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现金日记账和银行存款日记账的区别：
现金日记账是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
银行存款日记账，是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。
凡是取得的收入记在“借方”，发生的支出记在“贷方”，借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。
本回答由经济金融分类达人 葛丽推荐
现金日记账是记录所有现金的收入支出
银行存款日记账是记录你们公司所有银行的账务往来。
现金日记账登记现金收付业务
银行存款日记账登记银行存款收付业务
出纳需要每天去银行看下回单，如果有就拿回单，咨询公司业务问题，每个月去一次银行专门提工资的柜台安排几日发放工资，每个月订装会计凭证。
每天拿银行历史明细帐，并且记录到电脑里，以便其他会计继续进一步工作。
去银行提取一定现金备用，帮来人报销比如差旅费等等。还有帮外地电汇啊，本地的转账凭证啊，经费，货款等等的事情。
一般会计都必须至少去银行一次。