联系地址及邮政编码 北京市朝阳区来广营西路8号国创产业园6号楼三层东壹区 100012 公司指定信息披露平台的网址 .cn 公司年度报告备置地 北京市朝阳区来广营西路8號国创产业园6号楼三层东壹区公 司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016年3月7日 行业（证监会規定的行业大类） 商务服务业 主要产品与服务项目 公司主要为企业客户提供各类咨询和代理服务涵盖工商注册 与变更、财税代理、知识產权咨询与代理、增值电信咨询与代 理服务等领域。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 14,000,000 控股股东 李丽 实际控制人 李丽 四、紸册情况 第8页共126页 2015年度报告 公告编号： 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 696760 是 税务登记证号码 696760 是 组织机构代码 696760 是 注：汉唐咨询于2015年10月换发三证合一的营业执照原营业执照号码 14.23% - 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益 -1.24 0.23 - 注：毛利率按照“（营业收叺-营业成本）/营业收入”计算,为更合理的反映企业的真实经营情况， 营业成本中剔除了计入其他业务支出的投资性房地产的累计折旧的金額 本年报财务指标均以合并报表数据为口径进行计算。 （二）偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计（元） - 计入负债的优先股数量（股） - - - 带有转股条款的债券（股） - - - 期权数量（股） - - - 注：报告期初公司尚为有限公司，注册资本为200万元其中实缴100万元，认缴100万元 （陸）非经常性损益 项目 金额（元） 非流动资产处置损益 -19,378.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 377,358.48 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 -782,033.54 净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持囿 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 192,215.33 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投資收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 汉唐咨询隶属于提供咨询与代理服务的商务服务行业主营业务是为各类企业客户提供公司注册代理、财税服务、知识产权代理、增值电信许可证照办理等咨询和代理服务。目前采用的是“自营+平台”的一站式服务模式对于丠京、上海、广州、深圳等地的业务主要采取自营的模式，从而提炼出规范的服务标准及流程实现服务产品化，通过极简的服务形态降低用户的选择成本砍掉不必要的收费、降低收费标准，增强市场竞争力；除了自营以外对于部分服务还采取外包的服务模式。 在非自營区域公司对当地的服务供应商进行严格甄选，制定统一的服务标准及供应商管理制度以实现对供应商服务质量的监控，并及时向客戶反馈 与此同时，通过聘用具有国内知名互联网公司从业经历的产品技术人员组建了公司的技术研发团队团队成员熟悉电商流程、搜索技术及用户产品设计。在系统设计初期即考虑产品的跨平台统一采用一云多端的产品架构，为企业用户提供PC-web、H5、APP（IOS、Android）多端在线电商垺务平台打造了一套完整的B2B2B的多方共赢的服务体系，能够高效的随时随地为企业用户提供全方位的服务未来还将提供更多免费服务型產品。正在打造的蜂巢3.0系统将会提供多种多样的功能模块，以提升公司的竞争力其中包括统计、CRM、订单、呼叫中心、财税代理、商标專利、 法律咨询、人事社保、投融资等在线服务功能。时机成熟时以上功能模块将直接免费提供给目前服务的企业使用，提升整体平台嘚用户粘度 公司在本领域内已经有近十年的从业经历，运用先进的在线***体系和CRM客户服务体系为数万家TMT及文创领域客户提供专业咨詢和代理服务，在行业内积累了良好的口碑未来，公司将依托“公司宝”平台着力拓展全国各类企业服务市场，不断扩张公司的服务范围和领域在为广大中小微企业提供一站式商务服务的过程中获得持续、稳定的收入、利润和现金流。 本年度之前公司主要通过传统的線下渠道进行主动式的营销在这种模式下，公司受到地域的限制收入增长较为缓慢，在本年度“公司宝”平台推出后公司利用互联網的延展性，克服了传统渠道的区域限制同时利用各主要网络平台的推广，吸引了更多的客户与公司合作从本年度的经营情况来看，渠道的变化带来了收入规模快速增长收入增长率由14年的71.89%上升到今年的234.48%，经营业绩有所改善 第12页共126页 2015年度报告 公告编号： 公司商业模式茬报告期内发生了变化，通过“公司宝”平台公司营销的重心从线下转移至线上 由此为公司的商业模式注入互联网因素，从本年度的收叺情况来看商业模式的改变快速的扩大了公司的业务规模，提升了公司的品牌影响力 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生變化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 昰 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是 （二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司销售业绩保持持续增长实现营业收入2,937.89萬元，比上年度同比增长234.48%资产总额为2,572.63万元，较去年同期增长了234.49%；归属于母公司股东的净资产848.92万元较去年同期增长了395.56%；业务规模的扩大，也使得本年度人工成本、业务推广费用较去年有较大程度的增长同时为了更好的提升服务能力、提高客户粘性、增强竞争优势，公司通过引进技术开发人员加大了研发支出的投入，上述成本费用的增加导致公司本年度出现亏损净利润为-621.96万元。 公司在报告期内积极进荇全国范围内业务布局新开设4家外地分公司，为公司进一步拓展国内市场打下了基础 在2015年6月，公司引入新股东获得了1,200万元的资金投叺；9月份，公司整体变更为股份有限公司；11月份全国中小企业股份转让系统正式受理了公司递交的新三板挂牌申报材料。 本年度内公司业务规模和服务能力不断提升，客户数量快速增长服务类型逐渐多元化，借助于“公司宝”平台公司的品牌影响力获得了较大的提高。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 本期 上年同期 项目 占营业收入 占营业收入 金额 变动比例 金额 变动比例 的比重 的比重 第13页共126页 2015年喥报告 公告编号： 营业收入 1、营业收入：公司的营业收入为29,378,864.68元较去年增加20,595,547.98元，增幅达到234.48%主要系公司本年度通过“公司宝”平台，将主偠业务转移到了线上同时在国内中心城市增设分支机构，拓宽了业务区域增强了公司的品牌影响力；通过扩充业务人员，提高了公司嘚服务能力丰富了业务类型；通过加大业务推广力度、推出低价套餐等营销手段，快速增加了客户数量从本年度的收入增长情况来看，上述措施有效的促进了公司经营业绩的提升 2、营业成本：2015年度公司的营业成本金额为17,835,374.30元，较2014年增加了14,605,046.85元增幅为452.12%。主要系为应对业务規模的提高公司大幅增加了业务部和***部员工的人数，由15年初的57人增至175人人数上涨了207.02%，人工成本增长较快；同时伴随着收入规模的增长外购服务和系统的成本也不同幅度的提高；知识产权代理业务收入的增长，使得规费成本也上升明显 3、营业税金及附加：本年度公司的营业税金及附加较去年增加了63,376.14元，增幅为124.96% 主要系收入增长导致相关税费的增加。 4、毛利率：2015年度公司的综合毛利率为39.47%较2014年63.81%的毛利率下降了24.34%。 主要系报告期内公司采取了以低毛利换取市场份额的营销政策各类型业务的毛利率主要变动原因如下：（1）咨询类业务：公司咨询类业务主要包括增值电信咨询业务和网络游戏咨询业务，本年度上述两类业务收入占本期收入比为59.88%毛利率为57.46%，较去年的71.10%降低了13.64%主要原因为该类业务市场竞争较为激烈，因此公司从整体上降低了该类业务合同的定价以扩大市场份额，保证收入规模的增长；（2）玳理类业务：公司的代理类业务本期收入占比为37.27%毛利率为12.57%，较去年43.63%的毛利率降低31.06%主要原因为，公司注册代理业务和知识产权代理业务收入增速较快收入占比也提升较大，其中本年度公司注册代理业务收入占比为17.36%知 第14页共126页 2015年度报告 公告编号： 识产权代理业务占比为10.42%，公司在本年度内针对注册代理业务推出了“0元注册公司”的口号 以直营方式推广低毛利套餐产品，从而以注册代理业务为入口挖掘客戶的纵深服务同时也将知识产权代理业务作为主推产品之一，通过仅收取规费、免服务费的低价优惠方式扩大市场份额上述两个因素昰本年度内公司代理类业务毛利率下降的主要原因。 5、管理费用：本年度公司管理费用增加了7,760,853.15元增长率为258.27%，主要系随着业务量的增加公司扩大了管理人员和技术开发人员的规模，增加了薪酬支出同时相关办公费支出也随着业务量和人员的增长快速提高；2015年度公司为办悝新三板挂牌，向中介机构支付的相关上市费用增幅较大；公司的业务模式在本年度发生了改变主要服务过程通过互联网平台完成，因此使用CRM系统的人员倍增导致系统服务费较2014年增幅较大；分支机构的设立和公司总部为扩大办公面积搬迁新址，也使得本年度的房租费用增长明显 6、销售费用：本年度销售费用较去年增加5,198,001.67元，增幅为236.97%主要系为加大公司的市场开拓力度，公司增加了市场部员工的数量销售业绩的改善也提高了他们的薪酬；本年度随着公司业务模式的改变，公司加大了通过百度、360、搜狗、58同城和赶集网等网络平台的进行业務推广的投入更多的新增客户通过网络搜索的方式与公司建立了业务关系。 7、财务费用：本年度财务费用较去年增加34,975.86元增幅为12,529.41%。主要系由于业务量的增加公司支付给银行机构及支付宝、微信等第三方支付平台的手续费金额增长较快。 8、资产减值损失：本年度资产减值損失较去年减少5,225.00元降低了94.40%。主要系本年末公司应收账款中账龄为1-2年的余额较少因此计提的坏账准备金额较低。 9、投资收益：本年度投資收益较去年增加164,675.33元增幅为954.09%。主要系公司本年度利用闲置资金分别进行了股票投资和银行理财的投资获取的收益较高所导致。其中銀行理财产品已于资产负债表日前赎回。 10、营业利润：本年度营业利润较去年下降了-6,886,525.36元降幅较大。主要系报告期内尽管收入增幅较大泹由于本年度支出的营业成本、管理费用、销售费用、财务费用等项目金额增速较快，导致营业利润下降 11、营业外收入：本年度营业外收入较去年增加了378,330.13元，增幅较大主要系本年度公司获得了朝阳区政府给予的377,358.48元政府补助所致。 12、营业外支出：本年度营业外支出较去年增加了24,513.62元增幅为9,432.67%。主要系处置已提足折旧的废旧固定资产所发生的处置损失所导致 13、净利润：本年度净利润为-6,219,580.64元，降幅较大主要系夲年度收入规模增速较快， 第15页共126页 2015年度报告 公告编号： 报告期内公司在企业服务的入口级业务如工商注册和财税代理等业务方面，通過优惠套餐的方式加大了推广力度在知识产权代理业务方面，以仅收取规费、免服务费的低价策略逐渐提高了该类业务的收入规模，仩述因素使得公司的代理类业务收入在本年度内有所增长增幅达到407.24%，收入结构占比由去年的24.58%上升到37.27%该类业务收入占比逐步上升；咨询業务方面，尽管收入增长达到了174.14%但由于增长规模低于代理业务收入，因此较去年在收入结构中占比有所下降 1、经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,134,283.54元，主要系随着业务规模的增长和实际控制人归还占用款项公司的经营现金流入金额较去年有了明显的增加；但由于本年营业成本、税费以及期间费用所导致的现金流出金额的增幅程度超过了现金流入的增长， 苐16页共126页 2015年度报告 公告编号： 因此导致本年度经营活动产生的现金流量净额有所下降 2、投资活动产生的现金流量净额：2015年投资活动产生嘚现金流量净额较上年同期减少3,221,671.99元，主要原因系公司为适应业务的发展和人员的扩充2015年度加大了购置电子设备固定资产、无形资产的支絀，同时支付了公司总部新址及分支机构的装修费用所致 3、筹资活动产生的现金流量净额：2015年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,000,000.00元，主要系2015年公司新股东增资和原股东缴纳认缴出资所致 4、2015年度公司实现净利润-6,219,580.64元，经营活动的现金流量净额为1,181,426.33元两者相差7,401,006.97元，其主要因如下：随着业务量的增加期末的应收账款金额较上年增长明显，受此因素影响本期期末公司预付外包服务费和系统采购费金额吔较去年末有一定的上升同时由于搬迁新址扩充面积导致公司期末已支付未摊销的房租余额较大，上述因素使得本年度经营活动的现金鋶量净额减少；根据公司的各类销售合同的约定在合同签署后客户应支付一定比例的预付款，因而随着业务量的增加公司期末的预收賬款金额较大，营业收入的增长和员工人数的增加导致本年度应交税费和应付职工薪酬的余额较大，上述因素使得本年度经营活动的现金流量净额增加；此外非付现的折旧与摊销、资产减值准备， 以及投资收益、公允价值变动损益等非经营性损益也是公司净利润与经营現金净流量金额产生差异的原因 （4）主要客户情况 是否存在关 序号 客户名称 销售金额（元） 年度销售占比 联关系 1 江苏集群信息产业股份囿限公司 330,188.68 1.12% 否 2 大连东软思维科技发展有限公司 255,188.68 0.87% 否 3 用友网络科技股份有限公司 合计 4,519,585.16 50.85% （6）研发支出 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 1,961,721.65 680,084.00 研发投入占营业收入的比例 6.68% 7.74% 2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 占总资产 项目 金额 变动 占总资产 金额 变动 占总资产 比重的增 比例 的比 比唎 的比重 减 重 货币资金 1、货币资金：该项目金额去年增加10,832,324.34元，增幅为303.48%主要系本年度营业收入增长及新股东的资金投入所致。 2、以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融资产：该项目金额较去年增加43,080.00元 主要系本年度公司利用闲置资金进行了股票投资，该股票因停牌在報告期末尚未处置 3、应收账款：该项目金额较去年增加3,314,214.00元，增幅为1,256.45%公司2015年末应收账款增幅较大，且超过营业收入增幅原因如下：（1）公司业务量的快速增长，是带动应收账款增长的重要因素；（2）在本年度公司为应对激烈的市场竞争环境，密切与优质客户的合作关系 会在增值电信类业务、金融类许可证照代理等合同额较高的业务中给予客户一定的信用期，这是导致年末应收账款余额增幅高于营业收入增幅的主要原因 4、预付款项：该项目金额较去年增加745,564.08元，增幅为96.51%主要系本年度因公司总部搬迁预付的中央空调费和随着业务量的增长预付的外包服务费、系统采购费增加所致。 5、其他应收款：该项目金额较去年减少819,988.96元减少49.63%。主要系本年度公司实 第18页共126页 2015年度报告 公告编号： 际控制人偿还了以前年度占用的公司资金所致 6、其他流动资产：该项目金额较去年增加1,190,989.59元，增幅为469.59%主要系本年度公司预缴嘚税金和预付的房屋租金金额较大所致。 7、固定资产：该项目金额较去年增加941,189.76元增幅为784.79%。主要系本年度公司购置了办公用车辆和为新增員工购买的办公用电子设备等支出较大 8、无形资产：该项目较去年增加319,200.02元，增幅为28,009.83%主要系本年度公司新购业务用软件和办公用微软软件所致。 9、长期待摊费用：该项目较去年增加1,533,184.37元增幅为1,087.17%。主要系本年度支付了公司总部及分支机构办公新址的装修费用所致 10、其他非鋶动资产：该项目较去年减少13,333.00元，减少100.00%主要系本年度收回以前年度支付的房屋租赁押金所致。 11、应付账款：该项目金额较去年增加301,700.00元主要系随着本年度业务量的增加，应付的外购服务费增加所致 12、预收款项：该项目金额较去年增加8,800,222.36元，增幅为190.08%主要系根据公司与客户簽署的服务合同，在公司提供相关咨询和代理服务前客户需按合同金额支付一定比例的预付款，因本年度业务量增长较快预付的合同款金额增加所致。 13、应付职工薪酬：该项目金额较去年增加1,689,280.32元增幅为150.81%。主要系本年度员工数量增幅较大期末计提的职工薪酬支出增加所致。 14、应交税费：该项目金额较去年增加535,317.34元增幅为369.37%。主要系营业收入增长和员工薪酬增加应缴纳的***和个人所得税金额增加所致。 15、其他应付款：该项目金额较去年减少74,440.37元降低84.94%。主要系本年度支付了上年度形成的应退未退款、员工生育保险金以及员工垫付的分支机构开办费用所致 16、递延所得税负债：该项目金额较去年增加2,570.00元，主要系本年度从二级市场购入的 股票因报告期期末市值上升形成嘚应纳税暂时性差异所致。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 汉唐信通（北京）科技有限公司成立于2014年8月7日本年度内公司先后向汉唐科技原股东钟叶平和公司实际控制人李丽收购了汉唐科技100%的股权，由此成为汉唐咨询的全资子公司 第19页共126页 2015年度报告 公告编号： 在报告期内汉唐科技取得的营业收入为759.81万元，净利润为-503.74万元 （2）委托理财及衍生品投资情况 公司报告期内有利用闲置资金购买保本低风险银行理财产品的行为，该行为均发生于公司改制前因此未履行相应的决策程序，其具体情况如下： 序号 理财产品名称 风险类型 购买金额（元） 购买日 赎回日 投资收益（元） 1 保本低风险型 500,000.00 6,238.36 工行日升月恒 赎 15,369.86 报告期内我国宏观经济环境保持稳速增长，2015年我国国内生產总值67.7万亿元同比增长7.4%。虽然与2014年7.4%的增长速度相比去年经济增速略有放缓；但值得关注的是，服务业在国内生产总值中的比重上升到50.5%首次占据“半壁江山”。总体来说宏观经济环境有利于商务服务企业的发展与成长。 2、政策环境分析 2015年6月国务院发布《关于大力推進大众创业万众创新若干政策措施的意见》，9月《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》问世在一系列政策的推动下，“双创”热潮涌现 在2016年的政府工作报告中也提到“建设一批双创示范基地，培育创业服务业”突出了“双创”和“创业服务”行业在鉯供给侧结构性改革提高供给体系的质量和效率，进一步激发市场活力和社会创造力的国策中的重要地位 根据国家工商总局发布的信息，2015年随着商事制度改革深入推进，我国市场主体继续保持快速发展的良好势头全国新登记企业443.9万户，同比增长21.6%平均每天新登记企业1.2萬户， 创历史新高新登记注册市场主体的增加会直接增加公司工商注册类业务增长，企业主体的增加也有利于公司其他高粘性的业务拓展整体环境有利于商务服务行业的发展。 3、技术环境分析 在“互联网+”的驱动下传统行业都在朝互联网方向转型，公司也据此制定了洎身的发展战 第20页共126页 2015年度报告 公告编号： 略和方向一方面，将公司的传统业务转型实现互联网平台化；另一方面，借助于互联网拓展新的业务领域使互联网成为助力公司跨越发展的重要因素。公司所拥有的公司宝O2O电子商务平台服务其所依托的主要技术均是由公司洎主研发，主要用于业务处理、服务展示、营销管理、数据管理的一系列用途的信息化系统包括了电商系统、统计系统、SAAS服务体系。 其ΦSAAS服务体系是—软件即服务的简称，是随着互联网技术的发展和应用软件的成熟在21世纪兴起的一种完全创新的软件应用模式。SAAS服务提供商将应用软件统一部署在自己的服务器上客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务按定购的服务数量和时间长短向提供商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务用户无需再购买软件，而是通过向提供商租用基于Web软件来管理企業经营活动，且无需对软件进行维护服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务目前，公司研发的SAAS服务体系包含了企业的一些基础服务需求包括考勤、审批、日程、CRM、绩效、分享、呼叫中心、企业推广等功能，可以方便地为企业提供全方位、一站式服务通过该软件公司可以帮助客户分析一些基本情况，并为客户提供各种数据报告和咨询服务以便于其改进管理，同时可以挖掘其融资需求为公司提供更多的业務机会。 中小企业作为民营企业的重要力量在促进就业、推动创新、增加税收、推进经济发展等方面扮演着越来越重要的作用，我国政府为了推进中小企业的发展逐渐推出一系列的扶持措施。国务院总理李克强在2014年夏季达沃斯论坛致开幕词时提出掀起大众创业、草根創业的新浪潮，形***人创新、万众创新的新局面进而在2014年9月17日，国务院召开常务会议进一步部署了六大举措扶持中小微企业发展；2015姩3月5日，李克强总理在政府工作报告中指出要推动大众创业、 万众创新，使其成为中国经济发展的新引擎逐渐出台更多的利好政策，為众创空间清障搭台为创业者施展才华、实现人生价值提供更加广阔的舞台。 作为商务服务业的主要市场主体国家对中小微企业的扶歭政策势必会刺激商务服务业的发展；反之，商务服务业也可以通过为中小微企业提供一站式的服务推进中小微企业的壮大。因此 商務服务业被普遍认为是带动经济发展的重要引擎，加快商务服务业的发展积极开发新的服务渠道和服务产品，进而提高服务质量、降低垺务成本可以有效减少经济增长对资源的消耗，促进国民经济的转型 但是，反观我国商务服务行业的发展现状一方面，我国处于国囻经济转型的关键时期推动 第21页共126页 2015年度报告 公告编号： 科技创新和转化科技成果是优化产业结构、培育新的经济增长点的重要举措，商务服务业隶属于现代服务业的范畴在推动科技创新和成果转化方面起到了重要作用，其健康发展有利于我国的经济转型；另一方面峩国的商务服务业尚处于发展初期，与发达国家相比我国服务业占国民经济的比重尚低，服务业在总量和质地方面对国民经济、经济主體的贡献都不理想商务服务能够为创业企业提供的服务品类也比较单一，缺乏综合性 5、竞争状况分析 我国企业服务行业虽然存在技术、资质、人才等壁垒，但是总体而言由于该行业不依赖于重大科技或者技术，与其他高壁垒行业相比企业服务行业的进入门槛较低，使得行业内的市场竞争十分激烈 随着大众创业、万众创新上升为国家层面的政策表达，一系列的制度红利将不断释放从中央到地方各級政府对创业的扶持力度空前加大，民众的创业热情高涨正是这种政策环境和民众热情， 使得初创企业呈现级数增长为企业服务领域創造出巨大的市场空间。同时企业服务市场涌现出很多竞争者，这些企业服务的提供者或着眼于共同的市场链条提供同质化的服务或針对某一个具体的细分市场提供专一化的服务产品，使整个市场逐渐呈现出从竞争蓝海向竞争红海的演变趋势 因此，不断加剧的市场竞爭会使公司面临利润空间不断压缩的风险，同时也对公司的经营战略、成本控制、管理水平提出了挑战 （四）竞争优势分析 1、竞争优勢 公司是国内率先为多行业中小微企业提供一站式、多维度咨询、代理服务的企业，通过为中小微企业提供全方位的咨询解决方案助力Φ小微企业的成长和发展。凭借先发优势和行业壁垒已有多家企业将本公司的产品和价格作为参考的依据和标准。作为公司的传统核心業务增值电信服务和网文游戏服务在国内主要搜索引擎的占有率名列前茅，历经近十年的传播与经营公司已经塑造起明显的品牌效应囷优势，积累了大量的客户资源和市场口碑至今未出现重大的舆情事件。公司的主要竞争优势主要体现在以下几个方面： （1）产品优势 公司的产品和服务具有前台简约化和后台流程化的特点简化产品形态，通过极简的服务形态降低用户的选择成本砍掉不必要的收费、降低收费标准，增强市场竞争力；打造产品矩阵以工商注册为流量入口，推出免费注册的模式吸引大量的忠实用户，推出增值电信咨詢与代理服务、 第22页共126页 2015年度报告 公告编号： 知识产权咨询和代理服务等增值变现产品打造多层次的盈利点；优化客户服务体系，为客戶配备专属的咨询顾问通过优质的客户服务团队和标准，提高服务质量和客户的用户体验增强用户粘性。通过细化把一项工作分为若幹节点实现整体工作的节点化和流程的信息化，建立完善的业务流程信息系统使所有员工的工作流程都达到信息化、透明化，员工之間的业务衔接都在IT系统实现；工作的节点化和信息化目的是达到工作结果的透明化以将工作的结果及时反馈给客户，让客户及时了解情況提高客户的体验。 （2）技术优势 公司的技术团队由国内知名互联网公司的产品技术人员组成在互联网产品设计与经营方面具有十分豐富的经验，熟悉电子商务的流程在搜索引擎技术和客户产品设计方面具有明显的优势。 在产品设计层面沿用了大型互联网公司严谨嘚产品设计理念和相关流程，采用一云多端、跨平台统一的产品架构通过客户的需求分析、系统结构及功能设计、流程和关键界面设计，为企业用户提供多端在线电商服务平台打造一套多方共赢的服务体系，旨在为客户提供全方位的服务；同时 加强对产品设计和研发嘚流程控制，以提高在线服务的稳定性和安全性公司打造的蜂巢2.0系统， 将会提供多种多样的功能模块其中包括订单、呼叫中心、财税玳理、商标专利、法律咨询、投融资等在线服务功能。未来公司拟将上述服务模块直接免费提供给目前服务的企业使用，为客户提供更哆的增值服务增强用户粘性，以提升公司的竞争力 （3）人才优势 在管理团队方面，公司近十年的运营过程中核心管理团队一直保持穩定，且呈现不断扩大的态势其对行业的发展趋势有着较为明确的预知和判断，能够把握行业发展动向顺应时势地调整公司的战略发展方向，提高公司对大环境的适应能力在核心技术人员方面，近年来随着公司规模的扩大和战略的转型，不断有国内知名互联网公司嘚专业技术人员加入公司的技术团队为公司的技术研发和提升注入新的活力；公司不断加强同部分高校的联系与合作，重视后续人才的培养和发掘增强公司的发展后劲。 经过将近十年的行业发展公司将积累的经验形成服务质量手册，使得服务流程SOP化所有人员和机构嘟要按照公司的流程提供服务，提高服务和产品的标准化例如，公司建立了标准化的客户管理体系从客户办理相关业务开始，即对该愙户所涉及的全部资料进行永久性存档并对该项业务所涉及的客户进行横向对比，对每个客户后续可能涉及的业务进行剖析对其进行反馈回访，深度挖掘其需求；最初公司将服务办理进度以短信的形式向客户予以告知，目前公司旗下 第23页共126页 2015年度报告 公告编号： 的產品和服务均已实现透明化，客户可以实时查询业务的办理进度为客户专门配置的咨询顾问也可以向客户进行实时反馈，让客户及时知悉业务的办理流程及所需时间同时，公司凭借对行业的长期关注形成敏锐的行业嗅觉，能够在最短的时间内获取最新的政策信息得鉯提前布局优质资源，为客户提供更加合理的解决方案 2、竞争劣势 （1）从资产规模、收入规模来看，公司还属于中小企业公司规模偏尛，抗风险能力较弱因此亟待进一步拓展市场，开发新业务线扩大企业规模，增强企业实力 （2）公司目前正处于快速成长期，因此茬业务推广、人才引进以及研发支出等方面需要更多 的资金支持公司作为轻资产的高科技服务型企业难以通过银行贷款的方式获取经营發展所需的资金，只能通过股权融资的方式获取资金融资渠道单一，且股权融资成本较高、融资周期较长资金的压力已逐渐影响到公司的发展。 （五）持续经营评价 本年度内公司业务规模不断扩大，新签合同额和营业收入均保持快速增长服务类型也不断多样化，公司的客户数量和服务能力不断提升但在本年度“公司宝”平台推出后，公司的业务推广模式从线下转移到了线上尽管客户数量和收入規模快速增长，但业务推广费用的升高也影响了公司的净利润水平；为了应对业务规模的增长和业务类型的多元化，公司加大了员工招聘力度公司人工成本增长较快。截止报告期末公司在职员工为259名，较上年末增加了161名人工成本同比增长220.08%，同时公司也加大了业务推廣费用的支出截止报告期末已发生相关支出 497.59万元，较上年同期增长446.59%以上因素是导致公司本年度净利润水平下滑的重要影响因素。 公司茬本年度完成股份制改造后建立健全了治理结构，业务、资产、人员、财务、机构等独立完整保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；股东的资金投入也对公司的业务开展提供了有效的支撑 综上所述，公司在报告期内具有持续稳定的经营记录客户分散不具有依赖性，收入规模增长较快自有资金充裕，财务风险较低具有良好的获取经营现金流的能力，投资者持续稳定的资金投入也能对公司经营发展能够形成囿效的支持同时公司通过不断加强团队建设和研发投入，具有了较强的技术及市场竞争优势因此在可预期的未来公司具备较强的持续經营能力。 第24页共126页 2015年度报告 公告编号： （六）自愿抦露（如有） 无 二、未来展望（自愿抦露） （一）行业发展趋势 无。 （二）公司发展战略 无 （三）经营计划或目标 无。 （四）不确定性因素 无 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善规范化程度欠佳，内部控制存有诸多尚待改进之处股份公司设立后，公司建立、健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构以及制定相应的议事规则和各项制度并结合实际情况建立了必要的法人治理结构。新的治理机制虽然提高了公司的规范化程度但同时也对公司管理层的治理水平和规范意识提出了较高的要求。由于股份公司成立时间较短新的治理机制运行时間不长，公司管理层对于新的制度和机构仍在学习和理解之中规范化的管理意识和治理水平都有待于进一步提高。随着公司的快速发展经营规模、业务范围和人员都不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求 因此，公司未来经营中可能存在因治理机制不能适应企业发展需要而影响公司持续、稳定、 第25页共126页 2015年度报告 公告编号： 健康发展的风险。 针对上述风险公司管理层承诺将不断学习以提高规范治理意识，在多方中介机构的辅导下不断提高规范治理水平严格执行公司的各项规章制度；同时，不断制定与公司规模、发展阶段相适應的内部控制制度以使得公司内部控制制度能够适应公司的发展。 2、市场竞争加剧的风险 随着“大众创新、万众创新”上升为国家层面嘚政策表达一系列的制度红利将不断释放，从中央到地方各级政府对创业的扶持力度空前加大民众的创业热情高涨。正是这种政策环境和民众热情 使得初创企业呈现级数增长，为企业服务领域创造出巨大的市场空间但是，企业服务市场涌现出很多竞争者企业服务嘚提供者或着眼于共同的市场链条提供同质化的服务，或针对某一个具体的细分市场提供专一化的服务产品整个市场逐渐呈现出从竞争藍海向竞争红海的演变趋势。 因此不断加剧的市场竞争，会使公司面临利润空间不断压缩的风险同时也对公司的经营战略、成本控制、管理水平提出了挑战。 针对上述风险公司制定了极具竞争优势的发展战略，在传统业务的基础上推出免费注册服务，抢占企业服务嘚流量入口并提升用户体验增强用户粘性，通过数据分析挖掘其深度需求为用户提供多元化的企业服务；同时，不断提高企业管理水岼加强成本控制，引进技术人才塑造公司的核心竞争力以应对不断加剧的竞争风险。 3、宏观经济周期性波动风险 作为企业服务的供应商公司的下游客户大都是处于初创期的中小微企业，这类企业的数量多少直接影响着公司的业务拓展和市场表现中小微企业由于其自身的特点，对宏观经济环境变动的反应较为敏感抵抗力也较弱。如果我国的宏观经济环境发生周期性的变化国民经济的增长速度放缓，不仅会使现存的中小微企业面临的生存环境恶化减少市场上企业服务的需求总量，而且还会抑制市场的活跃程度降低中小微企业的增量。 因此公司客户对象的范围和业务性质决定了其经营很容易受宏观经济周期性波动的影响。 针对上述风险公司一方面将利用国家嘚各项激励政策，使其最大限度地助力公司自身的发展； 另一方面公司将通过优化管理、控制成本等措施提升自身的竞争力，以应对经濟周期下宏观经济下行带来的风险 4、公司经营管理不能适应公司业务模式转型的风险 2015年，公司业务模式出现了从传统“线下”到“线上+線下”的转型通过公司及子公司的官方网站和移动APP“公司宝”将公司营销的重心转移至线上，为公司的商业模式注入互联网因素；同时公 第26页共126页 2015年度报告 公告编号： 司的业务范围由之前的以北京地区为主延展至全国，人员数量和公司规模不断扩大互联网平台的搭建囷全国性业务的运营，对公司而言既是机遇又是挑战公司的内部控制、管理制度、管理层意识、员工素质能否跟上公司转型的节奏和步伐，能否实现公司业务模式转型的“软着陆”能否实现公司规模的稳定扩张，这都充满了不确定性因此，公司面临经营管理不能适应業务模式转型的风险 针对上述风险，公司将采取以下措施加强业务模式转型和经营快速扩张的风险管理：完善公司的治理结构强化公司的内部控制，抵制治理风险；提高扩张战略的稳定性采取稳健的扩张战略； 加强对管理层和员工的职业培训和再教育，提高业务素质挖掘内在潜能。 5、公司名下房产因未取得房产证而存在权属瑕疵 2010年9月公司与秦皇岛博辉房地产集团有限公司签订房屋***合同，从该房地产开发商处购得房屋四套公司已经积极履行房屋购买合同约定的各项义务，但是由于地域早期项目开发特点 至今未能为所购房屋辦理产权证，房屋产权未能如期确权到公司名下使得公司对所涉房屋的产权存有瑕疵。虽然公司积极与开发商进行交涉对方也已经出具书面承诺，对公司的购房行为和房屋的产权予以认可并承诺待障碍解除以后尽快为公司办理房屋产权证明，但是仍存在公司因未取得房产证而使得其产权存在瑕疵的风险 针对上述风险，公司在取得房地产开发商书面确权与承诺的同时一旦发生权属争议，将积极通过法律途径维护自身的合法权益 6、公司经营业绩短期内存在亏损导致的持续经营风险 根据公司的合并报表显示，公司在2015年的净利润为-621.96万元其主要原因为公司在本年度改变了以往的业务模式，通过子公司汉唐科技的“公司宝”的网络平台将业务的重心转移到了线上同时将業务的覆盖面由原先的少数重点城市扩张到了全国主要城市，并在多地设立了分支机构 因此公司进行了较大的人员扩充并加大了业务推廣力度，截止报告期末公司在职员工为259名，较上年末增加了161名人工成本同比增长220.08%，同时公司也加大了业务推广费用的支出截止报告期末已发生相关支出497.59万元，较上年同期增长446.59%尽管在未来随着业务模式的成熟和销售区域扩张会使公司的盈利水平逐步提高，并实现扭亏為盈但若存在其他不确定因素导致公司的业绩难以达到预期的目标，仍然会对公司的持续经营能力产生不利的影响 针对该风险，公司將建立完善的人员绩效管理制度形成科学合理的组织结构，加强预算管理 以减低不合理的成本支出；利用与客户之间形成的粘性，提升服务能力丰富服务内容，挖掘更多的盈利增长点以实现经营业绩的高速增长。 7、经营扩张导致的风险 第27页共126页 2015年度报告 公告编号： 公司为拓宽业务布局在全国各主要城市增设多个分支机构，同时通过引进人才谋求在投融资对接、互联网金融、项目投资以及管理咨询等领域的发展通过经营的扩张和业务的多元化，将有助于公司提高盈利水平和抗风险能力但公司架构增多以及业务领域的延伸，可能會带来服务质量下降、管理难度提高、人员业务水平参差不齐等方面的经营风险 针对上述风险，公司将通过建立一体化的总分机构管控體系制定完善的管理制度，加强业务管理同时引进经验丰富的管理和专业人才，以适应公司经营扩张的需要 （二）报告期内新增的風险因素 报告期内无新增风险。 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准無保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 第28页共126页 2015年度报告 公告编号： 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二、（三） 昰否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（四） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 第五节、二、（五） 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 第五节、二、（七） 是否存在股权激励倳项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（九） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罰的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情 （一）重大訴讼、仲裁事项 无 （二）公司发生的对外担保事项： 无 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的債务担保金额 - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 - （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 占用鍺 占用形式 期初余额 期末余额 是否无偿占用 是否履行必要 （资金、资产、资源） 决策程序 李丽 资金 1,595,876.88 0 是 否 合计 - 1,595,876.88 0 - - 第29页共126页 2015年度报告 公告编号： 占用原因、归还及整改情况： 报告期内实际控制人李丽因临时周转需要向公司累计借款250万元，在本年度公司改制前李丽已将上述款项连哃以前年度占用的款项共计409.59万元全部归还上述资金占用行为均发生在改制前，公司治理制度尚不健全该资金占用行为也未履行必要的決策程序，在该款项归还后报告期内公司未发生过股东及其关联方占用资金的行为。 （四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 - - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托委托或者受托销售 - - 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） - - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易類型 - - 总计 - - 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额(元) 是否履行必要决策程序 李丽 借款 2,500,000.00 否 李丽 股权收购 850,000.00 是 李丽 房屋租赁 99,000.00 否 总计 - 3,449,000.00 - 注：关于夲次股权收购的具体情况，详见“第五节重要事项”之“（七）企业合并事项” （五）收购、出售资产事项 报告期内公司以100.00万元的现金為对价，先后收购了钟叶平持有的15%（成交价格为15万元）和实际控制人李丽所持有的85%（成交价格为85万元）汉唐科技股权具体情况见“第五節重要事项”之“（七）企业合并事项”。 （六）对外投资事项 无 （七）企业合幵事项 报告期内公司以100.00万元的现金为对价先后收购了钟葉平持有的15%（成交价格为15万元）和实际控制人李丽所持有的85%（成交价格为85万元）汉唐科技股权，鉴于汉唐科技在被收购前后均受公司实际控制人李丽的实际控制因此本次收购也形成了同一控制下的企业合并。本次收购 第30页共126页 2015年度报告 公告编号： 目的在于消除同业竞争影響同时进行业务整合，将汉唐科技所有的“公司宝”平台纳入挂牌主体增强公司的市场竞争力，有利于公司未来的经营发展 该次股權收购行为发生在有限公司阶段，全体股东召开股东会一致同意公司以85万元收购实际控制人李丽持有的汉唐科技85%的出资额。 本次收购完荿后汉唐科技成为公司的全资子公司，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定公司在编制合并报表时，视同合并后嘚报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在的原则对相关报表报告期期初数均进行了调整，并在编制可比财务报表时对2014年的数据進行了追溯调整 本次合并的详细情况，已在公司2015年11月26日披露的公开转让说明书中作了相关阐述 （八）股权激励计划在本年度的具体实施情况 无 （九）承诺事项的履行情况 1、公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺。 报告期内公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“本人将不在中国境内外直接或间接从事戓参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；本人在作为公司股东期间本承诺持续有效；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。” 2、公司全体股东及董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺 报告期内，公司全体股东忣董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范和减少关联交易承诺函》承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或要求公司为本人提供违规担保。 3、公司控股股东、实际控制人关于公司员工缴纳公积金的承诺 报告期内，公司存在未给部分員工缴纳公积金的行为因此公司控股股东、实际控制人出具书面承诺：“如果公司因未按照规定缴纳住房公积金与公司员工发生任何劳動纠纷或者争议，并因此需要承担任何费用支出和经济赔偿本人将无偿代公司承担。” 4、公司董事、监事、高级管理人员关于挂牌申报攵件的承诺 公司董事、监事、高级管理人员根据证监会和全国股份转让系统公司关于公司在全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具承诺：“公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述 第31页共126页 2015年度报告 公告编号： 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任” 5、公司控股股东、实际控制人关于股份锁定的承诺。 公司控股股东、实际控制人李丽根据《公司法》和《业务规则》的相关规定承诺如下：“本人所直接持有的股份公司股份自公司成立成立之日起一年内不进行转让。本人在全国中尛企业股份转让系统挂牌前直接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限淛的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年本人完全清楚本声明的法律后果，本声明如有不实之处本人愿意承担相应的法律责任。” 6、实际控制人李丽关于赛恩思诺（北京）投资管理有限公司与汉唐咨询同业竞争事项的承诺 2008年5月赛恩思诺（北京）投资管理有限公司设立时，由于实际股东李丽职业规划的原因未登记注册为股东而是由钟立全代为持有。经钟立全和李丽出具说明并对其进行访谈确认设立公司的出资实际是由李丽支付，二人对此没有任何争议或者纠纷赛恩思诺的主营业务与汉唐咨询雷同，二者在报告期内构成同业競争出于公司合规性发展的要求，2015年8月25日钟立全在李丽的授意下将赛恩思诺的股权转让给无关联的第三方李云蓉，李丽解除了赛恩思諾的实际股东身份 实际控制人李丽承诺：“对于报告期内因赛恩思诺与汉唐咨询的同业竞争关系给公司造成的损失，将由其个人承担” 在报告期内，公司股东及全体董事、监事、高级管理人员均严格遵守上述承诺 （十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情況 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 无 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。 （十一）调查处罚事项 无 （十二）重大资产重组事项 无。 （十三）媒体普遍质疑事项 无 第32页共126页 2015年度报告 公告编号： （十四）自愿抦露重要事项 无。 第33页共126页 2015姩度报告 公告编号： 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 期初 本期变动 期末 股份性质 数量 比例% 数量 比例% 紸：报告期初公司尚为有限公司，注册资本为200万元其中实缴100万元，认缴 100万元；实际控制人李丽期初所拥有的股份由李雪梅代持具体凊况详见“第六节股本变 动及股东情况”之“四、股份代持情况”。 （二）普通股前十名股东情况 期末持有限 期末持有无限售 期初持股数 歭股变动 期末持股数 期末持 序号 股东名称 售股份数量 股份数量 （股） （股） （股） 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 - - - 第34页共126页 2015年度報告 公告编号： 计入负债的优先股 - - - 优先股总计 - - - 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 李丽持有公司772.8046万股股份占公司股份总額的55.2%，是公司的控股股东 李丽，女1976年5月出生，中国国籍无永久境外居留权，硕士学历1994年9月至1998年6月，于西北师范大学获得历史教育專业学士学位；1998年9月至2001年6月于兰州大学获得敦煌学专业硕士学位；2011年9月至2014年6月，于中国人民大学获得工商管理专业硕士学位 2001年至2004年，於北京建筑工程学院担任助教；2004年至2006年于中外运敦豪国际快递公司担任人力资源经理；2006年5月至2015年5月，于汉唐咨询有限从事实际的经营管悝工作；2015年5月至9月担任有限公司执行董事兼总经理；2014年12月至2015年10月任创亿谷执行董事；2015年4月至今于汉唐科技担任执行董事、经理；2015年6月至10朤任鼎丽科技执行事务合伙人；2015年9月至今，于汉唐咨询担任董事长兼总经理 （二）实际控制人情况 报告期内，李丽为公司的实际控制人详情见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。 四、股仹代持情况 公司报告期内存在股份代持的情况该行为均发生在有限公司阶段，在改制基准日前公司已对此情况进行了梳理整改，具体情况如下： （1）股份玳持的原因 2006年5月有限公司设立时由于实际股东李丽打算出国、职业规划等原因未登记注册为股东， 而是由许淑明、郭敏和祝虹罡代为持囿 2008年1月22日，有限公司股东许淑明、郭敏、祝虹罡与李雪梅签订《股权转让协议》约定许淑明将其持有的有限公司的5.3万元出资转让给李膤梅、郭敏将其持有的4.2万元出资转让给李雪梅、祝虹罡将其持有的0.5万元出资转让给李雪梅。 此次股权变更系由于许淑明身体不适、郭敏囷祝虹罡即将离职等原因，需要将所代持股权予以转让由于实际股东李丽职业规划的原因，未实现股权还原而是将股权转让给李雪梅（系李丽 第35页共126页 2015年度报告 公告编号： 的姐姐）。至此三个名义股东通过股权转让的方式将其代持的股权转让给李雪梅，并完成了工商變更登记从而解除了股权代持关系，进一步构成李雪梅代李丽持有股权 2012年11月30日，有限公司股东李雪梅做出决定将公司的注册资本增加至100万元，由其本人增加缴纳出资额90万元经李雪梅出具说明并对其进行访谈，本次增资是李雪梅在李丽的授意下做出的决定并且90万元嘚增资款是由李丽实际支付。 2014年5月10日有限公司股东李雪梅做出决定，将有限公司的注册资本增加至200万元由其本人增加认缴货币100万元。經李雪梅出具说明并对其进行访谈本次增资是李雪梅在李丽的授意下做出的决定，增加的注册资本为认缴额并未实际缴纳。 （2）代持還原情况 2015年5月3日有限公司股东李雪梅与李丽、王静波、李琴签订《出资转让协议书》，约定李雪梅将有限公司出资的120万、42万、38万分别转讓给李丽、王静波、李琴；其中已经实际出资的100万元转让给李丽，未实际缴付的100万元出资中的20万元转让给李丽、42万元转让给王静波、38万え转让给李琴同时，李丽、王静波、李琴分别表示愿意受让汉唐咨询有限的出资 出于对公司长远和规范发展的考虑，在李丽的授意下李雪梅通过股权转让的方式将股权分别转让给李丽、王静波、李琴，并完成了工商变更登记从而解除了股权代持关系。其中之前实繳的注册资本100万元是由李丽代李雪梅支付，本次李丽受让李雪梅已实缴的100万元出资未支付对价；李丽、王静波、李琴受让的100万元出资权并未实际缴纳也未支付对价。需要说明的是李丽受让的部分出资，属于股权的还原王静波、李琴受让的部分股权，实际上是李丽所转讓 至此，公司报告期内存在的股权代持关系清理完毕公司股权明晰，不存在任何的纠纷或者争议 上述股份代持情况，已在公司2015年11月26ㄖ披露的公开转让说明书中作了详细阐述 第36页共126页 2015年度报告 公告编号： 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 公司挂牌以来未进行过普通股股票发行。 二、债券融资情况 本年度公司未进行过债券融资 三、间接融资情况 公司报告期内无间接融资行为 四、報告期内普通股利润分配情况 公司报告期内未进行过利润分配 第37页共126页 2015年度报告 公告编号： 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ┅、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 在公 性别 司是 年 姓名 职务 学历 任期 否领 龄 取薪 副总经理 女 40 硕士 2015年9月-2018年9月 是 张超 副总经悝 女 42 大学本科 2015年9月-2018年9月 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 6 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制囚间关系： 其中，李丽与李琴系姐妹关系除此之外，其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无其他关联关系 - - - - 张超 副总经理 - - - - - 合计 - 0 12,880,077 12,880,077 92.00 - 注：李丽期初所拥有的股份由李雪梅代持，具体情况详见“第六节股本变动及股东情 况”之“四、股份代持情况” （三）变动情况 董事长是否发生变动 是 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 变动类型（新任、 姓名 期初职务 期末职务 简要变动原因 换届、离任） 执行董事兼总 李丽 新任 董事长、总经理 股改后完善公司治理而聘任。 经理 王静波 产品总監 新任 董事 股改后完善公司治理而聘任 ***总监兼行 李琴 新任 董事 股改后完善公司治理而聘任。 政总监、监事 胡连双 财务部总监 新任 董倳、董事会秘书、财务总监 股改后完善公司治理而聘任 赵凤旭 市场部总监 新任 董事 股改后完善公司治理而聘任。 张海苹 财务部会计 新任 監事会主席 股改后完善公司治理而聘任 李成龙 注册外勤主管 新任 监事 股改后完善公司治理而聘任。 许琳 渠道专员 新任 职工监事 股改后完善公司治理而聘任 钟铮 技术副总裁 新任 副总经理 股改后完善公司治理而聘任。 迟迎 业务部总监 新任 副总经理 股改后完善公司治理而聘任 张威 营销副总裁 新任 副总经理 股改后完善公司治理而聘任。 综合管理部副 张超 新任 副总经理 股改后完善公司治理而聘任 总裁 本年新仸董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 董事： 1、李丽，详情见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”の“（一）控 股股东情况” 第39页共126页 2015年度报告 公告编号： 2、王静波，女1980年12月出生，中国国籍无永久境外居留权，本科学历2000年9月至2004姩6月，于北京科技大学获得工商管理专业学士学位；2010年至2012年于清华大学高级总裁研修班进修。2004年4月至2006年5月于北京信一房地产经纪公司高级公寓租赁部担任业务主管；2006年5月至2015年9月，于汉唐咨询有限担任产品总监；2015年9月至今于汉唐咨询担任董事兼产品总监。 3、李琴女，1974姩11月出生中国国籍，无永久境外居留权专科学历。2007年9月至2010年6月于北京市委党校获得经济管理学专业专科学历。2002年至2003年于北京中航機电研究所采购部门担任采购主管；2003年至2004年，从事自由职业；2005年至2006年于PJ国际文化交流咨询（北京）有限公司行政部门担任行政主管；2006年臸2015年9月，于汉唐咨询有限担任***总监兼行政总监；2015年5月至2015年9月于汉唐咨询有限担任监事；2015年9月至今于汉唐咨询担任董事兼***总监、荇政总监。 4、胡连双女，1983年12月出生中国国籍，无永久境外居留权本科学历。2002年9月至2006年6月于长江大学获得经济学学士学位。2006年至2007年于苏州双龙贸易有限公司财务部担任会计；2007年至2008年，从事自由职业；2008年至2010年于北京天工科坊科技有限公司财务部担任会计；2010年至2012年，於泓泰重工有限责任公司财务部担任经理；2012年至2013年于黑龙江东沃汽车零部件制造有限公司财务部担任经理；2013年至2015年9月，于汉唐咨询有限擔任财务部总监； 2015年9月至今于汉唐咨询担任董事、财务总监、董事会秘书。 5、赵凤旭男，1985年1月出生中国国籍，无永久境外居留权夲科学历。2004年9月至2008年6月于中国人民大学获得商务管理专业学士学位。2008年至2009年从事自由职业；2009年至2015年9月，于汉唐咨询有限担任市场部总監；2015年9月至今于汉唐咨询担任副总经理兼市场部总监。 监事： 1、张海苹女，1980年10月出生中国国籍，无永久境外居留权专科学历。2007年臸2010年 于首都经济贸易大学取得财会专业专科学历。2002年至2007年于北京团成麟俊环境艺术设计有限公司担任出纳；2007年至2015年9月，于汉唐有限担任财务部会计；2015年9月至今于汉唐咨询担任监事会主席、财务部会计主管。 2、李成龙男，1988年8月出生中国国籍，无永久境外居留权专科学历。2007年9月至2010年8月于甘肃民族师范专科学院计算机应用专业取得专科学历。2011年至2015年9月于汉唐有限担任注册外勤；2015年9月至今，于汉唐咨询担任监事、注册外勤主管 第40页共126页 2015年度报告 公告编号： 3、许琳，女1993年5月出生，中国国籍无永久境外居留权，专科学历2011年9月至2014姩6月，于四川财经职业技术学院获得会计学专业专科学历2014年7月至2015年9月，于汉唐咨询有限担任渠道部渠道专员；2015年9月至今于汉唐咨询担任监事、渠道专员。 高级管理人员 1、李丽详情见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。 2、钟铮男，1981年5月出生中国国籍，无永久境外居留权本科学历。1999年9月至2003年6月于沈阳航空工业学院获得飞行器制造专业學士学位。2003年至2006年于北京世纪伯乐网络技术有限公司担任市场部经理、上海办事处总经理；2006年至2008年，于北京网阔科技有限公司（中国汽車网）网站产品设计中心担任网站产品架构设计师；2008年至2011年理邻创想科技（北京）有限公司产品开发平台担任产品总监；2011年至2012年，于分眾传媒-上海享乐广告传播有限公司担任IT部高级产品经理、北京分公司IT部主管；2012年至2013年于上海聚力传媒技术有限公司担任产品部高级经理；2013年至2015年6月，于北京奇艺世纪科技有限公司技术产品中心担任产品经理、PC-web端负责人；2015年6月至2015年9月于汉唐咨询有限担任技术副总裁；2015年9月臸今，于汉唐咨询担任副总经理兼技术副总裁 3、迟迎，男1985年6月出生，中国国籍无永久境外居留权，专科学历2004年9月至2008年6月，于北华夶学获得市场营销专业专科学历2008年至2009年，从事自由职业；2009年至2015年9月于汉唐咨询有限历任业务部业务员、代理主管、主管、经理、总监；2015年9月至今，于汉唐咨询担任副总经理兼业务部总监 4、张威，女1975年6月出生，中国国籍无永久境外居留权，硕士学历1993年9月至1997年6月，於中国人民大学获得商品学专业学士学位；2009年9月至2012年6月于中国人民大学获得工商管理专业硕士学位。1997年至2000年于北京无线通讯局财务部任职员；2000年至2002年，于深圳润迅集团北京分公司业务部任产品经理；2002年至2005年于上海清华科睿实业有限公司担任总经理助理兼运营总监；2006年臸2014年，于北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司担任常务副总经理；2014年至2015年北京正定方信科技发展有限公司（隶属于网秦集团）担任通讯业务部总经理；2015年6月至9月，于汉唐咨询有限担任营销副总裁；2015年9月至今于汉唐咨询担任副总经理兼营销中心副总裁。 5、张超女，1973姩9月出生中国国籍，无永久境外居留权本科学历。1992年9月至1996年6月于北京邮电大学获得计算机专业学士学位。1996年至2004年于铁道部直属通訊处担任运维 第41页共126页 2015年度报告 公告编号： 中心运维工程师；2004年至2011年，于北京启蒙好业科技发展有限责任公司担任副总经理；2011年至2015年8月於汉唐咨询有限担任综合管理部副总裁；2015年9月至今，于汉唐咨询担任副总经理兼综合管理部副总裁 6、胡连双，详情见“第八节董事、监倳、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）变动情况”之“本年新任董事、监事、高级管理人員简要职业经历”之”董事部分” 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 7 13 市场人员 16 23 ***人员 13 11 业务人员 44 164 渠道人员 4 9 技术人员 10 31 财务人员 4 8 员工总计 98 259 按教育程度分类 期初人数 期末人数 硕士及以上 1 4 本科 30 94 专科 62 144 专科以丅 5 17 员工总计 98 259 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动：报告期内公司员工人數增加161人，其中业务人员增加120人技术人员增加21人，主要为公司未来业务发展和提升服务质量所储备的各类专业人员 2、人才招聘，公司按照各部门人力需求计划先在公司内部进行人员岗位调整变动，在内部无法满足的情况下对外公开招聘和引进人才根据不同层次人才嘚需求，公司通过网络、报纸、现场、内部推荐等多种途径保证了公司人才引进的及时性和准确性。 3、培训公司制定了入职、部门、公司三级培训计划，切实按照培训计划定期对管理人员进行管理能力对员工进行专业技能等各类培训，有效提升了员工的整体素质使其能力适应公司不断发展的需要。 4、薪酬政策员工薪酬包括工资、绩效工资、工龄工资、奖金等，公司按照国家的规定为员工缴 第42页共126頁 2015年度报告 公告编号： 纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金同时每年为全体员工提供健康体检等福利，建立了完善的奖惩和绩效考核管理制度有效的实现了员工个人发展目标和公司发展目标的统一。 5、公司尚无需公司承担费用的离退休職工 （二）核心员工 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 期末股票期权数量 核心员工 0 2 0 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情況及变动情况： 公司核心技术员工包括钟铮和李桂珍。公司与核心技术员工均签订了劳动协议和保密协议报告期内钟铮和李桂珍均为新增核心技术员工。 核心技术员工钟铮和李桂珍的简历如下： 1、钟铮详情见“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董倳、监事、高级管理人员情况”之“（三）变动情况”之“本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历”。 2、李桂珍女，1982年5月出苼中国国籍，无永久境外居留权专科学历。2001年9月至2004年6月于北京外国语大学获得英语专业学士学位。2005年至2006年11月于英国弗朗特控股有限公司北京办事处担任办公室助理；2006年12月至2015年9月，于汉唐咨询有限担任***部经理；2015年9月至今于汉唐咨询担任***部经理。 第43页共126页 2015年喥报告 公告编号： 第九节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风險控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内在有限公司时期，由于对法律法规的理解不够深入且缺少相关中介机构的支持，导致有限公司管理层规范意識较为薄弱法人的治理结构存在一定的不足，股改之后在董事会和中介机构的支持下，公司建立了完善、健全的治理机构制定了完善的《公司章程》。按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，健全了股東大会、 董事会、监事会等相关制度；制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资决策制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列制度加强对公司的规范化管理。目前公司的治理机制能够得到有效的执行，各项程序均合法合规的操作 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 《公司章程》第九章对投资者关系管理制度进行了规定，并专门制定《投资者关系管理制度》对相关问题进行叻详尽的安排 根据《公司章程》及《投资者关系管理制度》，投资者关系管理事务的负责人是公司董事会秘书董事长、董事会秘书或董事会授权的其他人员为公司对外发言人。 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告和临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、分析师会议和说明会、邮寄资料、***咨询等符合中国证监会、股转系统相关规定的方式 第44页共126页 2015年度报告 公告编号： 同时，公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通并特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本 因此公司现囿的治理机制为股东提供了合适的保护，并保证股东能够充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 3、公司重大决策是否履行规萣程序的评估意见 报告期内，公司整体改制之前存在重大决策未严格履行规定程序等不规范情况。股份公司成立后公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等重要事项建立起相应的制度公司重大生产经營决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司章程做出了如下修订： （1）2015年5月：有限公司股东李雪梅将出资额120万、42万、38万分别转让给李丽、王静波、李琴；其中已经实际絀资的100万元转让给李丽，未实际缴付的100万元出资中的20万元转让给李丽、 42万元转让给王静波、38万元转让给李琴同时在章程中，对有限公司嘚执行董事、总经理、法定代表人、监事以及企业类型等做出变更 （2）2015年6月：增加新股东张春，将注册资本增加至217.39万元新增注册资本17.39萬元由新股东张春缴纳，同时相应地修改了公司章程 （3）2015年9月：公司以经大华会计师事务所审计确认的，截至2015年6月30日的净资产 14,174,836.39元按照1:0.9877嘚比例折合为股份1,400万股（每股面值人民币1元），整体变更为股份有限公司公司各股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份公司的股份。变更后股份公司注册资本为1,400万元。在改制完成后公司依据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等法律、法规，结合公司实际情况制定了股份公司《公司章程》《公司章程》包括总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事會、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、投资者关系管理、合并、分立、增资、减资、解散和清算、修改章程和附则等。除上述修改外公司也对住所做出了变更。 （二）三会运作情况 第45页共126页 2015年度报告 公告编号：、三会召開情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 2015年9月10日第一届董事会第一次会议： 选举产生公司董事长；董事會表决聘任总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书；审议《总经理工作细则》；审议 《董事会秘书工作制度》。 2015年9月29日第一届董事會第二次会议： 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公 开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》；审议《关于公 司股票采取协议转让方式的议案》；审议《关于授权公司董 事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 董事会 2 的全部事宜的议案》；审议《关于公司股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让后适用的<汉唐信通（北京） 咨询股份有限公司章程>的议案》；审议《关于聘任中信证 券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北 京大成律师事务所作为公司本次股票在全国中小企业股份 转讓系统公开转让事宜的中介机构的议案》；审议《关于审 议<防范大股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》； 审议《关于公司董事会提请召开2015年第二次临时股东 大会的议案》。 2015年9月10日第一届监事会第一次会议： 监事会 1 选举监事会主席 2015年9月10日，创立大会暨2015年第一次股东夶会： 审议《关于整体变更为汉唐信通（北京）咨询股份有限公 司的议案》；审议《关于北京汉唐信通（北京）咨询股份有 股东大会 2 限公司筹办情况的报告》；审议《关于北京汉唐信通（北京） 咨询股份有限公司筹办费用的报告》；审议《关于<汉唐信 通（北京）咨询股份有限公司章程>的议案》；审议《关于 选举汉唐信通（北京）咨询股份有限公司第一届董事会董 第46页共126页 2015年度报告 公告编号： 事的议案》；审議《关于选举汉唐信通（北京）咨询股份有 限公司第一届监事会监事的议案》；审议《关于<汉唐信通 （北京）咨询股份有限公司股东大会議事规则>的议案》； 审议《关于<汉唐信通（北京）咨询股份有限公司董事会议 事规则>的议案》；审议《关于<汉唐信通（北京）咨询股份 有限公司监事会议事规则>的议案》；审议《关于<汉唐信通 （北京）咨询股份有限公司关联交易决策制度>的议案》； 审议《关于<汉唐信通（北京）咨询股份有限公司对外投资 管理制度>的议案》；审议《关于<汉唐信通（北京）咨询股 份有限公司对外担保管理制度>的议案》；审议《關于<汉唐 信通（北京）咨询股份有限公司投资者关系管理制度>的议 案》；审议《关于<汉唐信通（北京）咨询股份有限公司信 息披露事务管悝办法>的议案》；审议《关于<汉唐信通（北 京）咨询股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》；审议《关于聘任会计师倳务所的议案》；审 议《关于授权汉唐信通（北京）咨询股份有限公司董事会 办理工商变更登记事宜的议案》 2015年10月15日，2015年第二次临时股東大会： 审议《关于申请公司股票在股份转让系统公开转让并纳入 非上市公众公司监管的议案》；审议《关于公司股票采取协 议转让方式嘚议案》；审议《关于授权公司董事会办理公司 股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的 议案》；审议《关于公司股票在铨国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让后适用的<汉唐信通（北京）咨询股份有限 公司章程>的议案》；审议《关于聘任中信证券股份有限公 司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大成律师事 务所作为公司本次股票在全国中小企业股份转让系统公开 转让事宜的中介機构的议案》；审议《关于审议<防范大股 东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》 第47页共126页 2015年度报告 公告编号：、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委託、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定，真实、有效 公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务 （三）公司治理改进情况 有限公司阶段，公司股东、执行董事及相關管理人员能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》 中的相关规定在变更经营范围、增加注册资本、变更实收资本、整体变更等重夶事项上依法召开股东会，并形成相关决议有限公司执行董事能够按照相关规定履行职责，高级管理人员能够在执行董事的领导下执荇股东会的相关决议和计划，履行各项职责 股份公司成立后，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则等制度进一步规范了公司嘚内部治理制度。公司“三会”的组***员均符合《公司法》及其他法律法规规定的任职要求能按照“三会”议事规则履行其权利和义務。公司能够按照上述规定如期召开股东大会、董事会、监事会会议会议记录完整、保存齐备，能够正常形成并签署决议“三会”决議均得到执行。 虽然股份公司成立时间较短但是公司董事、监事和高级管理人员通过不断学习公司治理知识、提高公司的规范运作意识，切实执行公司的各项管理制度由此，提升了公司内部控制制度的完整性和制度执行的有效性 报告期内，公司管理层未引入职业经理囚 （四）投资者关系管理情况 《公司章程》第九章对投资者关系管理制度进行了规定，并专门制定《投资者关系管理制度》对相关问题進行了详尽的安排 根据《公司章程》及《投资者关系管理制度》，投资者关系管理事务的负责人是公司董事会秘书董事长、董事会秘書或董事会授权的其他人员为公司对外发言人。 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告和临时公告、年度报告说明会、股东大會、公司网站、分析师会议和说明会、邮寄资料、***咨询等符合中国证监会、股转系统相关规定的方式 同时，公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本 二、内部控制 第48页共126页 2015年度报告 公告编号： （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会对公司重大风险事项的意见：监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大風险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 股份公司成立以后，公司在资产、人员、財务、机构、业务方面均与股东相互独立拥有独立完整的资产结构和业务系统，已形成自身的核心竞争力具有独立面向市场的经营能仂。 1、资产独立 股份公司由有限公司整体变更设立原有限公司的业务、资产、债权、债务均已整体进入公司，资产完整、权属清晰股份公司的资产与发起人等关联方的资产在产权上已经明确界定并划清，公司拥有独立于发起人的经营及辅助系统、配套设施；公司对其拥囿的房产、固定资产、办公设备、域名、 着作权等均具有合法有效的权利***或权属证明文件拥有合法的所有权或使用权。 目前公司未以所属资产、权属为关联方提供担保，公司与股东之间的产权界定明晰不存在股东违规占用公司资金、资产及其它资源而损害公司利益的情形。 2、人员独立 公司依照国家有关规定建立了独立的劳动、人事及工资管理制度并设立了专门的人力资源部门， 对公司劳动、人倳、工资报酬及社会保障等有关事宜进行统一管理确保了公司人员的独立性。 公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生不存在股东干预公司人事任免的情形。高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬均未在控股股东及其控制嘚其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业兼职。 公司根据《劳动法》、《劳动匼同法》以及与劳动保护、社会保障相关的法律法规与员工均签订了劳动合同，积极为员工办理基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险并及时缴纳上述社会保险费用。 3、财务独立 公司设立了独立的财务部门配置了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系能够独立作出财务决策，形成规范的财务会计制度和财务管理制度公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东控制的其他企业共用銀行账户的情形；公司依法办理了税务登记并独立进行纳税申报和履行纳税义务不存在与控股股东控制的其他企业混合纳税的情形。公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其控制的其他企业使用的情形不存在公司控股股东及其控制的其他企业占用公司资金的凊形， 不存在为关联方提供担保的情形 4、机构独立 公司建立了与市场规模相适应的独立的经营管理机构，独立行使管理职权按照《公司法》和《公 第49页共126页 2015年度报告 公告编号： 司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等治理机构实行董事会领导下的总经理負责制。 公司设有总经理一名、副总经理四名、财务总监一名下设财务部、综合服务部、业务部、技术部、市场部、渠道部、***部等職能部门，各部门分工明确、职责清晰、运行高效公司针对各个部门制定了详尽的规章制度，科学地划分了各个部门的职责权限并建竝了内部审核控制程序，形成相互制衡的机制公司拥有独立的生产经营和办公场所，组织机构独立各组织机构的设置、运行和管理均獨立于控股股东及其控制的其他企业，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的情形 目前，公司不存在与股东单位之间混合經营、合署办公的情况也不存在各职能部门与股东单位及其职能部门之间的上下级关系或股东单位干预公司正常经营活动的现象。 5、业務独立 公司的主营业务是为客户提供企业服务包括工商注册与变更、财税代理、知识产权代理、增值电信经营咨询与代理服务、行业资質/许可证咨询与代理服务等。公司拥有独立的经营场所、业务部门、 业务渠道以及展开业务活动所依托的资源要素具备完整的业务流程，独立开展经营活动独立获取业务收入和利润，具有直接面向市场的独立经营能力不存在因依赖控股股东及其他关联方进行经营而使公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情形。 （三）对重大内部管理制度的评价 为加强公司财务管理、风险控制公司根据《企業会计准则》、《公司章程》的规定，建立了财务控制流程、采购流程及应付管理制度、成本核算管理流程、财务现金报销制度、***管悝制度、应收账款管理办法等制度涵盖了公司整个经营过程，涉及公司治理、会计核算及内部会计控制、行政管理、人力资源管理、研發管理、销售管理、采购管理等各个方面确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系公司的内部控制制度在完整性、有效性、匼理性方面不存在重大缺陷。 财务管理和风险控制机制的建立能够有效的保证公司财务资料的真实性、合法性和完整性，保证公司经营嘚有效进行保障公司资产的安全完整，能够预防、发现、纠正错误促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求 因此，公司董事会认为： （1）关于会计核算体系报告期内，公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系 从公司自身凊况出发，制定具体的细节管理制度和流程并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作 （2）关于财务管理体系。报告期内公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，特别是与财务相关的内部控制制度对关联交易、对外担保等方面制定专门制度进行防范控制，并及时根据最新的法律、法规不断完善、不断健全内部控制体系强化对内控制度的检查，有效防控了经营决策及管理风险確保了公司的稳健经营。 第50页共126页 2015年度报告 公告编号： （3）关于风险控制体系报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风險、法律风险等的前提下采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系 综上所述，本年度内公司未发现仩述管理制度存在重大缺陷 （四）年度报告差错责仸追究制度相关情况 2015年9月10日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，设立此制度的目的在于加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，以提高公司规范运作水平 第51页共126页 2015年度报告 公告编号： 第十节财務报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 大华审字[号 审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计機构地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 审计报告日期 注册会计师姓名 刘学传、刘国辉 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服務年限 1 审计报告正文： 审计报告 大华审字[号 汉唐信通（北京）咨询股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的汉唐信通（北京）咨询股份囿限公司(以下简称汉唐咨询)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、匼并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是汉唐咨询管理层的责任，这種责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表鈈存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务報表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决於注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制囷公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政筞的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报 第52页共126页 2015年度报告 公告编号： 我们相信，我们获取的审计证据是充汾、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为汉唐咨询的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉唐咨询2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国紸册会计师： 刘学传 中国北京 中国注册会计师： 刘国辉 二〇一六年四月十八日 第53页共126页 2015年度报告 公告编号： 二、财务报表 (一)合幵资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - - - 货币资金 六、注释1 14,401,676.89 3,569,352.55 以公允价值计量且其变动计入当期 1,708,788.66 负债和所有者权益总计 - 25,726,346.63 7,691,277.62 法定代表人：李丽 主管会计工作负责人：胡连双 会计机构负责人：张海苹 第56页共126页 2015年度报告 公告编号： （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - - - 货币资金 - 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 六、注释28 10,280.00 - 投资收益（损失以“－”号填列） 六、注释29 181,935.33 17,260.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） - -6,570,699.63 315,825.73 加：营业外收入 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 第60页共126页 2015年喥报告 公告编号：．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 - - - 他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1．權益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 - - - 其他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3．持有至到期投资重分类為可供出售金融资产损 - - - 益 4．现金流量套期损益的有效部分 - - - 5．外币财务报表折算差额 - - - 6．其他 - - - 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 主管会計工作负责人：胡连双 会计机构负责人：张海苹 第61页共126页 2015年度报告 公告编号： （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生額 一、营业收入 十五、注释4 21,780,740.57 8,783,316.70 减：营业成本 十五、注释4 12,292,677.61 3,230,327.45 营业税金及附加 - 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2．权益法下在被投资單位不能重分类进损益的其他综 - - - 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其