期权与期货的关系是什么?期權交易与期货交易之间既有区别又有联系接下来小编为你介绍。

　　(1) 从交易特点来看两者均是以***远期标准化合约为特征的交易;

　　(2) 从时间上看，先有期货市场发育尔后才有期权交易的产生，期货市场的发育为期权交易的产生和发展奠定了基础期货市场发育成熟囷规则完备为期权交易的产生和发展创造了条件。反过来期权交易的产生和发展为投机套利者、套期保值者防范价格风险提供了更多可選择工具，进一步丰富了期货市场的交易内容;

　　(3) 在价格关系上期货市场价格对期权交易合约的履约价格及权利金的确定均有影响。一般来说期权交易的履约价格是以期货合约所确定的远期***同类商品交割价为基础，而两者价格的差额又是权利金确定的重要依据;

　　(4) 從交易机制看期货交易可以买空卖空，交易者不一定进行实物交收期权交易同样可以买空卖空。

　　(5) 从交易方式看可以对冲平仓。買方不一定要实际执行这个权利只要有利，也可以把这个权利转让出去卖方也不一定非履约不可，可在期权买入者尚未执行权利前通過买入相同期权的方法以解除他原先承担的责任;

　　(6)从履约部位来看标的物为期货合约的期权，履约时***双方会得到相应的期货部位

　　以上就是对于“期权与期货的关系”的简单介绍，供大家参考

Q1：为什么β等于某资产和市场协方差除以市场方差？

说白了就是为了实现分析目的而造出来的一个衡量指标经济和金融上的很多指标其实都是去造一个能反映我们分析目的的指标。个人认为不用过于纠结这个

题主若还是纠结，可以看看概率论与数理统计的期望与协方差那一章β系数表达式就是借鉴了期望表达式，只不过分子简化成了单一变量的方差。

Q2：贝塔舒克什么关系系数与相关系数有什么关系

Ross的《Corporate Finance》原文“贝塔舒克什么关系值喥量的是回归线的斜率，即单支股票对市场组合的活动做出的反应；相关系数度量的是拟合回归线的紧密程度”

通俗一点就是相关系数能告诉你股票与市场组合的相关程度大不大，贝塔舒克什么关系值则能进一步告诉你股票随市场组合具体的变动数值