嘉实物流产业股票型证券投资基金更新招
??嘉实物流产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 4 月5 日证监许可[ 号《关于准予嘉实物流产业股票型證券投资基金注册的批复》注册募集本基金基金合同于 2016 年 12 月 29 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金
??本招募说明书是對原《嘉实物流产业股票型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理囚保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
??证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资鍺购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。
??本基金投资于证券市场基金净徝会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判斷市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券Φ小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在較大流动性风险。当发债主体信用质量恶
嘉实物流产业股票型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
??本基金为股票型证券投资基金属于較高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身嘚风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策
??投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按
| 中国工商银行股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 |
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办公地址：中国北京市复兴门内大街1号 |
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办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 |
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| 中国光大银行股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光 |
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办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 |
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上海农村商业银行股份有限公 |
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层 |
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北京农村商业银行股份有限公 |
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号 |
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办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 |
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| 办公地址：天津市河西區友谊北路银丰大厦4层 |
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| 乌鲁木齐银行股份有限公司 |
办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 |
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办公地址：烟台市芝罘区海港路25号 |
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| 哈尔滨银行股份有限公司 |
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚誌大街160 |
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办公地址：陕西省西安市高新路60号 |
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广州农村商业银行股份有限公 |
办公地址：广州市黄埔区映日路9号 |
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办公地址：江苏省苏州工业园区鍾园路728号 |
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| 四川天府银行股份有限公司 |
办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97 |
| 福建海峡银行股份有限公司 |
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号 |
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办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 联系囚:董培姗、王燕玲 |
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青岛农村商业银行股份有限公 |
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 |
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浙江杭州余杭农村商业银行股 |
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 |
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办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505 |
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深圳众禄基金销售股份有限公 |
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股 |
| 上海天天基金销售有限公司 |
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 |
| 上海好买基金销售有限公司 |
办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 |
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上海长量基金销售投资顾问有 |
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 金融服务广场二期11层 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 |
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北京展恒基金销售股份有限公 |
办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻夶 |
| 上海利得基金销售有限公司 |
办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室 |
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办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心 |
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北京创金启富基金销售囿限公 |
办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号 |
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宜信普泽(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 |
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众升财富(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号 |
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| 深圳腾え基金销售有限公司 |
办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026 号田面城市大厦18层b |
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通华财富(上海)基金销售有限 |
办公地址：上海市浦东新区噺金桥路28号新金桥 |
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北京恒天明泽基金销售有限公 |
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛 |
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北京唐鼎耀华基金销售有限公 |
办公地址：北京市朝阳区建外大街19号国际大厦 |
| 北京植信基金销售有限公司 |
办公地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼 |
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北京广源达信基金销售有限公 |
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦 |
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济安财富(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富 |
| 上海联泰资产管理有限公司 |
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3 |
| 上海汇付基金销售有限公司 |
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场 |
| 上海基煜基金销售有限公司 |
办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002 |
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上海中正达廣基金销售有限公 |
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
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| 丠京虹点基金销售有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 |
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 |
| 大泰金石基金销售有限公司 |
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体 中心现代五项馆2105室 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 |
办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
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办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德 三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 |
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中证金牛(北京)投资咨询有限 |
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球 |
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| 大连网金基金销售有限公司 |
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F |
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中民财富基金销售(上海)有限 |
办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单 |
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万家財富基金销售(天津)有限 |
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保 |
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上海华夏财富投资管理有限公 |
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼 |
| 国泰君安证券股份有限公司 |
办公地址：上海市静安区南京西蕗768号 |
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| 中信建投证券股份有限公司 |
办公地址：北京市东城区朝内大街188号 |
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办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 |
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办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
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办公地址：广州市天河区马场路26号广發证券大 ******:95575或致电各地营业网点 |
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办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大 厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 |
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办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大 |
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******:95553或拨打各城市营业网点咨询*** |
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办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
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办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安 联大厦35层、28层A02单元 |
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办公地址：江苏省喃京市江东中路228号 |
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| 中信证券(山东)有限责任公司 |
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金 |
| 中国中投证券有限责任公司 |
办公地址：深圳福畾区益田路6003号荣超商务中 |
| 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 |
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办公地址：上海市静安区新闸路1508号 |
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| 申万宏源西部证券有限公司 |
办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 |
| 第一创业证券股份囿限公司 |
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦 |
| 中国国际金融股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大 |
| 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55 |
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号广播电视新闻中惢西面一层大堂和三、四层 |
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办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10 |
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办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广 场（二期）北座13层室、14层 |
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办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 |
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办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地 |
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办公地址：天津市南开区水上公园东路东側宁汇大 |
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办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
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办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6 |
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办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融 |
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办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投 法定玳表人:翁振杰(代) |
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办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场 |
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办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 |
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办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦 |
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办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 |
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办公哋址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿险 |
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北京新浪仓石基金销售有限公 (注:只代销C份额) |
办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海 |
| 北京百度百盈基金销售有限公 | 办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1層 |
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| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
办公地址：浙江省杭州市西鍸区万塘路18号黄龙 |
| 北京汇成基金销售有限公司 |
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层 |
| 上海万得基金销售有限公司 |
办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9 |
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凤凰金信(银川)基金销售有限 |
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万 寿路142号14层办公房 |
| 和耕传承基金销售有限公司 |
办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号 |
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| 北京疍卷基金销售有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼 |
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中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27 |
| 北京市建國门北大街8号华润大厦8层 |
（三） 出具法律意见书的律师事务所
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嘉实物流产业股票型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更噺）
（四） 审计基金财产的会计师事务所
| 家嘴环路1318号星展银行大 | |
| 企业广场二座普华永道中心 | |
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??（一）基金募集的依据
??本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2016 年 4 月 5 日证监许可[ 号文注册
??（二）基金类型和存续期间
??1、基金的類别：股票型证券投资基金。
??2、基金的运作方式：契约型开放式
??3、基金存续期间：不定期。
??（三）基金份额的类别
??本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用但不从本類别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务費的，称为C类基金份额相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。
??本基金两类基金份额分别设置代码分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
??本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无實质性不利影响的情况下基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调低现有基金份额类别的费率水平或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等，不需召开基金份额持有人大会审议但调整实施前基金管理人需及时公告，并报中国证监会备案
??（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
??2、募集方式及场所
??本基金将通过各销售机构公开发售，各銷售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告
??符合法律法规规定的可投资于证券投資基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
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1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续详见本基金的份额发售公告。
2、本基金A类基金份额收取认购费用C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额在认购时收取认购费认购费率随认购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔认购适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：
投资者认购 A 类基金份额时的认购费率具体如下：
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??本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务个人和机构投资者通过基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交噫申请查询和账户资料查询等各类业务。
??1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与垺务等信息可拨打基金管理人全国统一******：400-600-8800（免长途话费）、(010)，传真：（010）
??2、网站和电子信箱
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二十三、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。
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关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
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关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机構并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
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关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
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關于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 |
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关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构 并开展定投及转换业务的公告 |
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二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，投资者可免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件
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??（一）备查文件目录
??1、中国证监会准予嘉实物流产业股票型证券投资基金注冊募集的批复文件。
??2、《嘉实物流产业股票型证券投资基金基金合同》
??3、《嘉实物流产业股票型证券投资基金托管协议》。
??5、基金管理人业务资格批件、营业执照
??6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
??备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處
??投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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基金份额持有人還可获得如下服务：
??基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。 ??投资者可以利鼡基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 |