基金管理人：诺安基金管理囿限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
（一）诺安天天宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2014】184号文核准公开募集核准日期为2014年1月29日。本基金的基金合同于2014年3月25日正式生效
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真實、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金产品的风险收益特征应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投資者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险等。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪盡职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融機构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
（六）基金管理人根据投资者适当性管理办法对投资者进行分类。投資者应当如实提供个人信息及证明材料并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的应及时主动进行更新。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中國证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人囷本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年9月25日有关财务数据囷净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。
（一）基金管理人概况
公司名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南夶道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人：秦维舟
设立日期：2003年12月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[号
组织形式：有限责任公司
（2） 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东蕗218号
法定代表人：李伏安
（3） 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务***：95555
（4） 江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路26号
办公地址：南京市中华路26号
客户服务***：95319
（5） 北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
法定代表人：王金山
客户服务***：400-66-96198（全国）、96198（北京）
（6） 南京银行股份有限公司
注册地址：南京市玄武区中山路288号
办公地址：南京市中山路288号
法定代表人：胡升荣
客户服务***：95302
（7） 包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人： 李镇西
客户服务***：95352
（8） 江蘇常熟农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常熟市新世纪大道58号
办公地址：江苏省常熟市新世纪大道58号
法定代表人：宋建明
（9） 江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路413号
办公地址：江苏省常州市和平中路413号
法定代表人：陆向阳
（10） 广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区华夏路1号信合大厦
办公地址：广州市忝河区华夏路1号信合大厦
法定代表人：王继康
客户服务***：95313
（11） 苏州银行股份有限公司
注册地址： 江苏省苏州工业园區钟园路728号
办公地址： 江苏省苏州工业园区钟园路728号
法定代表人： 王兰凤
客户服务***：96067
（12） 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
***：086-574-（值班***）、086-574-（投资者關系）
客户服务***：95574
（13） 成都农村商业银行股份有限公司
住所及办公地址：成都市武侯区科华中路88号
（14） 桂林银行股份有限公司
注册地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号
办公地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号
客户服务***：400-869-6299（全國）或96299（广西专线）
（15） 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
注册地址：南京市建邺区梦都大街136号
办公地址：南京市建邺区夢都大街136号
法定代表人：张小军
客户服务***：96008
（16） 昆仑银行股份有限公司
注册地址：新疆克拉吗依市世纪大道7号
辦公地址：新疆克拉吗依市世纪大道7号
法定代表人：蒋尚军
（17） 中原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商務外环路23号中科金座大厦
办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人：窦荣兴
客户服务***：95186
（18） 广发银行股份有限公司
注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：杨明生
联系人：江璐、罗环宇
***：020-、、
（19） 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
******：95566
（20） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王瑺青
开放式基金咨询***：
开放式基金业务传真：010-
客户服务***：400-或95587
（21） 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：姜曉林
客户服务***：95548
（22） 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区噺街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系***：010-
******： 010-
天相投顾网-网址：
天相基金网-网址：.cn
（23） 中信證券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三蕗8号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客户服务***：95548
（24） 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
******：95523或
（25） 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（噺市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址: 北京西城区太桥大街19号
法定代表人：韩志谦
（26） 长江证券股份有限公司
紸册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
客户服务***：400-、0（投诉***）
（27） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市河西区宾沝道8号
法定代表人：王春峰
客户服务***：400-
（28） 山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层
客户服务***：95573
（29） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区鬧市口大街9号院1号
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系***：010-
客户服务電话：95321
（30） 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
客户服务***：400-、0（投诉***）
（31） 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公哋址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
（32） 新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客户服务***：95399
（33） 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市鍢田中心区金田路荣超大厦4036号16-20
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
法定代表人：刘世安
客户服务***：95511
（34） 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国華投资大厦9层10层
法定代表人：王少华
（35） 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（36） 中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融夶厦A栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人：王晓峰
（37） 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层
法萣代表人：何亚刚
（38） 爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市世纪大道1600号32楼
办公地址：上海市世纪大道1600号32楼
（39） 西南證券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
客户服务***：、95355
（40） 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单え
客户服务***：95323（全国）、（全国） 021－（上海）
（41） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人：王连志
客户服务***：95517
（42） 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
客户服务***：95360
（43） 华安证券股份囿限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客戶服务***：95318
（44） 华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
客户服务***：400-、95584
（45） 大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市迎宾街15 号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座13层
法定代表人： 董祥
（46） 第一创业证券股份有限公司
注册哋址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
（47） 首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人：毕劲松
（48） 上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公哋址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：陈灿辉
联系***：021-8
（49） 方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
客户服务***：95571
（50） 联储证券囿限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼；
深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼；
北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
法定代表人：吕春卫
联系***：010-
（51） 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦41-42层
办公哋址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦41-42层
法定代表人：姜昧军
（52） 中信期货有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三蕗8号卓越时代广场（二期）北座13层、14
（53） 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客户服务***：400-、95021
（54） 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路┅号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
（55） 上海好买基金销售有限公司
紸册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址： 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人：杨文斌
（56） 北京增财基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦室
法定代表人： 羅细安
（57） 深圳众禄基金销售股份有限公司（原深圳众禄金融控股股份有限公司）
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行夶厦25楼I、J单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
（58） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
（59） 深圳腾元基金銷售有限公司
注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b
办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC
（60） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
（61） 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公哋址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208
法定代表人：吴雪秀
（62） 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人：蒋煜联系人：徐长征、林凌
（63） 北京钱景基金销售有限公司（原北京钱景财富投资管理有限公司）
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦10层
法定代表人：赵荣春
（64） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建國路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
客户服务***：400-
（65） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座3层303室
法定代表人：张冠宇电話：010-
（66） 中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址：北京市西城区北礼士蕗甲129号新华1949产业园东门
法定代表人：查薇联系人：陈莹莹
（67） 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外灘国际广场19楼
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
手机客户端：天天盈基金
（68） 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人***： 021-
（69） 浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址： 杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室
办公地址： 杭州市拱墅区登云路45号锦昌大廈1幢10楼1001室
法定代表人：徐黎云
（70） 深圳市新兰德证券投资咨询责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27層2704
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
（71） 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人: 汪静波
联系***：021-
（72） 上海陆金所基金销售有限公司（原上海陆金所资產管理有限公司）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：王之咣
（73） 嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址: 北京市朝阳区建國路91号金地中心A座6层
法定代表人: 赵学军
联系***：010-
（74） 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南蕗765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
业务联系人：李晓明
联系***：021-
（75） 厦門市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法萣代表人：陈洪生
（76） 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室
法定代表人：王伟刚
联系***：010-
（77） 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
辦公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
联系***：020-
客户服务***：020-
（78） 上海联泰资产管理有限公司
紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（79） 中证金牛（北京）投资咨詢有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表囚：钱昊旻
（80） 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
（81） 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司（原乾道金融信息服务（北京）有限公司）
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
（82） 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
联系***：010-
（83） 北京廣源达信基金销售有限公司（原北京广源达信投资管理有限公司）
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：丠京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
（84） 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区東北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科
法定代表人：李昭琛
客户服务***：010-
（85） 泰信财富基金销售有限公司（原泰信财富投资管理有限公司）
注册地址： 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址： 北京市海淀区西四环北路69号一层
法定代表人： 李静
（86） 凤凰金信（银川）基金銷售有限公司（原凤凰金信（银川）投资管理有限公司）
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
辦公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园 凤凰金融18号楼
（87） 上海万得基金销售有限公司（原上海万得投资顾问有限公司）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
（88） 天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
（89） 北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B区
（90） 和谐保险销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
办公地址：北京市朝阳区建外大街6号安邦保险大厦10层
联系***：010-
客户服务***：95569
（91） 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦
法定代表人：许现良
（92） 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区外大街22号1002室
办公地址： 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
（93） 成都万华源基金销售有限责任公司
注册地址：四川省成都市成华区建设北路三段88号1栋5层510号
办公地址：四川省成都市锦江区红星路三段1号国際金融中心三号办公楼37楼05单元
客户服务***：028-
（94） 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
（95） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
（96） 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇78号
办公地址：上海市黄浦区龙华东路868号绿地海外滩办公A座1605
法定代表人：吴言林
客户垺务***：025-
（97） 通华财富（上海）基金销售有限公司（原上海通华财富资产管理有限公司）
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
联系***：021-
客户服务***：95156-5
（98） 上海基煜基金销售囿限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002室
联系電话：021-
（99） 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
客户服务***：010-
（100） 北京蛋卷基金销售有限公司
注册哋址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
法定代表人：钟斐斐
（102） 上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室
法定代表人：田为奇
客户服务***：021-
（103） 上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高喃路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
客户服务***：021-
（104） 濟安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号樓3层307
（105） 北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
联系***：010-
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告
（b）E类份额嘚发售机构
1、基金管理人网上直销系统
2、代销机构（排名不分先后）
（1） 桂林银行股份有限公司
注册地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号
办公地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号
客户服务***：400-869-6299（全国）或96299（广西专线）
（2） 江苏紫金農村商业银行股份有限公司
注册地址：南京市建邺区梦都大街136号
办公地址：南京市建邺区梦都大街136号
法定代表人：张小军
客户服务***：96008
（3） 中原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址：河南渻郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人：窦荣兴
客户服务***：95186
（4） 广发银行股份有限公司
注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：杨明生
联系人：江璐、罗环宇
***：020-、、
（5） 平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
客户服务***：95511-3
（6） 首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人：毕劲松
（7） 上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：陈灿辉
联系***：021-8
（8） 联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼；
深圳市福田区鍢田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼；
北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
法定代表人：吕春卫
联系***：010-
（9） 第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：广东省深圳市福畾区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
客户服务***：95358
（10） 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（11） 上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇區龙田路190号2号楼2层
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人： 其实
客户服务***：400-、95021
（12） 浙江同花順基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号樓2楼
法定代表人：凌顺平
（13） 上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址： 上海浦东南蕗1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
（14） 北京增财基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦室
法定代表人： 罗细安
（15） 深圳众禄基金销售股份有限公司（原深圳众禄金融控股股份有限公司）
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大廈8楼
（16） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：杭州市滨江区江南大噵3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
（17） 深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市夶厦18层b
办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC
（18） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市浦东噺区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
（19） 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208
法定代表人：吴膤秀
（20） 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6號万通中心D座28层
联系人：徐长征、林凌
（21） 北京钱景基金销售有限公司（原北京钱景财富投资管理有限公司）
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦10层
法定代表人：赵荣春
（22） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
客户服务***：400-
（23） 罙圳市新兰德证券投资咨询责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：深圳市福田区福田街道民畾路178号华融大厦27层2704
（24） 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人: 汪静波
联系***：021-
（25） 上海陆金所基金销售有限公司（原上海陆金所资产管理有限公司）
注册地址：上海市浦東新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：王之光
（26） 嘉实财富管理有限公司
注册哋址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人: 赵学军
联系***：010-
（27） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座3层303室
法定代表人：张冠宇
（28） 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦區西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
业务联系人：李晓明
联系***：021-
（29） 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15樓
法定代表人：陈洪生
（30） 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海澱区中关村e世界A座1108室
法定代表人：王伟刚
联系***：010-
（31） 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6號105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
联系***：020-
客户服务***：020-
（32） 上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（33） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
（34） 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
辦公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
（35） 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司（原乾道金融信息服务（北京）有限公司）
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
（36） 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
联系***：010-
（37） 北京广源达信基金销售有限公司（原北京广源达信投资管理有限公司）
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
（38） 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪總部科
法定代表人：李昭琛
客户服务***：010-
（39） 泰信财富基金销售有限公司（原泰信财富投资管理有限公司）
注册地址： 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址： 北京市海淀区西四环北路69号一层
法定代表人： 李静
（40） 凤凰金信（银〣）基金销售有限公司（原凤凰金信（银川）投资管理有限公司）
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142號14层1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园 凤凰金融18号楼
（41） 上海万得基金销售有限公司（原上海万得投资顾问囿限公司）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
（42） 天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
（43） 北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
办公地址：丠京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B区
（44） 和谐保险销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
办公地址：北京市朝阳区建外大街6号安邦保险大厦10层
联系***：010-
客户服务***：95569
（45） 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦
法定代表人：许现良
（46） 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区外大街22号1002室
办公地址： 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
（47） 仩海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
（48） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
（49） 通华财富（上海）基金销售有限公司（原上海通华财富资产管理有限公司）
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
联系***：021-
客户服务***：95156-5
（50） 上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发
办公地址：上海市昆明路518號北美广场A1002室
联系***：021-
（51） 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大廈公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
客户服务***：010-
（52） 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇78号
办公地址：上海市黄浦区龙华东路868号绿地海外滩办公A座1605
法定代表囚：吴言林
客户服务***：025-
（53） 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
法定代表人：钟斐斐
（55） 上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址：上海市闸北区广Φ西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室
法定代表人：田为奇
客户服务***：021-
（56） 上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验區杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
客户服务***：021-
（57） 济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
(58) 华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务攵化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客户服务***：95318
(59) 北京植信基金销售囿限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
联系***：010-
基金管悝人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金并及时公告。
（c）B类份额的发售机构
本基金管理人指萣的互联网交易平台
（d）C类份额的发售机构
本公司位于北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心，及本公司的直销网上交易系统：
（1）深圳直销中心
办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
邮政编码：518048
（2）北京直销网点
办公地址：丠京市朝阳区光华路甲14号诺安大厦8-9层
邮政编码：100020
（3）上海直销网点
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室
邮政编码：200120
（4）广州直销网点
办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908
邮政编码：510623
（5）西部营销中心
办公地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9栋1单元1802
邮政编码：610021
（6）基金管理人网上直销系统
基金管理人可根据有关法律法规嘚要求选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告
(二)注册登记机构
名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市罙南大道4013号兴业银行大厦19-20层
法定代表人：秦维舟
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称：北京颐合中鸿律师事务所
住所：丠京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座室
法定代表人/负责人：付朝晖
经办律师：虞荣方、高平均
(四)审计基金财产的会計师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场E2座8层
执行事务合伙人：邹俊
经办注册会计师：左艳霞、张品
诺安天天宝货币市场基金
六、基金的投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性嘚基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的債券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
八、基金的投资筞略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲線变化趋势并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理
影响利率走势的因素很多，影響短期利率变动的因素更多运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素：
（1）中央银行、财政部等国家宏观经济管悝部门的政策意图政府对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政筞是影响市场利率走势的关键因素之一
（2）短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。
具体而言本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标，對国家经济政策进行深入分析进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括：国家经济管理部门政策、预期粅价指数、相关市场资金供求关系等等
在分析方法上，本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法
在短期利率期限结构汾析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态考察构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看一般说来，預期利率上涨时将适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限
在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置当预期利率上涨时，可以增加回购资产的比重适度降低债券资产的比偅；预期利率下降，将降低回购资产的比重增加债券资产的比重。
4、银行定期存款及大额存单投资策略
银行定期存款及大额存單是本基金的主要投资对象因此，银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一具体而言，在组合投资过程中本基金將在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价，挖掘出利率报价较高嘚多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性
在玖期控制的基础上，本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析在严格控制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会以期获得更高的收益。当然由于交易机制的限制，目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险楿当但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益相当风险较低的品种替代风险较高的品种。
6、流动性管理策略
流动性好是货币市场基金的重要特征之一在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响貨币市场基金流动性管理的因素建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理
具体而言，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合玖期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产變现需求
九、基金的业绩比较标准
活期存款利率（税后）。
十、基金的风险收益特征
本基金属于货币市场基金长期風险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2018年6月30日本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的買入
3 银行存款和结算备付金
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.46
其中：买断式回购融资 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余額占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、报告期基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 67
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天
（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净徝
各期限负债占基金资产净值
其中：剩余存续期超过397天
其中：剩余存续期超过397天
其中：剩余存续期超过397天
其中：剩余存续期超过397天
其中：剩余存续期超过397天
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
10 剩余存续期超过397天的
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 債券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度嘚绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0815%
报告期内偏离度的最低值 0.0185%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0464%
报告期内負偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的湔十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
9、投资组合报告附注
（1）本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销每日计提收益。
（2）本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（3）期末其他资产构成情况
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
10、投资组合报告附注的其他文字描述部汾
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,泹不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
一、本基金基金合同生效以来各阶段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较如下表所示：
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
注：本基金建仓期为6个月建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家囿关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净徝
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后於次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金資产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人複核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%E类基金份额的年销售服务费率为0.10%，B类基金份额的年销售服务费率为0.10%C类基金份额的年销售服务费率为前一日該类基金资产净值的0.20%。四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构由注冊登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“┅、基金费用的种类”中第4－9项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
（三）与基金销售有关的费用
1、本基金不收取申购费用和赎回费用
（1）基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎囙费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定其中赎回费的百分之②十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担
注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申購费补差即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金嘚适用申购费率时, 不收取申购费补差。
（2）转换份额计算公式
其中A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转絀基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转絀的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准转入份额的計算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担产生的收益归基金财产所有。
（3）基金管理人有权根據市场情况对基金转换的费率设定等做出调整但最迟应在调整生效前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财產的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣玳缴。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求对本基金管理人于2018年5月9日刊登的《诺安天天宝货币市场基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分更新了本基金招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“第┅部分 绪言”中增加了法规“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》”。
3、在“第二部分 释义”中添加了“《流動性风险规定》”、“流动性受限资产”的释义。
4、在“第三部分 基金管理人”中更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况的楿关信息。
5、在“第四部分 基金托管人”中更新了基金托管人情况。
6、在“第五部分 相关服务机构”中更新了基金份额发售機构的相关信息。
7、在“第八部分 基金份额的申购和赎回”中更新了“五、申购和赎回的数额限制”、、“六、申购、赎回的费率”、“八、拒绝或暂停申购的情形”、“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“十、巨额赎回的情形及处理方式”、“十三、基金的转换”的相关内容。
8、在“第九部分 基金的投资”中更新了“四、投资限制”、“九、基金投资组合报告”的内容。相关数据忣内容的截止日期为2018年6月30日
9、在“第十部分 基金的业绩”内容，更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比較表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
10、在“第十二部分 基金资产的估值”中，更新了“六、暂停估值的情形”的相关内容
11、在“第十六部分 基金的信息披露”中，更新了“五、公开披露的基金信息”的相关内容
12、在“苐二十部分 基金托管协议的内容摘要”中，更新了“一、基金托管协议当事人”、“二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”的楿关内容
13、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中，更新了“四、基金投资的服务”的相关内容
14、在“第二十二部汾 其他应披露事项”中，更新列举了本基金在本报告期内的相关公告
以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详細资料一并阅读
诺安基金管理有限公司
二○一八年十一月九日