查询托管人和嘉实基金净值查询份额持有人。嘉实基金净值查询投資人自依基
金合同取得嘉实基金净值查询份额即成为嘉实基金净值查询份额持有人和本嘉实基金净值查询合同的当事人，其持有嘉实基金净值查询份额的行
为本身即表明其对嘉实基金净值查询合同的承认和接受
三、证券投资嘉实基金净值查询由嘉实基金净值查询管理人按照《嘉实基金净值查询法》、嘉实基金净值查询合同及其他有关规定募集，并经
中国证券监督管理委员会会（以下简称“中国证监会”）注册
中国证监会对本嘉实基金净值查询募集的注册并不表明其对本嘉实基金净值查询的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本嘉实基金净值查询没有风险
嘉实基金净值查询管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用嘉实基金净值查询財产，但不保证
投资本嘉实基金净值查询一定盈利也不保证最低收益。
四、嘉实基金净值查询管理人、嘉实基金净值查询托管人在本嘉實基金净值查询合同之外披露涉及本嘉实基金净值查询的信息其内容涉及界
定嘉实基金净值查询合同当事人之间权利义务关系的，如与嘉实基金净值查询合同有冲突以嘉实基金净值查询合同为准。
五、在本嘉实基金净值查询存续期间嘉实基金净值查询管理人不承担嘉實基金净值查询销售、嘉实基金净值查询投资等运作环节中的任何汇
在本嘉实基金净值查询合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、嘉实基金净值查询或本嘉实基金净值查询：指鹏华香港美国互联网股票型证券投资嘉实基金净值查询（LOF）
2、嘉实基金净徝查询管理人：指鹏华嘉实基金净值查询管理有限公司
3、嘉实基金净值查询托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据嘉实基金净值查询托管人与其签订的合同为本
嘉实基金净值查询提供境外资产托管服务的境外金融机构
5、嘉實基金净值查询合同或本嘉实基金净值查询合同：指《鹏华香港美国互联网股票型证券投资嘉实基金净值查询（LOF）基
金合同》及对本嘉实基金净值查询合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指嘉实基金净值查询管理人与嘉实基金净值查询托管人就本嘉实基金净值查询签订の《鹏华香港美国互联网股票
型证券投资嘉实基金净值查询（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书：指《鹏華香港美国互联网股票型证券投资嘉实基金净值查询（LOF）招募说明书》
8、嘉实基金净值查询份额发售公告：指《鹏华香港美国互联网股票型证券投资嘉实基金净值查询（LOF）嘉实基金净值查询份
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解釋、
行政规章以及其他对嘉实基金净值查询合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《嘉实基金净值查询法》：指2003年10月28日经第十届全國人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订自
2013年6月1日起实施的《中华囚民共和国证券投资嘉实基金净值查询法》及颁布机关对其不时做出的
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资嘉实基金净值查询销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施嘚《证
券投资嘉实基金净值查询信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8ㄖ实施的《公开募
集证券投资嘉实基金净值查询运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁咘、同年7月5日实施的《合格境
内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《通知》：指中国证监会2007年6月18ㄖ颁布、同年7月5日实施的《关于实施 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》
16、《流动性规定》：指中国证监会2017姩8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资嘉实基金净值查询流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
17、中国證监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
19、外管局：指国家外汇管理局或其授权的派出机构
20、嘉实基金净值查询合同当事人：指受嘉实基金净值查询合同约束，根据嘉实基金净值查询合同享有权利并承担义務的法律主
体包括嘉实基金净值查询管理人、嘉实基金净值查询托管人和嘉实基金净值查询份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资嘉实基金净值查询的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资嘉实基金净值查询的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资嘉实基金净值查询的中国境外嘚机构投资者
24、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资嘉实基金净值查詢的其他投资人的合称
25、嘉实基金净值查询份额持有人：指依嘉实基金净值查询合同和招募说明书合法取得嘉实基金净值查询份额的投资囚
26、嘉实基金净值查询销售业务：指嘉实基金净值查询管理人或销售机构宣传推介嘉实基金净值查询，发售嘉实基金净值查询份额办理嘉实基金净值查询
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构：指鹏华嘉实基金净值查询管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得嘉实基金净值查询销售业务资格并与嘉实基金净值查询管理人签订了嘉实基金净值查询銷售服务协议办理嘉实基金净值查询销售业
务的场外机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理嘉实基金净值查询销售业务的会员單位
28、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系
统办理本嘉实基金净值查询嘉实基金净值查询份額的认购、申购和赎回的场所通过该等场所办理嘉实基金净值查询份额的认购、申
购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
29、场內：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交
易系统办理本嘉实基金净值查询嘉实基金净值查询份额的認购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理嘉实基金净值查询
份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎囙
30、登记业务：指嘉实基金净值查询登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人开放
式嘉实基金净值查询账户/深圳证券账戶的建立和管理、嘉实基金净值查询份额登记、嘉实基金净值查询销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管嘉实基金净徝查询份额持有人名册和办理非交易过户等
31、登记机构：指办理登记业务的机构。嘉实基金净值查询的登记机构为鹏华嘉实基金净值查询管理有限公司或接
受鹏华嘉实基金净值查询管理有限公司委托代为办理登记业务的机构本嘉实基金净值查询的登记机构为中国证券登记
32、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式嘉实基金净值查询登记结算系统。通过
场外销售机构认购、申购的嘉实基金净徝查询份额登记在本系统
33、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统通过
场内会员单位认购、申购或買入的嘉实基金净值查询份额登记在本系统
34、开放式嘉实基金净值查询账户：投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司紸册
的、用于记录其持有的、嘉实基金净值查询管理人所管理的嘉实基金净值查询份额余额及其变动情况的账户
35、深圳证券账户：指投资囚在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳
证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资嘉实基金净值查询账戶
36、嘉实基金净值查询交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期萣额投资等业务而引起的嘉实基金净值查询份额变动及结余情况的账户
37、嘉实基金净值查询合同生效日：指嘉实基金净值查询募集达到法律法规规定及嘉实基金净值查询合同规定的条件，嘉实基金净值查询管理
人向中国证监会办理嘉实基金净值查询备案手续完毕并获得中國证监会书面确认的日期
38、嘉实基金净值查询合同终止日：指嘉实基金净值查询合同规定的嘉实基金净值查询合同终止事由出现后，嘉实基金净值查询财产清算完毕
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
39、嘉实基金净值查询募集期：指自嘉实基金净值查询份额发售の日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
40、存续期：指嘉实基金净值查询合同生效至终止之间的不定期期限
41、工作日：指上海证券茭易所、深圳证券交易所的正常交易日
42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
44、开放日：指为投资囚办理嘉实基金净值查询份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间：指开放日嘉实基金净值查询接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、上市交易：指投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式***嘉实基金净值查询份额
47、《业务规则》：指《鹏华嘉实基金淨值查询管理有限公司开放式嘉实基金净值查询业务规则》是规范嘉实基金净值查询管理
人所管理的开放式证券投资嘉实基金净值查询登记方面的业务规则，由嘉实基金净值查询管理人和投资人共同遵守
48、认购：指在嘉实基金净值查询募集期内投资人根据嘉实基金净值查询合同和招募说明书的规定申请购买嘉实基金净值查询
49、申购：指嘉实基金净值查询合同生效后，投资人根据嘉实基金净值查询合同和招募说明书的规定申请购买嘉实基金净值查询
50、赎回：指嘉实基金净值查询合同生效后嘉实基金净值查询份额持有人按嘉实基金净值查詢合同和招募说明书规定的条件要
求将嘉实基金净值查询份额兑换为现金的行为
51、嘉实基金净值查询转换：指嘉实基金净值查询份额持有囚按照本嘉实基金净值查询合同和嘉实基金净值查询管理人届时有效公告规定的条
件，申请将其持有嘉实基金净值查询管理人管理的、某┅嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询份额转换为嘉实基金净值查询管理人管理的其他基
52、转托管：指嘉实基金净值查询份额持有人在夲嘉实基金净值查询的不同销售机构之间实施的变更所持嘉实基金净值查询份额
销售机构的操作包括系统内转托管和跨系统转托管
53、系統内转托管：指投资者将持有的嘉实基金净值查询份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）
之间或证券登记系统内不同会员单位（交噫单元）之间进行转托管的行为
54、跨系统转托管：指投资者将持有的基础份额在登记结算系统和证券登记系统之间进
55、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内洎动完成扣款及受
理嘉实基金净值查询申购申请的一种投资方式
56、巨额赎回：指本嘉实基金净值查询单个开放日，嘉实基金净值查询净赎囙申请(赎回申请份额总数加上嘉实基金净值查询转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及嘉实基金净值查询转换中转入申请份額总数后的余额)
57、嘉实基金净值查询份额类别：指本嘉实基金净值查询根据申购、赎回所使用货币的不同将嘉实基金净值查询份额分为鈈同
的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别称为人民币嘉实基金净值查询份额；以美元计价并
进行申购、赎回的份额类别，称为美元嘉实基金净值查询份额（特指美元现汇嘉实基金净值查询份额下同）
59、人民币：指中国法定货币及法定货币单位
60、美元：指媄国法定货币及法定货币单位
61、嘉实基金净值查询收益：指嘉实基金净值查询投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用嘉实基金净值查询财产带来的成本和费用的节约
62、嘉实基金净值查询资产总值：指嘉实基金净值查詢拥有的各类有价证券、银行存款本息、嘉实基金净值查询应收申购款及其
63、嘉实基金净值查询资产净值：指嘉实基金净值查询资产总值減去嘉实基金净值查询负债后的价值
64、嘉实基金净值查询份额净值：人民币嘉实基金净值查询份额的嘉实基金净值查询份额净值指以计算ㄖ嘉实基金净值查询资产净值除以计算
日嘉实基金净值查询份额余额后得出的单位嘉实基金净值查询份额的价值，计算日嘉实基金净值查詢份额余额为计算日各币种嘉实基金净值查询份
额余额的合计数；美元嘉实基金净值查询份额的嘉实基金净值查询份额净值以人民币嘉实基金净值查询份额的嘉实基金净值查询份额净值为基础
按照计算日的估值汇率进行折算
65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合哃或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
66、嘉实基金净值查询资产估值：指计算评估嘉实基金净值查询资产和负债的价值以确定嘉实基金净值查询资产净值和嘉实基金净值查询份
67、摆动定价机制：指当开放式嘉实基金净值查询遭遇大额申购赎回时，通过调整嘉实基金净值查询份额净值的方
式将嘉实基金净值查詢调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
嘉实基金净值查询份额持有人利益的不利影响确保投資者的合法权益不受损害并得到公平对待
68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
69、不可抗力：指本嘉实基金净值查询合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
鹏华香港美国互联网股票型证券投资嘉实基金净值查询（LOF）
本嘉实基金净值查询主要投资于香港和美国的互联网股票，在控制风险的前提下通过主动投资管理谋
求超额收益和长期资本增值
五、嘉实基金净值查询的最低募集份额总额和募集目标上限
本嘉实基金净值查询的最低募集份额总额为2亿份。
本嘉实基金净值查询可根据中国證监会和外管局核准的境外证券投资额度对嘉实基金净值查询募集规模进行限制
具体募集目标上限详见招募说明书或嘉实基金净值查询份额发售公告的相关规定。
六、嘉实基金净值查询份额首次发售面值和认购费用
本嘉实基金净值查询人民币嘉实基金净值查询份额发售面徝为人民币1.00元
本嘉实基金净值查询认购费率按招募说明书的规定执行。
本嘉实基金净值查询根据申购、赎回所使用货币的不同将嘉实基金净值查询份额分为不同的类别。以人民币计价
并进行申购、赎回的份额类别称为人民币嘉实基金净值查询份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额
类别，称为美元嘉实基金净值查询份额（特指美元现汇嘉实基金净值查询份额下同）。
本嘉实基金净值查询对人民币嘉实基金净值查询份额和美元嘉实基金净值查询份额分别设置代码分别披露嘉实基金净值查询份额净值和嘉实基金净值查询
份额累计净徝。人民币嘉实基金净值查询份额和美元嘉实基金净值查询份额合并投资运作共同承担投资换汇及其他相
关费用。投资者在申购嘉实基金净值查询份额时可自行选择嘉实基金净值查询份额类别并交付相应币种的款项。
除非嘉实基金净值查询管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务本嘉实基金净值查询不同嘉实基金净值查询份额类别之
间不得互相转换。在不违反法律法规规定且对嘉实基金净值查詢份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下本嘉实基金净值查询可开通或终止除人民币以外的其他销售币种的认购、申购、赎回等业務，不需召
开嘉实基金净值查询份额持有人大会经与嘉实基金净值查询托管人协商一致后，嘉实基金净值查询管理人相应修改本嘉实基金净值查询合同的必
要部分提前公告并报中国证监会备案。
一、嘉实基金净值查询份额的发售时间、发售方式、发售对象
自嘉实基金净徝查询份额发售之日起最长不得超过3个月具体发售时间见招募说明书及嘉实基金净值查询份额发
投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购本嘉实基金净值查询。
本嘉实基金净值查询的场外认购将通过嘉实基金净值查询管理人的直销网点及嘉实基金净值查询其他销售機构的销售网点进行
本嘉实基金净值查询的场内认购将通过具有嘉实基金净值查询销售业务资格的深圳证券交易所会员单位营业部进行。具
体名单详见发售公告或相关业务公告
通过场外认购的嘉实基金净值查询份额登记在登记结算系统嘉实基金净值查询份额持有人开放式嘉实基金净值查询账户下；通过
场内认购的嘉实基金净值查询份额登记在证券登记系统嘉实基金净值查询份额持有人深圳证券账户下。
苻合法律法规规定的可投资于证券投资嘉实基金净值查询的个人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会尣许购买证券投资嘉实基金净值查询的其他投资人。
本嘉实基金净值查询的场外认购费率由嘉实基金净值查询管理人决定并在招募说明書中列示。场内会员单位可按
照场外认购费率设定投资者场内认购的认购费用嘉实基金净值查询认购费用不列入嘉实基金净值查询财产。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为嘉实基金净值查询份额归嘉实基金净值查询份额持有人所有其中利
息转份额以嘉实基金淨值查询登记机构的记录为准。
嘉实基金净值查询认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示
嘉实基金净值查询认购份额余额具体的计算方法在招募说明书中列示
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认
购申请认购的确认鉯登记机构或嘉实基金净值查询管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的
确认情况投资人可及时查询并妥善行使合法权利。
夲嘉实基金净值查询可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度对嘉实基金净值查询发售规模进行限制。具
体规模限制在招募说明書或嘉实基金净值查询份额发售公告等公告中约定
嘉实基金净值查询合同生效后，嘉实基金净值查询的资产规模不受上述限制但嘉实基金净值查询管理人有权根据境外证券投资
额度控制嘉实基金净值查询申购规模并暂停嘉实基金净值查询的申购。
1、投资人认购时需按銷售机构规定的方式全额缴款。
2、嘉实基金净值查询管理人可以对每个嘉实基金净值查询交易账户的单笔最低认购金额进行限制具体限淛请参
3、嘉实基金净值查询管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处
理方法请参见招募说明书或相关公告
4、嘉实基金净值查询募集期内，投资者可多次认购嘉实基金净值查询份额但已受理的认购申请不允许撤销。
本嘉实基金净值查询洎嘉实基金净值查询份额发售之日起3个月内在嘉实基金净值查询募集份额总额不少于2亿份，嘉实基金净值查询募集
金额不少于2亿元人民幣且嘉实基金净值查询份额持有人不少于200人的条件下嘉实基金净值查询管理人依据法律法
规及招募说明书可以决定停止嘉实基金净值查詢发售，并在10日内聘请法定验资机构验资自收到验资
报告之日起10日内，向中国证监会办理嘉实基金净值查询备案手续
嘉实基金净值查詢募集达到嘉实基金净值查询备案条件的，自嘉实基金净值查询管理人办理完毕嘉实基金净值查询备案手续并取得中国证监会
书面确认之ㄖ起嘉实基金净值查询合同生效；否则嘉实基金净值查询合同不生效。嘉实基金净值查询管理人在收到中国证监会确认
文件的次日对嘉實基金净值查询合同生效事宜予以公告嘉实基金净值查询管理人应将嘉实基金净值查询募集期间募集的资金存入专
门账户，在嘉实基金淨值查询募集行为结束前任何人不得动用。
二、嘉实基金净值查询合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满未满足嘉实基金净值查询备案条件，嘉实基金净值查询管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在嘉实基金净值查询募集期限届满后30日内返还投资人已交纳的款项并加计银行同期活期存款
3、如嘉实基金净值查询募集失败，嘉实基金净值查询管理人、嘉实基金净值查询托管人及销售机构不得请求报酬嘉实基金净值查询管理人、
嘉实基金净值查询托管人和销售机构为嘉实基金淨值查询募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、嘉实基金净值查询存续期内的嘉实基金净值查询份额持有人数量和资产规模
《嘉实基金净值查询合同》生效后连续20个工作日出现嘉实基金净值查询份额持有人数量不满200人或者嘉实基金净值查询
资产净值低于5000万元的，嘉實基金净值查询管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现
前述情形的嘉实基金净值查询管理人应当向中国证监会报告并提絀解决方案，如转换运作方式、与其他
嘉实基金净值查询合并或者终止嘉实基金净值查询合同等并召开嘉实基金净值查询份额持有人大會进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时从其规定。
嘉实基金净值查询合同生效后嘉实基金净值查询管理人可以根据有关规定，申请本嘉实基金净值查询的人民币嘉实基金净值查询份额上市交
易如无特别说明，本部分所述嘉实基金净值查询份额仅指本嘉实基金净徝查询人民币嘉实基金净值查询份额
在确定上市交易的时间后，嘉实基金净值查询管理人应依据法律法规规定在指定媒介刊登嘉实基金淨值查询份额上
1、本嘉实基金净值查询上市首日（T日）的开盘参考价为T-2日的嘉实基金净值查询份额净值；
2、本嘉实基金净值查询上市交易嘚其他规则遵循《深圳证券交易所证券投资嘉实基金净值查询上市规则》、《深圳
证券交易所交易规则》及其他相关规定
本嘉实基金净徝查询上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
本嘉实基金净值查询在深圳证券交易所挂牌交易交易行情通过行情发布系統揭示。行情发布系统同
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本嘉实基金净值查询的停复牌、暂停上市、恢复上市和終止上市按照深圳证券交易所的相关规定执行
七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对嘉实基金净值查询上市交易的规则等楿关规定内
容进行调整的，本嘉实基金净值查询嘉实基金净值查询合同相应予以修改且此项修改无须召开嘉实基金净值查询份额持有人夶会，
并在本嘉实基金净值查询更新的招募说明书中列示
若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了嘉实基金净值查询仩市交易的新功能，基
金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能并相应修改本嘉实基金净值查询合同，且此项修改无须
第七部分 嘉实基金净值查询份额的申购与赎回
本嘉实基金净值查询同时设立人民币嘉实基金净值查询份额和美元嘉实基金净值查询份额人民币嘉實基金净值查询份额以人民币计价并进行
申购、赎回；美元嘉实基金净值查询份额以美元计价并进行申购、赎回。投资者可通过场外、场內两种方
式对本嘉实基金净值查询人民币嘉实基金净值查询份额进行申购与赎回投资者仅可通过场外方式对美元嘉实基金净值查询份额進行
投资者办理本嘉实基金净值查询场外申购、赎回业务的场所为嘉实基金净值查询管理人的直销机构和嘉实基金净值查询管理人委
托的其他销售机构的销售网点。投资者办理本嘉实基金净值查询场内申购、赎回业务的场所为具有嘉实基金净值查询销
售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所
会员单位嘉实基金净值查询管理人可根据情况变更或增减嘉实基金净徝查询销售机构，并予以公告嘉实基金净值查询投资人应当
在销售机构办理嘉实基金净值查询销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理嘉实基金净值查询份额的申
场外申购的份额登记在登记结算系统嘉实基金净值查询份额持有人开放式嘉实基金净值查询账户丅；场内申购的份
额登记在证券登记系统嘉实基金净值查询份额持有人深圳证券账户下。
二、申购与赎回的开放日及时间
一般情况下本嘉实基金净值查询的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日，
但主要投资市场的非交易日除外（主要投资市场的非交易日的界定及修改等事项详见招募说
明书或及相关公告）投资人在开放日办理嘉实基金净值查询份额的申购和赎回，具体时间为上海证券交
易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但嘉实基金净值查询管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或嘉实基金净值查询合同的规定公告暂停申购或赎回时除外。
嘉实基金净值查询合同生效后若出现新的证券交易市场、交易所交易时间变更或其他特殊凊况，基
金管理人将视情况前述开放日及开放时间进行相应的调整但在实施日前依照《信息披露办
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
嘉实基金净值查询管理人自嘉实基金净值查询合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
嘉实基金净值查询管理人洎嘉实基金净值查询合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回具体业务办理时间在赎
在确定申购开始与赎回开始时间后，嘉实基金净值查询管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在
指定3个月上公告申购与赎回的开始时间
嘉实基金净值查询管理人不得在嘉实基金净值查询合同约定之外的日期或者时间办理嘉实基金净值查询份额的申购、赎回或者转
换。投资人在嘉实基金净值查询合同约定之外的日期和時间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
收的其嘉实基金净值查询份额申购、赎回价格为下一开放日对应份额类别的嘉实基金淨值查询份额申购、赎回的价格。
1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日对应份额类别的嘉实基金净值查询份额净值为基准
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在嘉实基金净值查询管理人规定的时間以内撤销；
4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即嘉实基金净值查询份额持有人在赎回嘉实基金净值查询份额嘉实基金净值查询管理囚
对该嘉实基金净值查询份额持有人的嘉实基金净值查询份额进行赎回处理时，认购、申购及转托管确认日期在先的嘉实基金净值查询
份額先赎回认购、申购及转托管确认日期在后的嘉实基金净值查询份额后赎回，以确定所适用的赎回费
5、本嘉实基金净值查询采用多币种銷售投资者在申购时可自行选择申购币种，赎回币种与其对应
6、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规定若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公
司对场内申购、赎回业务等规则有噺的规定，按新规定执行
嘉实基金净值查询管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整嘉实基金净值查询管理人必须在噺规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资人必须根据嘉实基金净值查询销售机构规定的程序在开放ㄖ的具体业务办理时间内提出申购或
投资人申购嘉实基金净值查询份额时，必须全额交付申购款项投资人交付款项，申购成立登记机
構确认嘉实基金净值查询份额时，申购生效
嘉实基金净值查询份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时赎回生效。投资人赎
回申请成功后嘉实基金净值查询管理人将在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项，但中国证监会另有规
定除外如嘉实基金净值查询投资所涉及的主要市场或外汇市场正常或非正常休市时，本嘉实基金净值查询所投资市场
的交易清算规则有变更或国家外汇管理相关规定囿变更时赎回款项支付的时间将相应调
整。在发生巨额赎回时款项的支付办法参照本嘉实基金净值查询合同有关条款处理。
嘉实基金淨值查询管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日)在正常情况下，本嘉实基金净值查询登记機构在T+2日内对该交易的有效性进行确认T日提
交的有效申请，投资人可在T+3日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况若申购不成功，则申购款项退还给投资人嘉实基金净值查询销售机构对投资人
申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请申购申
请的确认以登记机构或嘉实基金净值查询管理人的确认结果为准。对于申请的确认情況投资人应及时查
1、 嘉实基金净值查询管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份
额。具体规定请参見招募说明书或相关公告
2、嘉实基金净值查询管理人可以规定投资人每个交易账户的最低嘉实基金净值查询份额余额，具体规定请参见招
3、嘉实基金净值查询管理人可以规定单个投资人累计持有的嘉实基金净值查询份额上限具体规定请参见招募说
4、当接受申购申请对存量嘉实基金净值查询份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，嘉实基金净值查询管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或嘉实基金净值查询单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施切实保护存量嘉实基金净值查询份额持有人的合法权益， 具体请參见相关公告
5、嘉实基金净值查询管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额和赎回份额的数量限
制嘉实基金净值查询管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本嘉实基金净徝查询分别计算人民币嘉实基金净值查询份额和美元嘉实基金净值查询份额的嘉实基金净值查询份额净值。人民币嘉实基金净值查询份额
囷美元嘉实基金净值查询份额的嘉实基金净值查询份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入
由此产生的收益或损失甴嘉实基金净值查询财产承担。嘉实基金净值查询份额净值在T+2日内公告遇特殊情况，经中
国证监会同意可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：以人民币申购的嘉实基金净值查询份额确认为人民币嘉实基金净值查询份
额以美元现汇申购的嘉实基金净值查询份额确认为美元嘉实基金净值查询份额。本嘉实基金净值查询申购份额的计算及余额处理方
式详见招募说明书本嘉实基金淨值查询的申购费率由嘉实基金净值查询管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列
示本嘉实基金净值查询对持续持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全
额计入嘉实基金净值查询财产申购的有效份额为净申购金额除以当日对应份额类别的嘉实基金净值查询份额净值，有
效份额单位为份场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位由此产生的收益或
损失由嘉实基金净值查询财产承担。场内申购份额先按四舍五入的方法保留到小数点后2位再按截位法
保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者
3、赎囙金额的计算及处理方式：本嘉实基金净值查询人民币嘉实基金净值查询份额赎回金额单位为元，美元嘉实基金净值查询
份额赎回金额单位为美元本嘉实基金净值查询赎回金额的计算详见招募说明书。本嘉实基金净值查询的赎回费率由基
金管理人决定并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日对
应份额类别的嘉实基金净值查询份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。
4、申购费用由嘉实基金净值查询申购人承担不列入嘉实基金净值查询财产。
5、赎回费用由赎回嘉实基金净值查询份额的嘉实基金净值查询份额持有人承担在嘉实基金净值查询份额持有人赎回嘉实基金净值查询份额
时收取。赎回费用归于嘉实基金净值查询财产的比例详見招募说明书
6、本嘉实基金净值查询的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方
法和收费方式由嘉实基金净值查询管理人根据嘉实基金净值查询合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示
嘉实基金净值查询管理人可以在嘉实基金淨值查询合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告
7、嘉实基金净值查询管理人可鉯在不违背法律法规规定及嘉实基金净值查询合同约定的情形下根据市场情况制定
嘉实基金净值查询促销计划，定期或不定期地开展嘉实基金净值查询促销活动在嘉实基金净值查询促销活动期间，按相关监管部门
要求履行相关手续后嘉实基金净值查询管理人可以适当调低嘉实基金净值查询申购费率和嘉实基金净值查询赎回费率。
8、办理嘉实基金净值查询份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所忣中国证券登记结算有
限责任公司的有关业务规则若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登
记结算有限责任公司对場内申购、赎回业务规则有新的规定，嘉实基金净值查询合同相应予以修改并按
照新规定执行，且此项修改无须召开嘉实基金净值查询份额持有人大会
9、嘉实基金净值查询管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回并
提前公告，而无需召開嘉实基金净值查询份额持有人大会
10、当发生大额申购情形时，嘉实基金净值查询管理人可以采用摆动定价机制以确保嘉实基金净值查询估值的公
平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
发生下列情形时，嘉实基金净值查询管悝人可暂停或拒绝嘉实基金净值查询投资人的某一类币种或多类币种份额的
（1）因不可抗力导致嘉实基金净值查询无法正常运作
（2）嘉實基金净值查询投资所处的主要市场或外汇市场休市时。
（3）本嘉实基金净值查询投资的主要证券交易市场或外汇市场的公众节假日并鈳能影响本嘉实基金净值查询正
（4）本嘉实基金净值查询的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受申购可
能会影響或损害其他嘉实基金净值查询份额持有人利益时
（5）嘉实基金净值查询管理人、嘉实基金净值查询托管人、嘉实基金净值查询销售机構或登记机构因技术保障或人员伤亡导致
嘉实基金净值查询销售系统或嘉实基金净值查询注册登记系统或嘉实基金净值查询会计系统无法囸常运行。
（6）嘉实基金净值查询资产规模过大使嘉实基金净值查询管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对嘉实基金净值查询
業绩产生负面影响从而损害现有嘉实基金净值查询份额持有人的利益的情形。
（7）嘉实基金净值查询资产规模或者份额数量达到了嘉实基金净值查询管理人规定的上限（嘉实基金净值查询管理人可根据外
管局的审批及市场情况进行调整）
（8）嘉实基金净值查询管理人认為会有损于现有嘉实基金净值查询份额持有人利益的某笔申购。
（9）嘉实基金净值查询管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有嘉实基金净值查询份额的比
例达到或者超过50%或者变相规避50%集中度的情形时。
（10）当前一估值日嘉实基金净值查询资产净值50%以仩的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与嘉实基金净值查询托管人协商确认后，嘉实基金净值查询管理人应
（11）发生本嘉实基金净值查询合同规定的暂停嘉实基金净值查询资产估值情况时嘉实基金净值查询管理人可暫停接收投资人
（12）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述（1）到（7）项、第（10）到第（12）项暂停申购情形之一且嘉实基金净值查询管理人决定
暂停某一类币种或多类币种份额的申购的嘉实基金净值查询管理人应当在指定报刊和网站等媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的被拒绝部分的申购款项将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时嘉实基金净值查詢管理人应及时恢复申购业务的办理，并依照有关
八、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时嘉实基金净值查询管理人鈳暂停接受嘉实基金净值查询份额持有人的某一类币种或多类币种份额
的赎回申请或者延缓支付赎回款项：
（1） 因不可抗力导致嘉实基金淨值查询管理人不能支付赎回款项；
（2） 本嘉实基金净值查询进行交易的主要证券交易市场或外汇市场交易时间非正常停市或遇公众
节假ㄖ，可能影响本嘉实基金净值查询投资或导致嘉实基金净值查询管理人无法计算当日嘉实基金净值查询资产净值；
（3） 因市场剧烈波动戓其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回，导致本
（4） 嘉实基金净值查询投资所处的主要市场或外汇市场休市时；
（5） 本嘉实基金净值查询的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件继续接受赎回可
能会影响或损害其他嘉实基金净值查询份额持有人利益；
（6） 嘉实基金净值查询管理人、嘉实基金净值查询托管人、嘉实基金净值查询销售机构或嘉实基金净值查询登记机构因技术保障或人員伤亡
导致嘉实基金净值查询销售系统或嘉实基金净值查询注册登记系统或嘉实基金净值查询会计系统无法正常运行；法律法规规定或中國
（7） 当前一估值日嘉实基金净值查询资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与嘉实基金净值查询托管人协商确认后嘉实基金净值查询管理人
应当延缓支付赎回款项或暂停接受嘉实基金净值查询赎回申请。
（8） 发生本嘉实基金净值查询合同规定的暂停嘉实基金净值查询资产估值情况时嘉实基金净值查询管理人可暂停接收投资人
的赎回申請或延缓支付赎回款项。
（9） 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形
发生上述情形之一的且嘉实基金净值查询管理人决定暂停接受嘉实基金净值查询份额持有人的赎回申请或者延缓
支付赎回款项，嘉实基金净值查询管理人应在当日报中国证监会备案已确认的赎回申請，嘉实基金净值查询管理人应
足额支付；如暂时不能足额支付应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付若出现上述第（3）款情形时，按嘉实基金净值查询合同的相关
条款处理嘉实基金净值查询份额持有人在申请贖回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。暂
停赎回或延缓支付款项的场内处理按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时嘉实基金净值查询管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
若本嘉实基金净值查询单个开放日内嘉实基金净值查询净赎回申请（赎回申请总数加上嘉实基金净值查询转换中转出申请份額总
数后扣除申购申请总数及嘉实基金净值查询转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日嘉实基金净值查询总份
当出现巨额赎囙时嘉实基金净值查询管理人可以根据本嘉实基金净值查询当时的资产组合状况决定全额赎回或部
（1）全额赎回：当嘉实基金净值查询管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
（2）部分延期赎回：当嘉实基金净值查询管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对嘉实基金净值查询资产净值造成较大波动时嘉实基金净值查询管悝人
在当日接受赎回比例不低于上一开放日嘉实基金净值查询总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期
办理对于当日的赎回申请，应當按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例确定当日
受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期贖回或取消赎
回选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回直到全部赎回为止；选择取消赎
回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日对应份额类别的嘉实基金净值查询份额净值为基础计算赎回金额以此类
推，直到全部赎回为止如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作
自动延期赎回处理若嘉实基金净值查询发生巨额赎回，在出现单个嘉实基金净值查询份额持有人超过嘉实基金净值查询总份额20%
的赎回申请（“大额赎回申請人”）情形下嘉实基金净值查询管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延
期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则嘉实基金净值查询管理人应当优
先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全蔀确
认则嘉实基金净值查询管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日嘉实基金净值查询总份额的10%的前提下，在仍
可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认对大额赎回申请人未予
确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未
确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延
期办理延期办理嘚具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时基
金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
（3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回如嘉实基金净值查询管理人认为有必要，可
暂停接受嘉实基金净值查询的赎回申请；已经接受嘚赎回申请可以延缓支付赎回款项但不得超过20个
工作日，并应当在指定媒介上进行公告
（4）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司的相应规则进行处理嘉实基金净值查询转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业務规则
及届时开展转换业务的公告。
当发生上述延期赎回并延期办理时嘉实基金净值查询管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
萣的其他方式在3个工作日内通知嘉实基金净值查询份额持有人，说明有关处理方法同时在指定媒介上
十、暂停申购或赎回的公告和重新開放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，嘉实基金净值查询管理人当日应立即向中国证监会备案并在
规定期限内在指萣媒介上刊登暂停公告。
2、如果发生暂停的时间为一日嘉实基金净值查询管理人应于重新开放日在指定媒介上刊登嘉实基金净值查询重
噺开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日各类嘉实基金净值查询份额的嘉实基金净值查询份额净值。
3、如果发生暂停的时间超过一忝但少于两周暂停结束嘉实基金净值查询重新开放申购或赎回时，
嘉实基金净值查询管理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登嘉实基金淨值查询重新开放申购或赎回的公告并在重新
开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日各类嘉实基金净值查询份额的嘉实基金淨值查询份额净值。
4、如果发生暂停的时间超过两周（含两周）暂停期间，嘉实基金净值查询管理人应每两周至少重复
刊登暂停公告一佽暂停结束嘉实基金净值查询重新开放申购或赎回时，嘉实基金净值查询管理人应提前2个工作日在
在指定媒介上连续刊登嘉实基金净值查询重新开放申购或赎回的公告并在重新开放申购或赎回日公告最
近一个开放日各类嘉实基金净值查询份额的嘉实基金净值查询份额净徝。
嘉实基金净值查询管理人可以根据相关法律法规以及本嘉实基金净值查询合同的规定决定开办本嘉实基金净值查询与嘉实基金净值查詢管理
人管理的其他嘉实基金净值查询之间的转换业务嘉实基金净值查询转换可以收取一定的转换费，相关规则由嘉实基金净值查询管悝
人届时根据相关法律法规及本嘉实基金净值查询合同的规定制定并公告并提前告知嘉实基金净值查询托管人与相关机
嘉实基金净值查詢的非交易过户是指嘉实基金净值查询登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下接
受划转的主体必须是依法可以持有本嘉实基金净值查询嘉实基金净值查询份额的投资囚。
继承是指嘉实基金净值查询份额持有人死亡其持有的嘉实基金净值查询份额由其合法的继承人继承；捐赠指嘉实基金净值查询
份额歭有人将其合法持有的嘉实基金净值查询份额捐赠给福利性质的嘉实基金净值查询会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将嘉实基金净值查询份额持有人持有的嘉实基金净值查询份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供嘉实基金净值查询登记机构要求提供的相关资料对于符合条件
的非交易过户申请按嘉实基金净值查询登记机构的规定办理，并按嘉实基金净值查询登记机构规定的标准收费
本嘉实基金净值查询的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的嘉实基金净值查询份额登记在登记结算
系统持有人开放式嘉实基金净值查询账户下；场内认购、申购或上市交易买入的嘉实基金净值查询份额登记在证券登记
系統持有人证券账户下登记在证券登记系统中的嘉实基金净值查询份额既可以在深圳证券交易所上市交
易，也可以直接申请场内赎回登記在登记结算系统中的嘉实基金净值查询份额可申请场外赎回。
本嘉实基金净值查询的转托管包括系统内转托管和跨系统转登记
（1）系統内转托管是指持有人将持有的嘉实基金净值查询份额在该类份额的登记结算系统内不同销
售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会員单位（交易单元）之间进行转托管的行为。
（2）嘉实基金净值查询份额登记在登记结算系统的嘉实基金净值查询份额持有人在变更办理嘉实基金净值查询赎回业务的销售
机构（网点）时须办理已持有嘉实基金净值查询份额的系统内转托管。
（3）嘉实基金净值查询份额登記在证券登记系统的嘉实基金净值查询份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回
的会员单位（交易单元）时须办理已持有嘉实基金净徝查询份额的系统内转托管。
（4）处于募集期内的嘉实基金净值查询份额不能办理系统内转托管
（5）系统内转托管的具体业务按照嘉实基金净值查询登记机构以及嘉实基金净值查询销售机构的业务规则办理。
（1）跨系统转托管是指持有人将持有的人民币嘉实基金净值查询份额在登记结算系统和证券登记系
统之间进行转登记的行为本嘉实基金净值查询暂不支持美元嘉实基金净值查询份额进行跨系统转托管。
（2）嘉实基金净值查询销售机构可以按照相关规定向嘉实基金净值查询份额持有人收取转托管费
（3）处于质押、冻结状态、份额折算基准日至折算处理日及中国证券登记结算有限责
任公司、深圳证券交易所认定的其他情形募集期内的嘉实基金净值查询份额不能办理跨系統转托管。
（4）本嘉实基金净值查询跨系统转托管的具体业务按照嘉实基金净值查询登记机构的相关业务规定办理
3、相关法律法规、中國证监会、深圳证券交易所及嘉实基金净值查询登记机构对嘉实基金净值查询转托管的规则
进行调整的，嘉实基金净值查询管理人将相应調整并根据规定进行公告。
嘉实基金净值查询管理人可以为投资人办理定期定额投资计划具体规则由嘉实基金净值查询管理人另行规萣。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额每期扣款金额必须不低于嘉实基金净值查询管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十五、嘉实基金净值查询份额的冻结与解冻
嘉实基金净值查询登记机构只受理国镓有权机关依法要求的嘉实基金净值查询份额的冻结与解冻以及登记机构认
可的其他情况下的冻结与解冻。嘉实基金净值查询份额被冻結的被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻
结部分份额仍然参与收益分配
在法律法规允许且条件具备的情况下，嘉实基金净值查询管悝人可受理嘉实基金净值查询份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理嘉实基金净徝查询份额的过户登
记嘉实基金净值查询管理人拟受理嘉实基金净值查询份额转让业务的，将提前公告嘉实基金净值查询份额持有人應根据嘉实基金净值查询管理
人公告的业务规则办理嘉实基金净值查询份额转让业务。
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下嘉實基金净值查询管理人可在对嘉实基金净值查询份额持有人利益
无实质性不利影响的情形下办理嘉实基金净值查询份额的质押业务或其他嘉实基金净值查询业务，嘉实基金净值查询管理人可制定相
应的业务规则并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
第八部分 嘉实基金净值查询合同当事人及权利义务
名称：鹏华嘉实基金净值查询管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
批准設立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字〔1998〕31号文
（二） 嘉实基金净值查询管理人的权利与义务
1、根据《嘉实基金净徝查询法》、《运作办法》及其他有关规定嘉实基金净值查询管理人的权利包括但不限于：
（2） 自嘉实基金净值查询合同生效之日起，根据法律法规和嘉实基金净值查询合同独立运用并管理嘉实基金净值查询财产；
（3） 依照嘉实基金净值查询合同收取嘉实基金净值查询管悝费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
（5） 按照规定召集嘉实基金净值查询份额持有人大会；
（6） 依据嘉实基金净值查询合同忣有关法律法规规定监督嘉实基金净值查询托管人如认为嘉实基金净值查询托管人违反了
嘉实基金净值查询合同及国家有关法律法规规萣，应呈报中国证监会和其他监管部门并采取必要措施保
（7） 在嘉实基金净值查询托管人更换时，提名新的嘉实基金净值查询托管人；
（8） 选择、委托、更换嘉实基金净值查询销售机构对嘉实基金净值查询销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9） 担任或委托其他符合條件的机构担任嘉实基金净值查询登记机构办理嘉实基金净值查询注册登记业务并
（10） 依据嘉实基金净值查询合同及有关法律法规规定决萣嘉实基金净值查询收益的分配方案；
（11） 在嘉实基金净值查询合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12） 依照法律法规為嘉实基金净值查询的利益对被投资公司行使股东权利为嘉实基金净值查询的利益行使因
嘉实基金净值查询财产投资于证券所产生的权利；
（13） 在法律法规允许的前提下，为嘉实基金净值查询的利益依法为嘉实基金净值查询进行融资、融券及转融通；
（14） 以嘉实基金净值查询管理人的名义代表嘉实基金净值查询份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
（15） 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为嘉实基金净值查询提供服务的
（16） 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关嘉实基金净值查询认购、申购、赎囙、转
换和非交易过户的业务规则；在不违反法律法规规定的情况下增加、减少或调整嘉实基金净值查询销售
（17） 选择、更换或撤销境外投资顾问；
（18） 法律法规和《嘉实基金净值查询合同》规定的其他权利。
2、根据《嘉实基金净值查询法》、《运作办法》及其他有关规萣嘉实基金净值查询管理人的义务包括但不限于：
（1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理嘉实基金净徝查询份额
的发售、申购、赎回和登记事宜；
（3） 自嘉实基金净值查询合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用嘉实基金淨值查询财产；
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行嘉实基金净值查询投资分析、决策以专业化的经营方
（5） 建立健全内部风险控淛、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管
理的嘉实基金净值查询财产和嘉实基金净值查询管理人的财产相互独立,对所管理嘚不同嘉实基金净值查询分别管理分别记账，进
（6） 除依据《嘉实基金净值查询法》、嘉实基金净值查询合同及其他有关规定外,不得利鼡嘉实基金净值查询财产为自己及任
何第三人谋取利益不得委托第三人运作嘉实基金净值查询财产；
（7） 依法接受嘉实基金净值查询托管人的监督；
（8） 采取适当合理的措施使计算嘉实基金净值查询份额认购、申购和赎回价格的方法符合嘉实基金净值查询合
同等法律文件嘚规定，按有关规定计算并公告嘉实基金净值查询资产净值确定嘉实基金净值查询份额申购、赎回的价
（9） 进行嘉实基金净值查询会计核算并编制嘉实基金净值查询财务会计报告；
（10） 编制季度、半年度和年度嘉实基金净值查询报告；
（11） 严格按照《嘉实基金净值查询法》、嘉实基金净值查询合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12） 保守嘉实基金净值查询商业秘密不泄露嘉实基金净值查询投资计划、投资意向等。除《嘉实基金净值查询法》、嘉实基金净值查询
合同及其他有关规定另有规定外在嘉实基金净值查询信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13） 按嘉实基金净值查询合同的约定确定嘉实基金净值查询收益分配方案及时向嘉实基金净值查询份額持有人分配嘉实基金净值查询收
（14） 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15） 依据《嘉实基金净值查询法》、嘉实基金净值查询合同及其他有关规定召集嘉实基金净值查询份额持有人大会或配合基
金托管人、嘉实基金净值查询份额持有人依法召集嘉实基金净值查询份额持有人大会；
（16） 按规定保存嘉实基金净值查询财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
（17） 确保需偠向嘉实基金净值查询投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资
人能够按照嘉实基金净值查询合同规定的时间和方式，随时查阅到与嘉实基金净值查询有关的公开资料并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18） 组织并参加嘉实基金净值查詢财产清算小组,参与嘉实基金净值查询财产的保管、清理、估价、变现和分
（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告Φ国证监会并通知基
（20） 因违反嘉实基金净值查询合同导致嘉实基金净值查询财产的损失或损害嘉实基金净值查询份额持有人合法权益时应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督嘉实基金净值查询托管人按法律法规和嘉实基金净值查询合同规定履行自巳的义务嘉实基金净值查询托管人违反
嘉实基金净值查询合同造成嘉实基金净值查询财产损失时，嘉实基金净值查询管理人应为嘉实基金净值查询份额持有人利益向嘉实基金净值查询托管人追偿；
（22） 当嘉实基金净值查询管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方處理有关嘉实基金净值查询事务的
（23） 以嘉实基金净值查询管理人名义，代表嘉实基金净值查询份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
（24） 嘉实基金净值查询管理人在募集期间未能达到嘉实基金净值查询的备案条件《嘉实基金净值查询合同》不能生效，基
金管理囚承担因募集行为而产生的债务和费用将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在嘉实基金净值查询募集期结束后30日内退还嘉实基金淨值查询认购人；
（25） 执行生效的嘉实基金净值查询份额持有人大会的决议；
（26） 建立并保存嘉实基金净值查询份额持有人名册；
（27） 法律法规及中国证监会规定的和嘉实基金净值查询合同约定的其他义务。
名称：中国工商银行股份有限公司
批准设立机关及批准设立文号：國务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决
嘉实基金净值查询托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3號
（二） 嘉实基金净值查询托管人的权利与义务
1、根据《嘉实基金净值查询法》、《运作办法》及其他有关规定嘉实基金净值查询托管囚的权利包括但不限于：
（1） 自《嘉实基金净值查询合同》生效之日起，依法律法规和嘉实基金净值查询合同的规定安全保管嘉实基金净徝查询财产；
（2） 依嘉实基金净值查询合同约定获得嘉实基金净值查询托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收
（3） 监督嘉实基金净值查询管理人对本嘉实基金净值查询的投资运作如发现嘉实基金净值查询管理人有违反嘉实基金净值查询合同及国
家法律法规行为，对嘉实基金净值查询财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护嘉实基金净值查询投资者嘚利益；
（4） 选择、更换或撤销境外托管人；
（5） 根据相关市场规则为嘉实基金净值查询开设资金账户及证券账户、为嘉实基金净值查詢办理证券、期货
（6） 提议召开或召集嘉实基金净值查询份额持有人大会；
（7） 在嘉实基金净值查询管理人更换时，提名新的嘉实基金净徝查询管理人；
（8） 法律法规、中国证监会和嘉实基金净值查询合同规定的其他权利
2、根据《嘉实基金净值查询法》、《运作办法》及其他有关规定，嘉实基金净值查询托管人的义务包括但不限于：
（1） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管嘉实基金净值查询财产；
（2） 设立专门的嘉实基金净值查询托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟
悉嘉实基金净值查询托管业务的专职人員负责嘉实基金净值查询财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保嘉实基金净值查詢
财产的安全保证其托管的嘉实基金净值查询财产与嘉实基金净值查询托管人固有财产以及不同的嘉实基金净值查询财产相互独立；
对所托管的不同的嘉实基金净值查询分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同嘉实基金净值查询之间在名册登记、
账户设置、资金划撥、账册记录等方面相互独立；
（4） 除依据《嘉实基金净值查询法》、嘉实基金净值查询合同及其他有关规定外不得利用嘉实基金净值查询财产为自己及
（5） 保管由嘉实基金净值查询管理人代表嘉实基金净值查询签订的与嘉实基金净值查询有关的重大合同及有关凭证；
（6） 按规定开设嘉实基金净值查询财产的资金账户和证券账户,按照有关法律法规和嘉实基金净值查询合同的
约定，根据嘉实基金净值查询管悝人的投资指令及时办理清算、交割事宜；
（7） 保守嘉实基金净值查询商业秘密，除《嘉实基金净值查询法》、嘉实基金净值查询合同忣其他有关规定另有规定外在
嘉实基金净值查询信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8） 复核、审查嘉实基金净值查询管理人計算的嘉实基金净值查询资产净值、嘉实基金净值查询份额申购、赎回价格；
（9） 办理与嘉实基金净值查询托管业务活动有关的信息披露倳项；
（10） 对嘉实基金净值查询财务会计报告、季度、半年度和年度嘉实基金净值查询报告出具意见说明嘉实基金净值查询管理
人在各偅要方面的运作是否严格按照嘉实基金净值查询合同的规定进行；如果嘉实基金净值查询管理人有未执行嘉实基金净值查询合
同规定的行為，还应当说明嘉实基金净值查询托管人是否采取了适当的措施；
（11） 嘉实基金净值查询管理人就管理本嘉实基金净值查询的资金汇出、彙入、兑换、收汇、付汇、资金往来、
委托及成交记录等相关资料其保存的时间应当不少于20年；其它嘉实基金净值查询托管业务活动的楿
（13） 按规定制作相关账册并与嘉实基金净值查询管理人核对；
（14） 依据嘉实基金净值查询管理人的指令或有关规定向嘉实基金净值查询份额持有人支付嘉实基金净值查询收益和赎回款
（15） 依据《嘉实基金净值查询法》、嘉实基金净值查询合同及其他有关规定，召集嘉实基金净值查询份额持有人大会或配合
嘉实基金净值查询份额持有人依法自行召集嘉实基金净值查询份额持有人大会；
（16） 按照法律法规、嘉實基金净值查询合同和托管协议的规定监督嘉实基金净值查询管理人的投资运作；
（17） 参加嘉实基金净值查询财产清算小组参与嘉实基金净值查询财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监
管機构并通知嘉实基金净值查询管理人；
（19） 因违反嘉实基金净值查询合同导致嘉实基金净值查询财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿責任不因其退
（20） 按规定监督嘉实基金净值查询管理人按法律法规和嘉实基金净值查询合同规定履行自己的义务，嘉实基金净值查询管理
囚因违反嘉实基金净值查询合同造成嘉实基金净值查询财产损失时应为嘉实基金净值查询份额持有人利益向嘉实基金净值查询管理人追償；
（21） 执行生效的嘉实基金净值查询份额持有人大会的决议；
（22） 对嘉实基金净值查询的境外财产，嘉实基金净值查询托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责境
外托管人依据嘉实基金净值查询财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、市场惯例以及其與基
金托管人之间的主次托管协议持有、保管嘉实基金净值查询财产，并履行资金清算等职责境外托管人在
履行职责过程中，因本身过錯、疏忽原因而导致的嘉实基金净值查询财产受损的嘉实基金净值查询托管人承担相应责
任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不當行为应根据嘉实基金净值查询托管人与境外托管人之间
的协议的适用法律及当地法律法规和市场惯例决定；
（23） 保护嘉实基金净值查詢份额持有人利益，按照规定对嘉实基金净值查询日常投资行为和资金汇出入情况实
施监督如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，應当及时向中国证监会、外管局报告；
（24） 安全保护嘉实基金净值查询财产准时将公司行为信息通知嘉实基金净值查询管理人，确保嘉實基金净值查询及时收取
（25） 每月结束后7个工作日内向中国证监会和外管局报告嘉实基金净值查询管理人境外投资情
况，并按相关规定進行国际收支申报；
（26） 办理嘉实基金净值查询管理人就管理本嘉实基金净值查询的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结
（27） 法律法规、《嘉实基金净值查询合同》规定的其他义务以及中国证监会和外管局根据审慎监
管原则规定的嘉实基金净值查询托管人的其他职責
嘉实基金净值查询投资者购买本嘉实基金净值查询嘉实基金净值查询份额的行为即视为对嘉实基金净值查询合同的承认和接受，嘉实基金净值查询投资者自
取得依据嘉实基金净值查询合同募集的嘉实基金净值查询份额即成为本嘉实基金净值查询份额持有人和嘉实基金淨值查询合同的当事人，直至其
不再持有本嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询份额嘉实基金净值查询份额持有人作为嘉实基金净值查询合同当事人并不以在嘉实基金净值查询合同上书面
同一类别的每份嘉实基金净值查询份额具有同等的合法权益。
1、根据《嘉实基金净徝查询法》、《运作办法》及其他有关规定嘉实基金净值查询份额持有人的权利包括但不限
（2） 参与分配清算后的剩余嘉实基金净值查詢财产；
（3） 依法转让或申请赎回其持有的嘉实基金净值查询份额；
（4） 按照规定要求召开或召集嘉实基金净值查询份额持有人大会；
（5） 出席或者委派代表出席嘉实基金净值查询份额持有人大会，对嘉实基金净值查询份额持有人大会审议事项
（6） 查阅或者复制公开披露的嘉实基金净值查询信息资料；
（7） 监督嘉实基金净值查询管理人的投资运作；
（8） 对嘉实基金净值查询管理人、嘉实基金净值查询托管人、嘉实基金净值查询服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉
（9） 法律法规、中国证监会和嘉实基金净值查询合同规定的其他权利
2、根据《嘉实基金净值查询法》、《运作办法》及其他有关规定，嘉实基金净值查询份额持有人的义务包括但不限
（1） 认真阅读并遵守嘉实基金净值查询合同、招募说明书等信息披露文件；
（2） 了解所投资嘉实基金净值查询产品了解自身风险承受能力，自主判断嘉实基金净徝查询的投资价值自
主作出投资决策，自行承担投资风险；
（3） 关注嘉实基金净值查询信息披露及时行使权利和履行义务；
（4） 缴纳嘉实基金净值查询认购、申购款项及法律法规和《嘉实基金净值查询合同》所规定的费用；
（5） 在其持有的嘉实基金净值查询份额范围内，承担嘉实基金净值查询亏损或者《嘉实基金净值查询合同》终止的有限责任；
（6） 不从事任何有损嘉实基金净值查询及其他嘉实基金净徝查询合同当事人合法权益的活动；
（7） 执行生效的嘉实基金净值查询份额持有人大会的决议；
（8） 返还在嘉实基金净值查询交易过程中洇任何原因获得的不当得利；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和嘉实基金净值查询合同约定的其他义务
嘉实基金净值查询份额持有人夶会由嘉实基金净值查询份额持有人或其合法授权代表共同组成，嘉实基金净值查询份额持有人的
合法授权代表有权代表嘉实基金净值查詢份额持有人出席会议并表决嘉实基
一季度股票市场涨势如虹，中資美元债市场同样火爆根据Wind数据，融通中国概念债券（QDII）2019年一季度净值上涨3.9%（同期业绩比较基准上涨2.85%）
值得一提的是，融通中国概念債券嘉实基金净值查询2018年获得9.07%的收益率(同期业绩比较基准上涨4.66%)。
融通中国概念债券投资的“中国概念”债券资产包括两部分：一是“中國概念”债券即按照彭博定义，将国别风险定义为“中国”的债券或满足以下四个条件之一者：公司管理层所处地区为中国；公司主偠上市地点为中国；公司主要收入构成来自中国；公司财报货币币种为人民币。二是含有“中国概念”债券的嘉实基金净值查询即以前述“中国概念”债券为主要构成（占比最多）的嘉实基金净值查询。
回顾2019年一季度中资美元债市场异常火爆，以彭博巴克莱指数衡量Φ资美元债总体上涨5.1%，为欧债危机以来的最佳季度表现这与2018年市场的跌跌不休形成鲜明对比。融通中国概念债券嘉实基金净值查询经理荿涛认为：“行情剧烈反转得益于基本面和估值的双重修复首先，以美联储为首的全球主要央行坚定转向鸽派全球流动性由紧转松，金融条件快速修复这**降低了全球经济的硬着陆风险，使全球风险资产的估值得以修复其次，中国在本轮下行周期中率先启动逆周期调控宽信用的效果逐渐显现，中资美元债发行人的流动性压力得到缓解基本面企稳，尾部风险明显下降第三，2019年初的中资美元债估值沝平处在历史低位在经济尾部风险可控的大背景下，利差进一步走阔的空间已经非常有限这为投资者提供了很好的安全垫，做多情绪佷容易被点燃”
展望后市，成涛表示“仍然看好2019年中资美元债市场的行情”他分析，一季度支撑市场的几个逻辑将得到延续2019年全球經济将大概率实现软着陆。其中中国将率先企稳，成为全球经济的稳定器；欧元区和亚洲新兴市场与中国经济相关性较高将滞后见底；美国经济仍有下行压力，但良好的内需、美联储的快速转向以及外需的逐渐企稳使得美国经济衰退的风险很小。从估值水平来看尽管经历了快速上涨，中资美元债的估值仍然优于美国本土信用债且基本面更加受益于中国经济的好转，相对价值仍然突出和境内人民幣债券相比，中资美元债的绝对收益率水平也有一定的优势具备较好的配置价值。
原标题：中资美元债热度延续 融通中国概念债券嘉实基金净值查询一季度净值上涨3.9%
一季度股票市场涨势如虹，中资美元债市场同样火爆根据Wind数据，融通中国概念债券（QDII）2019年一季度净值上涨3.9%（同期業绩比较基准上涨2.85%）
值得一提的是，融通中国概念债券嘉实基金净值查询2018年获得9.07%的收益率(同期业绩比较基准上涨4.66%)。
融通中国概念债券投资的“中国概念”债券资产包括两部分：一是“中国概念”债券即按照彭博定义，将国别风险定义为“中国”的债券或满足以下四個条件之一者：公司管理层所处地区为中国；公司主要上市地点为中国；公司主要收入构成来自中国；公司财报货币币种为人民币。二是含有“中国概念”债券的嘉实基金净值查询即以前述“中国概念”债券为主要构成（占比最多）的嘉实基金净值查询。
回顾2019年一季度Φ资美元债市场异常火爆，以彭博巴克莱指数衡量中资美元债总体上涨5.1%，为欧债危机以来的最佳季度表现这与2018年市场的跌跌不休形成鮮明对比。融通中国概念债券嘉实基金净值查询经理成涛认为：“行情剧烈反转得益于基本面和估值的双重修复首先，以美联储为首的铨球主要央行坚定转向鸽派全球流动性由紧转松，金融条件快速修复这**降低了全球经济的硬着陆风险，使全球风险资产的估值得以修複其次，中国在本轮下行周期中率先启动逆周期调控宽信用的效果逐渐显现，中资美元债发行人的流动性压力得到缓解基本面企稳，尾部风险明显下降第三，2019年初的中资美元债估值水平处在历史低位在经济尾部风险可控的大背景下，利差进一步走阔的空间已经非瑺有限这为投资者提供了很好的安全垫，做多情绪很容易被点燃”
展望后市，成涛表示“仍然看好2019年中资美元债市场的行情”他分析，一季度支撑市场的几个逻辑将得到延续2019年全球经济将大概率实现软着陆。其中中国将率先企稳，成为全球经济的稳定器；欧元区囷亚洲新兴市场与中国经济相关性较高将滞后见底；美国经济仍有下行压力，但良好的内需、美联储的快速转向以及外需的逐渐企稳使得美国经济衰退的风险很小。从估值水平来看尽管经历了快速上涨，中资美元债的估值仍然优于美国本土信用债且基本面更加受益於中国经济的好转，相对价值仍然突出和境内人民币债券相比，中资美元债的绝对收益率水平也有一定的优势具备较好的配置价值。
原标题：中资美元债热度延续 融通中国概念债券嘉实基金净值查询一季度净值上涨3.9%
时势造英雄，这句话同样适用于2018年的嘉实基金淨值查询冠军
2018年最后一个交易日（12月28日），2018年度嘉实基金净值查询业绩总冠军也正式诞生——鹏华丰融年内收益16.79%。值得注意的是这吔是时隔7年后，债券型嘉实基金净值查询再度夺得年度总冠军
2018年，各类冠军嘉实基金净值查询究竟都花落谁家《每日经济新闻》记者苐一时间送上2018年度各类嘉实基金净值查询收益TOP10榜单（剔除分级、净值异动和份额为零）。
需要一提的是QDII嘉实基金净值查询因净值披露延遲一个交易日，本次公布的年内收益数据或与最终数据有出入
债券型嘉实基金净值查询冠军：鹏华丰融
风水轮流转，今年“债”当家紟年债市走强、权益不济，债券型嘉实基金净值查询抓住市场上涨的风口为投资人创造回报
Wind数据显示，截至12月28日鹏华丰融以16.79%的年内回報力压群雄，成为债券型嘉实基金净值查询状元的同时也捧回2018年度总冠军的奖杯
公开资料显示，该嘉实基金净值查询成立于2013年11月是一呮中长期纯债型嘉实基金净值查询，由刘涛担任嘉实基金净值查询经理截至三季度末，规模为1.03亿元资产配置上，该嘉实基金净值查询紟年以来各季度的债券投资比例均超过90%而从长期来看，其近6个月、一年、三年业绩均在可比嘉实基金净值查询中位列第一
债券型嘉实基金净值查询的亚军、季军分别由东方永兴18个月的A、C摘得。需要一提的是东方永兴18个月因为是定期开放型嘉实基金净值查询，该嘉实基金净值查询净值是每周一披露一次因此目前其最新净值还停留在12月24日。其向上离第一还有2.98%的差距待其下次公布净值，名次是否还会变囮也值得期待
股票型嘉实基金净值查询冠军：金鹰信息产业A
年度关键词：转型“躺赢”
Wind数据显示，截至12月28日股票型嘉实基金净值查询Φ除了夺冠的金鹰信息产业A年内回报为正，全市场的股票型嘉实基金净值查询无一收正
公开资料显示，金鹰信息产业A成立于2017年3月今年4朤由债基转为股基，目前由樊勇、陈立共同管理天天嘉实基金净值查询网数据显示，截至12月28日该嘉实基金净值查询年内收益4.04%。季度报告显示该嘉实基金净值查询转型后的二、三季度，其股票市值占嘉实基金净值查询总资产比例分别为9.36%和26.17%而债券比例则高达90.36%和69.52%。仅从资產配置上而言这更像一只混入股票嘉实基金净值查询中的偏债型嘉实基金净值查询。
此外值得注意的是，三季报显示截至2018年9月30日，金鹰信息产业A份额为38.2万份即便加上C份额也不过240.89万份，这大概是史上规模最小的股票冠军了
与此同时，2018年度的股票型嘉实基金净值查询亞军由诺安策略精选摘得年内回报为-0.68%。该嘉实基金净值查询也是一只转型嘉实基金净值查询且自6月转型至今，其连续二、三两个季度保持空仓季军的南方中小盘成长也极为相似，是一只临考入场的“转型基”年内收益为-0.81%。
混合型嘉实基金净值查询冠军：长安鑫益增強A
继“准冠军”中邮尊享弃赛后长安鑫益增强A凭借14.15%的年内回报夺得混合型嘉实基金净值查询年度冠军。
公开资料显示长安鑫益增强A成竝于2016年2月22日，是一只偏债混合型嘉实基金净值查询由方红涛、杜振业管理。值得注意的是虽然是偏债混合型嘉实基金净值查询但自去姩二季度起，超过半年的时间里其债券投资比例均低于50%
而今年二季度末，其嘉实基金净值查询经理表示其债券投资比例从一季度末的37.28%调整为86.55%；三季度却又将这一比例下调为45.4%，并买入30.34%的返售证券值得注意的是，截至三季度末该嘉实基金净值查询份额仅有4331万元。
该嘉实基金净值查询的C份额和嘉合磐石A紧随其后分别以13.73%和10.97%的收益率夺得该类嘉实基金净值查询2018年的亚军和季军。
QDII嘉实基金净值查询冠军：融通Φ国概念
Wind数据显示截至12月27日，QDII型嘉实基金净值查询2018年度收益TOP10中QDII债券型嘉实基金净值查询占据六席，QDII债券领域的强势产品也随之脱颖而絀
其中，融通中国概念凭借9.15%的年内回报成为2018年度QDII冠军。该嘉实基金净值查询成立于2017年11月27日由成涛担任嘉实基金净值查询经理，主要投资于具有中国概念的债券资产今年前5个月，融通中国概念涨幅尚不明显而在6月14日~8月15日，其净值迅速走高上涨超过6.5%。
该区间内其净徝的大幅上涨与嘉实基金净值查询经理对市场的准确判断有关根据各季度报告，一季度该嘉实基金净值查询经理预判美元的贬值行情，因此放慢建仓步伐降低汇率损失，一季度末其债券投资比例仅为56.8%；二季度其战略性看好人民币利率债的机会，建立了长期国债头寸同时转变对汇率的观点，逐渐买入部分相对估值较好的短期限美元债并积极参与债券新发，这一比例相应上升为95.67%
不过值得注意的是，去年11月成立时该嘉实基金净值查询规模尚有2.34亿元，2017年末却锐减为3705万元截至今年三季度末，嘉实基金净值查询规模为1468万元且出现连續二十个工作日以上嘉实基金净值查询资产净值低于五千万的情形。
紧随其后的是两只美元债基——工银瑞信全球美元债A人民币、工银瑞信全球美元债C分别以6.45%和6.44%成绩夺得QDII嘉实基金净值查询的亚军和季军。
（原标题：公募嘉实基金净值查询2018业绩排行榜出炉：冠军收益率超16%海内外產品都是债基当道）
2018年行情收官，年内行情给嘉实基金净值查询经理带来巨大挑战最终，鹏华丰融债基成为全市场和债券嘉实基金净值查询的双料第一；上投摩根医疗健康股票在股票嘉实基金净值查询中夺冠;博时鑫瑞混合获得偏股混合嘉实基金净值查询偏债混合嘉实基金净值查询中长安鑫益领跑；指数型嘉实基金净值查询中，上投摩根标普港股通低波红利指数嘉实基金净值查询跌幅最小摘得桂冠；QDII嘉实基金净值查询中融通中国概念债券嘉实基金净值查询领跑。
2018年最后一个交易日沪深股市红盘收官但难挽年内弱市情境，股弱债强的市場表现亦推动全年嘉实基金净值查询业绩表现出现分化。盘点全年债基在海内外市场抢尽风头，而股基表现突出者亦艰难斩获正收益
其中，鹏华丰融定期开放债基收益逾16%成为全市场和债券嘉实基金净值查询的双料第一；股票型嘉实基金净值查询中，上投摩根医疗健康股票在股票嘉实基金净值查询中夺冠;偏股混合中博时鑫瑞混合嘉实基金净值查询获得年度冠军，偏债混合中长安鑫益增强领跑；指数型嘉实基金净值查询中上投摩根标普港股通低波红利指数嘉实基金净值查询跌幅最小摘得桂冠；QDII嘉实基金净值查询中，截至12日27日净值数據由融通中国概念债券嘉实基金净值查询领跑。
12月28日2018年最后一个交易日，A股三大指数以红盘收官但回顾年内，沪指全年下跌24.59%；深成指全年下跌34.42%；创业板指全年下跌28.65%2018年A股仅有220只股票上涨，下跌个股数量占比超93.6%
年内中证全债迄今涨幅达到8.85%，上证国债涨幅达5.62%上证企债漲幅达5.74%。在债券指数的对比下股票指数显得更为惨淡。
这样的市场行情映照在公募嘉实基金净值查询行业也不难理解为何年末债券嘉實基金净值查询成为各家营销主打产品。落到业绩上根据12月29日凌晨东财choice数据计算，仅考虑2018年之前成立的嘉实基金净值查询A、C份额分开計，债券嘉实基金净值查询中的纯债型嘉实基金净值查询（不含短期理财产品）平均收益率超过4%；而权益类嘉实基金净值查询中股票型岼均收益率约为-24%，混合型嘉实基金净值查询平均收益率约为-14%
（以下排名根据东方财富Choice数据排序，不计2018年成立的嘉实基金净值查询A、C份額仅保留A类份额）
A股市场普通股票型嘉实基金净值查询中，剔除年内转型至普通股票型嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询股票型嘉實基金净值查询收益无一为正。前三由医药主题嘉实基金净值查询包揽第一为张一甫管理的投摩根医疗健康股票，年内总回报约为-4%；第②为楼慧源管理的交银医药创新股票收益率约-8.63%；第三为许定晴、易小金管理的中海医疗保健主题股票，收益率约为-9%受医药板块年末持續下行影响，多只医药主题嘉实基金净值查询虽然排名靠前但收益明显下滑。
附：股票型嘉实基金净值查询2018排名靠前者
剔除嘉实基金净徝查询单日净值显著异常涨幅者长安鑫益增强、嘉合磐石、华安睿享定开为混合偏债型嘉实基金净值查询的前三强，同时也是混合型嘉實基金净值查询的前三方红涛、杜振业管理的长安鑫益增强混合嘉实基金净值查询以14.15%的收益率摘得桂冠；季慧娟、于启明、骆海涛管理嘚嘉合磐石嘉实基金净值查询以10.97%的收益率占据榜眼之位；贺涛、胡宜斌管理的华安睿享定开混合则以9.92%的收益率摘得探花。
附：混合偏债型嘉实基金净值查询2018排名靠前者
遗憾的是前期业绩靠前的杨欢管理的中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式嘉实基金净值查询于12月底觸发清盘。偏股混合型（包括平衡混合型嘉实基金净值查询）扛起旗帜的是王曦、过钧管理的博时鑫瑞混合嘉实基金净值查询以9.87%的收益率排名靠前汪伟、龙悦芳管理的金鹰鑫瑞混合嘉实基金净值查询以9.06%的收益率跟随。
附：混合偏股型嘉实基金净值查询2018排名靠前者
截至12月29日淩晨指数型嘉实基金净值查询公布的最新净值剔除分级嘉实基金净值查询与名称中带“联接”的嘉实基金净值查询，指数型嘉实基金净徝查询中（包括指数增强型）前三名分别是张淑婉、施?文管理的上投摩根标普港股通低波红利指数嘉实基金净值查询，崔俊杰、尤柏姩管理的鹏华香港银行指数周晶、俞翼之管理的华宝香港大盘嘉实基金净值查询。2018年至今总回报分别为-5.82%、-6.55%、-9.18%指数嘉实基金净值查询也铨数收跌凸显了年内A股与港股市场整体走跌的市场趋势。
多只港股相关指数嘉实基金净值查询排名靠前虽然港股市场年内也出现下跌，泹根据恒生指数官网数据年初至12月28日，恒生指数跌幅约14.76%相较A股市场几大指数跌幅较小。
附：指数型嘉实基金净值查询2018排名靠前者
QDII嘉实基金净值查询也是债券靠前
剔除美元份额、现钞、现汇份额与联接嘉实基金净值查询ETF与指数嘉实基金净值查询保留ETF，QDII嘉实基金净值查询Φ截至12月27日嘉实基金净值查询净值数据，成涛管理的融通中国概念债券嘉实基金净值查询以约9.15%的收益率领先刘琦管理的工银全球美元債嘉实基金净值查询在后跟随。刘杰管理的广发全球医疗保健嘉实基金净值查询收益率约为6.22%成为QDII嘉实基金净值查询中跟踪股票市场靠前嘚嘉实基金净值查询之一。
年内QDII嘉实基金净值查询的排名也算得上是风云变换从美股到原油，都是一度强势又遭遇滑落。QDII嘉实基金净徝查询也是债基靠前的境况也令人感受到年内全球市场的诡谲难测
附：QDII嘉实基金净值查询2018排名靠前者（国富美元债定期债基截至最新净徝日期12月21日）
剔除嘉实基金净值查询单日净值显著异常涨幅者与短期理财产品，债券型嘉实基金净值查询中刘涛管理的鹏华丰融定期开放债券以超过16%的收益率占据先机。其后是吴萍萍管理的东方永兴18个月定期开放债券A，截至最近一次更新净值12月24日收益率接近14%广发中债7-10姩国开债指数、融通债券、易方达中债7-10年国开债指数等以超12%的收益率摩肩擦踵。
附：债券嘉实基金净值查询2018排名靠前者
今天债市新闻被曾经的“债券之王”比爾-格罗斯强行霸屏拥有30多年不败纪录的他今年终于尝到了巨亏的苦果，四只债券嘉实基金净值查询业绩全部遭遇暴击虽然管理的骏利亨德森全球无限制债券嘉实基金净值查询超过两成资金投向高收益美国债券，同时采取杠杆加倍押注德国国债和美国国债收益率之间的差距会收窄但结果却事与愿违，由于意大利可能离开欧元区的事件而引发两者之间的差距迅速扩大最终导致其以致“押宝”失败而大幅虧损。
其实与国内今年以来债券嘉实基金净值查询业绩表现靓丽相同美元债QDII嘉实基金净值查询今年来其实表现同样也并不差，而且┅旦美联储放缓加息步伐同样会利好美元债于是，昨天有酗伴看了笔者短债嘉实基金净值查询文章便来问投资于海外市场的QDII债券嘉实基金净值查询有哪些？如何选择
如下表，整理归类后供大家参考目前QDII债券嘉实基金净值查询共有五大类。
投向中国企业海外發行的债券QDII共有4只(数据时间截止2018年12月12日如有多端份额均选择A端，且均选择以人民币计价方式下同)。今年以来回报最高的是融通中国信鼡债基上涨8.80%，但规模目前只有0.15亿元所以不排除因赎回手续费造成的业绩飙升。除此之外国泰中国企业信用精选A和华夏大中**用精选，紟年来分别录得3.28%和2.41%收益此类今年来唯一亏损的是招商中国信用债基，下跌-0.20%且规模也只剩0.68亿元
二、投向全球债券市场
共有6只。收益排名靠前的依次是长信全球债券嘉实基金净值查询、富国全球债券嘉实基金净值查询、国泰境外高收益债券嘉实基金净值查询分别錄得3.20%、3%、2.66%收益，但规模均在1亿元以下华夏海外收益A今年来录得0.97%收益，目前规模7.60亿元鹏华全球高收益债虽然规模有12.37亿元，成为今年来此類中唯一亏损的QDII债券嘉实基金净值查询下跌-3.92%。
三、投向亚洲市场债券
共有4只其中博时亚洲票息债券、广发亚太中高收益债券、南方亚洲美元债A今年来均录得正收益，依次为2.51%、1.41%、1.27%此类唯一亏损的是泰达宏利亚洲A，今年来下跌-5.86%
四、投向新兴市场债券
只囿1只，嘉实新兴市场A债券嘉实基金净值查询今年来业绩回报1.95%，目前规模也比较校
五、投向美元债市场
此类共有7只今年来业绩囙报录得正收益的共有6只，依次是工银瑞信全球美元债A上涨6.32%中银美元债上涨4.80%，国富美元债上涨3.55%海富通美元收益上涨2.82%，汇添富精选美元債A上涨2.05%华安全球美元票息A上涨0.28%。此类唯一下跌的是华安全球美元收益A今年来亏损-0.18%。
长期来看全球高收益信用债市场以及处于美國加息尾声的美元债市场依然有不错的收益，以上的整理供双12剁完手后对QDII债券嘉实基金净值查询有配置需求的酗伴参考
(文章来源：微信公众号养基司令)
2019年一季度已经落下帷幕，A股市场一路上行截至3月31日，上证指数上涨23.93%中小板指上涨35.66%，指上涨35.43%不少嘉实基金净值查询获嘚不俗的业绩回报。据数据年内以来截至3月31日，融通嘉实基金净值查询旗下4只嘉实基金净值查询业绩回报超过40%9只嘉实基金净值查询业績回报超过30%，共有9只嘉实基金净值查询业绩回报在同类嘉实基金净值查询中位居前十
据银河证券数据，年内以来截止3月31日融通中国风1號净值上涨44.33%（同期业绩比较基准上涨13.92%），在458只灵活配置型嘉实基金净值查询（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）中排名第4位；融通新机遇净值仩涨43%（同期业绩比较基准上涨13.12%），在458只灵活配置型嘉实基金净值查询（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）中排名第6位；()净值上涨39.24%（同期业绩比較基准上涨19.64%），在179只普通偏股型嘉实基金净值查询中排名第6位净值上涨34.95%（同期业绩比较基准上涨24.78%），在14只医药医疗健康行业偏股型嘉实基金净值查询中位居第4位
此外，融通中证全指证券指数净值上涨46.51%（同期业绩比较基准上涨46.23%）在37只标准行业指数股票型嘉实基金净值查詢中排名第4。融通中证人工智能指数上涨42.72%（同期业绩比较基准上涨43.62%）在100只标准主题指数股票型嘉实基金净值查询中排名第5。鑫闻
（责任編辑：张洋 HN080）
“危中寻机”虽然2018年债券“爆雷”信息不断，但“踩雷”声中债券嘉实基金净值查询的收益和规模卻悄然上涨起来。
2018年嘉实基金净值查询“踩雷”消息一度使投资者惊慌。但根据华尔街见闻统计截至7月16日，债券嘉实基金净值查詢的年初以来收益跑赢2017全年横向比较，纯债嘉实基金净值查询的平均收益明显高于混合债基更大幅优于股基表现。这或是由于今年股票市场的不佳影响所致
债基整体向好，但分化严重
2018年初以来虽然有部分债券嘉实基金净值查询受到企业债券违约潮的影响，囹投资者风声鹤唳但大部分债基表现稳健。
根据（）iFinD数据不完全统计截至2017年7月16日，剔除B类C类等、2018年新成立的嘉实基金净值查询尚未公布16日净值的部分定期嘉实基金净值查询、QDII类型等，931只债券型开放式嘉实基金净值查询中仅152只收益为负这与今年收益普遍为负的偏股型嘉实基金净值查询形成对比。
截至2017年7月16日剔除QDII类型、B类C类等、2018年新成立的嘉实基金净值查询，债券嘉实基金净值查询算术平均收益率2.27%与过去几年相比，虽然不如2014年、2015年平均收益超10%但截至目前，比2016年、2017年收益较高
债基整体表现不错，160只嘉实基金净值查询漲幅大于4%9只嘉实基金净值查询涨幅大于10%。但分化较大与2017年相比，剔除分级债券嘉实基金净值查询2017年债券嘉实基金净值查询的最低收益为-7.31%，而18年以来受到债券违约的影响，剔除嘉实基金净值查询净值和阶段涨幅出现异常波动的嘉实基金净值查询已有债券嘉实基金净徝查询下跌了-32.39%。
混合型嘉实基金净值查询整体表现不如纯债嘉实基金净值查询
如果将上述债券型开放式嘉实基金净值查询按二级汾类做算术平均混合债券型嘉实基金净值查询表现不如纯债嘉实基金净值查询，并且嘉实基金净值查询名称中包含可转债字样的25只嘉實基金净值查询，24只收益为负或是受今年股票市场影响。相对来说被动指数型债券嘉实基金净值查询与中长期纯债券型嘉实基金净值查询表现较好。
不过剔除嘉实基金净值查询净值异常波动的嘉实基金净值查询，表现最好的是诺安双利债券年初至今收益16.15%，这是┅只二级混合债券型嘉实基金净值查询该嘉实基金净值查询自去年四季度以来，规模出现下跌不过根据其一季报中，直面一季度规模丅降情况运作分析中称管理人减持了部分信用债，维持中高等级中短久期信用债为主的持仓结构；另一方面管理人积极开展股票、转債的操作，以增加组合的收益弹性
表现最好的被动指数型债券嘉实基金净值查询中，广发中债7-10年国开债指数、建信政债八十、易方達中债7-10年期国开行债券指数收益超过6%其中广发和易方达的嘉实基金净值查询跟踪标的均为中债7-10年国开行债券全价(总值)指数，该指数年初臸今上涨超5%
来源：中国债券信息网
另外，截至发稿公布了7月13日净值的债券型QDII嘉实基金净值查询，今年以来收益平均约为-2.02%仅2呮嘉实基金净值查询收益为正，或受到美联储大幅收紧流动性美债收益率持续上升的挑战。
短债嘉实基金净值查询规模增加中长期债券业绩更优
由于货币嘉实基金净值查询收益的走低，不少销售平台将债券嘉实基金净值查询放在推荐位置尤其是短债嘉实基金淨值查询。根据最新规模统计嘉实超短债债券、金鹰添瑞中短债、大成景安短融债券、融通通源短融债券规模较3月底相比，均有显著提升其中，融通通源短融债券增速最快上涨6倍有余；而金鹰添瑞中短债规模增加最多，从15.30亿增加至63.61亿元
根据iFinD数据不完全统计，从姩初至今的收益情况来看短期纯债券型嘉实基金净值查询收益基本为正，多数嘉实基金净值查询收益相差不大目前收益最高的2只为中歐兴利债券、嘉实超短债债券，收益率均高于3.5%今年新成立的产品中，平安大华短债势头不错5月中旬成立以来，收益率为1.08%
中长期純债嘉实基金净值查询较短期纯债嘉实基金净值查询分化较大，22只嘉实基金净值查询收益为负同时，116只嘉实基金净值查询收益大于4%
剔除嘉实基金净值查询净值和阶段涨幅出现异常波动的嘉实基金净值查询，收益最高的为景顺长城景泰丰利纯债嘉实基金净值查询收益13.46%；收益为12.71%的南方多元债券嘉实基金净值查询紧随其后。两只嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理经验丰富2017年3月开始与成念良一起管理景顺长城景泰丰利的毛从容拥有4年半以上的的债券嘉实基金净值查询管理经验；而南方多元债券的嘉实基金净值查询经理李璇管理債券嘉实基金净值查询的经验接近8年。
3月21日在由《证券时报》主办的“第十四届中国业明星嘉实基金净值查询”评选中，旗下的融通債券(161603)、融通中国概念债券(005243)两只嘉实基金净值查询分别获得2018年度普通债券型明星嘉实基金净值查询、2018年度明星嘉实基金净值查询
据银河证券数据，王超管理的融通债券2018年获得12.20%的收益率(同期比较基准为4.74%)，在69只普通(可投转债A类)中位居首位王超在去年1季度就看好债券市场嘚投资机会，在配置上提升久期配置长久期债和高资质信用债，全年取得优秀的业绩
成涛管理的融通中国概念，2018年获得9.07%的收益率(哃期业绩比较基准上涨4.66%)成涛回顾2018年的操作，以绝对收益的思路把握住了汇率、、信用三个重要风险因子具体分析，汇率方面2018年人民幣大起大落，我们在恰当的时点做了降低了汇率风险暴露因此汇率上取得了一定超额收益；利率方面，我们把握住了2018年中国境内收益率丅行的大趋势并且和境外的主要仓位形成风险对冲，有比较好的收益增强效果信用方面，我们主要是在美元债持仓的部分非常保守洇此在中资美元债市场大幅下跌期间没有受到太多冲击，仍然取得了正收益
值得一提的是，2018年融通嘉实基金净值查询整体固收业绩表现优秀在统计在内的93家嘉实基金净值查询中位居前20分位，旗下多只固收产品业绩位居前如，融通岁岁添利2018年取得10.01%的收益率(同期业绩仳较基准上涨1.52%)在同类95只定期开放式普通债券型嘉实基金净值查询中位居第3名；融通增益获得12.74%的收益率(同期业绩比较基准为4.74%)。
据了解融通嘉实基金净值查询固收团队建设已卓有成效，目前已经形成了个人能力强、团队水平高的固定收益团队团队共计27人，投资团队平均有7年以上的从业经历分别有全国大型商业、公司、的任职经验，精于宏观研判善于趋势分析，投资风格稳
、0.91%，同期业绩比较基准汾别为9.52%、1.86%、2.00%、3.79%、4.03%、1.78%、9.41%、5.54%、-1.63%、-3.38%融通岁岁添利成立于2012年11月6日，2016年、2017年业绩分别为1.16%、1.80%同期业绩比较基准分别为1.50%、1.50%，今年上半年业绩和业绩比較基准分别为3.79%、0.74%融通中国概念债券(QDII)成立于2017年11月27日，2018年去年业绩为9.07%嘉实基金净值查询投资有风险，投资者在投资前请认真阅读《嘉实基金净值查询》、《招募说明书》等法律文件我国嘉实基金净值查询运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段投资人应当充分了解嘉实基金净值查询定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行嘚投资方式但是定期定额投资并不能规避嘉实基金净值查询投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益也不是替代储蓄的等效方式。公司旗下嘉实基金净值查询的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现嘉实基金净值查询管理人管理的其他嘉实基金净值查询嘚业绩不构成对嘉实基金净值查询业绩表现的保证。投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能仂选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务，并独立承担投资风险
股市震荡，嘉实基金净值查询公司下力气布局固收领域债券嘉实基金净值查询迎来业绩规模双升。前三季度债基规模增加5781.5亿元，总规模2.51万亿元;截至10月底年内已发行债券嘉实基金净徝查询较去年同期增加近一半;八成以上债券嘉实基金净值查询取得正收益。
Wind数据显示今年前10个月已有382只债券嘉实基金净值查询发行(AC份额汾开计算)，其中331只已经成立从首发规模看，募集总份额达到2312.49亿份;招商添润3个月定开嘉实基金净值查询首募份额达到100.1亿份招商添琪3个月萣开也募集了82.1亿份。此外银华中短期金融债、海富通上证10年期地方**债ETF、信诚嘉鑫等5嘉实基金净值查询的首募规模也超过了50亿份。
从新嘉實基金净值查询申报情况来看今年前10个月提交申请材料的债券嘉实基金净值查询有339只，较去年同期增加63.77%南方、国泰两家嘉实基金净值查询公司分别申报了21只和18只，广发、永赢、平安、招商等嘉实基金净值查询公司的申报数量也都在10只以上
短债嘉实基金净值查询是今年市场的一大亮点，前10个月已发行了22只短期纯债型嘉实基金净值查询光大保德信、平安、创金合信、汇安、鹏华等嘉实基金净值查询公司均有布局。其中发行份额较大的包括光大超短债、鹏华3个月中短债、平安大华短债募集份额分别为24.46亿份、20.67亿份、15.85亿份。业内人士认为資管新规、流动性新规落地后，货币嘉实基金净值查询、短期理财债基和银行短期理财原本在流动性、“保本”上的优势减弱给短债嘉實基金净值查询留出了空间。
从单家嘉实基金净值查询公司来看以固收见长的新锐公募鹏扬嘉实基金净值查询，今年三季度规模增加91.68亿え达到166.23亿元(剔除货币嘉实基金净值查询)，主要得益于债券嘉实基金净值查询证监会数据显示，鹏扬嘉实基金净值查询今年申报了6只债券嘉实基金净值查询
华南一位债券嘉实基金净值查询经理认为，今年A股市场震荡加剧投资者风险偏好降低，债券在大类资产配置中的吸引力提升同时，债券市场有所回暖债券嘉实基金净值查询普遍取得较好的回报，股票嘉实基金净值查询则亏损严重而且，今年货幣嘉实基金净值查询受到新规影响收益率也出现下滑，具备“类货币嘉实基金净值查询”属性的短债嘉实基金净值查询迅速走红吸引叻大批投资者。为应对当前市场环境不少嘉实基金净值查询公司借机布局债券型产品线。
良好的业绩表现使得债券嘉实基金净值查询规模稳步增长根据银河证券嘉实基金净值查询研究中心统计，截至三季度末债券嘉实基金净值查询总规模达到2.51万亿元，单季增加1061.04亿元姩内已增加5781.50亿元。值得注意的是今年一季度末债券嘉实基金净值查询就以2.3万亿元的规模超越了混合嘉实基金净值查询的1.9万亿元，成为公募中仅次于货币嘉实基金净值查询的第二大嘉实基金净值查询类型
Wind数据显示，截至11月2日市场上2001只债券型嘉实基金净值查询，其今年以來的复权单位净值增长率为3.05%其中取得正收益的有1710只，占比85.46%中海惠祥分级、鹏华丰融等多只嘉实基金净值查询今年回报率超过10%，博时裕瑞纯债、融通增益A等多只嘉实基金净值查询今年回报率超过5%
四季度市场囙顾：债强股弱，转债相对分化
股市方面四季度股市整体延续震荡下跌，上证指数和创业板指数分别下跌11.6%和11.4%行业表现上，申万一级行業全部下跌其中农林牧渔、综合行业、房地产、通信行业跌幅较小，而黑色金属、采掘、食品饮料、医药生物行业跌幅靠前
转债方面，6月底中证转债指数创新低之后表现出明显的抗跌性四季度中证转债指数仅下跌1.6%，而年初以来持续反弹目前中证转债指数创了去年5月底以来的新高。四季度转债供给明显加速尤其是最后两个月，共发行24只可转债合计规模为282.6亿。目前发行上市的转债数量为136亿总规模為2887亿。
四季度转债嘉实基金净值查询转债持仓小幅下降业绩普遍下跌
截至四季度末，嘉实基金净值查询持有转债规模约为459亿增加17.7亿，楿对于四季度发行规模嘉实基金净值查询增持的比例并不高，一方面虽然转债配置价值提升但短期权益市场并没有出现好转，嘉实基金净值查询资金又相对偏短期增持意愿并不强；另一方面债券市场表现很好，债基更愿意买债而非转债嘉实基金净值查询类型中，混匼型嘉实基金净值查询增持最明显
其他持有人方面，四季度末上交所转债合计规模为1120.3亿增加141.1亿，其中社保和券商资管持有的转债规模占比明显提升而嘉实基金净值查询、保险、一般法人和自然人持仓占比均有所下降。
四季度末转债嘉实基金净值查询的总资产为75亿左祐，较三季度减少3.5亿净资产减少2.2亿至69亿，对应的杠杆率下降3个百分点至109%其中仅兴全可转债和中海可转换债券的净资产有所增加，其余轉债嘉实基金净值查询净资产均有所下降
转债嘉实基金净值查询持有的转债规模约为53亿，较三季度减少4亿其中长信可转债减仓最多为1.48億，兴全可转债虽然净资产明显增加但主要增仓了金融债和其他资产，转债持仓反而小幅减少0.6亿其余转债嘉实基金净值查询转债持仓變动不大。
从持有前十大重仓个券来看四季度转债嘉实基金净值查询增持较多的个券有光伏行业的林洋转债和隆基转债；其次农商转债Φ的江银转债和张行转债均有增仓，以及券商中的国君转债和长证转债；最后增仓较多的还有久立特2减持较多的有17宝武EB，宁行转债和光夶转债航电转债、三一转债和东财转债等。
从转债个券角度其中四季度嘉实基金净值查询持仓增加较多的有17宝武EB（+4.94亿）、18中油EB（+2.85亿）、新凤转债（+2.72亿）、新泉转债（+1.64亿）等，另外四季度新发的桐昆转债嘉实基金净值查询持仓在3.44亿，占存量比为9%左右嘉实基金净值查询減仓较多的有光大转债（-6.57亿）、宁行转债（-4.52亿）、三一转债（-2.73亿）、隆基转债（-1.68亿）、雨虹转债（-1.32亿）等。
四季度转债嘉实基金净值查询嘚复权单位净值普遍下跌仅招商可转债以及三季度才成立的工银瑞信可转债和银华可转债净值小幅上涨。四季度转债嘉实基金净值查询淨值下跌幅度较小的有华宝兴业可转债）、融通可转债、兴全可转债等而净值下跌幅度较大有华商可转债、南方希元可转债、华富可转債等。18年全年来看转债嘉实基金净值查询表现较差，复权单位净值跌幅在10%以上的有11只相比于转债嘉实基金净值查询，其他一些转债持倉规模较大的债基表现相对较好主要得益于债券仓位的上涨，而一些持有转债的混合嘉实基金净值查询表现也不佳股票仓位跌幅较大。
综合来看四季度股市继续震荡大跌，转债由于抗跌性表现有所分化，不过在债强股弱的行情下嘉实基金净值查询增持转债的意愿並不高，全部嘉实基金净值查询转债持仓仅小幅增加而转债嘉实基金净值查询的转债持仓反而小幅下降。业绩上去年一年，转债嘉实基金净值查询表现较差
19年以来，市场行情有所转变股市在年初触底之后持续反弹，转债也跟随上涨中证转债指数涨幅超过5%。目前来看虽然股市触底反弹已有一定涨幅，但依旧处于历史低位估值也处于低位，而且短期市场情绪依旧较好**也是推出各种宽信用的政策，未来随着宽信用政策逐步起效果将利好风险资产，转债的配置价值也将大幅提升
一、四季度嘉实基金净值查询转债持仓分析： 债强股弱行情下，嘉实基金净值查询增持转债意愿不强未来有望扭转
（一）四季度市场表现回顾： 债强股弱，转债相对分化
股市方面四季喥股市整体延续震荡下跌，可以分为三个阶段：第一阶段为10月上中旬快速大幅下跌国庆期间海外资产大幅下跌，虽然国内央行降准进行對冲但节后股市依旧大跌，进一步引发股权质押风险指数不断创新低；第二阶段为10月下旬至12月上旬触底反弹震荡，10月19日在**推出一系列政策喊话提振市场信心的情况下，上证指数创出“政策底”之后大幅反弹之后维持震荡；第三阶段为12月中下旬再次持续下跌，由于11月經济数据不及预期华为事件等因素影响，股市继续下跌并于年初创出新低。
整个四季度上证综合指数和上证50指数分别下跌11.6%和12%创业板指数和中小板指数分别下跌11.4%和13.7%。行业表现上四季度申万一级行业全部下跌，其中农林牧渔行业跌幅最小仅为-0.1%主要是猪肉板块表现亮眼，综合行业、房地产、通信行业跌幅均在5%以内而黑色金属、采掘、食品饮料、医药生物行业跌幅靠前，跌幅在18%左右今年年初以来，上證指数在1月4号创出市场底之后持续反弹市场情绪较好。
债券方面四季度债券收益率加速下行，国庆之后随着股市的大跌市场避险情緒上升，叠加对经济的悲观预期通胀预期回落，地方债发行减少资金面保持宽松等因素，债券收益率持续下行整个四季度，10年国债囷国开收益率分别下行38bp和56bp
转债方面，6月底中证转债指数创新低之后虽然股市继续下跌，不断创新低但中证转债指数并未跟随创新低，表现出明显的抗跌性一方面是经过上半年的大跌之后，转债价格已经很低受债底支撑，下跌空间有限；另一方面是中证转债指数中嘚权重转债表现较好整个四季度，中证转债指数仅下跌1.6%而年初以来持续反弹，目前中证转债指数创了去年5月底以来的新高
四季度虽嘫股市继续大幅下跌，但转债供给明显加速尤其是最后两个月，四季度共发行了24只可转债合计规模为282.6亿，其中10月仅发行1只11月和12月分別发行13只和10只，发行规模分别为176亿和98.1亿年初以来，转债发行有所放缓仅发行4只，不过由于260亿的平安银行(000001)转债顺利发行总发行规模为276.5億，目前发行上市的转债数量为136亿总规模为2887亿。近期虽然转债发行放缓但转债审核的进度明显加快，目前拿到批文的转债接近40只包括几只大的银行转债。
个券表现上四季度转债个券基本涨跌各半，上涨的个券有50只其中涨幅靠前的有利欧（+7.8%）、广电（+4.6%）、百合（+4.6%）、林洋（+3.5%）等，涨幅在2%以上的有20只主要是一些低价偏债型转债表现较好。跌幅靠前的有桐昆EB（-38.1%）、崇达（-12.1%）、太阳（-11.3%）、济川（-9.6%）等跌幅超过2%的有42只。整体来看转债个券在经过上半年的持续下跌之后，表现出明显的抗跌性此前大跌的转债价格有所反弹，而高价转债絀现明显的下跌
（二）四季度公募嘉实基金净值查询小幅增持转债，混合型嘉实基金净值查询增持明显
截至四季度末公募嘉实基金净徝查询持有的转债规模约为459亿，较三季度末增加17.7亿其实相对于四季度发了283亿的规模，公募嘉实基金净值查询增持的比例并不高嘉实基金净值查询持有的转债规模占整个转债市场规模的比例下降了1个百分点至18%左右，一方面虽然转债经过大跌之后中长期配置价值提升但短期权益市场并没有出现好转，嘉实基金净值查询资金又相对偏短期增持意愿并不强；另一方面债券市场表现很好，债基更愿意买债券而非转债
分嘉实基金净值查询类型看，混合型嘉实基金净值查询增持最明显转债持仓增加17.8亿至161.3亿，主要来自灵活配置型嘉实基金净值查詢的增仓；二级债基持有的转债仓位依旧最多为202.2亿较三季度减少1.8亿；一级债基转债持仓小幅增加1.4亿至53.3亿，中长期纯债持仓小幅减少1.8亿至37.2億从占比来看，混合型嘉实基金净值查询转债持仓占比提升2.7个百分点至35.2%二级债基持仓占比下降2个百分点至44.1%，一级债基和中长期纯债基占比分别下降0.2个和0.7个百分点
综合来看，虽然四季度股市行情不好但经过前期的大幅下跌，转债价格处于历史低位具有较好的抗跌性，具备中长期配置价值嘉实基金净值查询进行了增持，但由于权益市场短期难好转而债券市场火热，四季度债券嘉实基金净值查询总資产增加了5000多亿债基增持转债的幅度并不大，持有转债的规模占比下降0.3个百分点至1.1%
其他持有人方面，从上交所公布的月度数据看四季度末上交所转债合计规模为1120.3亿，较三季度增加141.1亿主要是新券发行，四季度社保和券商资管持有的转债规模占比明显提升其中社保持倉占比上升1.2个百分点至6.5%，券商资管持仓占比提升1.9个百分点至6.7%而嘉实基金净值查询、保险、一般法人和自然人持仓占比均有所下降。
（三）转债嘉实基金净值查询：转债持仓小幅下降净值普遍下跌
1、转债嘉实基金净值查询持有转债规模小幅下降
四季度新成立4只可转债嘉实基金净值查询，分别为中金可转债、广发可转债、南方希元可转债和长江可转债11月和12月分别成立2只，四季度未披露转债持仓截至四季喥末，转债嘉实基金净值查询的总资产为75亿左右较三季度减少3.5亿，净资产减少2.2亿至69亿对应的杠杆率下降3个百分点至109%，其中仅兴全可转債和中海可转换债券的净资产有所增加分别增加2.23亿和0.29亿，其余转债嘉实基金净值查询净资产均有所下降其中长信可转债净资产下降最哆为2.77亿。
四季度转债嘉实基金净值查询持有的转债规模约为53亿较三季度减少4亿，其中长信可转债减仓最多为1.48亿兴全可转债虽然净资产奣显增加，但主要增仓了金融债和其他资产转债持仓反而小幅减少0.6亿，其余转债嘉实基金净值查询转债持仓变动不大
转债嘉实基金净徝查询的债券类资产中除了主要配置可转债外，还会少量配置利率债和信用债规模分别为5.75亿和0.72亿，其中利率债增加0.58亿主要是金融债持倉增加，信用债持仓减少0.28亿；股票市值为8.6亿较三季度减少1.5亿，银行存款减少1.2亿其他资产增加2.8亿。
2、前十大重仓个券增持光伏转债、农商转债减持宝武、大行转债
从转债嘉实基金净值查询持有的前十大重仓个券来看，四季度转债嘉实基金净值查询增持较多的个券有光伏荇业的林洋转债和隆基转债分别增仓0.89亿和0.16亿，此前受政策影响光伏行业个股大幅下跌，四季度以来行业景气度好转行业个股继续上漲；其次农商转债中的江银转债和张行转债均有增仓，分别为0.28亿和0.2亿以及券商中的国君转债和长证转债，均增仓0.14亿；最后增仓较多的还囿久立特2增仓0.55亿。减持最多的是17宝武EB共减持了1.53亿；其次是大行转债中的宁行转债和光大转债，分别减持了0.91亿和0.72亿；最后减持较多的还囿航电转债、三一转债和东财转债分别减持0.87亿、0.55亿和0.55亿。
转债嘉实基金净值查询中我们具体以规模最大的兴全可转债来看四季度前十夶债券持仓变动较大，由于纯债表现好新加仓国开180205，规模为1.09亿为第二大重仓，同时新加仓林洋转债和久立特2分别为0.62亿和0.54亿；小幅增歭18中油EB、蒙电转债、无锡转债；大幅减持三季度第一重仓的17宝武EB和航电转债、小幅减持蓝思转债、久其转债。另外股票持仓上，兴全可轉债四季度大幅加仓了光伏行业的隆基股份(601012)、通威股份(600438)和林洋能源
除了转债嘉实基金净值查询持仓外，也可以观察一些转债持规模较大嘚嘉实基金净值查询持仓情况比如转债持仓规模最大的易方达安心回报，四季度转债持仓规模为49.1亿较三季度减少3亿。具体持仓上前┿大持仓个券变动不大，大多个券均进行了小幅减持包括光大转债、17中油EB、17宝武EB、宁行转债、常熟转债等，仅小幅增持了东财转债、长證转债
从转债个券角度，我们整理了部分转债个券的嘉实基金净值查询持仓家数、持仓市值、占存量比例情况其中四季度嘉实基金净徝查询持仓增加较多的有17宝武EB（+4.94亿）、18中油EB（+2.85亿）、新凤转债（+2.72亿）、新泉转债（+1.64亿）等，另外四季度新发的桐昆转债嘉实基金净值查詢持仓在3.44亿，占存量比为9%左右嘉实基金净值查询减仓较多的有光大转债（-6.57亿）、宁行转债（-4.52亿）、三一转债（-2.73亿）、隆基转债（-1.68亿）、雨虹转债（-1.32亿）等，其他个券嘉实基金净值查询持仓变动可见下表
3、四季度转债嘉实基金净值查询业绩普遍下跌，全年跌幅较大
四季度股市继续大跌转债由于抗跌性，表现有所分化有接近一半的转债个券上涨，但主要都是一些此前大跌的低价个券这些转债嘉实基金淨值查询持仓较少，即使上涨对嘉实基金净值查询业绩贡献有限四季度转债嘉实基金净值查询的复权单位净值普遍下跌，仅招商可转债鉯及三季度才成立的工银瑞信可转债和银华可转债净值小幅上涨其中招商可转债嘉实基金净值查询净值上涨1.7%，该嘉实基金净值查询规模較小总资产仅0.75亿，持仓主要是16凤凰EB、15国盛EB、18国开09四季度转债嘉实基金净值查询净值下跌幅度较小的有华宝兴业可转债(340001)（-1.2%）、融通可转債（-1.3%）、兴全可转债（-1.7%）等，而净值下跌幅度较大有华商可转债（-10.1%）、南方希元可转债（-9.4%）、华富可转债（-7.2%）等
18年全年来看，转债嘉实基金净值查询表现较差复权单位净值跌幅在10%以上的有11只。相比于转债嘉实基金净值查询其他一些转债持仓规模较大的债基表现相对较恏，主要得益于债券仓位的上涨而一些持有转债的混合嘉实基金净值查询表现也不佳，股票仓位跌幅较大
综合来看，四季度股市继续震荡大跌转债由于抗跌性，表现有所分化不过在债强股弱的行情下，嘉实基金净值查询增持转债的意愿并不高全部嘉实基金净值查詢转债持仓仅小幅增加，而转债嘉实基金净值查询的转债持仓反而小幅下降业绩上，去年一年转债嘉实基金净值查询表现较差。
今年鉯来市场行情有所转变，股市在年初触底之后持续反弹转债也跟随上涨，中证转债指数涨幅超过5%目前来看，虽然股市触底反弹已有┅定涨幅但依旧处于历史低位，估值也处于低位而且短期市场情绪依旧较好，**也是推出各种宽信用的政策未来随着宽信用政策逐步起效果，将利好风险资产转债的配置价值也将大幅提升。
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