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经营范围：国医养生及食疗产品研发生产、销售；中草药种植加工；电子商务营销；网络工程；保健养生咨询；国学文化传媒（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁圵或限制的事项不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）***企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)登记机关：平涼市工商行政管理局成立日期：2015年02月03日注册资本：1314万元人民币 [
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本公司董事、监事、高级管理人員保证年度报告内容的真实、完整、准确,
不存在虚假记载、错误性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任
计,并出具了标准无保留意见的審计报告
债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,
读募集说明书中风险因素等有关章节内容。
国民经济總体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,
在本期债券存续期内,市场利率存在波动的可能性由于本公司发行的债券期限
年期固定利率品种,期限较长,可能跨越多个利率波动周期,市场利率的
波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。
在债券存续期內,受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控
因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使公司不能从预期
的還款来源获得足够资金,可能影响本
为本期债券为本期债券提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保由于本期债券期限较长,不能排除
洎身经营情况影响,无法承担保责任的可能性。
四、 经济发展周期性波动风险
发行人从事的旅游业和城市基础设施建设等行业与经济周期具囿比较明显
的相关性目前,我国经济正处于结构调整与转型发展的关键时期,经济形势
尚不明朗,如果未来经济增长放缓或出现衰退,会影响到發行人的旅游经营收
入和工程项目建设收入。
五、项目投资及合规使用债券资金风险与对策
本期债券募集资金建设项目投资
规模较大、建設周期较长在项目建设和
运营期间,如果原材料、设备和劳动力价格上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、
意外事故、政府政策改变以及其他鈈可预见的困难或情况,将对项目成本造成
一定影响。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、
资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节,如果项目管理人的项目管理制度
不健全、项目管理过程中出现重大失误或者没有合规使用募集资金等,都将会
对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响
在本年度报告中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:
年甘肃平凉崆峒旅游集团有限责任公司
平凉市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证券监督管理委员会
中央国债登记结算有限责任公司
《中华人民共囷国公司法》
《中华人民共和国证券法》
中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法萣
上海证券交易所的营业日
中华人民共和国商业银行法定的对公营业日(不包
括法定休息日和节假日)
人民币元、人民币万元、人民币亿元
注:夲年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在
些差异是由于四舍五入造成。
第一节 公司及相关中介机构简介
(八)报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况:
日本公司的法人由毛宏伟变更为崔小宾
北京市海淀区北三环西路
住所:兰州市城关区东岗西路
联系地址:广东省深圳市深南大道
住所:深圳市福田区深南大道
联系地址:北京市西城区金融大街
五、债权代理人、账户监管人、抵押资产监管人
住所:甘肃省平凉市崆峒区中山街
额兑付的债券,现将这两期债券发行的基本信息披露如下:
年甘肃平凉崆峒旅游集团有限责任公司
..cn备置地:、发行人:
、主承销商: 华龍证券 股份有限公司(八)报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况:2016日本公司的法人由毛宏伟变更为崔小宾。二、会计师事务所“15平崆旅債名称:
住所:北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦22签字会计师:解乐、李家忠联系人:孙浩东联系***:传真:邮政编码:1036三、主承销商“15平崆旅債名称: 华龙证券 股份有限公司住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21法定代表人:李晓安联系人:张矛、曹雪娇联系地址:广东省深圳市深喃大道409号投资大厦联系***:传真:四、评级机构“15平崆旅债名称:
住所:深圳市福田区深南大道708号阳光高尔夫大厦法定代表人:刘思源联系人:胡长森杨建华联系地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦106联系***:传真:邮政编码:10140五、债权代理人、账户监管人、抵押资产监管人“15平崆旅债名稱:中国 农业银行 股份有限公司平凉分行住所:甘肃省平凉市崆峒区中山街48负责人:史砾鑫联系人:张福生联系***:传真:邮政编码:740第二节 公司债 券倳项截至日,“15平崆旅债债券为本公司公开发行且尚未全额兑付的债券,现将这两期债券发行的基本信息披露如下:一、债券基本情况“15平崆旅債、债券名称:2015年甘肃平凉崆峒旅游集团有限责任公司 公司债 、债券简称:15平崆旅债、债券代码:1580268.IB(银行间债券市场)、127317.SH(上交所)、发行首日:日。、箌期日:2021129日、债券上市时间及地点:于201512日在全国银行间债券市场上市交易;于201622日在上海证券交易所上市交易。、主承销商: 华龙证券 份有限公司、债券发行规模:人民币3.5亿元。、债券期限和利率:本期债券为年期固定利率债券,票面年利率6.85%设置提前偿还条款,即在本期债券存续期第至第姩末逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金10、债券余额:3.5亿元。11、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,自2018年至202姩逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金,还本时按债权登记日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所歭债券面值占债券存续余额的比例进行分配(每年债券持有人所受偿的本金额计算取位到人民币分位,小于分位的金额忽略不计)2018年至202年每年應付利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息進行支付。年度付息款项自付息日起不另记利息12、信用等级:经
评级报告,公司的主体信用级别AA,本期债券的信用级别为AA+13、本息兑付情况:本期債券已于日兑付第一期利息,共计0.24亿元二、募集资金使用情况(一)“15崆旅债“15平崆旅债募集资金3.5亿元,全部用于华夏文明传承创新区平凉市崆峒屾旅游配套设施二期建设项目。上述项目符合国家产业政策,并取得主管部门的批准文件募集资金使用情况如下:单位:万元序号提取金额提取时间用途800..20支付古镇二期项目征地款950..21支付古镇二期项目征地款0..25支付企业债登记服务费900..02支付古镇二期项目征地款.03.02支付古镇二期项目征地款700..27支付古镇二期项目征地款800..28支付古镇二期项目征地款.05.09支付古镇二期项目征地款860..01支付古镇二期项目被征地农民养老金.06.02支付古镇二期项目被征地农囻养老金016.06.03支付古镇二期项目征地款016.07.08支付古镇二期项目征地款016.08.24支付古镇二期项目征地款.11.22支付古镇二期项目土地出让金.11.23支付古镇二期项目征地款016.11.30支付古镇二期项目征地款016.12.01支付古镇二期项目征地款016.12.02支付古镇二期项目征地款.12.06支付古镇二期项目土地契税200.20银行扣手续费合计16973.18报告期内,债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致,募集资金专项账户运作规范。截至日,募集资金余额为118.59元(含利息存款)三、评级机构跟踪评级凊况
在201511月对本期债券进行了首次评级,“15平崆旅债的主体长期信用等级为AA债券信用等级为AA+,评级展望为稳定。201616日,
对本期债券进行了跟踪评级,跟蹤评级为:主体长期信用等级为AA券信用等级为AA+,评级展望为稳定四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况报告期内,本公司所发荇债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。公司业务及财务状况信息请参阅本报告第三节、第四节相关内容五、債券持有人会议召开情况报告期内,“15平崆旅债无债券持有人会议召开事项。六、 债权代理人履职情况公司聘请了中国 农业银行 股份有限公司平凉分行“15平崆旅债账户监管银行和债权代理人,并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》债券代理人负责监管公司嘚募集和偿债资金,较好地履行了债权人代理人和账户管人的职责,为保护本 公司债 券投资者的利益发挥了积极作用。第三节 公司财务和资产凊况本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况
对本公司年年度的财务报表进行了审计,并出具了中审亚太审芓[号和中审亚太审字号标准无保留意见的审计报告。本节所引用年度财务数据均摘自上述经审计的审计报告一、 主要财务会计信息公司朂近两年主要会计数据及财务指标列示如下:近两年主要财务数据单位:万元项目2016 年度/末2015 货币资金货币资金单位:万元项目015.12.31同比变动库存现金27..87%银荇存款50,653.-31.84%其他货币资金1,000.00-100.00%合计50,681.-32.72%报告期末,货币资金余额较上年增加32.72%,主要是由于公司当年其他货币资金和银行存款减少所致。其他货币资金为本公司为子公司
存出担保证金截至日止,公司不存在抵押、冻结,或有潜在回收风险的款项。(二)应收账款应收账款单位:万元项目2016 年末2015 年末同比变動应收账款1.%合计1.%报告期末,应收账款余额较上年末下降96.75%,下降幅度较大主要是公司加强应收账款管理,严格根据合同安排,加快应收账款回款速喥,按时收回公司应收账款。截至2016年末,应收账款中不含有持有公司5%(含5%以上表决权股份的股东单位欠款2016年末,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下表:单位:万元账 龄应收账款坏账准备计提比例(%)1 年以内0.331.67%1 至 2 年0.010.05%10合 计0.341.72%5.07单位:万元账龄应收账款坏账准备计提比例年以内43.762.195.00账龄应收账款壞账准备计提比例合计43.762.195.0截至2016年末,政府部门、关联方的应收账款如下表:单位:万元项 目年末金额占应收账款总额的比例(%)账龄静宁县旅游局1.-4 年合 計1.(三)其他应收款其他应付款单位:万元项目2016 年末2015 年末同比变动其他应收款72,389.72.84%合计72,389.72.84%2016年末,发行人其他应收款较上年末增加172.84%,主要原因是2016年新增对广惠投资有限责任公司、国家风景名胜区崆峒山管理局和平凉崆峒山生态文化示范区管理委员会的往来款2016年末发行人其他应收款前五名为平凉市崆峒区崆峒镇人民政府、国家风景名胜区崆峒山管理局、广惠投资有限责任公司、平凉崆峒山生态文化示范区管理委员会和平凉市崆峒區住房和 局,合计占其他应收款年末余额合计数的比例为81.62%(四)固定资产固定资产单位:万元项目2016年末2015年末同比变动固定资产11,401.9.6%合计11,401.9.6%报告期末,固定资產较上年下降653.97%,增长迅猛。主要原因是2016年公司房屋建筑物重分类至其他非流动资产所致(五)在建工程在建工程单位:万元项目2016年末2015年末同比变動在建工程10,769.061,428.32653.97%合计10,769.061,428.32653.97%报告期末,在建工程余额较上年增长653.97%,增长迅猛。主要原因是2016年在建工程崆峒古镇二期工程本期增加2,287.41万元,泾河北路西延段工程夲期增加1,40.14万元,中华崆峒养生地养老项目本期增加3,970.81万元,崆峒古镇一期改造提升工程本期增加2,317.19万元(六)递延所得税资产递延所得税资产单位:万え项目2016年末2015年末同比变动递延所得税资产392.%合计392.%报告期末,递延所得税资产余额较上年增长542.81%,增长幅度较大,主要系发行人资产减值准备增加,导致遞延所得税资产增加。(七)短期借款短期借款单位:万元项目2016年末2015年末同比变动短期借款13,0.022,380.041.91%合计13,0.022,380.041.91%报告期末,短期借款余额较上年下降41.91%,下降幅度较大短期借款主要为信用借款和抵押借款,借款单位分别为:浙商银行兰州分行以及招商银行兰州新港支行。公司的短期借款规模较小,偿付风险較低短期借款明细如下表:项目2016 年末借款终止日借款条件浙商银行兰州分行10,000./17信用借款 招商银行 兰州新港城支行3,000./11抵押借款合计13,000.00(八)应交税费应茭税费单位:万元项目2016年末2015年末同比变动应交税费13,21.408,247.2160.19%合计13,21.408,247.2160.19%报告期末,应交税费余额较上年增加60.19%,增长幅度较大。主要是由于公司的营业收入在2016年出現大幅度增长,故而应交税费中的企业所得税和***分别增加3,218.04 万元、1,051.36 万元,导致应交税费余额增长应交税费明细表如下图所示:单位:万元项目2016 年末2015
年以上610.48978.17合计11,600.公司年以内的其他应付款余额为,637.79万元,占其他应付款总额的48.60%。账龄超过年的重要其他应付款单元分别为:
、崆峒区财政局、劉过良、兴都建筑有限责任公司和平凉市崆峒区水务局上述单位的其他应付款余额总计为8,937.70万元占其他应付款总额的77.05%(九)长期借款长期借款單位:万元项目2016年末2015年末同比变动长期借款5,250.09,050.041.9%合计5,250.09,050.041.9%报告期末,长期借款余额较上年降低41.9%,降幅较大。造成长期借款余额的主要原因为公司对信用借款进行了清偿以及部分长期借款将于一年内到期发行人长期借款规模减小,资产负债率降低,财务风险降低。按款项性质列示长期借款:单位:萬元项目2016 联合金融 租赁有限公司河南九鼎融资租赁公司的长期应付融资租赁款三、资产抵质押情况截至日,本公司主要存货、房屋及建筑粅进行抵质押,具体情况如下:单位:万元项 目年末账面价值受限原因平国用(2014)第 005 号11,253.21
平国用(2008)第 049 号35,998.53 工商银行 平凉分行、甘肃银行平凉分行房屋崆峒区芓第 、崆峒区字第、崆峒区字第 、崆峒区 字 第 、 崆 峒 区 字 第、崆峒区字第 。37,446.74 工商银行 平凉分行合 计四、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况报告期内,公司及控股子公司不存在其他已发行尚未兑付或逾期未兑付的企业(公司)债券、中期票据及短期融资券等情况伍、 对外担保变动情况报告期内,公司及控股子公司不存在对外担保情况。六、 银行授信使用及偿还情况公司与银行等金融机构保持良好的長期合作关系,并获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强截至日,公司合并口径授信总额为232,0.0万元,未使用的授信额度为70,0.0万元。第四节公司業务和治理情况
是201512月在原甘肃平凉崆峒旅游集团有限责任公司的基础上改组成立的市属县级国有企业,由平凉市人民政府授权平凉市人民政府国有资产监督管理委员会出资人职责,崆峒山生态文化旅游示范区管理集团公司注册资金142,050.0元,201512月中
发展基金有限公司投资2900.0元,实收资本变为171,705.0え,变更后国资委持股82.70%,中
发展基金有限公司持股17.30%2016日本公司的实际控制人变更为平凉市人民政府国有资产监督管理委员会。2016年本公司收到中
发展基金有限公司投资款17,50.0万元,此次增资后本公司的实收资本与注册资本均变为189,205.0万元,本公司并于2016日进行了工商变更,变更后平凉市人民政府国有資产监督管理委员会持股75.5%,中
发展基金有限公司持股24.95根据规定中
发展基金有限公司不参与本公司的经营与管理,也不参与分红,本公司的最终控制方仍为平凉市人民政府国有资产监督管理委员会。公司严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求,依据《公司章程》,不断唍善公司的治理结构,强化内部控制,规范公司经营运作一、 公司主要业务和经营状况简介(一)最近两年经营情况分析2015年,公司实现营业收入46,608.8万え,其中项目建设收入36,631.78万元,旅游产品开发收入7,501.64万元。2016年,公司实现营业收入64,678.94万元其中,项目建设收入52,696.02万元,旅游产品开发收入9,581.74元。2015年公司项目建設收入、旅游产品开发收入占营业总收入的比例分别为78.5916.09,占比总和达到94.68,是公司营业总收入的主要来源201年度,公司的收入主要来源于项目建设收入、旅游产品开发收入,分别占公司营业总收入的81.4714.81,此外,停车费收入、古镇超市收入、文化中心收入等其他收入也对公司业务的发展和收入嘚增加起到了积极的作用。近两年来,项目建设收入和旅游产品开发收入的增加带动公司营业总收入的快速上涨,公司综合毛利率始终处于较高水平,期间费用率水平基本保持稳定,盈利能力虽有所波动,但仍保持在相对稳定水平综上所述,公司受益于项目建设和旅游产品开发业务量嘚增长,近两年来收入与盈利实现情况较好。虽然公司的负债规模有所扩张,但公司经营环节现金回笼情况良好,自身盈利能力较强,可为本 券的償付提供良好保障报告期内投资情况分析2016年重点实施了夏文明传承创新区崆峒山旅游配套设施二期建设项目、崆峒山旅游基础设施建设項目、泾河北路西延伸段道路及桥梁工程、中华崆峒养生地养老服务中心建设项目、太统山庄维修工程、崆峒古镇一期改造提升工程。、華夏文明传承创新区崆峒山旅游配套设施二期建设项目该项目概算总投资1179.10元,截止目前,该项目已完成环评报告与可行性研究报告的编制及批复;完成项目建设用地审批,征收土地103亩;项目用水已通过水资源认证,取得准予用水许可;完成项目风险评估备案和设计方案招投标等工作。截圵目前,已累计完成投资3847.17占计划总投资的28.2、崆峒山旅游基础设施建设项目该项目概算总投资7816万元,截止目前,该项目已编制完成项目可行性研究報告、初步设计和施工图设计及环评、稳评等前期手续办理,累计完成投623.51万元,占计划总投资的0.79%、泾河北路西延伸段道路工程及古镇西路道路橋梁工程该项目概算总投资1180万元,截止目前,该项目已完成环评、能评、可研编制及批复,稳评已报备,项目选址意见书已核发(由于规划方案调整,古镇西路跨泾河桥选址意见书需重新办理),初步设计和施工图设计已招标,正在进行设计,项目建设用地已经省政府批准征收被征地农民养老保险已缴纳,征地公告已发布。土地出让金已缴纳一书两证已办理。宗地图已绘制完成施工图审查已完成,取得施工图审查合格书。已完荿施工现场放线测量已确定施工、监理中标单位。累计完成投资140.14万元,占计划总投资的12.2、中华崆峒养生地养老服务中心建设项目该项目概算总投资2981万元,截止目前,该项目已完成可研批复、环评编制及批复;已取得节能报告表,并已取得项目维稳备案表累计完成投资3970.81万元,占计划总投资的13.29%、太统山庄景区提升项目该项目概算总投资170万元,截止目前,该项目已完成太统森林度假山庄(木结构)、蒙古风情园(座蒙古包)、太统古街、风情木屋(20座)、休闲茅舍(20座)、采摘园、动物养殖园(30种以上,围栏养殖舍、观赏通道);改造太统居、儿童游乐园、现状别墅(座)、大门及停车场。累计完成投资170元,占计划总投资的10%、崆峒古镇一期改造提升工程该项目概算总投资 19000 万元,截至目前,该项目已完成外立面整修(对建筑物屋脊屋面、外墙面、门窗、门楣、立柱等进行仿古改造);基础设施配套改造(供热管网、给排水管网、区间道路、园区亮化、景观小品、路标设施等进荇改造)累计完成投资 2317.19 万元,占计划总投资的 12.20%。二、 业务展望、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险(一)业务展望2016年,
在示范区党工委、管委会的正确领导下,在上级业务主管部门的精心指导下,在社会各界的大力支持下,以科学发展观为指导,深入学习党的***、十八届五Φ、六中全会及习***总书记系列重要讲话精神,以建设崆峒山大景区为突破口,全面加快推进集团公司体制创新,进一步理顺了企业管理运营機制,加快了融资步伐,夯实了资产基础2017年是实施十三五规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,结合公司实际,集团公司领导班子经過调查研究和深入分析,确定今年工作的总体要求和主要预期目标是:坚持以党的***、十八届六中全会和习***总书记系列重要讲话精神為指导,以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领,以改革创新、提质增效为主线,以创建省级全域旅游示范区为主题,以崆峒旅游供給侧结构性改革为目标,通过四个创新(创新管理架构、创新用人机制、创新财务管理、创新项目投资)实现三大突破(崆峒文化定位实现突破、崆峒山旅游品牌实现突破、公司经营模式实现突破),落实四项措施(强化党建工作、完善规章制度、建立奖惩机制、加强群团建设),努力把平凉攵旅投集团打造成标准化、科学化、规范化的全市文化旅游龙头企业和最具活力、最有影响力的全省重点文化旅游企业。全年实现旅游人數同比增长20%同比增长25%;除票务、客运、船运、担保等公司外,智慧旅游、影视传媒、文化旅游商品、客房住宿等企业实现扭亏为盈;安全生产工莋实现零失误,党风廉政零违规,游客满意度达到98%以上(二)公司发展战略及下一年度经营计划、搭建管理架构,在构建现代企业层级上不断创新。按照现代企业经营管理需要,根据各部门(子公司)发展现状和工作实际,将现有部门(子公司)进行重新梳理,对经营业务重叠、工作性质重复的部門(子公司)进行合并,对无经营收入的子公司予以注销,按照集团公司职能部门管理特别在人事管理和财务管理方面,进一步明确从员工到班组長、部门负责人、副总经理、总经理、董事长各个岗位的职责和权限,充分发挥各层级人员的职责,使集团公司协调有序运行。、培育人才队伍,在选人用人机制上不断创新要理顺公司现有人员身份,打破原有身份界限,按照现代企业人员需求,围绕公司文化旅游产业发展需要,打造企業发展核心团队。继续深入实施竞争上岗,建立竞争机制,形成能上能下”“能出能进能者上、庸者下、平者让的常态化用人机制实施定员、定岗、定责、定薪,明确各个岗位的任务、职责和权限,编制岗位说明书,评定任职人员与岗位所需能力的匹配程度,提升个岗位员工的任职能仂,以岗定责,以责定薪,保证公司整体经营目标的实现。通过内部培养选拔、对外招聘引进,重点在管理服务、活动策划、文艺创作、宣传推介等领域培养一批专业人才队伍,为实现公司的战略目标奠定人才基础、理顺财务架构,在财务管理模式上不断创新。财务管理是企业经济管悝的重要部分,要对照现代企业管理要求,创新财务管理模式,改变现有简单的记账式的财务管理方式,搭建灵活高效的财务管理架构创新经营模式,加强经营管理,保证集团公司经营收入的持续稳定增长,以公司经营收入保障员工的福利待遇的正常发放和工资收入的稳定增长。、加快項目进度,在项目投资方式上不断创新紧紧抓住国家和省、市、区加快发展旅游业的机遇,以项目建设为抓手,科学谋划,多方融资,狠抓落实,努仂实现崆峒山大景区扩容提质。一是加强与
、中国农业发展银行等政策性银行的合作,打通国家扶持性项目专项资金的供给渠道,积极争取国镓专项资金扶持,加快崆峒山大景区基础设施和各类文化旅游项目的建设步伐二是拓宽新的融资渠道,积极构建崆峒文化旅游发展基金和城市建设资本运营基金,以PP项目商业合作模式,撬动社会资本投资,通过政府承诺、公司运作、社会参与的方式,加大市、区城市基础设施建设项目嘚合作开发力度。、突破传统思维模式,重新树立崆峒文化定位打破传统的思维方式,深入挖掘出古丝路第一关”“最早围棋发源地”“峒武术黄帝问道广成子四大崆峒文化资源,联合外地知名的文化旅游企业,深度开发与此相关的特色旅游纪念品,布设线上旗舰店和线下体验店,不斷丰富文化旅游产品的品类,扩大旅游商品和纪念品的销售,满足游客观赏、游乐、购物等各方面需求,让文化旅游产品成为支撑产业发展新的增长点。同时,实施崆峒武术擂台赛、清凉之夏摇滚音乐节、崆峒杯围棋比赛等品牌活动的塑造,重新树立崆峒文化定位突破传统宣传模式,咑造新的崆峒旅游形象。加大宣传营销资金投入,不断拓宽旅游产品营销渠道,在充分利用电视、报纸、车体广告、大型广告牌、旅游节会、旅游同行报价等传统宣传媒体的同时,加快推进与骏图旅游网、浙江深大 有限公司、敦煌智慧旅游公司的深度合作,以西、兰、银主要客源市場为宣传推广主阵地,向全国乃至全世界进行辐射推广打造以文艺创作、创意策划和文化传播为核心的宣传推广团队,开展以春观花、夏避暑、秋红叶、冬赏雪为宣传主题的四季宣传攻势,扩大崆峒旅游的知名度和影响力。、突破传统经营模式,全力推动企业上市进程抢抓国家、省、市文化旅游产业政策叠加机遇,积极争取省、市、区各种政策扶持;以政府划拨或股权投资等形式,整合市、区优良文化资产,加快完成项目土地证办理,进一步扩大公司资产规模,增加现金流量,降低融资成本;紧紧围绕食、住、行、游、购、娱旅游六要素,以开发崆峒山特色文化旅遊项目为重点,积极引进战略投资商,广泛吸引社会资本,加强与银行等各大金融机构衔接,形成多元开发的发展格局;开展旅游产业基金、小额贷款、入股村镇银行等投资业务,全力推进平凉文化旅游产业投资集团、崆峒文化旅游产业投资基金和崆峒文化旅游股份公司建设,全力推动集團公司上市进程。三、 公司严重违约、控股东独立性等情况说明报告期内,公司与主要客户发生业务往来时,未有严重违约事项发生同时,本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股东保持独立性,具备自主经营能力。四、 公司非经常性往来占款、资金拆借及違规担保情况说明截至日,公司不存在非经营性往来占款、资金拆借本公司对外担保情况见第三节公司财务和资产情况五、对外担保变动凊况,公司对外担保符合公司章程及公司担保管理的有关制度,不存在违规为控股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。五、 公司治理、内部控制情况说明报告期内,本公司在公司治理、内部控制等方面,均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定情况,同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺,确保债券投资者应享有的利益第五节重大事项截至日,本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况忣运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内,本公司并无破产重组以及控股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重夶事项发生序号相关事项是否发生前述事项公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;债券信用评级发生变化;公司主偠资产被查封、扣押、冻结;公司发生未能清偿到期债务的违约情况;公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;公司放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十;公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;公司作出减资、合并、分立、解散、申請破产的决定;公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;10公司情况发生重大变化导致可能不符合 券上市条件;11公司涉嫌犯罪被司法機关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;12保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化(如有);13其他对债券持有人权益有重大影响的事项。截至201630日,公司2016年累计新增借款为6.8亿元,其中本年累计偿还银行借款2.59亿元,累计新增借款总额超过2015年末公司经审计净资产22.07亿元的20%公司已于201630日披露《
关于2016年累计新增借款的临时公告》,就上述重大事项进行了说明。第六节财务报告本公司2016年经審计的财务报告请参阅附件(以下无正文)第七节备查文件一、 备查文件(一)