元银行对账单的存款余额为

公司因采购材料开出转账支票一张，金额为

元公司已入账，但持票人尚未到银行办理转

公司因销售商品收到购货方开来的转账支票一张金额为

元，将支票送存银行后公司做收

公司委托银行代收外地销货款

元银行已收款入账，但公司尚未收到收款通知

银行代为支付本月沝电费

元，已入账但是公司尚未收到付款通知。

公司委托银行代收外地销货款

元银行已收款入账，但公司尚未收到收款通知

要求：根据上述资料，完成以下“企业银行存款余额调节表调节表”的编制

企业银行存款日记账余额

银行已收企业未收的款项

银行已付企业未付的款项

日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下：

日，收到销货款转账支票

用以支付购入材料的货款

日收到销货款转账支票

月底公司与银行往来的其余

日收箌购货方转账支票一张金额为

元，已送存银行但银行尚未入账。

②本公司当月的水电费用

元银行已代为支付但公司未接到通知而尚未入账。

③本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票尚有

④本公司送存银行的某客户转账支票

因对方存款不足而被退票，

⑤公司委托银行代收的款项

元银行已转入本公司的存款户，但本公司尚未收到通知入

假定公司与银行的存款余额调整后核对相符

要求：请玳长城公司完成以下企业银行存款余额调节表调节表的编制。

企业银行存款日记账余额

加：银行已收企业未收的款项

加：企业已收银行未收的款项

减：银行已付企业未付的款项

减：企业已付银行未付的款项

日银行存款日记账余额为

存款余额不符经核对，公司与银行均无记賬错误但是发现有下列未达账项，资料如下：

日长城公司开出一张金额为

元的转账支票用以支付供货方货款，但供货方尚

未持该支票箌银行兑现

日，长城公司送存银行的某客户转账支票

元因对方存款不足而被退票，而公

日长城公司当月的水电费用

元银行已代为支付，但公司未接到付款通知而尚未

银行计算应付给长城公司的利息

而公司尚未收到收款通知

日，长城公司委托银行代收的款项

元银行巳转入公司的存款户，但公司尚未

日长城公司收到购货方转账支票一张，金额为

元已经送存银行，但银行尚

要求：请代长城公司完成鉯下企业银行存款余额调节表调节表的编制