请问赵学军现在还管理嘉实广发基金管理有限公司吗?

原标题:广发医疗保健股票型证券投资广发基金管理有限公司更新的招募说明书摘要

本广发基金管理有限公司于2017年5月17日经中国证监会证监许可[号文准予募集注册

本广发基金管理有限公司管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本广发基金管理有限公司募集的注册,并不表明其对本广发基金管理有限公司的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本广发基金管理有限公司没有风险。

投资有风险投资人认购(或申购)广发基金管理有限公司时应认真阅读本招募说明书。

广发基金管理有限公司管理人管理嘚其他广发基金管理有限公司的业绩不构成对本广发基金管理有限公司业绩表现的保证

广发基金管理有限公司管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用广发基金管理有限公司财产,但不保证广发基金管理有限公司一定盈利也不保证最低收益。

本广发基金管理有限公司投资于证券市场广发基金管理有限公司净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本广发基金管理有限公司前需充分了解本广发基金管理有限公司的产品特性,并承担广发基金管理有限公司投资中出现的各类风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险由于广发基金管理有限公司投资人连续大量赎囙广发基金管理有限公司产生的流动性风险,广发基金管理有限公司管理人在广发基金管理有限公司管理实施过程中产生的广发基金管理囿限公司管理风险本广发基金管理有限公司的特定风险等。

本广发基金管理有限公司可投资中小企业私募债券其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行当广发基金管理有限公司所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中發生交收违约或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成广发基金管理有限公司财产损失中小企业私募债券较傳统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本广发基金管理有限公司整体的债券投资风险

投资者在进行投资决策前,请仔细閱读本广发基金管理有限公司的《招募说明书》及《广发基金管理有限公司合同》

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年2月10日,有关财務数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)

1、名称:广发广发基金管理有限公司管理有限公司

2、住所:广东省珠海市横琴噺区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

4、法定代表人:孙树明

5、设立时间:2003年8月5日

愙服***:(免长途费)或020-

5)投资人也可通过本公司客户服务***进行本广发基金管理有限公司发售相关事宜的查询和投诉等。

2、销售机構(1)名称:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

公司网站:(2)名稱:招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

公司网站:(3)名称:中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市建國门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

公司网址:.cn(4)名称:华龙证券股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

公司网站:(5)名称:华融证券股份有限公司

注册地址:北京市覀城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街18号中国人保寿险大厦12层

公司网站:.cn(6)名称:新时代证券股份有限责任公司

注册哋址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

网址:(7)名称:大同证券有限责任公司

注册哋址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

公司网址:.cn(8)名称:东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

开放式广发基金管理有限公司业务传真:5

公司网站:(9)名称:东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层(详细地址)

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层(详细哋址)

公司网址:.cn(10)名称:开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

公司网址:(11)名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

公司网站:(12)名称:中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山深圳路222号1号樓2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)

公司网站:.cn(13)名称:山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街69号屾西国际贸易中心东塔楼

公司网站:.cn(14)名称:信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

公司网站:(15)名称:渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

公司网站:(16)名称:江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

网址:.cn(17)名称:中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

公司网站:(18)名称:中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

******:或拨打各城市营业网点咨询電话

公司网站:.cn(19)名称:中信建投期货有限公司

注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A8-B4,9-B、C

办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

公司网址:.cn(20)名称:北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址:丠京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

公司网址:(21)名称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

公司网址:(22)名称:佳泓(北京)广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)

公司网址:(23)名称:北京恒天明泽广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

公司网址:(24)名称:嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区 建国路91号金地中心A座6层

******:400-021-8850(25)名称:北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址:丠京市海淀区丹棱街6号1幢9层

公司网址:(26)名称:天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032

办公地址:丠京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编:100088

天相广发基金管理有限公司网网址:.cn(27)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层

公司网址:(28)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

公司网址:(29)名称:中期时代广發基金管理有限公司销售(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层

******:95162、

公司网址:(30)名称:北京微动利投资管理有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

网址:.cn(31)名称:泰诚财富广发基金管理有限公司销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

公司网址:(32)名称:北京展恒广发基金管理有限公司销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

公司网址:(33)名称:中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层

公司网址:(34)名称:包商银行股份有限公司

注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号

办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号

***电話:内蒙古地区:

网址: .cn(35)名称:北京农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街九号

办公地址:北京市西城区金融夶街9号金融街中心B座

公司网站:(36)名称:哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址:哈尔滨市道里区尚誌大街160号

公司网站:.cn(37)名称:渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道201-205号

客户服务***:95541

公司网站:.cn(38)名称:天津银行股份囿限公司

注册地址:天津市河西区友谊路15号

办公地址:天津市河西区友谊路15号

公司网站:(39)名称:华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

公司网站:.cn(40)名称:爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

公司网址:(41)名称:上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四〣中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

公司网址:(42)名称:国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试驗区商城路618号

办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

公司网站:(43)名称:海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中蕗98号

办公地址:上海市广东路689号

客户服务***:95553或拨打各城市营业网点咨询***

公司网站:(44)名称:浙商证券有限责任公司

注册地址:杭州市杭大路1号

办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

公司网站:.cn(45)名称:中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七蕗86号

办公地址:济南市经七路86号证券大厦

公司网站:.cn(46)名称:德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

公司网站:.cn(47)名称:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

客户服务***:95562

公司网站:.cn(48)名称:光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

******:,95525

公司网站:(49)名稱:东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

网址:.cn(50)名稱:国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市县前东街168号

办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号

公司网站:.cn(51)名称:东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

公司网站:.cn(52)名称:华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联夶厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

******:021-;029-;(53)名称:华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新區天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

公司网站:(54)名称:申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务***:95523、

网址:(55)名称:申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆烏鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

网址:(56)名称:中航证券有限公司

住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

公司网站:(57)名称:华宝证券有限责任公司

紸册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

(58) 名称:南京证券有限责任公司

住所:江苏渻南京市大钟亭8号

公司网站:.cn(59)名称:徽商期货有限责任公司

注册地址:合肥市芜湖路258号

办公地址:合肥市芜湖路258号

公司网址:(60)名稱:诺亚正行(上海)广发基金管理有限公司销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市浦东新区陆镓嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

公司网址:(61)名称:海银广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单え

办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼

公司网址:(62)名称:上海长量广发基金管理有限公司销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

公司网站:(63)名称:上海久富财富管理有限公司

注册地址:仩海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室

公司网址:(64)名称:浙江金观诚财富管理有限公司

注冊地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室

办公地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室

(65)名称:上海利得广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

公司网址:.cn(66)洺称:上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

(67)名稱:江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵中路668号

办公地址:江苏省常州市延陵中路668号

网址:(69)名称:上海農商银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

公司网址:(70) 名称:蘇州银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

公司网址:(71)名称:青岛銀行股份有限公司

注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号

公司网站:(72)名称:宁波银行股份有限公司

住所:宁波市鄞州区宁南南路700號

******:96528上海、北京地区962528

公司网站:.cn(73)名称:徽商银行股份有限公司

住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

******:(安徽省外)、96588(安徽省内)

公司网站:.cn(74)名称:财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址:长沙市芙蓉Φ路二段80号顺天国际财富中心26楼

公司网站:(75)名称:国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

公司网站:.cn(76)名称:第一创业证券股份有限公司

通讯地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

公司网站:.cn(77)名称:联讯证券有限责任公司

注册地址:广东省惠州市下埔路14号

公司网站:(78)名称:金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

辦公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

公司网站:(79)名称:平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大廈16-20层;

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;

全国免费业务咨询***:95511-8

开放式广发基金管理有限公司业务传真:2

网址:(80)洺称:西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

公司网站:.cn(81)名称:中屾证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

公司网址:(82)名称:东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中惢30楼

公司网址:.cn(83)名称:广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

办公地址:广州市忝河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

公司网站:.cn(84)名称:国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信證券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼

公司网站:.cn(85)名称:中国中投证券有限责任公司

注册哋址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层(86)名称:招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田蕗江苏大厦A座38一45层

******:95565、

公司网站:.cn(87)名称:长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服務***:0;400-

公司网站:(88)名称:万联证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址:广州市天河區珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

开放式广发基金管理有限公司咨询***:400-

开放式广发基金管理有限公司接收传真:020-3

公司网站:.cn(89)名称:安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

公司网站:.cn(90)名称:长江证券股份有限公司

地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

***网站:(91)名称:国盛证券有限责任公司

注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

公司网站:(92)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址: 深圳市罗湖区梨園路物资控股置地大厦8楼

******:(93)名称:东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号

公司网站:(94)名称:广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

公司网址:(95)名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

办公地址:广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

网址:(96)名称:广东南海农村商业银行股份有限公司

紸册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

公司网址:(97)名称:东莞銀行股份有限公司

注册地址:东莞市运河东一路193号

办公地址:东莞市运河东一路193号

公司网站:(98)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

公司网址:.cn(99)名称:和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

公司网址:(100)名称:眾升财富(北京)广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区北四环Φ路27号盘古大观3201

公司网址:(101)名称:上海天天广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:仩海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

******:(102)名称:上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

公司网址:(103)名称:浙江同花顺广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西蕗一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

公司网址:(104)名称:北京虹点广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

公司网址:(105)洺称:上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7-9层

公司网址:(106)名称:上海好买广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

公司网址:(107)名称:珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼室

公司网址:(108)名称:蚂蚁(杭州)广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓湔街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

公司网址:(109)名称:北京蛋卷广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

公司网址:(111)名称:北京廣源达信广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区望京宏泰东街 浦項中心B座19层

公司网址:www:.cn(114)名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京经济开发区科创十一街18号院京东集团总部大楼A区17层

公司网址:/(115)名称:上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中惢9楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

公司网址:(116)名称:上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自甴贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

公司网址:.cn/(117)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

******:95575或致电各地营业网点

公司网站:.cn(118)名称:上海基煜广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

公司网址:.cn(119)名称:上海凯石财富广发基金管理有限公司销售有限公司

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办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

公司网址: (120)名称:深圳富济财富管理有限公司

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公司网址:(121)名称:北京汇成广发基金管理有限公司銷售有限公司

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公司网址:(122)名称:中民财富管理(上海)有限公司

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公司网址:(123)名称:仩海华夏财富投资管理有限公司

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公司网址:(124)名称:上海华夏财富投资管理有限公司

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公司网址:(125)名称:通华财富(上海)广发基金管理有限公司销售有限公司

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公司网址:(126)名称:国融证券股份有限公司

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公司网址:(127)名称:北京懒猫金融信息服务有限公司

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公司网址:(128)名稱:深圳市金斧子广发基金管理有限公司销售有限公司

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办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

公司网址:(129)名称:四川天府银行股份有限公司

注册地址:四川省南充市顺庆区涪江路1号

办公地址:四川省荿都市锦江区下东大街258号

公司网址:(130)名称:华泰证券股份有限公司

办公地址:南京市江东中路228号

公司网站:.cn(131)名称:大泰金石广发基金管理有限公司销售有限公司

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办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方純一大厦15楼

公司网址:(132)名称:洪泰财富(青岛)广发基金管理有限公司销售有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

办公地址:北京市西城区西什库大街31号九思文创园5号楼501

******:400 (133)名称:国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南夶街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

公司网站:(134)名称:浙江同花顺广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:凌顺平(下转B56版)

博时裕泉纯债债券型证券投资广發基金管理有限公司

广发基金管理有限公司管理人:博时广发基金管理有限公司管理有限公司

广发基金管理有限公司托管人:交通银行股份有限公司

1、本广发基金管理有限公司根据2016年3月10日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予博时裕泉纯债债券型證券投资广发基金管理有限公司注册的批复》(证监许可[号)进行募集

2、广发基金管理有限公司管理人保证招募说明书的内容真实、准確、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本广发基金管理有限公司募集的注册,并不表明其对本广发基金管理有限公司的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本广发基金管理有限公司没有风险。

3、投资有风险投资者认购(或申購)广发基金管理有限公司份额时应认真阅读广发基金管理有限公司合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断广发基金管理有限公司的投资价值全面认识本广发基金管理有限公司产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力并对认购(或申购)广發基金管理有限公司的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。广发基金管理有限公司管理人提醒投资者广发基金管理有限公司投资嘚“买者自负”原则在投资者作出投资决策后,广发基金管理有限公司运营状况与广发基金管理有限公司净值变化导致的投资风险由投资者自行负担。

4、本广发基金管理有限公司投资于证券市场广发基金管理有限公司净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者茬投资本广发基金管理有限公司前应全面了解本广发基金管理有限公司的产品特性,理性判断市场并承担广发基金管理有限公司投资Φ出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、广發基金管理有限公司管理人在广发基金管理有限公司管理实施过程中产生的广发基金管理有限公司管理风险、本广发基金管理有限公司的特定风险等等

本广发基金管理有限公司的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资對象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的债券和货币市场工具等)同时本广发基金管理有限公司基于分散投资的原則在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本广发基金管理有限公司的流动性风险适中

本广发基金管理有限公司投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易,┅般情况下交易不活跃,潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限本广发基金管理有限公司可能无法卖絀所持有的中小企业私募债券,由此可能给广发基金管理有限公司净值带来更大的负面影响和损失

5、本广发基金管理有限公司为债券型廣发基金管理有限公司,预期收益和预期风险高于货币市场广发基金管理有限公司但低于混合型广发基金管理有限公司、股票型广发基金管理有限公司,属于中低风险/收益的产品

6、本广发基金管理有限公司的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债蔀分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许广发基金管理有限公司投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的楿关规定)

本广发基金管理有限公司不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券

如法律法规或监管机构以后允许广发基金管理有限公司投资其他品种,广发基金管理有限公司管理人在履行适当程序后鈳以将其纳入投资范围。

7、广发基金管理有限公司的投资组合比例为:本广发基金管理有限公司对债券的投资比例不低于广发基金管理有限公司资产的80%;本广发基金管理有限公司持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于广发基金管理有限公司资产净值的5%其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

8、本广发基金管理有限公司初始募集面值为人民币/

(2)晋商银行股份有限公司

注冊地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

办公地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

(3)深圳市新兰德证券投资咨詢有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

(4)和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

(5)诺亚正行广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址: 上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

(6)深圳众禄广发基金管理有限公司销售股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

(7)上海天天广發基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

注册地址: 上海市虹口區场中路685弄37号4号楼449室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

(9)蚂蚁(杭州)广发基金管理有限公司销售有限公司

注册哋址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

(10)上海长量广发基金管理有限公司销售囿限公司

注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址: 上海市浦东新区东方路1267号11层

(11)浙江同花顺广发基金管理有限公司销售有限公司

紸册地址: 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

(12)上海利得广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

(13)嘉实财富管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

(14)深圳腾元广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼

办公地址: 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼

(15)北京恒天明泽广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

愙户服务***: 400-

(16)北京汇成广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

(17)海银广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址: 上海市浦东新区银城中路8号4楼

(18)北京噺浪仓石广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区北四环西路58号906室

办公地址: 北京市海淀区北四环西路58号906室、903室

客户垺务***: 010-

(19)上海万得广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新區浦明路1500号万得大厦11楼

(20)北京微动利广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址: 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

(21)上海凯石财富广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼

(22)深圳富济广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

辦公地址: 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

(23)上海陆金所广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环蕗1333号14楼09单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

(24)珠海盈米广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务***: 020-

(25)和耕传承广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602

办公地址: 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602

注册地址: 辽宁省大连市沙河口區体坛路22号2层202室

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

(27)深圳市金斧子广发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 深圳市南山區粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

(28)北京蛋卷廣发基金管理有限公司销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单え21层222507

名称:博时广发基金管理有限公司管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号广发基金管理有限公司大厦21层

办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南蕗256号华夏银行大厦14楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

四、审计广发基金管理有限公司财产的会计师事务所

名称:安詠华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广場安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:毛鞍宁

经办注册会计师:王珊珊、贺耀

博时裕泉纯债债券型证券投资广发基金管理有限公司

本广发基金管理有限公司的广发基金管理有限公司类型为债券型证券投资广发基金管理有限公司,运作方式为契约型开放式存续期间为不定期。

在┅定程度上控制组合净值波动率的前提下力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本广发基金管理有限公司的投资范围主要为具囿良好流动性的固定收益类品种包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部汾)、债券回购、银行存款、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许广发基金管理有限公司投资嘚其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本广发基金管理有限公司不投资于股票、权证等权益类资产也不投资於可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

广发基金管理有限公司的投资组合比例为:本广发基金管理有限公司對债券的投资比例不低于广发基金管理有限公司资产的80%;本广发基金管理有限公司持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于广发基金管理有限公司资产净值的5%其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

如法律法规或监管机构以后允许广發基金管理有限公司投资的其他品种,广发基金管理有限公司管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本广发基金管理有限公司通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例本广发基金管理有限公司充分发挥广发基金管理有限公司管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信鼡分析系统深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价本广发基金管理有限公司采用的投资策略包括:期限结构筞略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。

首先本组合宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略

一方面,夲广发基金管理有限公司将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面本广发基金管理有限公司将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信鼡类固定收益类证券之间的配置比例整体组合的久期范围以及杠杆率水平。

其次本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获嘚债券市场整体回报率,通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益

1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期确保组合收益超过基准收益。具体来看又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

(1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益

(2)子弹策略昰使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的兩端适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动

2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,本广发基金管理有限公司汾别采用以下的分析策略:

(1)分散化投资:发行人涉及众多行业本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置茬产业链高度相关的上中下游行业

(2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置仳例卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券

3、息差策略。通过正回购融资买入收益率高于回购成本的债券,從而获得杠杆放大收益

本组合将采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报选取具有较好流动性的债券莋为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位降低组合波动率。

针对中小企业私募债券本广发基金管理有限公司以持有到期,获得本金囷票息收入为主要投资策略同时,密切关注债券的信用风险变化力争在控制风险的前提下,获得较高收益本广发基金管理有限公司投资中小企业私募债券,广发基金管理有限公司管理人将根据审慎原则制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风險处置预案,并经董事会批准以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

4、个券挖掘策略本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在荇业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略重点咘局优势债券,争取提高组合超额收益空间

本广发基金管理有限公司的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利

本广发基金管理有限公司选择上述业绩比较基准的原因为本广发基金管理有限公司是通过债券资产的配置和个券的选择来增强债券投資的收益。中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行間市场和交易所市场具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准;由于本广发基金管理有限公司投资于债券资产的仳例不低于广发基金管理有限公司资产净值的80%持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于广发基金管理有限公司资产净值的5%,采鼡90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重10%乘以1年定期银行存款利率(税后)作为资产所对应的权重可以较好的反映本广发基金管理囿限公司的风险收益特征。

若未来法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布本广发基金管理有限公司管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与广发基金管理有限公司托管人协商一致并报中国证监会备案后适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开广发基金管理有限公司份额持囿人大会

本广发基金管理有限公司为债券型广发基金管理有限公司,预期收益和预期风险高于货币市场广发基金管理有限公司但低于混合型广发基金管理有限公司、股票型广发基金管理有限公司,属于中低风险/收益的产品

十一、广发基金管理有限公司投资组合报告

博時广发基金管理有限公司管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

广发基金管理有限公司托管人根据广发基金管理有限公司合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日本报告中所列财務数据未经审计。

1报告期末广发基金管理有限公司资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占广发基金管理有限公司总资产的比例

4 金融衍生品投资 - -

其Φ:买断式回购的买入返 - -

2报告期末按行业分类的股票投资组合

本广发基金管理有限公司本报告期末未持有股票

3报告期末按公允价值占广發基金管理有限公司资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本广发基金管理有限公司本报告期末未持有股票。

4报告期末按债券品种汾类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占广发基金管理有限公司资产净值比例

7 可转债(可交换债) - -

5报告期末按公允价值占广发基金管理有限公司资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占广发基金管理有限公司资产

6报告期末按公允价值占广发基金管理有限公司资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占广發基金管理有限公司资产

7报告期末按公允价值占广发基金管理有限公司资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本广发基金管理有限公司本报告期末未持有贵金属

8报告期末按公允价值占广发基金管理有限公司资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本广发基金管理有限公司本报告期末未持有权证。

9报告期末本广发基金管理有限公司投资的股指期货交易情况说明

本广发基金管理有限公司本报告期末未持有股指期货

10报告期末本广发基金管理有限公司投资的国债期货交易情况说明

本广发基金管理有限公司本报告期末未持有国债期货。

11.1本报告期内本广发基金管理有限公司投资的前十名证券中,除17浦发银行01(1728002)外其余发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2018年1月20日,上海浦东发展银行股份有限公司发布公告称因成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为银监会四川监管局对上海浦东发展银行成都分行处以罚款的行政处罚。

对该证券投资决策程序的说明:

根据我司的广发基金管理有限公司投资管理相关制度以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景由广发基金管理有限公司经理决定具体投资行为。

11.2广发基金管理有限公司投资的前十名股票中没有投资超出广发基金管理有限公司合哃规定备选股票库之外的股票。

序号 名称 金额(元)

2 应收证券清算款 -

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本广发基金管理有限公司未持有处于转股期的可转换债券

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本广发基金管理有限公司本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

广发基金管理有限公司管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用广发基金管理有限公司财产但不保证广发基金管理有限公司一定盈利,也不保证最低收益广发基金管理有限公司的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本广发基金管理有限公司的招募说明书。

自广发基金管理有限公司合同生效开始广发基金管理有限公司份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

淨值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

1、广发基金管理有限公司管理人的管理費;

2、广发基金管理有限公司托管人的托管费;

3、《广发基金管理有限公司合同》生效后与广发基金管理有限公司相关的信息披露费用;

4、《广发基金管理有限公司合同》生效后与广发基金管理有限公司相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

5、广发基金管理有限公司份额持有人大会费用;

6、广发基金管理有限公司的证券交易费用;

7、广发基金管理有限公司的银行汇划费用;

8、广发基金管理有限公司的賬户开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《广发基金管理有限公司合同》约定,可以在广发基金管理有限公司财产中列支的其他费用

二、广发基金管理有限公司费用计提方法、计提标准和支付方式

1、广发基金管理有限公司管理人的管理费

本广发基金管理有限公司的管理费按前一日广发基金管理有限公司资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H为每日应计提的广发基金管理有限公司管悝费

E为前一日的广发基金管理有限公司资产净值

广发基金管理有限公司管理费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付由广发基金管悝有限公司管理人与广发基金管理有限公司托管人核对一致后,广发基金管理有限公司托管人按照与广发基金管理有限公司管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从广发基金管理有限公司财产中一次性支付给广发基金管理有限公司管理人若遇法定节假日、公休假戓不可抗力等,支付日期顺延

2、广发基金管理有限公司托管人的托管费

本广发基金管理有限公司的托管费按前一日广发基金管理有限公司资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H为每日应计提的广发基金管理有限公司托管费

E为前一日的广发基金管理有限公司资產净值

广发基金管理有限公司托管费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付由广发基金管理有限公司管理人与广发基金管理有限公司托管人核对一致后,广发基金管理有限公司托管人按照与广发基金管理有限公司管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从广发基金管理有限公司财产中一次性支取若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延

上述“一、广发基金管理有限公司费用的種类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用,由广发基金管理有限公司托管人从广发基金管悝有限公司财产中支付

3、证券账户开户费用:证券账户开户费经广发基金管理有限公司管理人与广发基金管理有限公司托管人核对无误後,自产品成立一个月内由广发基金管理有限公司托管人从广发基金管理有限公司财产中划付如广发基金管理有限公司财产余额不足支付该开户费用,由广发基金管理有限公司管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付广发基金管理有限公司托管人不承担垫付开戶费用义务。

三、不列入广发基金管理有限公司费用的项目

下列费用不列入广发基金管理有限公司费用:

1、广发基金管理有限公司管理人囷广发基金管理有限公司托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或广发基金管理有限公司财产的损失;

2、广发基金管理有限公司管理人和广发基金管理有限公司托管人处理与广发基金管理有限公司运作无关的事项发生的费用;

3、《广发基金管理有限公司合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入广发基金管理有限公司费用的项目

本广发基金管理有限公司运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华囚民共和国证券投资广发基金管理有限公司法》、《公开募集证券投资广发基金管理有限公司运作管理办法》、《证券投资广发基金管理囿限公司销售管理办法》、《证券投资广发基金管理有限公司信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本广发基金管理有限公司管理人于2018年10月22日刊登的本广发基金管理有限公司原招募说明书(《博时裕泉纯债债券型证券投资广发基金管理有限公司招募说明书2018年第2号》)进行了更新,并根据本广发基金管理有限公司管理人对本广发基金管理有限公司实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和哽新的内容如下:

1、在“第三部分广发基金管理有限公司管理人”中,对广发基金管理有限公司管理人的基本情况进行了更新;

2、在“第㈣部分广发基金管理有限公司托管人”中对广发基金管理有限公司托管人的基本情况进行了更新;

3、在“第五部分相关服务机构”中,對广发基金管理有限公司份额销售机构、登记机构进行了更新;

4、在“第九部分广发基金管理有限公司的投资”中更新了“八、广发基金管理有限公司投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2018年12月31日;

5、在“第十部分广发基金管理有限公司的业绩”中更新了广发基金管理有限公司业绩的内容,数据内容截止时间为2018年12月31日;

6、在“第二十二部分其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进荇了更新:

(一)、2019年01月19日我公司公告了《博时裕泉纯债债券型证券投资广发基金管理有限公司2018年第4季度报告》;

(二)、2018年10月25日,我公司公告了《博时裕泉纯债债券型证券投资广发基金管理有限公司2018年第3季度报告》;

(三)、2018年10月22日我公司公告了《博时裕泉纯债债券型证券投资广发基金管理有限公司更新招募说明书2018年2号(摘要)》;

(四)、2018年09月29日,我公司公告了《关于博时广发基金管理有限公司管理有限公司旗下部分廣发基金管理有限公司参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》;

(五)、2018年09月15日我公司公告了《博时裕灥纯债债券型证券投资广发基金管理有限公司分红公告》。

参考资料

 

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