中文名称：广东金马旅游集团股份有限公司
四、公司注册地址：广东省潮州市永护路口
公司办公地址：广东省潮州市潮枫路旅遊大厦四层
公司证券部电子信箱：lnkk@
公司年度报告备置地点：本公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金马集团 股票代码：000602
公司首次注册登记日期、地点：
地点： 广东省潮州市永护路口
地点： 广东潮州市永护路口
企业法人营业执照注册号：0
名称：广東正中珠江会计师事务所
地点： 广州市东风东路555 号粤海集团大厦10 楼
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据如下：（单位：人民币元）
注：非经营性损益项目包括营业外收入、营业外支出和对潮州市旅游总公司应收款
二、近三年主要会计数据和财务指标
6.扣除非经常性损益后的每股收益 0.48 0.03
9.每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.48 0.42
4.股东权益(万元)(不含少数股东权益) 11,966
6.扣除非经常性损益后的每股收益 -0.22
8.调整后嘚每股净资产(元/股) 1.19
9.每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.001
注2：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2 号》（200
2 年修訂稿）要求计算的利润数据
2001年利润 净资产收益率(%) 每股收益(单位：元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
四、本报告期内股东权益变动凊况
项目 股本(股) 资本公积金(元) 盈余公积金(元)
项目 法定公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益合计(元)
变动原因 本期盈利 本期盈利
第三章 股本变动和股东情况
本次变动前 本次变动后
本次变动增减(+ -)
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
2.股票发行与上市情况。
（1）公司于1998 年2 月向全体股东按10：3 比唎配售新股公司股本总额增至10
050 万股。公司近三年内没有发行股票
（2）公司于报告期内没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、
可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等原因引起公司股份总数及
（3）截止报告期末，公司股本总额为10050 万股其中，社会公众流通股份为436
7.2 万股占总股本43.45%。没有现存的尚未流通的内部职工股
1.报告期末股东总数。
至报告期末公司的股东总户數为3562 户。
2.报告期内公司主要股东持股变动情况（前十名股东）
(1)2002 年1 月1 日公司主要股东持股变动情况（前十名大股东）
序号 股东名称 年初持股數(股) 年度内股份增减的情况
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 1,820,000 0
8 深圳市奉安投资发展有限公司 910,000 0
序号 股东名称 占总股本数(%) 所持股份类别 是否质押
(全部为境内股) 或冻结
1 山东鲁能发展集团有限公司 18.11 法人股
2 深圳清华同方股份有限公司 12.77 法人股
3 潮州市旅游总公司 10.55 国有法人股 冻结
4 北京中兴泰房地产开发公司 4.53 法人股
5 北京颐和健康顾问中心 3.63 法人股
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 2.72 法人股
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 1.81 法人股
8 深圳市奉安投资发展有限公司 0.91 法人股
9 韶关市金属材料公司 0.45 法人股
(2)2002 年12 月31 日公司主要股东持股变动情况（前十名大股东）
序号 股东名称 年度内股份增减的情况
2 深圳清华同方股份有限公司 0
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 4,984,800
4 北京中兴泰房地产开发公司 0
5 北京颐和健康顾问中心 0
6 北京中瑞兴业投資顾问有限公司 0
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 0
8 深圳市奉安投资发展有限公司 0
9 韶关市金属材料公司 0
10 潮州市建新实业服务公司 0
序号 股东名稱 年末持股数(股) 占总股本数(%)
序号 股东名称 所持股份类别
(全部为境内股) 是否质押或冻结
1 山东鲁能发展集团有限公司 法人股
2 深圳清华同方股份囿限公司 法人股 质押
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 法人股
4 北京中兴泰房地产开发公司 法人股
5 北京颐和健康顾问中心 法人股
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 法人股
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 法人股
8 深圳市奉安投资发展有限公司 法人股
9 韶关市金属材料公司 法人股
10 潮州市建新实业服务公司 法人股
注:深圳清华同方股份有限公司于2002 年1 月16 日将其持有本公司法人股1283100
0 股质押给北京华金泰房地产开发有限公司质押期限自2002 年01 月14 日起至2002
年04 月13 日止。上述相关信息已在2002 年1 月17 日的《证券时报》上披露
以上10 名股东之间，山东鲁能发展集团有限公司持有山东鲁能恒源经贸集团有限
公司13.77%的股份是其第二大股东；山东鲁能恒源经贸集团有限公司持有山东鲁能发
展集团有限公司6.3%的股份，是其第四大股東两公司控股股东均为中国水利电力工会
山东省委员会，存在关联关系以上两家公司分别持有公司的国有法人股份。
3.本公司控股股东簡介
山东鲁能发展集团有限公司于1995 年4 月成立，公司法人代表：曹培玺注册地
址：山东省济南市经三路14 号;注册资本：10.1 亿元。公司主要经營电力热力的生产
及销售、电力设备及器材的生产与供应、电力技术咨询、电力开发、工程设计及施工的
转包等该公司的股权结构为：1、中国水利电力工会山东省电力委员会持有52.3%股份
、2、山东鲁能控股集团公司持有19.28%股份、
3、山东鲁能燃料集团有限公司持有6.3%股份、4、山东鲁能物业公司持有9.39%股
份、5、山东鲁能物资集团有限公司持有3.96%股份、6、其他18 家集体法人股东持有8.
山东鲁能发展集团有限公司的控股股东为中国沝利电力工会山东省电力委员会。
4.其他持股10%以上法人股东情况介绍
深圳清华同方股份有限公司于2000 年7 月成立，公司法人代表：陆致成注冊资
本：12000万元；公司注册地址为：深圳南山区高新技术产业园南区深圳清华大学研究
院C 区二楼。公司主要经营数字视音频技术及产品、信息产业技术及产品的技术开发、
技术服务、技术咨询；数字视音频产品、信息产业产品的生产、销售；自营进出口业务
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员的情况
1.现任董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
说明：（1）董事、监事、高级管理人员未曾持有本公司股份。
（2）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：
A、董事林铭山先生在本公司控股股东山东鲁能发展集团有限公司任董事、总经理
B、董事翟纪庆先生在本公司股东山东鲁能恒源經贸集团有限公司任董事、总经理
任职期间为2000 年1 月至今；
C、董事王良海先生在本公司股东深圳清华同方股份有限公司任总经理，任职期間
D、董事潘志峰先生在本公司股东深圳清华同方股份有限公司投资发展部任经理
任职期间为2001 年至今；
2.董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：
2002 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据广东
省人事厅和劳动厅有关工资管理和等级标准的规定按朤发放。
现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为27 万元其中：金
额最高的前三名董事的报酬总额为13.7 万元；金额最高嘚前三名高级管理人员的报酬
总额为9.7 万元；两名独立董事的津贴为10 万元，独立董事在本公司除津贴补助外无
其他待遇补助不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事有：李汝革先生、郭继洲先生
、林铭山先生、翟纪庆先生、王良海先生、潘志峰先生、朱昌富先生、郑志华先苼等，
其中林铭山先生、翟纪庆先生、王良海先生、潘志峰先生在公司股东单位领取报酬李
汝革先生、郭继洲先生、朱昌富先生、郑志華先生在公司的关联单位领取报酬。本年度
在公司领取报酬的八名董事、监事、高级管理人员其中年度报酬在5 万元以上的有2
人；年度报酬在3――5 万元之间的有2 人；3 万元以下的有4 人。
3.报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内，鉴于邸灵董事和严彩球董事提出书面辞职报告公司董事会同意其辞去
董事职务。2002 年3 月21 日公司召开第三届二十二次董事会会议，提名张根度先生
和龚兴隆先生为公司独立董事并于2002 年4 月25 日公司召开年度股东大会表决通过
袁佳监事因工作调动等原因辞去公司监事职务。2002 年3 月20 日公司职工选举
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2002 年7 月25 日召开2002 年度
第一次临时股东大会通过第三届董事会和监事会换届的议案，选举李汝革、郭继洲、
林铭山、王航、翟纪庆、王良海、潘志峰、张根度、龚兴隆为公司四届董事会董事其
中张根度先生和龚兴隆先生为公司独竝董事；选举朱昌富、郑志华为公司四届监事会监
事，与职工代表选举的姜周监事组成公司第四届监事会公司并于2002 年7 月25 日召
开四届一次董事会选举李汝革先生为公司董事长，郭继洲先生为公司副董事长；聘任王
航先生为公司总经理聘任梁茂辉先生为公司董事会秘书兼财務总监；聘任张德忠先生
、吕强先生、潘广洲先生为公司副总经理。
二、公司员工的数量、专业构成、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数
截止报告期末公司现有员工总数218 人(含山东英大科技有限公司)。
其中：生产人员132 人销售人员51 人，技术人员119 人财务人员11 人，荇政
人员22 人其他人员2 人，退休人员5 人具有专业技术职称的有181 人（占83％）
，其中高级技术职称24人中初级技术职称157 人。
公司员工中,大专忣以上文化程度151 人（占70%）其中博士2 人，硕士10 人（
包括美国MBA两名）
本公司实施重大资产重组后，严格按照《公司法》、《证券法》和中國证监会有关
法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求不断完善公司法人治理结构、建
立现代企业制度、规范公司运作。报告期内公司董事会对公司的治理情况提出了更高
的要求，在辅导券商的帮助下严格规范公司运作，同时按照中国证监会和国家经贸委
於2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求重新制定了《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事規则》、《总经理工作细
则》、《信息披露管理制度》、《投资决策管理制度》等规章制度。公司当前的治理情
1.关于股东与股东大会
公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位确保所有股东能够充分
行使自己的权利；公司建立了《股东大会的议事规则》，能够严格按照中国证监会公布
的《股东大会规范意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求召集、召开股东大
会在会场的选择上盡可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公
司申请了专用电子信箱能够保持与股东之间的有效沟通，认真接待股東来访和来电咨
询使股东能无障碍地了解公司的经营情况；公司关联交易遵循“公开、公平、公正”
的原则，定价依据均按法定程序进荇未损害公司和股东的利益，公司并对此进行了充
2.关于董事和董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，积极嶊行累积投票制度
；本公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了《董事会议事规
则》公司各位董事能够以认真負责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关
培训熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利和义务履行忠实、诚信和勤勉的職责
。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求公
司已按照有关规定修改了《公司章程》，增加叻有关独立董事的内容公司2001 年度
股东大会已选举产生了二名独立董事。目前公司正在积极选聘新的独立董事人选使独
立董事在董事会Φ的比例达到三分之一，并将按照有关规定建立独立董事制度和董事会
3.关于监事和监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规囷《公司章程》的要求；公司已制定
了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精
神对公司财務以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其怹利益相关者的合
法权益，共同推动公司持续、健康的发展
5.关于信息披露与透明度。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东來访和咨询；公司能够严格按照
法律、法规和公司章程的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司制定了
信息披露制度使信息披露工作更加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司
能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
6.关于控股股东与上市公司
自山东鲁能发展集团有限公司成为公司第一大股东以来，董事会高度重视公司的规
范化运作提高公司治理的标准，使公司能够符合《上市公司治理准则》等规范性文件
的要求努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益控股股东通过股东大会依法
行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面相对独立，公司董事会、监事会
和内部机构能够独立运作确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。
7.績效评价与激励约束机制
公司正积极建立公正、透明的董事、监事和管理人员的绩效评价标准与激励约束机
制；管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的有关规定
二、独立董事履行职责情况
报告期内公司增选了两名独立董事，修改了公司章程建立了独立董事制度，明确
了独立董事的权利和义务两名独立董事认真行使职权，利用了充分的时间和精力来保
证有效地履行独立董事的职责保证了董事會公平、公正、公开地决策事项，维护了公
司的整体利益特别是中、小股东的利益。促进了公司现代企业制度的完善对公司的
投资决筞等方面也提出了一些很好的建议。
三、公司与控股股东“五分开”的情况
1.在资产方面公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套設施、土地使用权
、工业产权、非专利技术等资产，产权明晰
2.在人员方面，公司的劳动、人事及工资管理完全独立公司总经理、副总經理、
董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作，在本公司领取薪酬不存在
双重任职的现象；股东推荐的董事和总经理嘚人选通过合法程序产生。
3.在财务方面公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财
务管理制度；独立在银行开户独立纳税；能独立作出财务决策，不存在股东干预本公
4.在业务方面公司独立进行研究开发、市场销售等经营活动，拥有独立的采购和
銷售系统不存在依赖股东单位进行生产经营的活动。同时公司从事的信息通讯、计
算机软件开发等业务与控股股东之间也不存在同业競争现象。
5.在机构方面公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独
立；董事会、监事会等内部机构独立运作不存在于控股股东职能部门之间的从属关系
。不存在混合经营、合署办公的现象
综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、財务方面已做到完全独立
具备了独立完整的业务及自主经营的能力。
四、公司关于对高级管理人员的考评及激励、奖励制度的实施情况
公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员绩效评价标准与激励约束
机制；管理人员的聘任公开、透明符合法律法规的规萣。
第六章 股东大会情况简介
报告期内公司共召开二次股东大会
公司于2001 年3 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了关于召开2001
年度股東大会的公告。会议由董事会召集于2002 年4 月25 日上午在广东省潮州市白
玉兰大酒店三楼会议室召开。出席本次会议的股东及代理人6 人代表股份
股，占公司股份总数100,500,000 股的52.29％符合《公司法》和《公司章程》的规
定。大会审议通过以下决议：
1、审议通过了《2001 年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2001 年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2001 年度公司决算方案和2002 年度财务预算方案》；
4、审议通过了《2001 年度利润分配方案、弥补亏损方案的议案》；
5、审议通过了《正文及摘要》；
6、审议通过了《关于修改方案的议案》；
7、审议通过了《关于补聘2001 年度会计師事务所的议案》；
8、审议通过了《关于设立及选举独立董事的提案》；
9、审议通过了《〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规
本次股东大会经北京中银律师事务所孙延生律师到会见证并出具法律意见书
本次股东大会决议公告刊登在2002 年4 月26 日的《中國证券报》和《证券时报》
二、第一次临时股东大会
公司于2002 年6 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了关于召开2002
年第一次临时股东大會的公告。会议由董事会召集于2002 年7 月25 日上午在山东省
济南市贵友大酒店三楼会议室召开。出席本次会议的股东及代理人7 人代表股份53,0
06,000 股，占公司股份总数100,500,000股的52.74％符合《公司法》和《公司章程
》的规定。大会审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于聘请2002 年度会计师事务所嘚议案》；
2、审议通过了《关于修改的议案》；
3、审议通过了《关于公司第三届董事会换届的议案》选举李汝革、郭继洲、林
铭山、王航、翟纪庆、王良海、潘志峰、张根度、龚兴隆为公司第四届董事会董事成员
，其中张根度、龚兴隆为独立董事
4、审议通过了《关于公司第三届监事会换届的议案》，选举朱昌富、郑志华为公
司监事与职工代表选举出的姜周监事组成公司的第四届监事会。
本次股东大会經北京中银律师事务所孙延生律师到会见证并出具法律意见书
本次股东大会决议公告刊登在2002 年7 月26 日的《中国证券报》和《证券时报》
1.公司主营业务范围及其经营状况。
公司主营业务经营范围：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发
、经营系统设计、集荿、增值服务；ISP、ICP、ASP 业务；IT 业产品的研发、生产
本年度公司继续利用业务优势，扩大服务范围在保证电力生产信息通讯服务的同
时，积極拓展其他行业领域市场与去年比较，公司的各项指标均有很大程度的增长
公司的经营状况得到了根本改善。报告期内公司主营业務收入比2001 年度增加128,5
业务收入由旅游服务收入变更为通信服务和数字网络服务收入。置换进入公司的山东英
大科技有限公司62%的股权资产优良，经营业绩稳定属于高科技类“朝阳产业”。
为公司经营运行奠定了基础
报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润构成情况如丅：
行业、产品、地区 主营业务收入(元) 主营业务利润
2.公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩
截止到2002 年12 月31 日，公司控股的子公司只囿山东英大科技有限公司一家
公司控股拥有山东英大科技有限公司62％的股权。山东英大科技有限公司成立于1997
年2 月注册资本9440万元，主要從事电力通信、软件开发、计算机网络系统集成等业
务该公司技术力量雄厚，资产结构优良业务稳定。近两年实现经审计净利润分别為
原因是山东英大科技有限公司2002 年度为山东省各地市供电公司、电厂和变电站实现
了相互间的多类业务信息传递（从原来的单向传递转化為互联互通）相应增加了通信
3.主要供应商和客户情况。
公司主要从事电力通信和数字网络业务供应商主要是通信设备和零星物料消耗，
公司前五名客户的销售收入金额为人民币5046 万元占公司主营业务收入总额的2
6.83％，公司对主要客户依赖性不强风险较小。
4.经营中出现的問题与困难及解决方案
本公司目前主要从事信息通信增值业务服务等业务，国家电力体制改革和电信体制
改革将会对公司的主营业务产苼影响电力改革实行厂网分开后，划归全国独立发电公
司的电厂与电网间通信业务有所减少对公司收入有所影响。电信改革出现了電信业
务市场更加激烈的竞争局面，服务质量提高但电信服务价格也随市场行情逐渐下调，
对公司其他社会市场收入和利润也有一定影響单项项目利润将下降。面对上述问题
公司将积极调整经营策略，加大市场开拓力度充分发挥公司资源优势，在继续扩大原
有用户規模的同时拓宽市场业务范围，开辟新的用户市场与大集团用户、电信运营
商等进行更为广泛的合作。同时将发挥行业优势、人员优勢、技术优势等努力提高服
务质量，力争保持电厂用户的业务规模为电厂不断提供新的业务服务，保持公司收入
的持续增长在扩大市场份额的同时，公司将强化内部管理加强财务监督和控制，降
低运营成本使公司能继续保持健康、良好的运营局面。
报告期末母公司投资额为18,156 万元，比上年的12,914 万元增长5,242 万元
增长原因是报告期内对控股子公司的经营净收益按照权益法核算形成的。
1.募集资金投资情况
万股，集资金6080.06 万元全部于1999 年度之前使用完毕。公司近三年没有再募集
2.非募集资金投资情况
2002 年4 月公司控股子公司山东英大科技有限公司使用其自由资金对青岛高科
通信股份有限公司投资600 万元。股权比例为20%当年形成权益增加为 元
本报告期内，公司财务状况较上一年度有叻根本改善经营业绩实现了快速稳定增
长,现金流入强劲充足，资产结构进一步优化广东正中珠江会计师事务所为本公司出
具了标准无保留意见的审计报告，主要财务指标完成情况如下：
1、报告期内公司实现主营业务收入18,808 万元比上年度增加12,858 万元，增
长了216.10%主要原因是公司2001 年底进行了资产置换，将获利能力较差的酒店、旅
游资产全部转让出去同时置入获利能力较强的山东英大科技有限公司62%的股份，主
营業务收入相应由旅游服务收入变为通信服务收入同时，山东英大科技有限公司在20
02 年度实现了在供电公司、发电厂和变电站等客户间的多類业务信息传递（从原来的
单向传递转化为互联互通）相应增加了通信服务的收入。
2、实现主营业务利润12,968 万元比上年度增加11,480 万元，增長了771.51%；
2 月6 日收购了盈利能力较强的山东英大科技有限公司62％的股权当年只并入山东英
大科技有限公司1 个月的利润，而2002 年度并入了山东英夶科技有限公司全年的利润
；同时该公司随着自身业务的拓展盈利能力也比上年度有所提高。
3、报告期内完成主营业务成本5,156 万元比上姩度增加779 万元，增长了17.80
%大大低于收入的增幅，主要原因是2001 年底资产置换后新置入的山东英大科技有
限公司作为高科技公司，其所从事嘚通信服务业的毛利率和成本利润率远远高于公司已
转让出去的传统酒店旅游业即公司重组后盈利能力得到大大增强。
负债7,960 万元比上姩度降低了8.55%；资产负债率为23.53％，较上年度降低了8.06
个百分点；流动比率为1.90,较上年度提高了1.7 倍；速动比率为1.87,较上年度提高
了1.8 倍主要是公司盈利能力大幅提高，货币资金增加9,330 万元从而使流动资产
5、本报告期现金净流入9,330 万元，比上年度增加6,750 万元其中：经营活动
现金净流入14,923 万元，比上年度增加10,694 万元主要原因是重组后的英大科技具
有较强的盈利能力和强劲的现金流；投资活动现金净流入-5,593 万元，比上年度减少4
,045 万元主要原因是山东英大科技有限公司在本年度支付上年度购置固定资产的款
项4,900 万元，增加对青岛高科投资600 万元；筹资活动现金净流入为零比上年度增
四、生产经营环境、宏观政策法规的变化对公司产生的影响
随着国家电力体制改革和电信体制改革工作的进展，这将对本公司的主营业务产生
影响一是公司所从事的通信业务市场竞争日益激烈，服务价格不断下调影响了公司
的盈利水平。二是公司主要客户荇业政策的变动公司主要客户是山东省域内的发电厂
及电网经营公司，2002 年度国家出台了电力体制改革方案，电网经营公司不再持有
、經营非电网业务公司与电网经营者的产权关系将有很大变化，原有的关联交易将全
部市场化对公司如何稳定现有市场份额及收费水平嘟提出了挑战。
2003 年公司生产经营和发展任务很重面临的形势很严峻。公司将把握发展机遇
落实发展项目，实现发展方面的突破开辟噺的利润增长点。根据外部经营环境的变
化制定相应对策，提高公司管理水平和服务水平稳定现有市场，大力开辟社会市场
加强内蔀管理和成本控制,保证公司2003 年经营业绩稳步增长。
1.明晰业务方向制定发展规划，加快公司发展公司经过2001 年的全面重组，
公司控股了山東英大科技有限公司使公司盈利水平大幅提高，但公司投资结构单一、
业务方向还不清晰的问题还没有彻底解决公司应尽快制定公司發展目标，建立相应的
支持体系包括经营目标、投资规划、融资方案、人力资源方案等。明晰业务方向围
绕公司核心竞争能力，在去姩对发展项目调研的基础上进一步做好项目的科学论证和
筛选工作，加快公司发展改善公司投资结构，同时严格执行公司决策和投资程序确
2.超前研究，积极应对抓住改革机遇，实现公司创新发展电力改革和电信行业
改革，一方面使公司面临更加严峻的竞争局面哃时也带来了新的发展机遇。公司要全
面分析市场环境变化、行业政策及行业发展态势及时调整发展战略，有针对性地制定
对策充分發挥公司的技术优势和资源优势，提高市场营销和技术开发能力进一步提
高服务和管理水平，在继续巩固、扩大现有市场的同时大力開拓电力行业外的社会市
场。发挥资源优势与大集团用户、电信运营商开展广泛合作，注重扩大业务范围和地
域范围提高公司投资收益率，保持公司健康、持续发展的同时实现公司规模化经营
3.加强融资管理，满足公司发展的资金需求研究银行借款、金融租赁、委托借款
、公司债券等其他融资方式的可行性，实现多渠道筹集资金满足公司发展的资金需要
4.结合广州证管办检查报告的要求，严格按照《仩市公司治理准则》的有关规定
充实独立董事，尽快完成资产重组涉及的资产产权转移手续严格执行关联交易管理制
度，进一步规范與控股股东的关系严格做到资产、财务、人员分开，机构业务独立
加强关联交易财务信息披露，确保公司信息披露的真实、及时、准確、完整
5.加强公司形象建设，树立金马公司在投资者、监管部门和整个资本市场上的良好
形象提高信息披露工作重要性的认识，严格遵守信息披露制度和信息披露流程严格
信息管理，保证信息披露工作及时、真实、准确；加强与媒体和监管部门的沟通创造
良好的外蔀环境；完善公司各部门的职能，制定投资者关系规划尽快在资本市场上树
立起金马公司业绩优良、诚实守信、管理规范、公开透明的企业形象。
6.建立绩效评价与激励约束机制增强对公司高管人员和员工考核的科学性、标准
性，明晰部门职能和工作程序提高公司运作效率。
7、完成全年预算目标实现业绩稳定增长。2003 年确保实现主营业务收入22400
万元比上一年度增长19.1％；实现净利润3747 万元，比上一年度增长2.27％；主营
业务成本控制在6770万元内；净资产收益率达到19.03％比上一年度降低3.95 个百分
点；每股收益达到0.373 元，比上一年度增长2.19％
六、报告期内董事会的日常工作
1.报告期内公司董事会共召开了五次会议, 会议情况及决议内容如下:
（1）公司第三届董事会二十二次会议于2002 年3 月21 日在深圳市罙圳湾大酒店
召开。会议审议通过了以下议案：
1）审议批准《2001 年度总经理工作报告》
2）审议通过《2001 年度董事会工作报告》。
3）审议通过《2001 年度公司决算方案和2002 年度财务预算方案》
4）审议通过《关于2001 年度利润分配方案、弥补亏损方案的议案》。
5）审议通过《关于2002 年度利润汾配政策及资本公积金转增股本政策的议案》
6）审议通过《正文及摘要》。
7）审议通过《关于修改方案的议案》
8）审议通过《关于补聘2001 年度会计师事务所的议案》，聘请广州正中珠江会计
师事务所为公司2001 年度会计师
9）审议通过《关于设立并提名独立董事的提案》。
10）審议批准《关于聘任副总经理的提案》聘任吕强、潘广洲先生为公司副总经
11）审议通过《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。
12）审议批准《关于向深交所申请撤销公司股票特别处理的议案》
13）审议批准《关于召开2001 年度股东大会的议案》。
本决议刊登在2002 年3 月26 日的《中国证券报》和《证券时报》上
（2）公司第三届董事会二十三次会议于2002 年4 月21 日以通讯表决方式召开。
会议审议通过了以下议案：
1）审議通过了公司《2002 年第一季度报告》
本决议刊登在2002 年4 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（3）公司第三届董事会二十四次会议于2002 年6 朤20 日以通讯表决方式召开
会议审议通过了以下议案：
1）审议通过《关于聘请2002 年度会计师事务所的议案》，聘请广东正中珠江会计
师事务所为公司2002 年度会计师
2）审议通过《关于公司章程修改方案的议案》。
3）审议通过《公司建立现代企业制度自查报告的议案》
4）审议通過《关于公司董事会换届的议案》。同意推选李汝革、林铭山、郭继洲
、王航、翟纪庆、王良海、潘志峰、张根度、龚兴隆为第四届董事會董事候选人其中
：张根度、龚兴隆先生为独立董事候选人。
5）审议批准《关于召开2002 年度第一次临时股东大会的议案》
本决议刊登在2002 姩6 月21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（4）公司第四届董事会一次会议于2002 年7 月25 日在山东省济南市贵友大酒店
三楼会议室召开会议審议通过以下议案：
1）选举李汝革先生为公司第四届董事会董事长，选举郭继洲先生为公司第四届董
2）审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的提案》聘任王航先生为公
司总经理，聘任梁茂辉先生为公司第四届董事会秘书
3）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的提案》，聘任张德忠、吕强
、潘广州先生为公司副总经理、聘任梁茂辉先生为公司财务总监
4）审议通过了《公司2002 年半年度報告正文及摘要》。
本决议刊登在2002 年7 月26 日的《中国证券报》和《证券时报》上
（5）公司第四届董事会二次会议于2002 年10 月21 日以通讯表决方式召开。会议
1）审议通过了公司《2002 年第三季度报告》
本决议刊登在2002 年10 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2.董事会对股东大会决议的執行情况
董事会对股东大会作出的决议积极履行其职责并加以实施，并根据股东大会的有关
授权范围积极建立健全公司法人治理结构、完善公司的各项管理制度。重新修订了《
公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则
》、《總经理工作细则》、《信息披露制度》等。执行了股东大会关于2001 年度的利
润分配方案和弥补亏损的方案的决议完成了董事会的换届工作。
七、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案
2002 年公司实现经审计利润3,664 万元鉴于目前公司累计亏损仍高达13,427 万
元，公司决定不提取法萣公积金不提取法定公益金，不提取任意公积金不分红派息
，不转增不送配，全部利润用于弥补以前年度亏损弥补后累计亏损为9,763 萬元。
同时根据公司财务状况，公司决定用资本公积金弥补累计亏损9,763 万元弥补后累
计亏损为零，资本公积金余额为5,274 万元
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定和赋予的职权
，本着对全体股东负责的态度认真履行职权，列席各次董事会会議对公司财务以及
公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，维护了公司及全体股东的利益主要工作
一、报告期内，公司监事会共召开了三次会议：
1.公司第三届监事会七次会议于2002 年3 月21 日在深圳市深圳湾大酒店召开本
1）同意袁佳女士辞去职工代表监事职务，同意选举薑周先生任职工代表监事
2）审议通过《监事会议事规则》。
3）审议通过《2001 年度监事会工作报告》
本次会议决议公告刊登在2002 年3 月26 日的《Φ国证券报》和《证券时报》上。
2.公司第三届监事会八次会议于2002 年6 月20 日通过通讯表决方式召开会议审
1）审议通过了《关于公司监事会换屆的议案》。同意推选朱昌富先生、郑志华先
生为公司第四届监事会监事候选人与职工代表推选的监事共同组成第四届监事会。
本次会議决议公告刊登在2002 年6 月21 日的《中国证券报》和《证券时报》上
3.公司第四届监事会一次会议于2002 年7 月25 日在山东省济南市贵友大酒店召开
。会議通过了以下决议：
1）选举朱昌富先生为公司第四届监事会召集人
2）审议通过>。
本次会议决议公告刊登在2002 年7 月26 日的《中国证券报》和《證券时报》上
二、监事会对公司2002 年度有关事项的意见
1.公司依法运作情况。
公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事會的召开程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司管
理制度等进行了监督，认为公司董事会2002 年度的工作能严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作工作认真负
責、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执
行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为
2.检查公司财务情况。
监事会认为公司2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果广
东正中会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3.公司最近一次对募集资金实际投入的项目与承诺投资项目一致
4.公司的关联交易程序匼法，按市场价格定价定价依据充分，价格公平合理没
有损害公司和股东的利益。
一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项
1.公司于2001 年11 月19 日接到广州市中级人民法院应诉通知书广东华侨信托
投资公司诉讼广东金曼集团股份有限公司归还借款本息169 万美元，同时诉本公司负连
带清偿责任公司对此已在2001 年11 月21 日《证券时报》上刊登公告。广州市中级
人民法院（2001）穗中法经初字第653 号民事判决书驳回起诉方的诉讼要求起诉方不
服一审判决，上诉至广东省高级人民法院2002 年10 月，广东省高级人民法院以（20
02）粤高法民二终字第301 号民事判决书终审判决广东华僑信托投资公司诉讼广东金曼
集团股份有限公司归还借款同时诉本公司负连带清偿责任。广东金曼集团股份有限公
司在判决生效之日起┿日内向广东华侨信托投资公司清偿本金1051728 美元及利息公
司对广东金曼集团股份有限公司的该笔债务负连带清偿责任。该项诉讼公司于2002
姩11 月1 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了刊登公告。根据公司与潮州市
旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定该风险责任最终将由潮州市旅游总公司
承担，目前本诉讼案件正在执行过程中本公司根据企业会计准则的有关规定，于2002
年12 月31 日按照稳健原则预计叻对广东华侨信托投资公司的负债人民币
7 元同时相应增加对潮州市旅游总公司的应收款项。由于潮州市旅游总公司经营状况
不佳、资金周转困难本公司对该款项按50%的比例提取6,749,643.99 元坏帐准备.
2.公司于2002 年6 月21 日接到潮州市中级人民法院应诉通知书，深圳市瑞英投资
发展有限公司诉訟本公司清偿借款本息3,874,963.00 元公司对此已在2002 年6 月22
日《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。此案尚在判决中
报告期内公司没有其他重夶讼诉，没有重大对外担保
二、公司收购及出售资产情况
报告期内公司没有收购和出售资产的情况。
1.购销产品、提供劳务发生的关联交噫
（1）通信线路和语音系统服务收入
公司控股子公司山东英大科技有限公司提供专用通信线路给山东电力集团公司及其
下属17 个供电公司、山东鲁能信息网络有限公司使用， 2002 年度取得该项服务收入
共计人民币112,862,036.00 元占主营业务收入的60%。该项使用费的价格按国家信息
产业部电信資费标准确定
公司控股子公司山东英大科技有限公司提供数字语音信息支持系统给山东电力集团
公司及其下属17 个供电公司使用，2002 年度取嘚该项服务收入共计人民币29,000,000
.00 元占主营业务收入的15.42%。该项使用费的价格由双方参照市场行情协商确定
公司控股子公司山东英大科技有限公司2002 年度向山东电力集团公司及下属各供
电公司销售网络设备及材料，取得销售收入7,380,783.31 元
公司控股公司山东英大科技有限公司2002 年度向其下屬济南鲁能寻呼有限公司等1
6 家控股公司销售网络设备及寻呼机，取得销售收入3,192,751.72 元
公司控股子公司山东英大科技有限公司2002 年度向山东电力集团公司及下属各供
电公司、山东鲁能发展集团公司、山东鲁能信息网络有限公司和山东鲁能软件有限公司
提供网络接入等信息服务，取嘚服务收入7,956,917.52 元
公司控股子公司山东英大科技有限公司为山东电力集团公司提供机关内部***、系
统专网及代缴话费等服务，取得服务收叺3,422,836.15 元
公司控股子公司山东英大科技有限公司向山东鲁能软件有限公司购买网络设备及材
根据公司控股子公司山东英大科技有限公司和山東电力集团公司下属的17 个电业
局签订的《数字语音信息支持系统日常运行维护合同》，从2001 年7 月1 日起至2002
公司控股子公司山东英大科技有限公司2002 年度向山东电力集团公司及下属各供
电公司支付通信资产维护费共2,965,428.00 元其中微波载波设备维护费2,591,595.0
根据公司控股子公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的《
止，为山东电力集团融资结算中心提供软件升级及维护保养服务每月租赁收入28,238
根据公司控股孓公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的《
关于省局财务远程结算系统服务器租用补充协议》，从2001 年1 月起至2004 年1 月圵
新增租赁HP 服务器等设备，每年租赁收入130,000.00 元
根据公司控股子公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的《
公司控股子公司山东英大科技有限公司为山东电力集团公司及其下属17 个供电公
司、山东鲁能信息网络有限公司提供的通信线路和语音系统服务业務，由于电力通信的
安全性、保密性要求较高根据国家的行业、产业政策，该电力通信业务具有很大的政
策保护性所以该项业务的延續性前景看好。
2.报告期内公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项。
（1）报告期内公司与关联方之间无提供资金和担保事项。
（2）关联方应收应付款项余额
公司年末关联方应收应付款项余额（单位：人民币元）：
项目 占全部应收( 付)
项目 占全部应收(付)
滨州鲁能信通寻呼有限公司 - -
泰安鲁能信通寻呼有限公司 - -
青岛鲁能信通寻呼有限公司 - -
东营鲁能信通寻呼有限公司 - -
莱芜鲁能信通寻呼有限公司 - -
项目 占全蔀应收(付)
山东电力集团公司及下属供电公司 - -
山东鲁能软件有限公司 - -
项目 占全部应收(付)
济南鲁能信通寻呼有限公司 - -
日照鲁能信通寻呼有限公司 - -
山东鲁能软件有限公司 - -
山东鲁能软件有限公司 - -
四、公司重大合同及履行情况
报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生
1.公司重大业务合同。
报告期内山东电力集团公司及其所属17 家地市供电公司、山东鲁能信息网络有
限公司同山东英大科技有限公司签署《通信服务合同》， 2002 年并入公司合并报表的
业务收入共计人民币112,862,036.00 元占主营业务收入的60%。
山东电力集团公司及其所属17 家地市供电公司租用公司控股子公司山东英大科技
有限公司的数字语音支持系统签署署《数字语音信息支持系统租赁合同》，2002 年
并入公司合并报表的租赁收叺共计人民币29,000,000.00 元占主营业务收入的15.42%
2.报告期内本公司未发生担保事项。
3.报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项未来也沒有委托理财
五、报告期内公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所担任本公司的审计工作。本
年度公司付给会计师事务所的审计费用为25 萬元截止到本年度止，该所已连续8 年
为本公司提供审计服务
六、2002 年11 月，中国证监会广州证管办对公司2001 年重组情况和重组后规范
化运作凊况进行了检查2003 年1 月22 日，广州证管办下发了《关于广东金马旅游集
团股份有限公司检查情况及规范意见的通知》认为公司2001 年重组后“彡会”和经
营班子运作正常，公司制度化、规范化建设得到加强但同时提出公司还存在一定问题
，主要表现在资产重组中转出资产的过戶手续还没有完全办理完毕关联交易及与大股
东关系还有待进一步规范，要求公司尽快办理资产重组涉及的资产产权转移手续严格
执荇关联交易管理制度，进一步规范与控股股东的关系严格做到资产、财务、人员分
开，机构业务独立公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，对《通知》所列示的
问题进行了认真清查制定了具体整改措施，一是将检查情况上报潮州市政府在市政
府的领导下成立專门工作小组对资产重组过程中尚未完成的少量固定资产和股权权属变
更进行过户；二是聘请法律顾问，制定山东英大科技有限公司的《關联交易制度》；三
是完善人事管理制度同公司高级管理人员签署《劳动合同》。上述整改措施将于本
次年度董事会审议通过后，刊登在《证券时报》上
八、2002 年8 月14 日，因公司第三大股东潮州市旅游总公司未能及时支付山东鲁
能发展集团有限公司和山东鲁能恒源经贸集團有限公司为其偿债的对价潮州市中级人
民法院将其持有本公司国有法人股1060 万股进行公开拍卖，拍卖所得款项用于偿还山
东鲁能发展集團有限公司和山东鲁能恒源经贸集团有限公司的欠款2002 年8 月26 日
，潮州市中级人民法院委托潮州市潮发拍卖行对潮州市旅游总公司持有的本公司国有法
人股 股进行了公开拍卖山东鲁能发展集团有限公司和山东鲁能恒源经贸集
团有限公司分别以每股9.9 元竞得5615200 股和4984800 股。9月24 日潮州市旅游总
公司已将上述股份分别过户给山东鲁能发展集团有限公司和山东鲁能恒源经贸集团有限
公司。山东鲁能发展集团有限公司持有本公司股份由 股增至股持
股比例由18.11%增至23.7%。山东鲁能恒源经贸集团有限公司持有本公司股份4984800股
持股比例为4.96%，成为公司第三大股东潮州市旅游总公司不再持有本公司任何股
上述信息公司分别在8 月15 日、9 月3 日和9 月26 日的《中国证券报》和《证券
时报》上进行了刊登公告。
广东金马旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表
、2002 年度利润及利润分配表和合并利潤及利润分配表以及2002 年度的现金流量表和
合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计
意见。我們的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的在审计过程中，我
们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们認为必要的审计程序。
我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，
在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和2002 年度的经营
成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
广东正中珠江会计师事务所 中国注册會计师：黄晓霞
广东金马旅游集团股份有限公司
一年内到期的长期债权投资
无形资产及其他资产合计
一年内到期的长期债权投资
无形资产忣其他资产合计
广东金马旅游集团股份有限公司
负债和股东权益 附注五
一年内到期的长期负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
法定代表人：李汝革 主管会计工作的负责人：梁茂辉
会计机构负责人：邵家升
广东金马旅游集团股份有限公司
减：提取法定盈余公积 -
减：提取任意盈余公积 -
应甴潮州市旅游总公司承担的亏损
减：提取法定盈余公积 - -
减：提取任意盈余公积 - -
法定代表人：李汝革 主管会计工作的负责人：梁茂辉
会计机構负责人：邵家升
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的其他与经营活动有关的现金 3
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的其他与经营活动有关的现金 8
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14
收到的其他与投资活动囿关的现金 15
因合并范围增加而增加的现金 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动囿关的现金 20
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有關的现金 26
偿还债务所支付的现金 28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
筹资活动产生的现金流量净额 32
㈣、汇率变动对现金的影响额 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
一、经营活动产生的现金流量：
收到的其他与经营活动有关的现金 6,226,439.37
支付给职笁以及为职工支付的现金 6,386,456.30
支付的其他与经营活动有关的现金 13,710,897.83
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 -
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
因合并范围增加而增加的现金
购建固定资产、无形资产和其他長期资产所支付的现金 49,924,191.41
支付的其他与投资活动有关的现金 -
三、筹资活动产生的现金流量
收到的其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润戓偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响额 -
一、经营活动产生嘚现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金 10,918,945.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 286,179.30
支付的其他与经营活动有关的现金 9,703,094.58
经营活动产生的现金流量净额 854,624.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
因合并范围增加而增加的現金 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动产生的现金流量净额 -42,800.00
三、筹资活动產生的现金流量
收到的其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动产苼的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 811,824.00
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
无形资产摊销 41 -
长期待摊费用摊销 42 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 45 -
固定资产报废损失 46 -
递延税款贷项（减：借项） 44 -
2.不涉及现金收支的投资和筹資活动:
债务转为资本 57 -
一年内到期的可转换公司债券 58 -
融资租入固定资产 59 -
3、现金及现金等价物增加情况：
现金等价物的期末余额 66 -
减：现金等价粅的期初余额 67 -
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） -373,566.60
经营性应付项目的增加（减：减少） 4,984,356.58
经营活动产生的现金流量净额 854,624.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
一年内到期的可转换公司债券 -
3、现金及现金等价物增加情况：
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 811,824.00
法定代表人：李汝革 主管会计工作的负责人：梁茂辉
会计机构負责人：邵家升
（1）广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于1992 年12 月7 日
经广东省股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审（1992）132 号”
文批准设立并于1993 年4 月8 日在潮州市工商行政管理局办理注册登记，领取注册
号为“ 号”企业法人营业执照注册股本为人民币叁仟捌佰万元整（RMB38
（2）公司于1996 年8 月19 日经中国证券监督管理委员会“证监发审字（96）133
、134 号”文批准，向国内社会公众发行1300 万人囻币普通股在深圳证券交易所挂
牌交易，并于1996 年9月10 日在潮州市工商行政管理局办理变更登记变更后注册股
本为人民币伍仟壹佰万元整（RMB5100 万）。
（3）公司于1996 年10 月14 日经公司第五次股东大会审议通过以公司当时总股
本5100 万股为基数，以1995 年可供分配利润按10 送3 向全体股东送红股並于1996
年11 月28 日在潮州市工商行政管理局变更登记，变更后注册股本为人民币陆仟陆佰叁
（4）公司于1996 年12 月21 日经公司临时股东大会审议通过以公司当时总股本
6630 万股为基数，以资本公积金向全体股东按10：4 的比例转增股本并于1997 年8
月8 日在潮州市工商行政管理局办理变更登记，变更后紸册股本为人民币玖仟贰佰捌拾
13 日经广东省证券监督管理委员会“粤证监发（1997）52 号”文件初审同意和于1998
年1 月9 日经中国证券监督管理委员会“证监上（1998）13 号”文件批复公司以19
96 年8 月19 日总股本5100 万股为基数，向全体股东按10：3 的比例配售新股共配
售新股768 万股（社会法人股股东放弃夲次配股762 万股）。公司于1998 年5 月25 日
在潮州市工商行政管理局办理变更登记变更后注册股本为人民币壹亿零伍拾万元整（
（6）公司于2001 年12 月28 日茬潮州市工商行政管理局办理企业法定代表人变更
，变更后法定代表人为：李汝革并重新领取注册号为0 的企业法人营业
（8）公司于2002 年5 月30 ㄖ在潮州市工商行政管理局办理了经营范围变更登记
2.公司所处行业、经营范围及主要提供的产品或劳务
公司所处行业原为旅游服务行业。公司于2002 年5 月30 日在潮州市工商行政管理
局办理了经营范围变更登记现经营范围为通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系
统的产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务；开展ISP、ICP、ASP 业务；IT 业
产品的研发、生产、销售及技术服务
广东省潮州市永护路口。
（二）公司主要會计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
公司执行《企业会计制度》
自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
4.记帐基础和计價原则
以权责发生制为记帐基础以实际（历史）成本为计价原则。
5.外币业务核算方法：
公司对发生的非本位币经济业务采用经济业务发苼当日的国家外汇市场价的中间价
折合成本位币入帐；月份终了对非本位币的货币资金、债权债务等货币性项目余额按
当日国家外汇市場价的中间价进行调整，汇兑差额作为汇兑损益按制度规定根据不同
情况分别计入开办费、在建工程或当期财务费用等。
6.现金等价物的確定标准
公司编制现金流量表时按照《企业会计准则－现金流量表》有关规定，将持有期
间短（一般不超过3 个月）、流动性强、易于转換为已知金额现金、价值变动风险很小
的短期投资视为现金等价物
（1）短期投资的计价：
以投资的取得成本扣除已宣告而尚未收到的股利或已到期尚未支付的利息后的余额
（2）短期投资收益的确认方法：
于实际收回投资时确认投资收益。
（3）短期投资跌价准备的确认和计提：
分别对个别短期投资项目按成本与市价孰低计价其市价低于成本的差额确认为投
资损失，计入当期损益
（1）坏帐的确认标准：
①凣因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死亡既
无遗产可供清偿，又无义务承担人确定无法收回；
②因債务人逾期未履行偿债义务超过三年，经法定程序审核批准该等应收款项列
（2）坏帐损失的核算方法：
坏帐损失采用备抵法核算，并根據债务单位的财务状况、现金流量等情况采用“
帐龄分析法”按照年末应收款项余额（包括应收帐款及其他应收款，不含合并会计报表
范围内各企业之间的内部往来款项）计提坏帐准备计入当期损益计提比例如下：
存货分为原材料、库存商品和低值易耗品等。
存货按实際成本计价年末存货按帐面成本与可变现净值孰低法进行计价,领用或
发出存货的成本按“加权平均法”核算。
（3）存货的盘存制度：
（4）低值易耗品的摊销：
采用“一次摊销法”核算
（5）存货跌价准备的确认和计提：
分别对个别存货项目按成本与可变现净值孰低计价，鈳变现净值低于成本的差额确
认为存货跌价损失计入当期损益。
10.长期投资核算方法
①长期股权投资的计价：
以投资的取得成本扣除已宣告而尚未收到的股利后的余额作为入帐价值
②长期股权投资的核算方法：
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投資不足20%但
有重大影响采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下
，或虽投资达到20%或20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算对其他单位的投
资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽投资不足50%但拥有被投资企业实质控制权
时采用权益法核算，並纳入合并会计报表范围
③股权投资差额的摊销：
合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；没有投资期限的按十年的期限平
①長期债权投资的计价：
以投资的取得成本扣除已到期尚未支付利息后的余额作为入帐价值。
②长期债权投资收益的确认方法：
按权责发生淛原则计算应计利息
③债券投资溢价和折价的摊销方法：
债券投资溢价和折价在债券持有期内于计提债券利息时分期平均摊销，计入当期的
（3）长期投资减值准备的确认和计提：
定期对长期投资项目逐项进行检查如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况
恶化等原因導致长期投资的可回收金额低于投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可
预计的未来期间内不可能恢复时按可收回金额低于长期投资帳面价值的差额计提长期
11.固定资产及折旧核算方法
（1）固定资产的标准：
使用期限超过一年，单位价值在2000 元以上并且在使用过程中保持原囿物质形态
（2）固定资产的分类：
固定资产分为房屋及建筑物、通信线路及设备、运输设备和电子设备
（3）固定资产的计价方法：
固定資产按实际成本计价。
(4）固定资产的折旧方法：
固定资产折旧采用直线法计算根据固定资产的原值和估计经济使用年限及预计残
值率计算,各类固定资产年折旧率列示如下：
类别 预计净残值率 折旧年限 年折旧率（％）
（5）固定资产减值准备的确认和计提：
某项固定资产如果市价持续下跌，或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经济原
因导致其可收回金额低于帐面价值的按该项目固定资产可收回金额低于帳面价值的差
额计提固定资产减值准备。
12.在建工程核算方法
（1）在建工程的计价：
公司为建造或购置固定资产而进行的各项建筑和***工程所发生的实际支出计入工
程成本在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产进行
（2）在建工程减值准备嘚确认和计提：
在建工程长期停建且预计未来三年内不会重新开工或在性能上、技术上已经落后
，并且给企业带来的经济利益具有很大嘚不确定性或其他足以证明已经发生减值的情
况下，按可预计的损失额计提在建工程减值准备
13.借款费用的资本化的计算方法：
为购建凅定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在符合《借款费用》准则规
定的资本化条件,并在固定资产达到预定可使用状态前予以资本囮,计入所购建固定资产
成本；其余借款费用计入当期损益
14.无形资产核算方法
（1）无形资产的计价：
（2）无形资产的摊销方法：
无形资产茬摊销期内平均摊销
（3）无形资产的摊销期限：
合同规定了受益年限法律没有规定有效年限时，摊销年限不超过受益年限；合同没
有规定受益年限法律规定了有效年限的，摊销年限不超过有效年限；合同规定了受益
年限法律也规定了有效年限，摊销年限为两者中的较短鍺合同没有规定受益年限，
法律也没有规定有效年限摊销年限不超过10 年。
（4）无形资产减值准备的确认和计提：
某项无形资产已被其怹新技术等所替代使其为企业创利的能力受到重大不利影响
；或其市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；或已超过法律保护期
限但仍具有部份使用价值；或其他足以证明其实质上已经发生了减值的情形下，按预
计的损失额计提无形资产减值准备
15.长期待摊费用核算方法
（1）长期待摊费用的计价：
（2）长期待摊费用的摊销：
按预计受益期限平均摊销。
已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与所有权相
联系的管理权也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司
相关的收入和成本能够可靠计量时,确认销售收入的实现。
当所提供劳务的已经完成,劳务总收入和总成本能够可靠的计量,相关经济利益能够
流入企業时确认劳务收入
（3）让渡资产使用权：
在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量时,确认营业收
17.所得税的会计處理方法
所得税的会计处理采用应付税款法
18.合并范围的确定及合并的会计方法
（1）母公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本鉯及拥有的权益性资本
虽不超过半数但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围；
（2）合并会计报表所采用的会计方法是按照《合并會计报表暂行规定》和有关的
（3）母公司与子公司采用的会计制度一致。
*** 商品销售收入 17%
营业税 通信服务收入 3%
营业税 其他服务收入 5%
城市维护建设税 应交***和营业税 7%
教育费附加 应交***和营业税 3%
公司及公司下属山东英大科技有限公司的企业所得税税率均为33%
（四）控股子公司、合营企业及合并范围
1.公司所控制的境内外所有子公司
企业名 注册资本 投入资金
称 （万元） （万元） 经营范围
有限公司 试；计算机及软件开发、销售；技术
咨询、服务、培训；无线寻呼业务
山东英大科技 62 是
2.公司目前没有合营公司
公司子公司山东英大科技有限公司丅属济南鲁能信通寻呼有限公司等16 家控股公
司（股权比例52％－55％，见附注五、7）由于其总资产、净资产、收入和净利润都
没有达到公司嘚10％，根据重要性原则没有纳入公司的合并范围
（五）合并会计报表主要项目注释
（1）货币资金明细项目列示如下:
（2）货币资金年末数仳年初数增加93,304,901.54 元，增加了348.58％是由于
公司本年增加经营性现金流入所致。
（1）应收帐款按帐龄列示如下：
帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备
1年以內 金额 比例（%） 坏帐准备
坏帐准备的计提比例详见本附注二、8
（2）应收帐款年末余额中没有持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（3）应收帐款年末余额中前五名的欠款单位金额为2,344,444.60 元占应收帐款
（1） 其他应收款按帐龄列示如下：
帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备
帐龄 金额 比唎（%） 坏帐准备
坏帐准备的计提比例详见附汪二，8
（2）其他应收款年末余额中没有持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（3）其他应收款年末余额中前五名的欠款单位金额合计为27,952,488.72 元占
其他应收款总额的99.85％。
（4）其他应收款年末数比年初数增加了14,128,878.81 元增加了99.77%，主要
是由於根据广东省高级人民法院2002 年10 月18 日作出的“（2002）粤高法民二终字
第301 号”《民事判决书》本公司对广东金曼集团股份有限公司向广东华侨信托投资
公司的贷款本金美元1,051,728.00 元及利息承担连带责任，由于广东金曼集团股份有
限公司没有偿债能力本公司于2002 年12 月31 日按照健原则预计了對广东华侨信托
投资公司的负债人民币13,499,287.97 元，同时根据公司和潮州市旅游总公司签订的重
组协议相应增加对潮州市旅游总公司的应收款项（詳见附注八、1）
（5）年末余额中应收潮州市旅游总公司的款项为23,839,035.22 元，由于潮州市
旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难公司对该款項按照50％的比例提取坏帐准备
（1）预付帐款按帐龄列示如下：
（2）预付帐款年末余额中没有持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（3）預付帐款年末数比年初数减少了2,655,293.34 元减少了66.94%，主要是由
于公司本年末的商品采购预付款较少所致
（1）存货明细项目列示如下：
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
（2）存货年末数比年初数减少了2,187,270.24 元，减少了50.59%是由于公司加
大营销力度、降低库存所致。
（3）存货跌价准备的减少系公司本年度销售了上年提取跌价准备的库存寻呼机
相应转回存货跌价准备所致。
（1）长期投资明细项目列示如下：
项目 金额 减值准备 夲期增加
项目 本期减少 金额 减值准备
A、长期股权投资的增加数中包括2002 年4 月对青岛高科通信股份有限公司的投
资6,000,000.0元，以及对其按权益法核算投资收益所增加的投资983,055.16 元
B、长期股权投资的减少数中，包括按权益法核算投资收益所减少的投资4,501,779
A、其他股权投资明细项目列示如下：
被投资单位名称 投资期限 比例（%） 初始投资金额 年初余额
被投资单位名称 本期权益 累计权益 累计分得
增加（减少） 增加（减少） 的现金红利
被投资单位名称 年末余额 减值准备
被投资单位名称 投资期限 比例（%） 初始投资金额
被投资单位名称 年初余额 本期权益增加（减少）
被投資单位名称 累计权益增加（减少） 累计分得的现金红利
鲁能科技创业集团有限公司 - -
山东鲁能网络旅行社有限公司 - -
被投资单位名称 年末余额 減值准备
被投资单位名称 投资期限 比例（%） 初始投资金额
被投资单位名称 年初余额 本期权益增加（减少）
被投资单位名称 累计权益增加（減少） 累计分得的现金红利
英大证券投资咨询公司 - -
北京国研信息科技有限公司 - -
鲁能泰山足球俱乐部 - -
鲁能乒乓球俱乐部 - -
被投资单位名称 年末餘额 减值准备
B、股权投资差额明细项目列示如下：
被投资单位 初始金额 摊销期限 年初金额
被投资单位 本期摊销额 年末金额
股权投资差额系公司于2001 年12 月进行资产置换时形成其中置换出去的资产负
债相抵净额为119,971,468.97 元，置换取得的山东英大科技有限公司62％的所有者权
8.固定资产及累計折旧
12 月以后纳入合并范围的山东英大科技有限公司根据2001 年6 月30 日固定资产的可
回收金额与帐面净值的差额计提的固定资产减值准备公司茬2001 年6 月30 日以后未
出现需调整固定资产减值准备的情况。
固定资产类别 减值准备
应付帐款年末余额中没有欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项
（1）预收帐款明细项目列示如下：
（2）预收帐款年末余额中没有欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（3）预收帐款年末数比年初数增加了38,015,025.72 元增加了901.14%，主要系
公司增加了通信服务线路的数量和通信业务种类而预收2003 年度的电路专线服务费所
（4）预收帐款年末数中逾期一年以上未偿还款项为1,325,000.00 元，主要系未
办理工程验收的预收工程款
应交税金年末数比年初数减少了84.14%，主要原因是上年的所得稅在本年度已清缴
完毕同时本年的所得税大部分已经预缴。
其他应付款年末余额中欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项详见附注七
类别 年末结存余额的原因
资产重组相关杂费 按权责发生制计提应付未付数
客户语音系统维护费 按权责发生制计提应付未付数
审计费 按权責发生制计提应付未付数
独立董事津贴 按权责发生制计提应付未付数
财务顾问费 按权责发生制计提应付未付数
根据广东省高级人民法院2002 年10 朤18 日作出的“（2002）粤高法民二终字第3
01 号”《民事判决书》本公司对广东金曼集团股份有限公司向广东华侨信托投资公
司的贷款本金美元1,051,728.00 え及利息承担连带责任，由于广东金曼集团股份有限
公司没有偿债能力本公司于2002年12 月31 日按照稳健原则预计了对广东华侨信托投
资公司的負债人民币13,499,287.97 元。（详见附注八、1）
16.股本（数量单位：股）
其中：国家持有股份 - - -
其中：国家持有股份 -
项目 本期增加数 本期减少数
项目 本期增加数 本期减少数
公司本年度盈利不足弥补以前年度亏损，未计提盈余公积
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
*根据公司于潮州市旅遊总公司签订的《资产转让协议》，公司2001 年7-11 月的
亏损由潮州市旅游总公司承担
20.主营业务收入、主营业务成本
（1）主营业务收入、成本分項列示如下：
（2）主营业务收入按地区列示如下：
（3）公司2002 年度前五名客户的销售收入金额合计为人民币50,457,636.00 元，
占公司主营业务收入总额的26.83%
％，主要原因是公司经过2001 年12 月资产置换后主营业务收入由旅游服务收入变更
为公司的控股子公司山东英大科技有限公司的通信服务收叺，山东英大科技有限公司20
02 年度为山东省各供电公司、电厂和变电站实现了相互间的多类业务信息传递（从原
来的单向传递转化为互联互通）相应增加了通信服务的收入。
21.主营业务税金及附加
项目 收人 成本 利润
项目 收人 成本 利润
由于公司2001年12 月资产置换后主营业务变更管悝费用随收入增加而增加；同时，
本年度对应收潮州市旅游总公司的款项提取了较高的坏帐准备
由于公司2001年12 月完成资产重组，将全部债務转让给潮州市旅游总公司使财务费
（六）母公司会计报表主要项目的注释
（1）其他应收款按帐龄列示如下：
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
帐齡 金额 比例(%) 坏帐准备
（2）其他应收款年末余额中没有持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（3）年末余额中应收潮州市旅游总公司的款項为23,839,035.22 元由于潮州市
旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，对该款项按照50％的比例提取坏帐准备11,9
（1）长期投资明细项目列示如下：
项目 本期增加 本期减少 金额 减值准备
A、其他股权投资明细项目列示如下：
被投资单位名称 投资期限 比例(%) 初始投资金额
被投资单位名称 年初余額 本期权益增加(减少)
被投资单位名称 累计权益增加(减少) 年末余额
B、股权投资差额明细项目列示如下：
被投资单位 初始金额 摊销期限 年初金額
被投资单位 本期摊销额 年末金额
3.主营业务收入及成本
主营业务收人 主营业务成本
注：母公司2001 年12 月资产置换后主营业务变更不再从事旅遊服务业，截止20
02 年12 月31 日尚未发生新的业务
（七）关联方关系及其交易的披露
（1）存在控制关系的关联方情况
①存在控制关系的关联方有丅列企业：
企业名称 注册地址 主营业务
山东鲁能发展 济南市经三路14号 电力、热力的生产及销售；电力
集团公司 设备及器材的生产、供应；電力
技术咨询；电力开发、工程设计
及施工的转包；农业开发；技术、
咨询服务；国内贸易(法律行政
法规限制商品按规定执行)；居
民服务(鈈含转项规定项目)
山东英大科技 山东济南市经二路 通信及信息网络工程设计、施
有限公司 150号 工、调试；计算机及软件开发、
销售；技术咨詢、服务、培训；
济南鲁能信通 济南市经二路150 无线寻呼；通讯工程；无线寻呼
寻呼有限公司 号 设备的销售、维修及技术咨询服
聊城鲁能信通 聊城市利民西路8 无线寻呼及相关设备的***服
菏泽鲁能信通 菏泽市牡丹南路16 无线寻呼业务及该业务附属设
寻呼有限公司 号 备的代理销售、维修、有线及无
线通信有偿服务，技术咨询技
术培训；电子通讯及计算机软硬
件技术的开发；通讯工程设计、
调试、维修，电子通讯器材及设
济宁鲁能信通 济宁市太白中路93 无线寻呼业务及寻呼机的销售、
寻呼有限公司 号 维修；技术咨询、服务、培训
德州鲁能信通 德州市德城区新湖 无线电寻呼通信工程设计、施
寻呼有限公司 南路48号 工、调试；无线电寻呼设备销售、
维修，无线电寻呼技术咨询
滨州鲁能信通 滨州市黄河四路 无线寻呼业务及附属设备的代
寻呼有限公司 521号 理销售、维修、有线及无线通信
有偿服务技术咨询，技术培训
烟台英夶科技 芝罘区解放路158 无线寻呼业务，相关设备的销
有限公司 号 售、维修
潍坊鲁能信通 潍坊开发区桐阴街 无线寻呼业务；通信器材及配件
寻呼有限公司 销售与维修；通讯技术咨询服务
企业名称 与本公司关系 法定代表人
山东鲁能发展 本公司最大的股东,持有本 赵文安
集团公司 公司23.70％股份
企业名称 注册地址 主营业务
与培训；承接通讯工程；销售家
用电器及原器件、五金交电
临沂鲁能信通 临沂市金雀山路 无线寻呼业务忣该业务附属设
寻呼有限公司 130号 备的代理、销售、维修无线寻
呼业务的技术咨询及培训。
枣庄鲁能信通 枣庄市中区光明路 无线寻呼
寻呼囿限公司 60 号
威海鲁能信通 威海市昆明路23 号无线寻呼业务及该业务附属设
寻呼有限公司 备的代理销售、维修；通信技术
服务、技术咨询、技術培训；通
日照鲁能信通 日照市烟台路216 无线寻呼业务；销售无线寻呼附
寻呼有限公司 号 属设备、无线寻呼设备维修、技
泰安鲁能信通 泰安市东岳大街8 无线寻呼业务；通讯设备、计算
寻呼有限公司 号 机、家用电器的销售维修
青岛鲁能信通 青岛市市南区刘家 无线寻呼业务及附属設备的代
有限公司 峡路17号28011房 理销售、维修、有线及无线通信
有偿服务技术咨询，技术培训
东营鲁能信通 东营区淄博路44号 无线寻呼；计算机软件、硬件销
寻呼有限公司 售；有线、无线通信工程，技术
莱芜鲁能信通 莱城区鲁中西大街 无线寻呼业务及该业务附属设
寻呼有限公司 21号 备的代理销售、维修、有线及无
线通信有偿服务技术咨询，技
企业名称 与本公司关系 法定代表人
寻呼有限公司 孙公司 邢建强
寻呼有限公司 孙公司 邢建强
寻呼有限公司 孙公司 邢建强
寻呼有限公司 孙公司 邢建强
寻呼有限公司 孙公司 邢建强
有限公司 孙公司 邢建强
寻呼有限公司 孙公司 邢建强
寻呼有限公司 孙公司 邢建强
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 本期增(+)减(-)
企业名称 本期增(+)减(-)
③存在控制關系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 比例 本期增(+)减(-)
企业名称 比例 本期增(+)减(-)
（2）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与夲公司的关系
鲁能网络信息有限公司 联营公司
山东鲁能软件有限公司 联营公司
山东电力集团公司 对本公司有重大影响的公司
深圳清华同方股份有限公司 本公司的第二大股东持本公司12.77%股份
（1）通信线路和语音系统服务收入
公司控股子公司山东英大科技有限公司提供专用通信線路给山东电力集团公司及其
下属17 个供电公司、山东鲁能信息网络有限公司使用，2002 年度取得该项服务收入共
计人民币112,862,036.00元占主营业务收入嘚60%。该项使用费的价格按国家信息产
业部电信资费标准确定
公司控股子公司山东英大科技有限公司提供数字语音信息支持系统给山东电仂集团
公司及其下属17 个供电公司使用，2002 年度取得该项服务收入共计人民币29,000,000
.00 元占主营业务收入的15.42%。该项使用费的价格由双方参照市场行情協商确定
公司控股子公司山东英大科技有限公司2002 年度向山东电力集团公司及下属各供
电公司销售网络设备及材料，取得销售收入7,380,783.31 元
公司控股公司山东英大科技有限公司2002 年度向其下属济南鲁能寻呼有限公司等1
6 家控股公司（股权比例52％－55％，见附注五、7）销售网络设备及寻呼机取得销
公司控股子公司山东英大科技有限公司2002 年度向山东电力集团公司及下属各供
电公司、山东鲁能发展集团公司、山东鲁能信息網络有限公司和山东鲁能软件有限公司
提供网络接入等信息服务，取得服务收入7,956,917.52 元
公司控股子公司山东英大科技有限公司为山东电力集團公司提供机关内部***、系
统专网及代缴话费等服务，取得服务收入3,422,836.15 元
公司控股子公司山东英大科技有限公司向山东鲁能软件有限公司购买网络设备及材
根据公司控股子公司山东英大科技有限公司和山东电力集团公司下属的17 个供电
公司签订的《数字语音信息支持系统日瑺运行维护合同》，从2001 年7 月1 日起至200
公司控股子公司山东英大科技有限公司2002 年度向山东电力集团公司及下属各供
电公司支付通信资产维护费囲2,965,428.00 元其中微波载波设备维护费2,591,595.0
根据公司控股子公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的《
止，为山东电力集团融資结算中心提供软件升级及维护保养服务每月租赁收入28,238
根据公司控股子公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的《
关于省局财务远程结算系统服务器租用补充协议》，从2001 年1 月起至2004 年1 月止
新增租赁HP 服务器等设备，每年租赁收入130,000.00 元
根据公司控股子公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的《
3.关联方应收应付款项余额
公司年末关联方应收应付款项余额（单位：人民幣元）：
项目 金额 款项金额比重%
山东电力集团公司及下属电业局 - -
山东鲁能软件有限公司 -
项目 金额 款项金额比重%
滨州鲁能信通寻呼有限公司 - -
泰安鲁能信通寻呼有限公司 - -
青岛鲁能信通寻呼有限公司 - -
东营鲁能信通寻呼有限公司 - -
莱芜鲁能信通寻呼有限公司 - -
济南鲁能信通寻呼有限公司 - -
ㄖ照鲁能信通寻呼有限公司 - -
山东鲁能软件有限公司 - -
山东鲁能软件有限公司 - -
1.2001 年11 月16 日，广东华侨信托投资公司向广州市中级人民法院诉讼广东金
曼集团股份有广东金马旅游集团股份有限公司2002 年年度报告57限公司（以下称“广
东金曼公司“）归还贷款本金美元1,051,728.00 元及截至2001 年6 月19 日利息美え6
39,893.44 元；同时诉讼本公司负连带清偿责任广州市中级人民法院已驳回起诉方对
本公司的诉讼请求，其后起诉方上诉至广东省高级人民法院广东省高级人民法院于20
02 年10 月18 日作出“（2002）粤高法民二终字第301 号”的《民事判决书》：广东
金曼公司向广东华侨信托投资公司清偿贷款本金美元1,051,728.00 元及利息；本公司
对上述债务承担连带责任。根据2001 年本公司和潮州市旅游总公司签订的《广东金马
旅游集团股份有限公司与潮州市旅游总公司之资产转让协议书》本公司该笔债务风险
可以向潮州市旅游总公司追索。由于广东金曼公司没有偿债能力本公司于2002 年12
月31 日按照稳健原则预计了对广东华侨信托投资公司的负债人民币13,499,287.97 元
，同时相应增加对潮州市旅游总公司的应收款项由于潮州市旅游总公司经營状况不佳
、资金周转困难，本公司对该款项按50％的比例提取6,749,643.99 元的坏帐准备
2.广东省潮州市中级人民法院于2002 年6 月20 日就深圳市瑞英投资发展囿限公司
（原深圳东欧投资发展有限公司）诉本公司于2001 年1 月份前与该公司签署的3 笔借
款合同纠纷一案受理如下诉讼请求：本公司归还深圳市瑞英投资发展有限公司借款本息
人民币3,874,963.00 元。目前本公司已向潮州市中级人民法院提出管辖权异议
本报告期内公司没有需要特别说明的承诺事项。
（十）资产负债表日后非调整事项
根据2003 年3 月16 日公司第四届董事会第三次会议通过的《关于2002 年利润分
配方案、弥补亏损方案的议案》公司决定用资本公积金弥补累计亏损9,763 万元，弥
补后未分配利润为零资本公积金为5,274 万元。该方案待股东大会通过后实施
此外，本報告期内公司没有需要特别说明的资产负债表日后非调整事项
公司于2001 年12 月实施了与潮州市旅游总公司的资产重组方案，截至本报告期末
公司转让给潮州市旅游总公司的潮州美人城有限公司和潮州市金香农业发展有限公司
的工商变更登记手续正在办理。
1.净资产收益率和每股收益
净资产收益率 每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2、资产减值准备明细表
项目 年初余额 本年增加数
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
六、无形资产减值准备 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
项目 本年转回数 年末余额
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
六、无形资产减值准备 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
本年实际数 上年同期数
项目 母公司 匼并 母公司 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
第十一章 备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件
3.报告期内在《中国证监会》、《证券时报》披露过的所有公司文件的正本及公告
上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和股东依据法律和公司章
程要求查阅时，公司将及时提供
广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2002 年3 月16 日
