嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
??嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015年 7 月 7 日证监许可[2015 ] 1523 号《关于准予嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集本基金基金合同于 2016 年 4 月 8 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金
??投資有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书
??基金的过往业绩并不预示其未来表现。
??本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合哃
??基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。
??根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定本次更新招募说明书更新了基金管理人的基本信息和基金经理信息，涉及“基金管理人”、“相关服务机构”和“基金托管协议的内容摘要”章节
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
（一） 基金管理人基本情况
| 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 | |
| 北京市建国门北大街8号華润大厦8层 | |
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办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇（代） |
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办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 |
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上海浦东发展银行股份有限公 |
办公地址：上海市中山东一路12号 |
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办公地址：福建省福州市湖东路154号 |
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| 中国民生银行股份有限公司 |
办公地址：中国北京市西城区复兴門内大街2号民 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
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办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 |
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上海农村商业银行股份有限公 |
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层 |
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北京农村商业银行股份有限公 |
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号 |
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办公地址：江苏省南京市中华路26号 |
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办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦4层 |
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深圳农村商业银行股份有限公 |
办公地址：中国广东省深圳市罙南东路3038号 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 |
办公地址：新疆乌鲁朩齐市天山区新华北路8号 |
| 哈尔滨银行股份有限公司 |
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160 |
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东莞农村商业银行股份有限公 |
办公地址：廣东省东莞市东城区鸿福东路2号 |
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办公地址：天津市河西区友谊路15号 |
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办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号 |
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江苏江南农村商业银行股份有 |
辦公地址：江苏省常州市和平中路413号 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
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办公地址：江苏省苏州笁业园区钟园路728号 |
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| 四川天府银行股份有限公司 |
办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97 |
| 福建海峡银行股份有限公司 |
办公地址：福建省鍢州市台江区江滨中大道358号 |
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办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 联系人:董培姗、王燕玲 |
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办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505 |
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| 诺亚正行基金銷售有限公司 |
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
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深圳众祿基金销售股份有限公 |
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股 |
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上海长量基金销售投资顾问有 |
办公地址：上海市浦东新区东方路1267號陆家嘴 金融服务广场二期11层 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 |
办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 |
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北京展恒基金销售股份有限公 |
办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大 |
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办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心 |
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众升财富(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝陽区北四环中路27号院5号 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
| 深圳腾元基金销售有限公司 |
办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026 号田面城市大厦18层b |
| 北京加和基金销售有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦 |
| 上海汇付基金销售有限公司 |
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场 |
| 北京虹点基金销售有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙 |
| 仩海陆金所基金销售有限公司 |
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 朤 26 日更新）
| 珠海盈米基金销售有限公司 |
办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
| 国泰君安证券股份有限公司 |
办公地址：上海市浦东新区银城Φ路68号32层 |
| 中信建投证券股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
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办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 |
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办公地址：深圳市鍢田区福田街道福华一路111号 |
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办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大 厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 |
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| 中国银河证券股份有限公司 | 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
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办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大 ******:95553或拨打各城市营业网点咨询*** |
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办公地址：江苏省南京市江东中路228号 |
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| 中信证券(山东)有限责任公司 |
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金 |
| 中国中投证券有限责任公司 |
办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中 |
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办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
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办公地址：上海市静安区新闸蕗1508号 |
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办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金 融中心主塔19层、20层 |
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| 第一创业证券股份有限公司 |
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投荇大厦 |
| 中国国际金融股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大 |
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办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10 |
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办公地址：罙圳市福田区中心三路8号卓越时代广 场（二期）北座13层室、14层 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
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办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人:陈佳(代) |
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办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地 |
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办公地址：天津市南开区水仩公园东路东侧宁汇大 |
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办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号 |
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办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6 |
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办公地址：深圳市福田区益田蕗5033号平安金融 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
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办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投 |
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办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场 |
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办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢 |
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办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰 |
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辦公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
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办公地址：四川渻成都市青羊区东城根上街95号 |
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办公地址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿险 |
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办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利 |
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深圳市新兰德证券投资咨询有 |
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
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北京百度百盈基金销售有限公 |
办公地址：北京市海淀区上地┿街10号1幢1层 |
| 北京汇成基金销售有限公司 |
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层 |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 |
办公地址：北京市海淀区中關村东路66号1号楼 |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼 |
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中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53 |
| 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
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（三） 出具法律意见书的律师事务所
（四） 审计基金财产的会计师事务所
| 家嘴环路1318号星展银行大 | |
| 企业广场二座普华永道中心 | |
本基金名称：嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
本基金类型：混合型证券投资基金，契约型开放式
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘偠（2019 年 9 月 26 日更新）
??本基金在严格控制风险的前提下通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值
??本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、債券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证監会的相关规定）。
??如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
??基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0—95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在┅年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具嘚投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
??本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析在控制风险的湔提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
??本基金采取自下而上的个股精选策略以深入的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票自下而上的投资策略相信，无论经济环境或行业环境如何变化总是有一些个股能超越市场表现，获得高于市场平均水平的回报因洏，自下而上的研究方法就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
??本基金在債券投资方面通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控淛和结构分布策略为主以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合
??4、中小企业私募債券投资策略
??本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制严格控制风险，對投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后决定投资品种。
??基金投资中小企业私募债券基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
??5、衍生品投资策略
??本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险实现保值和锁定收益。
??6、资产支持证券投资策略
??本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲線、个券选择和把握市场交易机会等积极策略在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理选择风险调整后的收益高的品种進行投资，以期获得长期稳定收益
??本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构来优化基金的风险收益匹配。
??具体而訁在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险
??8、投资决策依据和决策程序
??（1）投资决策依据
??· 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
??· 宏观经济和上市公司的基本面数据。
??·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
??（2）投资决策程序
??· 公司研究部通过内部独立研究并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
??· 投资决策委员会定期和鈈定期召开会议根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资決定
??· 在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
??· 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得箌高效地执行。
??· 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和鋶动性的评估结果对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化
??风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督
??如果相关法律法规发生变囮，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变哽业绩比较基准并及时公告而无须召开基金份额持有人大会。
??本基金为混合型证券投资基金风险与收益高于债券型基金与货币市場基金，低于股票型基金属于较高风险、较高收益的品种。
十一、基金投资组合报告
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募說明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019 年 4 月 17 日复
核了本报告中的财務指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 ㄖ（“报告期末”），本报告所列财务数
1. 报告期末基金资产组合情况
| 占基金总资产的比例（%） |
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末本基金未持有股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末本基金未持有股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 占基金资产净值比例（％） |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
??注：报告期末本基金仅持有上述 3 支债券。
6. 报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
??报告期末本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名贵金属投资明
??报告期末本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名权证投资明细
??报告期末本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
??报告期内本基金未参与股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
??报告期内本基金未参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
??报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）(2)
本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规萣的备选股票库之外的股票。
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金未持有股票。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动嘚比较
图：嘉实新优选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
??注：按基金合同和招募说明书的约萣本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定
十三、基金的费用与税收
（一） 与基金运作有关的费用
??1. 基金管理人的管理费；
??2. 基金托管人的托管费；
??3. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
??4. 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
??5. 基金份额持有人大会费用；
??6. 基金的证券、期货交易费用；
??7. 基金的银行汇划费用；
??8. 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
??基金费用计提方法、计提标准囷支付方式
??（1） 基金管理人的管理费
??本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
??H 为每日應计提的基金管理费
??E 为前一日的基金资产净值
??基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不鈳抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。
??（2） 基金托管人的托管费
??本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年費率计提托管费的计算方法如下：
??H 为每日应计提的基金托管费
??E 为前一日的基金资产净值
??基金托管费每日计算，逐日累计至烸月月末按月支付，由基金管理人于次月首日起3 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于 3 个工作日内從基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。
（二） 与基金销售有关嘚费用
??1、 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减即申购金额越大，所适用的申购费率越低投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算具体如下：
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）
| 按笔收取，单筆1000元 |
??本基金的申购费用由投资者承担主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产
??个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的 0.6％，但中國银行长城借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申購本基金，其申购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告規定的相应申购费率低于 0.6%时按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的前端申购费率按照楿关公告规定的优惠费率执行。
??注：2014 年 9 月 2 日本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自 2016 年 5 月 9 日起增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
| 0 |
??本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收費模式具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
??2、 本基金对基金份额收取赎回费在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低
??本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持囿期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费对持续持有期大于等于 7 天少于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续歭有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取 0.5%的赎回费并将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人收取 0.5%的赎回費，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期大于等于 180天少于 365 天的投资人收取 0.5%的赎回费将赎回费总额的 25%计入基金财产；对持续持囿期大于等于 365 天少于 730 天的投资人收取 0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产
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??本基金基金份额的赎回费率具体如下：
| 0 |
??3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收費方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
??4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动
(三) 不列入基金费用的项目
??1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
??2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
??3、《基金合同》生效前的相关费用；
??4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
??本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说奣
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求结合本基金管悝人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新主要更新内容如下：
??1.在“重要提示”部汾：明确本次更新招募说明书更新的主要内容。
??2. 在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息
??3. 在“五、相关服务機构”部分：更新了登记机构信息。
??4. 在“二十、基金托管协议的内容摘要”部分：更新了基金管理人信息
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年 9 月 26 日更新）